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Nestyield Dynamic Income ETF (EGGY)
$35.71
▲ +0.45 (+1.28%)
1일 변화
$31.00 – $36.29
52주 범위
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EGGY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.80% | ▲ +8.84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +2.82% | ▲ +8.87% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$13.2M
분기 종료 5월 2026
+$22.4M
지난 12개월
+$96.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 37 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.0M | 11.13 | 14,040,811 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $13.7M | 10.85 | 15,559 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $12.0M | 9.49 | 42,038 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $8.8M | 7.00 | 9,099 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $7.6M | 6.05 | 8,923 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.6M | 6.03 | 22,209 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $6.5M | 5.12 | 17,879 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $6.2M | 4.93 | 19,722 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.4M | 4.28 | 10,477 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $5.3M | 4.22 | 22,568 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.2M | 4.13 | 13,696 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.7M | 3.76 | 8,923 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $4.6M | 3.67 | 28,914 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.5M | 3.54 | 4,039 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.4M | 3.45 | 11,646 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3.30 | 7,187 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $4.1M | 3.21 | 9,692 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $3.5M | 2.80 | 9,176 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.9M | 2.28 | 26,215 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $1.1M | 0.84 | 95 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $392K | 0.31 | 950 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $354K | 0.28 | 750 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $112K | 0.09 | 50 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $35K | 0.03 | 32 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $29K | 0.02 | 41 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $17K | 0.01 | 8 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $7K | 0.01 | 17 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | 58 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$50K | -0.04 | -50 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$75K | -0.06 | -17 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$97K | -0.08 | -8 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$146K | -0.12 | -58 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$150K | -0.12 | -41 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$167K | -0.13 | -32 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$191K | -0.15 | -750 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$387K | -0.31 | -950 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$925K | -0.73 | -95 | DE | US |
배당금 21건의 결제
32.85%TTM 수익률
$11.73TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 29일 | $1.0000 |
| 2026년 8월 28일 | $1.0000 |
| 2026년 7월 30일 | $1.0000 |
| 2026년 6월 29일 | $1.1500 |
| 2026년 5월 28일 | $1.1000 |
| 2026년 4월 29일 | $1.0000 |
| 2026년 3월 30일 | $1.0000 |
| 2026년 2월 26일 | $1.0000 |
| 2026년 1월 29일 | $0.8700 |
| 2025년 12월 30일 | $0.8700 |
| 2025년 11월 26일 | $0.8700 |
| 2025년 10월 30일 | $0.8720 |
| 2025년 9월 29일 | $0.8340 |
| 2025년 8월 28일 | $0.8060 |
| 2025년 7월 30일 | $0.8340 |
| 2025년 6월 27일 | $0.8160 |
| 2025년 5월 29일 | $0.7760 |
| 2025년 4월 29일 | $0.7280 |
| 2025년 3월 28일 | $0.7260 |
| 2025년 2월 27일 | $0.9460 |
| 2025년 1월 30일 | $0.8320 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,122,123 | 79.30% | 49,067 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224,724 | 8.40% | 5,196 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $220,097 | 8.22% | 5,089 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $77,240 | 2.89% | 1,785,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $24,738 | 0.92% | 572 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SWAN Capital LLC | $3,781 | 0.14% | 124 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3,244 | 0.12% | 75 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $148 | 0.01% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |