S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +56.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +19.7%

연율화: +43.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.5% · 옵션 제외: 12.4%

섹터별 비중

04
Healthcare 88.6%
Real Estate 5.6%
Financials 0.0%
기타/미분류 5.7%

전체 포트폴리오 120 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $155,867,152 8.09% 287,668 $-840,266 상승 ×2
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $121,783,649 6.32% 913,880 $17,735,648 하락 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $103,800,973 5.38% 1,026,919 $85,025,293 상승 ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $96,513,264 5.01% 602,079 $93,538,922 상승 ×1
VERA Vera Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $94,949,961 4.93% 2,212,770 $7,518,665 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $72,609,040 3.77% 98,600 풋 옵션 $-65,163,826 하락 ×1
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $66,454,865 3.45% 1,785,941 $9,738,997 하락 ×1
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $61,168,871 3.17% 2,798,210 $-6,239,259 하락 ×5
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $54,649,202 2.84% 3,396,470 $5,831,370 하락 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $52,702,794 2.73% 664,684 $5,238,405 상승 ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $47,722,810 2.48% 175,807 $-29,215,943 하락 ×1
TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock $45,389,656 2.35% 798,973 $29,268,713 상승 ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $43,255,805 2.24% 1,072,015 상승 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $38,307,472 1.99% 98,252 $813,140 상승 ×1
PCVX Vaxcyte, Inc. - Common Stock $36,619,110 1.90% 629,952 $-17,085,745 하락 ×3
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $34,176,424 1.77% 428,652 $8,611,650 하락 ×1
CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock $26,267,680 1.36% 7,864,575 $756,474 하락 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $25,257,686 1.31% 481,833 $-73,266,122 하락 ×2
CHE Chemed Corp $24,462,062 1.27% 52,523 $12,730,591 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24,127,734 1.25% 20,116 $6,652,104 상승 ×2
GERN Geron Corporation - Common Stock $23,958,300 1.24% 18,717,422 $-4,105,676 하락 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $23,519,987 1.22% 602,922 $15,739,348 상승 ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $23,055,521 1.20% 483,547 $-2,608,977 하락 ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $22,657,236 1.18% 148,816 $-7,464,457 상승 ×3
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $21,364,349 1.11% 114,199 $15,795,139 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $21,257,396 1.10% 51,145
WELL Welltower Inc. Common Stock $19,817,205 1.03% 87,312 $-15,959,013 하락 ×1
BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock $19,578,740 1.02% 1,249,441 $5,402,063 하락 ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $18,972,094 0.98% 490,235 상승 ×1
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $18,656,530 0.97% 1,865,653 $-10,282,556 하락 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $18,431,848 0.96% 80,594 $14,058,142 상승 ×1
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $17,007,050 0.88% 460,272 $7,491,865 상승 ×3
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $16,173,608 0.84% 420,640 $4,243,539 상승 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $15,908,664 0.83% 149,209 상승 ×1
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $15,268,079 0.79% 831,142 $1,316,537 상승 ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $14,282,513 0.74% 249,607 $2,545,699 상승 ×2
AMN AMN Healthcare Services Inc $13,871,548 0.72% 428,531 상승 ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $13,384,141 0.69% 127,931 상승 ×1
PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares $13,361,124 0.69% 386,383 $1,864,504 하락 ×2
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $13,344,364 0.69% 3,558,497 $-1,641,652 상승 ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $12,381,745 0.64% 31,171
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $11,862,672 0.62% 196,532 $4,327,944 상승 ×1
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11,175,030 0.58% 747,994 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $11,101,153 0.58% 41,621 상승 ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $11,006,561 0.57% 182,894 $6,780,051 상승 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $10,653,104 0.55% 152,122 $2,539,938 하락 ×2
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $10,535,528 0.55% 196,302 $3,882,193 상승 ×2
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $10,299,492 0.53% 96,600 콜 옵션 $-5,071,388 상승 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $10,216,382 0.53% 217,185 $7,178,717 상승 ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $9,520,474 0.49% 672,825 $5,771,554 하락 ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $9,335,712 0.48% 275,471 $188,406 하락 ×3
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $9,304,006 0.48% 83,624 $1,869,947 하락 ×4
PALI Palisade Bio, Inc. - Common Stock $8,742,021 0.45% 4,182,785 $13,898 하락 ×2
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock $8,559,560 0.44% 1,678,345 $-4,794,822 하락 ×1
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $8,355,409 0.43% 309,689 상승 ×1
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock $8,126,015 0.42% 434,314 $5,432,500 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $8,112,742 0.42% 169,227
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $7,675,164 0.40% 515,804
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,171,420 0.37% 58,504
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,934,023 0.36% 136,631 상승 ×1
REPL Replimune Group, Inc. - Common Stock $6,534,090 0.34% 590,252 $3,972,403 상승 ×1
LBRX LB Pharmaceuticals Inc - Common Stock $5,960,783 0.31% 183,663 $3,489,900 상승 ×1
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $5,707,038 0.30% 166,289 상승 ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $5,389,523 0.28% 70,673 상승 ×1
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $5,146,401 0.27% 154,130 $3,835,455 상승 ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $5,007,684 0.26% 117,441 상승 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $4,905,750 0.25% 31,000 풋 옵션 $1,073,850 상승 ×1
EQ Equillium, Inc. - Common Stock $4,866,637 0.25% 1,520,824 $1,868,651 상승 ×1
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock $4,723,852 0.25% 69,983 $3,221,496 상승 ×1
NHC CUSIP: 635906100 $4,674,438 0.24% 22,116
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $4,257,610 0.22% 297,735 상승 ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $4,187,059 0.22% 102,624 $3,269,966 상승 ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $4,100,978 0.21% 29,343 $-2,381,661 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00857U206) $4,050,547 0.21% 37,792 $2,653,736 하락 ×1
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $3,549,008 0.18% 135,355 $-10,035,217 하락 ×1
TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,506,387 0.18% 55,710 상승 ×1
ANRO Alto Neuroscience, Inc. Common Stock $3,385,468 0.18% 128,286 $571,691 상승 ×1
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,019,826 0.16% 377,007 $1,925,859 상승 ×1
IFRX InflaRx N.V. - Common Stock $2,921,115 0.15% 1,304,069 $1,348,247 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,879,601 0.15% 7,241 $-2,246,147 하락 ×2
ALEC Alector, Inc. - Common Stock $2,861,985 0.15% 1,423,873 $-42,893 상승 ×2
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $2,795,372 0.15% 18,800 풋 옵션 $-461,882 상승 ×1
VOR Vor Biopharma Inc. - Common Stock $2,755,627 0.14% 149,681 상승 ×1
DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,749,300 0.14% 190,000 상승 ×1
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock $2,698,220 0.14% 276,174 $1,159,931
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $2,662,710 0.14% 68,100 콜 옵션 $-16,408,342 하락 ×1
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,533,811 0.13% 1,890,904 $-378,155 하락 ×1
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock $2,425,999 0.13% 148,017 $513,871 상승 ×3
EVMN Evommune, Inc. Common Stock $2,318,573 0.12% 174,460 $1,061,480 상승 ×1
AMRN Amarin Corporation plc - American Depositary Shares $2,316,018 0.12% 145,296 $180,059 하락 ×2
SPRB Spruce Biosciences, Inc. - Common Stock $2,160,000 0.11% 40,000 상승 ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $1,964,872 0.10% 14,401 $-12,266,017 하락 ×1
IVVD Invivyd, Inc. - Common Stock $1,951,572 0.10% 2,237,015 $-1,007,682 하락 ×1
PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares $1,901,413 0.10% 1,022,265 상승 ×1
GRCE Grace Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,754,483 0.09% 772,900 $-1,748,575 상승 ×1
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $1,637,356 0.08% 166,229 $-589,232 하락 ×2
VIR Vir Biotechnology, Inc. - Common Stock $1,596,121 0.08% 156,636 $-643,879 하락 ×1
EDIT Editas Medicine, Inc. - Common Stock $1,486,541 0.08% 458,809 $767,971 상승 ×1
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,389,141 0.07% 303,306 $330,681 하락 ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $1,364,110 0.07% 19,308 $-5,215,215 하락 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PODD $22,657,236 1.18% ×3 상승
PNTG $17,007,050 0.88% ×3 상승
CTNM $2,425,999 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CTRE $43,255,805 1,072,015 2.24%
UNH $21,257,396 51,145 1.10%
COGT $18,972,094 490,235 0.98%
INSM $15,908,664 149,209 0.83%
AMN $13,871,548 428,531 0.72%
CELC $13,384,141 127,931 0.69%
HUM $12,381,745 31,171 0.64%
CRVS $11,175,030 747,994 0.58%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $11,101,153 41,621 0.58%
MLYS $8,355,409 309,689 0.43%
NVO $8,112,742 169,227 0.42%
BHVN $7,675,164 515,804 0.40%
PTGX $7,171,420 58,504 0.37%
ELVN $6,934,023 136,631 0.36%
BEAM $5,707,038 166,289 0.30%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GSK 축소함 -1.3M -$73.3M
QQQ 축소함 -140K -$65.2M
TVTX 추가 매수 +256K +$29.3M
NTRA 축소함 -209K -$29.2M
ABVX 축소함 -21K +$17.7M
PCVX 축소함 -294K -$17.1M
WELL 축소함 -94K -$16.0M
THC 추가 매수 +85K +$15.8M
VKTX 추가 매수 +364K +$15.7M
MOH 추가 매수 +48K +$14.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2026년 6월 30일 107,000 $69,586,380 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 6월 30일 76,900 $43,017,091 더 이상 추적하지 않음
DHR 2026년 3월 31일 186,262 $42,639,097 16.7%
VRTX 2026년 6월 30일 90,000 $40,188,600 1.4%
ZIMV 2025년 12월 31일 2,079,380 $39,383,457 더 이상 추적하지 않음
TLT 2026년 6월 30일 428,800 $37,172,672
DOC 2026년 6월 30일 1,981,070 $32,548,980 -12.0%
EXAS 2026년 3월 31일 241,678 $24,544,818 더 이상 추적하지 않음
AVTR 2026년 6월 30일 2,974,287 $23,318,410 59.7%
CDTX 2026년 3월 31일 98,721 $21,806,482 더 이상 추적하지 않음
INSP 2025년 9월 30일 164,473 $21,343,661 -4.6%
TEVA 2026년 3월 31일 660,177 $20,604,124 31.7%
NBIX 2025년 6월 30일 167,243 $18,497,076 14.7%
IQV 2025년 9월 30일 97,604 $15,381,414 40.1%
PTGX 2025년 9월 30일 277,316 $15,327,255 111.7%
HYG 2026년 6월 30일 180,000 $14,320,800
RGEN 2025년 12월 31일 105,087 $14,046,979 15.6%
BIIB 2026년 3월 31일 77,944 $13,717,365 22.0%
SEM 2026년 3월 31일 906,100 $13,455,585 더 이상 추적하지 않음
RNA 2025년 12월 31일 302,911 $13,197,832 -89.0%
CGON 2026년 3월 31일 308,466 $12,807,508 1.5%
BMY 2026년 3월 31일 235,293 $12,691,704 -3.0%
NVO 2025년 12월 31일 217,708 $12,080,617 -26.2%
ELV 2026년 3월 31일 30,195 $10,584,857 34.8%
MNKD 2026년 3월 31일 1,852,563 $10,504,032 55.9%
ASND 2026년 3월 31일 48,241 $10,286,911 -0.3%
ILMN 2026년 3월 31일 76,721 $10,062,726 138.3%
GMED 2025년 9월 30일 169,643 $10,012,330 33.7%
IWM 2026년 6월 30일 40,000 $9,920,000 -5.7%
DVAX 2026년 3월 31일 605,976 $9,319,911 더 이상 추적하지 않음
XLK 2026년 6월 30일 70,000 $9,303,000 5.5%
EWTX 2026년 3월 31일 337,340 $8,371,092 27.9%
CPRX 2026년 3월 31일 358,168 $8,359,641 더 이상 추적하지 않음
HUM 2026년 3월 31일 32,462 $8,314,492 133.0%
ALGN 2025년 6월 30일 49,277 $7,828,144 -25.7%
TFX 2025년 6월 30일 56,630 $7,825,700 5.8%
REGN 2026년 3월 31일 10,097 $7,793,571 -6.0%
ICLR 2026년 6월 30일 68,688 $7,601,014 -3.1%
AGIO 2026년 6월 30일 200,000 $6,766,000 -15.8%
ETNB 2025년 12월 31일 392,441 $5,768,883 더 이상 추적하지 않음
TMO 2025년 9월 30일 13,685 $5,548,720 39.5%
MDGL 2026년 6월 30일 10,000 $5,234,700 -8.1%
CVS 2026년 3월 31일 63,696 $5,054,915 21.2%
PRAX 2026년 6월 30일 14,800 $4,768,412 -15.3%
ESPR 2026년 6월 30일 1,735,963 $4,756,539 더 이상 추적하지 않음
ACAD 2026년 3월 31일 176,594 $4,716,826 -9.7%
PTGX 2026년 3월 31일 52,961 $4,625,614 33.4%
MRUS 2025년 12월 31일 48,054 $4,524,284 더 이상 추적하지 않음
ZBIO 2026년 3월 31일 121,016 $4,394,091 42.4%
HQY 2026년 6월 30일 51,614 $4,313,382 1.4%
DAWN 2026년 6월 30일 183,902 $3,942,859 더 이상 추적하지 않음
NHC 2026년 3월 31일 28,577 $3,917,621 더 이상 추적하지 않음
FTRE 2026년 3월 31일 224,139 $3,866,398 124.1%
CNC 2026년 6월 30일 111,652 $3,655,486 0.2%
MIRM 2025년 12월 31일 49,314 $3,615,209 3.1%
ENGN 2026년 6월 30일 510,543 $3,476,798 8.1%
GKOS 2025년 9월 30일 31,496 $3,253,222 101.1%
EHAB 2026년 6월 30일 227,451 $3,204,785 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 6월 30일 50,000 $3,063,000 19.5%
NKTR 2025년 12월 31일 49,890 $2,838,741 -0.1%
GOSS 2025년 12월 31일 925,233 $2,433,363 -95.7%
NVAX 2025년 6월 30일 365,523 $2,343,002 99.4%
MRVI 2026년 3월 31일 718,582 $2,335,392 201.1%
KURA 2025년 12월 31일 263,628 $2,333,108 2.2%
EOLS 2026년 3월 31일 344,104 $2,288,292 81.8%
STRO 2026년 6월 30일 73,161 $1,822,441 -54.4%
RAPP 2026년 3월 31일 59,233 $1,797,129 2.9%
BHVN 2026년 3월 31일 145,431 $1,641,916 53.3%
AMRN (제출됨 AMRNXXXX) 2025년 6월 30일 3,399,204 $1,523,183 -25.5%
QURE 2026년 3월 31일 62,820 $1,503,283 39.4%
NVCR 2026년 6월 30일 134,917 $1,470,595 0.3%
BVS 2026년 6월 30일 159,110 $1,452,674 43.2%
AUTL 2025년 9월 30일 610,231 $1,391,327 12.3%
NVAX 2026년 3월 31일 181,220 $1,217,798 54.3%
IMCR 2026년 6월 30일 39,238 $1,183,026 -6.8%
KPTI 2025년 9월 30일 257,154 $1,108,334 -89.7%
ITOS 2025년 9월 30일 109,324 $1,089,960 더 이상 추적하지 않음
TYRA 2026년 6월 30일 27,055 $1,036,206 -34.5%
PASG 2026년 6월 30일 131,581 $1,032,911 -16.2%
DHC 2026년 6월 30일 151,283 $1,004,519 -18.9%
KRRO 2025년 12월 31일 20,856 $998,794 24.5%
INMD 2026년 6월 30일 67,744 $926,738 -3.4%
XOMA 2025년 6월 30일 45,017 $897,189 더 이상 추적하지 않음
PBYI 2025년 9월 30일 240,688 $825,560 82.1%
PVLA 2025년 12월 31일 11,343 $711,093 26.3%
ARCT 2025년 9월 30일 48,364 $629,216 -20.5%
ATYR 2025년 12월 31일 658,000 $474,681 -63.0%
CBLL 2026년 3월 31일 17,094 $374,871 35.6%
MODVQ 2025년 9월 30일 100,000 $312,000 더 이상 추적하지 않음
REPL 2025년 12월 31일 59,992 $251,366 35.3%
AIRS 2026년 6월 30일 74,139 $209,813 -57.6%
ACIU 2025년 9월 30일 100,752 $204,527 -6.2%
DYN 2025년 12월 31일 10,000 $126,500 -21.1%