ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares
NASDAQ · Electrical Equipment · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 12월 19, 2025
$6.63
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$4.1052주 저점
$12.7852주 고점
매출
$64M
내 배지
52주 범위
$4–$13
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$15
P/E
·
ROE
15.7%
순이익률
5.3%
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ELVA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$6.63
매출
$64M
ROE
15.7%
52주 범위
$4–$13
ELVA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2023년 6월 16일 | 1-for-5 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$64M2022-09-30 → 2025-09-30
순이익률5.3%2023-09-30 → 2025-09-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ELVA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 30.9% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 2.4% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 5.3% | · | · | · | |
| ROA | 6.5% | · | · | · | |
| ROE | 15.7% | · | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ELVA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 4.2 | · | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.2 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ELVA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.2 | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-11.7%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 30일 | $0.01 | $0.03 | -64.4% | |
| 2026년 6월 30일 | $0.01 | $0.03 | -64.4% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.02 | $0.02 | 30.7% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.02 | $0.01 | 56.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.06 | $0.05 | 17.6% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.02 | $0.03 | -28.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.02 | $0.03 | -28.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $64M | $44M | |
| Gross Profit | $20M | $12M | |
| R&D Expense | · | $3M | |
| SG&A Expense | · | $4M | |
| Interest Expense | $1.0K | $2.5K | |
| Net Income | $3M | $-1M | |
| Shares (Basic) | · | 33,832,784,000 | |
| EBITDA | $2M | $907.0K |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $175.0K | |
| Inventory | $12M | $8M | |
| Current Assets | $42M | $26M | |
| PP&E (Net) | $13M | $10M | |
| Total Assets | $64M | $37M | |
| Accounts Payable | $10M | $8M | |
| Current Liabilities | $10M | $27M | |
| Retained Earnings | $-126M | $-130M | |
| Stockholders' Equity | $31M | $7M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $907.0K | |
| Other Non-cash | $-3M | $567.1K | |
| Operating Cash Flow | $2M | $-4.9K | |
| Investing Cash Flow | $-12M | $-903 | |
| Financing Cash Flow | $16M | $6.2K |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | 30.9% | 26.9% | |
| Net Margin | 5.3% | -3.4% | |
| EBITDA Margin | 2.4% | 2.1% | |
| ROA | 6.5% | -5.0% | |
| ROE | 15.7% | -673.8% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.2 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.2 | 1.5 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $64M | $44M | |
| Net Income TTM | $3M | $-1M |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2024 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $45M | |
| Net Income TTM | $-1M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $64M | $45M | $44M | $16M |
| 매출 총이익률 % | 30.9% | · | 26.9% | · |
| 순이익 | $3M | $-1M | $-1M | $-9M |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 4.2 | · | 1.0 | · |
| 당좌 비율 | 0.2 | · | 0.0 | · |
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기관 투자자 (13F) 100개의 제출자 · $149.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
100
보유 가치
$149.4M
신규 포지션
27
청산 포지션
5
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 27 (-1 이전 분기 대비) | 5 (-3 이전 분기 대비) | 28 (+11 이전 분기 대비) | 27 (+5 이전 분기 대비) | +826K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $53,099,603 | 5,057,085 | 35.53% | 주식 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $8,036,469 | 766,348 | 5.38% | 주식 |
| Hood River Capital Management LLC | $7,668,339 | 730,318 | 5.13% | 주식 |
| HERALD INVESTMENT MANAGEMENT Ltd | $7,362,025 | 704,500 | 4.93% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $6,051,675 | 576,350 | 4.05% | 주식 |
| WealthTrust Axiom LLC | $5,245,940 | 499,613 | 3.51% | 주식 |
| Polar Asset Management Partners Inc. | $4,539,298 | 432,322 | 3.04% | 주식 |
| Caldwell Investment Management Ltd. | $4,175,882 | 398,000 | 2.79% | 주식 |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | $3,445,050 | 328,100 | 2.31% | 주식 |
| Penbrook Management LLC | $3,428,818 | 326,231 | 2.29% | 주식 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2,923,400 | 278,412 | 1.96% | 주식 |
| Triasima Portfolio Management inc. | $2,908,708 | 276,776 | 1.95% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,209,200 | 210,400 | 1.48% | 주식 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $2,130,977 | 204,818 | 1.43% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,992,259 | 189,739 | 1.33% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1,901,317 | 181,078 | 1.27% | 주식 |
| MYDA Advisors LLC | $1,785,000 | 170,000 | 1.19% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,737,015 | 165,430 | 1.16% | 주식 |
| GILDER GAGNON HOWE & CO LLC | $1,520,768 | 144,835 | 1.02% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,346,100 | 128,200 | 0.90% | 풋 옵션 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,296,939 | 123,518 | 0.87% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,228,500 | 117,000 | 0.82% | 풋 옵션 |
| AMH Equity Ltd | $1,182,229 | 200,718 | 0.79% | 주식 |
| Quadrature Capital Ltd | $981,790 | 93,442 | 0.66% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $895,472 | 85,283 | 0.60% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $869,936 | 82,851 | 0.58% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $854,585 | 81,389 | 0.57% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $844,883 | 80,465 | 0.57% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $786,041 | 74,861 | 0.53% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $785,589 | 74,818 | 0.53% | 주식 |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | $753,806 | 71,791 | 0.50% | 주식 |
| CREDIT AGRICOLE S A | $656,114 | 62,487 | 0.44% | 주식 |
| Penn Capital Management Company, LLC | $634,442 | 60,423 | 0.42% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $630,221 | 60,021 | 0.42% | 주식 |
| Compound Planning, Inc. | $612,539 | 58,337 | 0.41% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $604,800 | 57,600 | 0.40% | 콜 옵션 |
| SEI INVESTMENTS CO | $577,794 | 55,028 | 0.39% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $551,736 | 52,500 | 0.37% | 주식 |
| TORONTO DOMINION BANK | $547,182 | 52,087 | 0.37% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $539,700 | 51,400 | 0.36% | 풋 옵션 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $539,280 | 36,169 | 0.36% | 주식 |
| ALPS ADVISORS INC | $538,650 | 51,300 | 0.36% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $495,737 | 47,213 | 0.33% | 주식 |
| Granahan Investment Management, LLC | $495,600 | 47,200 | 0.33% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $494,414 | 47,087 | 0.33% | 주식 |
| K.J. Harrison & Partners Inc | $447,017 | 42,603 | 0.30% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $443,762 | 42,263 | 0.30% | 주식 |
| SIG North Trading, ULC | $414,750 | 39,500 | 0.28% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $410,550 | 39,100 | 0.27% | 콜 옵션 |
| THOMPSON DAVIS & CO., INC. | $398,475 | 37,950 | 0.27% | 주식 |
ETF 보유 현황 4 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
ELVA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 10 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$14.00
+111.2%
2 20.0%
적극 매수
7 70.0%
매수
1 10.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $14.60 +120.2%
← 모든 목표가 하회
현재가 $6.63
저가$11.00
평균$14.60
고가$20.00
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출처: SEC 40-F 제출 12월 19, 2025