Penbrook Management LLC

CIK 1381055 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$156.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,244위 · 상위 76.7%
포지션
101
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.13%
상위 25개 보유 비중
67.49%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
31.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.59% 추정 매수 $13,854,310 · 매도 $14,630,439

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 68.2% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
17
감소
22
종료
5
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+27.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-0.4%

연율화: +17.7% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare
19.3%
Technology
18.3%
Communication Services
14.5%
Energy
10.1%
Retail
8.0%
Industrials
7.5%
Financial Services
6.0%
Communications
3.2%
Financials
1.5%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Diversified Consumer Services
0.4%
Real Estate
0.3%
기타/미분류
8.5%

전체 포트폴리오 101 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $15,158,628 9.67% 316,200 $3,538,278
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,336,478 7.87% 51,760 $1,556,423
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,280,262 5.28% 23,170 $1,617,497
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,176,598 5.22% 21,920 $-57,833 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,969,004 5.08% 22,554 $1,499,164
MCO Moody's Corporation Common Stock $6,159,712 3.93% 13,600 $226,712
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $3,428,818 2.19% 326,231 $1,130,151 상승 ×1
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $3,181,997 2.03% 202,675 $1,643,780 상승 ×4
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $3,159,829 2.02% 277,178 $651,044 상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,898,469 1.85% 9,730 $1,934,713
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $2,896,959 1.85% 89,055 $-1,011,900 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811927102) $2,854,952 1.82% 110,915 상승 ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $2,719,889 1.73% 84,025 $1,460,332 상승 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $2,710,597 1.73% 81,817 $-248,469 하락 ×6
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $2,660,138 1.70% 271,720 $19,020
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $2,547,400 1.62% 140,585 $546,577 상승 ×1
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $2,436,360 1.55% 275,295 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,155,391 1.37% 18,350 $731,615
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,135,710 1.36% 18,150 $48,642
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $2,126,519 1.36% 112,040 $793,702 하락 ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $2,064,057 1.32% 10,895 $938,255 하락 ×3
CURI CuriosityStream Inc. - Class A Common Stock $2,034,368 1.30% 764,800 $35,924 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) $1,990,822 1.27% 24,381 상승 ×1
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock $1,867,973 1.19% 213,727 $83,353
VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) $1,850,514 1.18% 197,825 $-867,205
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1,848,020 1.18% 6,892 $119,989
BRKB $1,646,283 1.05% 3,290 $64,923 하락 ×3
BTE Baytex Energy Corp Common Shares $1,597,400 1.02% 399,350 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,424,229 0.91% 74,489 $-13,408
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,422,124 0.91% 19,130 $29,843
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,410,885 0.90% 6,300 $130,851
DAIO Data I/O Corporation - Common Stock $1,402,049 0.89% 355,850 $499,219 하락 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1,374,110 0.88% 68,500 $-43,840
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,296,449 0.83% 5,152 $172,026 하락 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,288,152 0.82% 30,424 $-212,777 상승 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,280,745 0.82% 8,950 $150,539
SPY SPY $1,198,565 0.76% 1,605 $154,770
MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares $1,178,124 0.75% 87,075 $-161,089
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $1,130,068 0.72% 30,055 $-38,169
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $1,121,269 0.72% 39,705 $679,472 상승 ×2
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $1,112,834 0.71% 102,660 $135,189 하락 ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,082,992 0.69% 41,038 $-29,958
NPKI NPK International Inc. Common Stock $1,079,095 0.69% 67,825 $104,643 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,065,079 0.68% 5,323 $154,188 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $983,291 0.63% 11,310 $-39,019
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $957,593 0.61% 1,700 $-15,028
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $949,696 0.61% 7,100 $483,084
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $936,499 0.60% 53,760 $459,619 상승 ×4
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $870,154 0.56% 5,300 $132,219 하락 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $868,228 0.55% 5,540 $21,993
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $851,682 0.54% 53,700 $602,765 하락 ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $770,592 0.49% 9,200 $299,552
EMR Emerson Electric Company Common Stock $758,695 0.48% 5,300 $64,289
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $741,322 0.47% 29,880 $-51,394
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $728,876 0.46% 9,400 $-145,324
OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock $706,747 0.45% 38,875 $352,926 하락 ×1
ASUR Asure Software Inc - Common Stock $699,791 0.45% 88,135 $-71,070 하락 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $695,784 0.44% 15,900 $41,181
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $681,170 0.43% 925 $147,279
SGOL $652,968 0.42% 17,080 $-112,488 하락 ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $634,478 0.40% 12,715 $116,215 하락 ×2
FBP First BanCorp. New Common Stock $589,182 0.38% 22,600 $87,222 하락 ×3
RRC Range Resources Corporation Common Stock $529,585 0.34% 14,240 $-113,778
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $499,512 0.32% 5,200 $-2,448,904 하락 ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $489,478 0.31% 785 $-117,044
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $476,174 0.30% 5,510
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock $475,013 0.30% 147,063 $-5,883
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $469,368 0.30% 57,310 $140,237 상승 ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $463,447 0.30% 29,387 $240,997 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $442,431 0.28% 1,529 $54,387
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $420,056 0.27% 11,427 $-12,341
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $409,681 0.26% 16,225 $-30,016
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $408,782 0.26% 8,668 $-16,429 하락 ×6
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $395,472 0.25% 88,275 $137,679 하락 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $381,156 0.24% 6,615 $2,094 상승 ×1
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $372,593 0.24% 48,705 상승 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $368,088 0.23% 39,200 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $360,792 0.23% 1,283 $49,806
RSP $355,325 0.23% 1,670 $34,819
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $297,525 0.19% 26,260 $72,512 하락 ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $290,304 0.19% 600 상승 ×1
SPYM $270,231 0.17% 3,075 $26,834 하락 ×3
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $257,691 0.16% 61,945 $108,710 상승 ×2
UTG $249,410 0.16% 6,125 $8,820
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $242,550 0.15% 5,000
JEPI $238,628 0.15% 4,225 $-845
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $232,612 0.15% 18,060 $46,764 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $228,251 0.15% 1,377 $-56,650
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $225,225 0.14% 9,900 $-495
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $218,450 0.14% 1,700 $13,957
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $216,037 0.14% 660
COP ConocoPhillips Common Stock $210,519 0.13% 2,025 $-56,781
FAF First American Corporation (New) Common Stock $205,770 0.13% 3,000
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $200,800 0.13% 20,000 $10,400
SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock $192,175 0.12% 19,530 상승 ×1
BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock $188,400 0.12% 15,000 상승 ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $184,400 0.12% 20,000 $4,600
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $180,128 0.11% 43,300 $74,034 상승 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $131,755 0.08% 10,050 $3,517
ONDS Ondas Inc - Common Stock $82,441 0.05% 10,005 $-8,004

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CYRX $3,181,997 2.03% ×4 상승
PAR $936,499 0.60% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811927102) $2,854,952 110,915 1.82%
ALLT $2,436,360 275,295 1.55%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) $1,990,822 24,381 1.27%
BTE $1,597,400 399,350 1.02%
TLT $476,174 5,510 0.30%
AMPL $372,593 48,705 0.24%
RITM $368,088 39,200 0.23%
TER $290,304 600 0.19%
WLY $242,550 5,000 0.15%
JPM $216,037 660 0.14%
FAF $205,770 3,000 0.13%
SKYH $192,175 19,530 0.12%
BNED $188,400 15,000 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NVO 가격 변동만 +0 +$3.5M
MRVL 가격 변동만 +0 +$1.9M
CYRX 추가 매수 +17K +$1.6M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$1.6M
AMZN 가격 변동만 +0 +$1.6M
GOOG 가격 변동만 +0 +$1.5M
EXTR 추가 매수 +500 +$1.5M
ELVA 추가 매수 +31K +$1.1M
PLAB 축소함 -8K -$1.0M
ACLS 축소함 -1K +$938K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VRN 2025년 9월 30일 441,125 $2,918,130 더 이상 추적하지 않음
SA 2026년 6월 30일 95,990 $2,720,356 30.1%
TRI 2026년 6월 30일 24,774 $2,229,164 30.7%
COOP 2025년 9월 30일 15,825 $1,892,670 더 이상 추적하지 않음
SYF 2026년 3월 31일 15,500 $1,293,165 12.4%
COHU 2026년 3월 31일 38,300 $891,241 75.8%
SKY 2025년 3월 31일 8,585 $756,339 -4.7%
NVGS 2025년 9월 30일 50,400 $713,160 40.8%
NU 2025년 9월 30일 50,065 $686,891 -9.3%
IVAC 2025년 3월 31일 148,780 $505,852 더 이상 추적하지 않음
IBB 2025년 9월 30일 3,240 $414,396 47.7%
T 2025년 9월 30일 14,455 $408,787 -10.6%
GPN 2026년 3월 31일 5,115 $395,901 37.5%
WMT 2025년 3월 31일 3,821 $345,227 18.8%
BLDR 2025년 12월 31일 2,741 $332,346 -31.7%
ORI 2025년 9월 30일 8,480 $325,971 -1.7%
PUBM 2025년 9월 30일 35,445 $323,967 99.2%
BBSI 2026년 3월 31일 8,800 $318,648 13.4%
CVS 2025년 9월 30일 4,275 $294,889 24.7%
IREN 2025년 12월 31일 6,200 $290,966 12.0%
ARCC 2025년 9월 30일 12,740 $279,770 -2.6%
MRK 2025년 3월 31일 2,706 $269,193 67.6%
FAF 2026년 3월 31일 4,300 $264,192 19.5%
WBS 2026년 3월 31일 4,180 $263,089 11.7%
BDX 2025년 9월 30일 1,115 $255,402 27.4%
INVE 2025년 12월 31일 73,594 $253,899 -25.5%
MP 2025년 9월 30일 7,210 $239,876 -19.7%
TLT 2025년 9월 30일 2,595 $236,223
XOM 2026년 6월 30일 1,280 $217,164 22.5%
AFL 2026년 3월 31일 1,950 $215,027 5.7%
FIS 2026년 3월 31일 3,224 $214,267 -13.3%
COP 2025년 9월 30일 2,025 $212,666 42.6%
JPM 2026년 3월 31일 660 $212,665 20.7%
JPC 2025년 12월 31일 25,710 $210,822 -6.5%
NKE 2026년 6월 30일 3,960 $209,167 -1.1%
WLY 2025년 12월 31일 5,000 $202,350 70.2%
TFPM 2026년 3월 31일 6,089 $202,277 -5.5%
PBI 2025년 12월 31일 17,050 $194,540 52.8%
OESX 2025년 12월 31일 16,644 $145,801 18.5%
F 2025년 9월 30일 11,500 $124,775 16.9%
OESXXXXX 2025년 9월 30일 179,925 $107,972 더 이상 추적하지 않음
ASPN 2025년 12월 31일 14,180 $98,692 90.8%
UAMY 2025년 12월 31일 14,825 $91,915 6.9%
EOSE 2025년 3월 31일 16,500 $80,190 -4.5%
INDI 2025년 3월 31일 19,000 $76,950 90.2%
BTQ 2026년 3월 31일 10,570 $54,118 36.7%
MIN 2026년 3월 31일 18,750 $48,938 -1.4%
XGN 2026년 6월 30일 13,330 $39,990 63.7%
TUSK 2025년 9월 30일 13,000 $36,400 36.2%
ONDS 2025년 3월 31일 11,000 $28,160 691.6%
DEFT 2025년 12월 31일 10,800 $22,788 -33.2%
CISO 2025년 12월 31일 14,270 $14,983 -50.8%
SPGC 2025년 3월 31일 20,000 $8,398 더 이상 추적하지 않음
OPTT 2025년 12월 31일 15,000 $7,555 더 이상 추적하지 않음