$34.92
▼ $-3.36
(-8.78%)
거래량 6.4M
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$4.2B
P/E
21.4
ROE
22.2%
마진
12.9%
D/E
120.96
Beta
1.39
52W
$26–$77
월가 컨센서스
41 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
11
매수
19
보유
7
매도
0
적극 매도
36.6%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
ENTG
Entegris Inc
P/E 44.2
$12.8B
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38.5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31.7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105.8
$4.3B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18.3
$2.5B
UCTT
Ultra Clean Holdings Inc
$1.1B
ACMR
ACM Research Inc
P/E 21.9
$2.6B
PLAB
Photronics Inc
P/E 13.9
$1.9B
VECO
Veeco Instruments Inc
P/E 34.9
$1.7B
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.59 | $0.71 | +$0.12 |
| 9월 2025 | $0.66 | $0.90 | +$0.24 |
| 6월 2025 | $0.63 | $0.69 | +$0.06 |
| 3월 2025 | $0.72 | $0.68 | $-0.04 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $382.7M | $356.1M | $363.2M | $410.4M | $343.3M |
| 순이익 | — | $62.2M | $29.7M | $37.1M | $66.6M | $38.7M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% |
| P/E (TTM) | 29.78 | 27.11 | 26.49 | 20.41 | 19.48 | 21.44 |
| Net Margin | 10.2% | 11.8% | 11.8% | 12.9% | 12.9% | 12.9% |
| Gross Margin | 47.4% | 48.4% | 48.4% | 49.1% | 49.1% | 49.1% |
| D/E Ratio | 136.57 | 136.57 | 136.57 | 120.96 | 120.96 | 120.96 |
| Current Ratio | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
핵심 지표
ROA (TTM)
6.1%
P/S (TTM)
2.77
P/B
11.1
EPS (TTM)
$1.40
CF/Share
$4.42
매출 성장률 3년
-1.3%
52W High
$76.90
52W Low
$25.78
$25.78
52주 범위
$76.90
재무 건전성
잉여현금흐름
$37.8M
순부채
$738.3M
현금
$474.3M
총부채
$1.2B
기준일 12월 31, 2025
Як ENPH виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка ENPH vs аналоги Semiconductors
P/E
21.4
▼
43%
아래
동종업체
(37.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.8
▼
66%
아래
동종업체
(8.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
11.1
▲
126%
위
동종업체
(4.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість ENPH vs аналоги Semiconductors
ROE
22.2%
▲
103%
위
동종업체
(11.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
12.9%
▲
3%
위
동종업체
(12.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
49.1%
▼
3%
아래
동종업체
(50.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
6.1%
▲
2%
위
동종업체
(6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя ENPH vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
121.0
▲
453%
위
동종업체
(21.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
2.0
▼
33%
아래
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.4
▼
13%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ENPH
ENPH
동종업체 중앙값
업종
ENPH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ENPH vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
RODGERS THURMAN JOHN
Director · 3월 13
137250 shs
MORA RICHARD
Director · 2월 10
1100 shs
KOTHANDARAMAN BADRINARAYANAN
Chief Executive Officer · 2월 05
5000 shs
KOTHANDARAMAN BADRINARAYANAN
Chief Executive Officer · 1월 29
33000 shs
YANG MANDY
Chief Financial Officer · 1월 29
21120 shs
ERGINSOY MARY
Officer · 1월 29
10560 shs
KOTHANDARAMAN BADRINARAYANAN
Chief Executive Officer · 1월 22
39600 shs
YANG MANDY
Chief Financial Officer · 1월 22
21120 shs
ERGINSOY MARY
Officer · 1월 22
10560 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 37.33%Blackrock Inc.
15.27%
$757.4M
Vanguard Group Inc
12.46%
$617.9M
State Street Corporation
3.49%
$173.0M
Morgan Stanley
3.06%
$151.6M
Shaw D.E. & Co., Inc.
3.05%
$151.3M
기준일 12월 31, 2025