WealthTrust Axiom LLC

CIK 1425949 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$447.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,069위 · 상위 43.1%
포지션
302
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
29.05%
상위 25개 보유 비중
49.18%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
72.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.0% 추정 매수 $13,225,370 · 매도 $12,803,173

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.8% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
58
감소
131
종료
8
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+50.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+22.5%

연율화: +31.5% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
15.8%
Technology
15.5%
Healthcare
14.1%
Energy
12.2%
Utilities
5.2%
Materials
3.9%
Financials
3.4%
Real Estate
3.3%
Communications
3.0%
Telecommunication
2.0%
Retail
1.7%
Financial Services
1.3%
Communication Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer products
0.5%
Packaging
0.2%
N/A
0.1%
기타/미분류
15.2%

전체 포트폴리오 302 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,535,384 5.03% 77,880 $2,688,780 하락 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $15,398,903 3.44% 481,667 $-831,025 하락 ×6
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $15,133,150 3.38% 569,344 $4,413,344 하락 ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $12,831,193 2.87% 1,132,497 $3,144,465 하락 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $12,088,318 2.70% 47,325 $3,532,262 하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11,560,543 2.58% 41,110 $1,507,089 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,682,093 2.39% 28,637 $-66,204 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,489,605 2.34% 8,745 $2,409,648 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10,042,058 2.24% 85,493 $3,300,515 하락 ×6
FLDR $9,283,268 2.07% 185,258 $445,116 상승 ×5
EPM $8,142,436 1.82% 2,212,619 $-1,641,432 상승 ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $7,618,497 1.70% 49,110 $-2,258,795 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $7,185,690 1.61% 154,564 $-761,880 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6,886,573 1.54% 119,517 $-480,627 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6,785,516 1.52% 281,791 $-462,117 상승 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $6,338,879 1.42% 23,577 $897,729 하락 ×6
PFFD $6,010,100 1.34% 321,568 $-52,953 하락 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $5,461,905 1.22% 86,766 $-1,228,072 하락 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5,321,696 1.19% 42,122 $-583,632 하락 ×6
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $5,245,940 1.17% 499,613 $1,301,869 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,177,735 1.16% 20,387 $76,536 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,168,460 1.15% 40,221 $271,243 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $5,121,014 1.14% 32,676 $119,849 하락 ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4,954,245 1.11% 39,223 $931,574 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,666,222 1.04% 110,208 $-966,959 하락 ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $4,266,952 0.95% 75,695 $653,535 하락 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,113,705 0.92% 29,461 $2,772,618 하락 ×6
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $3,964,829 0.89% 220,268 $-271,172 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3,915,105 0.87% 81,667 $1,575,610 상승 ×5
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $3,784,273 0.85% 85,193 $983,291 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3,720,996 0.83% 14,982 $-487,147 하락 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3,610,788 0.81% 68,882 $-221,553 하락 ×2
BRKB $3,533,415 0.79% 7,061 $117,523 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,494,342 0.78% 16,142 $493,291 상승 ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3,198,456 0.71% 26,340 $710,726 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,988,072 0.67% 12,537 $304,319 하락 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,960,790 0.66% 26,763 $-205,194 하락 ×5
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2,663,227 0.59% 100,310 $191,820 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,633,718 0.59% 13,163 $365,974 상승 ×6
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,622,214 0.59% 111,394 $236,405 하락 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,606,227 0.58% 29,694 $-161,429 하락 ×1
T AT&T Inc. $2,483,214 0.55% 119,962 $-1,036,520 하락 ×5
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares $2,479,090 0.55% 957,178 $439,760 상승 ×5
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2,464,598 0.55% 28,516 $116,873 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,444,882 0.55% 14,750 $-621,719 하락 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2,418,918 0.54% 6,472 $556,816 하락 ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $2,317,202 0.52% 418,268 $-474,850 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,239,115 0.50% 16,377 $-539,017 상승 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2,217,158 0.50% 47,558 $-113,749 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,117,787 0.47% 1,835 $1,399,975 하락 ×3
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $2,019,599 0.45% 26,400 $-28,512
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,981,996 0.44% 2,741 $982,255 하락 ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $1,953,348 0.44% 15,780 $680,406 하락 ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1,933,495 0.43% 11,930 $881,553 하락 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,873,942 0.42% 1,595 $479,046 하락 ×1
IVV $1,841,874 0.41% 2,459 $365,859 상승 ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,831,536 0.41% 21,067 $-72,912 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,829,138 0.41% 5,051 $17,382 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,818,292 0.41% 12,574 $307,042 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,802,953 0.40% 5,508 $143,128 하락 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,793,792 0.40% 7,285 $279,730 상승 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,792,124 0.40% 14,158 $-93,400 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,749,618 0.39% 1,643 $582,884 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,720,919 0.38% 5,088 $181,988
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,698,631 0.38% 2,307 $349,048 하락 ×2
IBDS $1,659,069 0.37% 68,500 $-1,370
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,638,107 0.37% 4,636 $301,293 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,619,234 0.36% 4,531 $252,457 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,599,383 0.36% 4,690 $847,162 하락 ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,581,763 0.35% 343,116 $16,384 하락 ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $1,568,912 0.35% 103,627 $10,040 하락 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,543,398 0.34% 41,986 $-88,975 하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,503,480 0.34% 2,088 $93,596 하락 ×1
FIDI $1,502,070 0.34% 54,880 $-26,699 하락 ×1
UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock $1,438,608 0.32% 32,800 $32,844 하락 ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,366,419 0.31% 17,622 $-304,949 하락 ×1
SPY SPY $1,359,125 0.30% 1,820 $155,989 하락 ×1
POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock $1,328,335 0.30% 260,458 $212,801 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,304,350 0.29% 22,891 $174,703 하락 ×3
MOGA $1,292,712 0.29% 3,050 $385,528 하락 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,284,577 0.29% 5,736 $119,137
PSX Phillips 66 Common Stock $1,178,126 0.26% 6,969 $-75,323 상승 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,149,609 0.26% 5,158 $-35,642
USAS $1,149,466 0.26% 243,531 $-140,035 하락 ×3
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,146,975 0.26% 61,500 $413,280
IGM $1,145,130 0.26% 7,000 $315,510
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,139,514 0.25% 13,678 $144,577
AMLP $1,122,777 0.25% 21,654 $29,216 상승 ×6
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $1,081,751 0.24% 19,722 $530,114 하락 ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,063,096 0.24% 2,695 $403,255 하락 ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,062,209 0.24% 11,189 $-51,512 하락 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1,056,012 0.24% 13,151 $3,365 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,052,668 0.24% 7,183 $-6,524 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,027,672 0.23% 6,575 $32,152
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $983,597 0.22% 12,103 $50,974 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $980,450 0.22% 6,686 $-31,734 하락 ×1
IDV $944,767 0.21% 22,804 $-42,792 하락 ×3
RSP $943,050 0.21% 4,432 $224,800 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $942,392 0.21% 2,672 $63,664
CVS CVS Health Corporation Common Stock $939,346 0.21% 9,080 $285,066 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FLDR $9,283,268 2.07% ×5 상승
EPM $8,142,436 1.82% ×3 상승
NVO $3,915,105 0.87% ×5 상승
BA $3,494,342 0.78% ×4 상승
NVDA $2,633,718 0.59% ×6 상승
CRNT $2,479,090 0.55% ×5 상승
IVV $1,841,874 0.41% ×6 상승
PNC $1,793,792 0.40% ×3 상승
POCI $1,328,335 0.30% ×3 상승
PSX $1,178,126 0.26% ×3 상승
AMLP $1,122,777 0.25% ×6 상승
MO $856,255 0.19% ×5 상승
STWD $822,543 0.18% ×6 상승
TSLA $709,053 0.16% ×3 상승
ADM $621,852 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NOW $712,234 7,174 0.16%
VTI $405,824 1,097 0.09%
LRCX $401,696 927 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $377,079 2,780 0.08%
VSH $335,210 6,233 0.07%
BND $306,486 4,175 0.07%
IHI $280,401 5,675 0.06%
SMWB $273,182 44,565 0.06%
TILE $272,384 7,600 0.06%
QLD $251,576 2,600 0.06%
SMH $249,297 380 0.06%
DELL $236,440 548 0.05%
GS $227,558 225 0.05%
VGT $223,415 1,869 0.05%
FFIV $221,290 532 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LYTS 축소함 -7K +$4.4M
GLW 축소함 -16K +$3.5M
CSCO 축소함 -1K +$3.3M
TTI 축소함 -4K +$3.1M
INTC 축소함 -928 +$2.8M
AAPL 축소함 -321 +$2.7M
LLY 축소함 -40 +$2.4M
AEM 추가 매수 +449 -$2.3M
EPM 추가 매수 +76K -$1.6M
NVO 추가 매수 +18K +$1.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MNTX 2025년 3월 31일 527,136 $3,057,388 더 이상 추적하지 않음
USASXXXX 2025년 9월 30일 1,695,238 $1,369,243 더 이상 추적하지 않음
CSX 2025년 3월 31일 24,265 $783,022 74.7%
INSI 2025년 3월 31일 23,700 $410,721 더 이상 추적하지 않음
STZ 2025년 6월 30일 2,200 $403,744 -19.2%
TPYPXXXX 2025년 6월 30일 11,000 $400,072 더 이상 추적하지 않음
GOLD 2025년 6월 30일 20,357 $395,740 102.1%
TGI 2025년 9월 30일 15,303 $394,049 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 12월 31일 6,573 $389,643 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 8,409 $385,152 2.8%
STM 2025년 9월 30일 11,450 $348,194 83.0%
IPI 2025년 6월 30일 11,750 $345,332 4.9%
SWK 2026년 3월 31일 3,938 $292,514 41.2%
NFLX 2026년 6월 30일 3,036 $291,957 11.8%
ONTO 2025년 9월 30일 2,866 $289,265 136.7%
PARA 2025년 3월 31일 27,219 $284,707
NKE 2026년 6월 30일 5,097 $269,225 -0.2%
MATV 2025년 12월 31일 22,800 $257,868 1.4%
COF 2026년 3월 31일 1,048 $253,993 22.9%
DOW 2025년 9월 30일 9,229 $244,384 39.3%
FSTR 2025년 3월 31일 9,051 $243,460 92.5%
A 2025년 3월 31일 1,750 $235,095 32.0%
NOW 2025년 3월 31일 217 $230,046 -22.4%
ZYXIQ 2025년 3월 31일 28,638 $229,391 더 이상 추적하지 않음
PNW 2025년 9월 30일 2,500 $223,675 12.1%
NOW 2026년 3월 31일 1,460 $223,657 18.1%
SRE 2025년 3월 31일 2,518 $220,878 21.6%
LYB 2026년 6월 30일 2,699 $217,451 27.8%
TILE 2026년 3월 31일 7,700 $214,984 58.2%
FANG 2026년 6월 30일 1,077 $213,045 20.8%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,390 $211,757 18.6%
LYB 2025년 6월 30일 2,999 $211,146 16.3%
MDLZ 2025년 6월 30일 3,046 $206,654 -5.3%
SYK 2026년 6월 30일 620 $203,725 8.8%
XLF 2026년 3월 31일 3,672 $201,104 더 이상 추적하지 않음
ALGN 2025년 3월 31일 963 $200,795 8.7%
MTRX 2025년 6월 30일 16,000 $198,880 -15.0%
DOC 2025년 9월 30일 10,262 $179,687 8.2%
HBI 2025년 12월 31일 23,339 $153,804 더 이상 추적하지 않음
PTEN 2025년 12월 31일 26,199 $135,710 97.6%
VTRS 2026년 3월 31일 10,303 $128,272 21.9%
CMBT 2025년 12월 31일 11,890 $111,647 84.1%
GOGL 2025년 9월 30일 12,516 $91,617 더 이상 추적하지 않음
PANL 2025년 12월 31일 12,400 $62,992 13.8%
ICL 2025년 3월 31일 11,500 $56,810 -3.3%
BGY 2026년 6월 30일 10,500 $56,805 1.0%
ATOM 2025년 12월 31일 10,000 $44,200 112.5%
GERN 2025년 3월 31일 10,000 $35,400 -0.9%
MNOV 2025년 3월 31일 12,500 $26,250 -6.4%
PED 2025년 9월 30일 24,500 $16,030 더 이상 추적하지 않음
AIRE 2026년 6월 30일 10,000 $2,429 -23.8%
UTFRT 2025년 12월 31일 10,052 $784 더 이상 추적하지 않음
HYMCL 2025년 9월 30일 33,500 $586 더 이상 추적하지 않음
VIRX 2025년 6월 30일 16,396 $384 더 이상 추적하지 않음