S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q3 2025 추적 +40.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.3%
초과 수익률 +19.1%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.4% · 옵션 제외: 6.8%

섹터별 비중

04
Industrials 49.6%
Technology 15.6%
Healthcare 15.6%
Consumer products 4.6%
Communication Services 4.3%
Materials 3.6%
Consumer Discretionary 3.1%
Energy 1.1%
Financials 0.9%
기타/미분류 1.6%

전체 포트폴리오 54 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $10,309,000 12.84% 1,300,000 $3,904,778 하락 ×3
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $4,716,000 5.87% 900,000 $410,310 하락 ×3
TWIN Twin Disc, Incorporated - Common Stock $4,601,455 5.73% 330,090 $504,335 하락 ×3
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $3,757,600 4.68% 110,000 $901,600 상승 ×2
UEIC Universal Electronics Inc. - Common Stock $3,728,000 4.64% 800,000 $-1,046,827 상승 ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $3,452,300 4.30% 10,000 $537,310 하락 ×1
MYGN Myriad Genetics, Inc. - Common Stock $2,892,000 3.60% 400,000 $1,299,000 상승 ×1
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $2,883,900 3.59% 30,000 $157,110 하락 ×1
PRPO Precipio, Inc. - Common Stock $2,332,269 2.90% 131,100 $2,024,363 상승 ×1
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $2,042,021 2.54% 704,145 상승 ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $1,881,000 2.34% 660,000 $270,648 상승 ×2
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $1,867,845 2.33% 145,019 $39,155
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $1,859,200 2.32% 166,000 $-44,820
RFIL RF Industries, Ltd. - Common Stock $1,842,697 2.29% 223,900 상승 ×1
HBIO Harvard Bioscience, Inc. - Common Stock $1,774,844 2.21% 4,047,535 $217,682 상승 ×3
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $1,762,500 2.19% 75,000 $33,750
BRC Brady Corporation Common Stock $1,529,622 1.90% 19,603 $-101,658 하락 ×3
TISI Team, Inc. Common Stock $1,496,743 1.86% 90,274 $40,743 상승 ×3
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $1,481,500 1.84% 50,000 $-486,500 하락 ×2
CVV CVD Equipment Corporation - Common Stock $1,400,875 1.74% 416,927 $135,126 하락 ×3
HURC Hurco Companies, Inc. - Common Stock $1,362,055 1.70% 78,279 $-648,924 하락 ×2
MTEK Maris-Tech Ltd. - ordinary shares $1,272,984 1.59% 684,400 $-1,047,016 하락 ×2
INTT CUSIP: 461147100 $1,262,963 1.57% 161,711 $76,323 하락 ×1
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $1,182,229 1.47% 200,718 $500,229 상승 ×2
MTLS Materialise NV - American Depositary Shares $1,156,672 1.44% 207,661 $-16,613
OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock $1,072,000 1.33% 200,000 상승 ×1
QNST QuinStreet, Inc. - Common Stock $1,021,020 1.27% 66,000 $-41,580
NVA Nova Minerals Limited - American Depositary Shares $984,000 1.23% 60,000 상승 ×1
NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares $925,000 1.15% 100,000 상승 ×1
BOOM DMC Global Inc. - Common Stock $845,000 1.05% 100,000 상승 ×1
IPWR Ideal Power Inc. - Common Stock $785,128 0.98% 156,400 상승 ×1
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $783,200 0.98% 80,000 상승 ×1
INSE Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock $750,400 0.93% 80,000 $96,800
EHTH eHealth, Inc. - Common Stock $715,460 0.89% 166,000 $280,460 상승 ×2
CMBM Cambium Networks Corporation - Ordinary Shares $715,440 0.89% 800,000 $390,483 하락 ×2
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock $705,000 0.88% 100,000 상승 ×1
LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares $693,000 0.86% 60,000 상승 ×1
BWEN Broadwind, Inc. - Common Stock $679,102 0.85% 323,382 $93,781
MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares $658,400 0.82% 80,000 상승 ×1
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock $639,468 0.80% 18,600 상승 ×1
DXC DXC Technology Company Common Stock $545,200 0.68% 40,000 콜 옵션 $-425,715 하락 ×1
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $543,200 0.68% 80,000 $-9,600
CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd. - Ordinary Shares $538,000 0.67% 200,000 $319,245 상승 ×3
DARE Dare Bioscience, Inc. - Common Stock $487,983 0.61% 232,373 $25,272 상승 ×3
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $463,342 0.58% 231,671 상승 ×1
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $411,680 0.51% 166,000 상승 ×1
WPRT Westport Fuel Systems Inc - Common Shares $310,990 0.39% 137,000 $-177,865 하락 ×2
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $257,600 0.32% 35,000
IRIX IRIDEX Corporation - Common Stock $210,114 0.26% 184,230 $42,553 하락 ×2
SCYX SCYNEXIS, Inc. - Common Stock $189,373 0.24% 245,939 $13,196 하락 ×2
MNTN MNTN, Inc. Class A Common Stock $185,500 0.23% 10,000 상승 ×1
SCKT Socket Mobile, Inc. - Common Stock $120,053 0.15% 116,556 $-25,039 하락 ×1
POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock $108,750 0.14% 25,000 $-13,750
DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock $108,128 0.13% 99,200 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
HBIO $1,774,844 2.21% ×3 상승
TISI $1,496,743 1.86% ×3 상승
CLGN $538,000 0.67% ×3 상승
DARE $487,983 0.61% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BW $2,042,021 704,145 2.54%
RFIL $1,842,697 223,900 2.29%
OSS $1,072,000 200,000 1.33%
NVA $984,000 60,000 1.23%
NEXN $925,000 100,000 1.15%
BOOM $845,000 100,000 1.05%
IPWR $785,128 156,400 0.98%
RELL $783,200 80,000 0.98%
BBCP $705,000 100,000 0.88%
LSPD $693,000 60,000 0.86%
MGTX $658,400 80,000 0.82%
CLFD $639,468 18,600 0.80%
MIST $463,342 231,671 0.58%
OBIO $411,680 166,000 0.51%
DUOT $257,600 35,000 0.32%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LPTH 축소함 -779K +$3.9M
MYGN 추가 매수 +100K +$1.3M
MTEK 축소함 -41K -$1.0M
UEIC 추가 매수 +79K -$1.0M
DOCN 추가 매수 +10K +$902K
HURC 축소함 -28K -$649K
IDCC 축소함 -3K +$537K
TWIN 축소함 -134K +$504K
ELVA 추가 매수 +718 +$500K
LASR 축소함 -50K -$486K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TDC 2025년 9월 30일 100,000 $2,231,000 40.1%
THR 2025년 6월 30일 66,000 $1,838,100 더 이상 추적하지 않음
CGAU 2025년 9월 30일 233,358 $1,682,511 99.7%
SPTN 2025년 6월 30일 80,000 $1,620,800 더 이상 추적하지 않음
TALO 2025년 9월 30일 188,391 $1,597,556 75.0%
PEGA 2025년 9월 30일 24,000 $1,299,120 -41.0%
PHLT 2025년 9월 30일 275,000 $1,100,000 더 이상 추적하지 않음
HPE 2025년 9월 30일 50,000 $1,022,500 182.3%
GOLD 2025년 6월 30일 51,000 $991,440 90.7%
SQNS 2025년 9월 30일 500,000 $735,000 -70.4%
LTRX 2025년 9월 30일 250,000 $717,500 57.3%
ASPN 2025년 6월 30일 110,000 $702,900 -3.9%
MCHX 2025년 9월 30일 278,276 $609,424 -28.7%
ASYS 2025년 6월 30일 97,583 $471,326 305.6%
DUOT 2025년 6월 30일 50,000 $282,000 27.4%
GDOT 2025년 9월 30일 24,200 $260,876 -6.9%
ASTL 2025년 9월 30일 30,191 $208,016 22.1%
NNDM 2025년 9월 30일 128,382 $207,979 3.8%
DRIO 2025년 9월 30일 215,000 $144,050 -62.8%
MOGO 2025년 6월 30일 124,649 $107,198 더 이상 추적하지 않음
HYPR 2025년 6월 30일 125,084 $89,598 24.1%
BDSX (제출됨 BDSXXXXX) 2025년 6월 30일 47,773 $29,868 391.5%