MKSI MKS Inc. - Common Stock
NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$279.15
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$120.9152주 저점
$447.6252주 고점
시가총액 (MRQ)
$18.87B
P/E (TTM)
44.5
EPS (TTM)
$6.27
매출 (TTM)
$4.35B
내 배지
52주 범위
$121–$448
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$411
P/E
44.5
ROE
15.9%
순이익률
10.1%
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MKSI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$279.15
시가총액 (MRQ)
$18.87B
P/E (TTM)
44.5
EPS (TTM)
$6.27
매출 (TTM)
$4.35B
배당 수익률
0.31%
ROE (TTM)
15.9%
부채/자본 (MRQ)
0.5
52주 범위
$121–$448
MKSI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$3.93B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$4.372016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$497M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률10.1%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | MKSI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 44.55년 평균 ≈20.6 | ≈20.6 | 68.4 | 적정 가치 | |
| P/S (TTM) | 4.35년 평균 ≈2.3 | ≈2.3 | 13.8 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 6.35년 평균 ≈2.9 | ≈2.9 | 10.1 | 적정 가치 | |
| EV / EBITDA | 34.85년 평균 ≈8.6 | ≈8.6 | 31.6 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 41.55년 평균 ≈20.3 | ≈20.3 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 29.75년 평균 ≈15.5 | ≈15.5 | 25.1 | 저평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 4.75년 평균 ≈2.6 | ≈2.6 | · | · | |
| EV / FCF | 37.05년 평균 ≈28.8 | ≈28.8 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 19.4 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | MKSI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 47.0%5년 평균 ≈46.0% | ≈46.0% | 50.4% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 15.7%5년 평균 ≈5.1% | ≈5.1% | 21.2% | 동일 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 13.4%5년 평균 ≈5.1% | ≈5.1% | 21.2% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | 11.2%5년 평균 ≈-1.1% | ≈-1.1% | 21.7% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 10.1%5년 평균 ≈-2.0% | ≈-2.0% | 19.7% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 5.0%5년 평균 ≈0.98% | ≈0.98% | 5.8% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 15.9%5년 평균 ≈-5.6% | ≈-5.6% | 9.9% | 동일 | |
| ROIC | 18.5%5년 평균 ≈9.2% | ≈9.2% | 12.7% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | MKSI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.55년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.3 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈3.3 | ≈3.3 | 2.5 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.25년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.6 | 낮은 유동성 | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 2.55년 평균 ≈6.2 | ≈6.2 | 20.1 | 낮은 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | MKSI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 9.6%5년 평균 ≈11.5% | ≈11.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 3.5%5년 평균 ≈8.7% | ≈8.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 11.0% | · | · | · | |
| EPS YoY | 55.5%5년 평균 ≈22.7% | ≈22.7% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 55.3%5년 평균 ≈24.4% | ≈24.4% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -7.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -7.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -4.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -3.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | MKSI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.7 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 6.25년 평균 ≈6.1 | ≈6.1 | 5.3 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$385.4K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.31%
지급 비율20.0%
연간 지급액≈$1.00
5년 배당 CAGR≈1.9%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 25, 2026 | $0.25 | USD | ≈0.36% |
| 6월 3, 2026 | $0.25 | USD | ≈0.28% |
| 2월 23, 2026 | $0.25 | USD | ≈0.36% |
| 11월 24, 2025 | $0.22 | USD | ≈0.59% |
| 8월 25, 2025 | $0.22 | USD | ≈0.83% |
| 5월 27, 2025 | $0.22 | USD | ≈1.0% |
| 2월 24, 2025 | $0.22 | USD | ≈0.88% |
| 11월 25, 2024 | $0.22 | USD | ≈0.76% |
| 8월 26, 2024 | $0.22 | USD | ≈0.75% |
| 5월 24, 2024 | $0.22 | USD | ≈0.67% |
| 2월 23, 2024 | $0.22 | USD | ≈0.73% |
| 11월 24, 2023 | $0.22 | USD | ≈1.1% |
| 8월 25, 2023 | $0.22 | USD | ≈0.93% |
| 5월 26, 2023 | $0.22 | USD | ≈0.88% |
| 2월 24, 2023 | $0.22 | USD | ≈0.96% |
| 11월 25, 2022 | $0.22 | USD | ≈1.1% |
| 8월 5, 2022 | $0.22 | USD | ≈0.73% |
| 5월 26, 2022 | $0.22 | USD | ≈0.74% |
| 2월 25, 2022 | $0.22 | USD | ≈0.58% |
| 11월 26, 2021 | $0.22 | USD | ≈0.55% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
7.2%
다음 실적
11월 03, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 4, 2026 | $3.30 | $3.02 | 9.2% |
| 2026년 3월 31일 | $2.30 | $2.08 | 10.3% | |
| 2025년 12월 31일 | $2.47 | $2.50 | -1.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.93 | $1.89 | 2.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.77 | $1.66 | 6.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.71 | $1.47 | 16.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.93B | $3.59B | $3.62B | $3.55B | $2.95B | $2.33B | $1.90B | $2.08B | $1.92B | $1.30B | $814M | $781M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | $2.00B | $1.57B | $1.28B | $1.07B | $1.10B | $1.02B | $730M | $451M | $443M | |
| Gross Profit | $1.84B | $1.71B | $1.64B | $1.55B | $1.38B | $1.05B | $830M | $980M | $891M | $566M | $363M | $338M | |
| R&D Expense | $299M | $271M | $288M | $241M | $200M | $173M | $164M | $136M | $133M | $111M | $68M | $63M | |
| SG&A Expense | $724M | $674M | $675M | $488M | $385M | $353M | $330M | $298M | $290M | $228M | $129M | $132M | |
| Operating Income | $528M | $498M | $-1.55B | $617M | $699M | $454M | $220M | $494M | $407M | $157M | $157M | $135M | |
| Interest Expense | $212M | $284M | $356M | $177M | $25M | $29M | $44M | $17M | $31M | $31M | $143.0K | $72.0K | |
| Other Non-op | $-16M | $2M | $-27M | $-11M | $-9M | $-3M | $-3M | $-2M | $-6M | $-1M | · | · | |
| Pretax Income | $304M | $180M | $-1.93B | $433M | $665M | $423M | $178M | $481M | $448M | $128M | $159M | $136M | |
| Income Tax | $9M | $-10M | $-87M | $100M | $114M | $73M | $37M | $88M | $108M | $23M | $37M | $21M | |
| Net Income | $295M | $190M | $-1.84B | $333M | $551M | $350M | $140M | $393M | $339M | $105M | $122M | $116M | |
| EPS (Basic) | $4.39 | $2.82 | $-27.54 | $5.57 | $9.95 | $6.36 | $2.57 | $7.22 | $6.26 | $1.96 | $2.30 | $2.17 | |
| EPS (Diluted) | $4.37 | $2.81 | $-27.54 | $5.56 | $9.90 | $6.33 | $2.55 | $7.14 | $6.16 | $1.94 | $2.28 | $2.16 | |
| Shares (Basic) | 67,300,000 | 67,300,000 | 66,800,000 | 59,700,000 | 55,400,000 | 55,100,000 | 54,700,000 | 54,400,000 | 54,137,000 | 53,472,000 | 53,282,000 | 53,232,000 | |
| Shares (Diluted) | 67,700,000 | 67,600,000 | 66,800,000 | 59,900,000 | 55,700,000 | 55,300,000 | 55,100,000 | 55,000,000 | 55,074,000 | 54,051,000 | 53,560,000 | 53,515,000 | |
| EBITDA | $528M | $498M | $-1.55B | $617M | $699M | $454M | $220M | $494M | $407M | $157M | $157M | $135M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $418M | $420M | $507M | $849M | · | $545M | $349M | $644M | $334M | $229M | $228M | $305M | |
| Short-term Investments | · | · | $0 | $1M | $76M | $228M | $109M | $74M | $209M | $189M | $431M | $287M | |
| Receivables | $651M | $615M | $603M | $720M | $443M | $393M | $341M | $295M | $300M | $249M | $102M | $106M | |
| Inventory | $921M | $893M | $991M | $977M | $577M | $501M | $462M | $385M | $339M | $276M | $153M | $155M | |
| Other Current Assets | $263M | $252M | $227M | $187M | $85M | $74M | $106M | $66M | $54M | $51M | $18M | $28M | |
| Current Assets | $2.51B | $2.47B | $2.70B | $2.79B | $2.15B | $1.80B | $1.43B | $1.46B | $1.24B | $999M | $940M | $895M | |
| PP&E (Net) | $810M | $771M | $784M | $800M | $326M | $284M | $242M | $194M | $172M | $175M | $69M | $73M | |
| PP&E (Gross) | $1.67B | $1.51B | $1.52B | $1.46B | $939M | $883M | $835M | $707M | $657M | $618M | $284M | $283M | |
| Accum. Depreciation | $859M | $736M | $738M | $662M | $613M | $599M | $594M | $512M | $485M | $443M | $215M | $210M | |
| Goodwill | $2.57B | $2.48B | $2.55B | $4.31B | $1.23B | $1.07B | $1.06B | $587M | $591M | $589M | $200M | $192M | |
| Intangibles | $2.14B | $2.27B | $2.62B | $3.17B | $576M | $512M | $565M | $320M | $366M | $408M | $44M | $46M | |
| Other Non-current Assets | $492M | $356M | $240M | $186M | $79M | $46M | $48M | $39M | $38M | $32M | $21M | $17M | |
| Total Assets | $8.80B | $8.59B | $9.12B | $11.49B | $4.54B | $3.90B | $3.42B | $2.61B | $2.41B | $2.21B | $1.27B | $1.22B | |
| Accounts Payable | $407M | $341M | $327M | $426M | $168M | $111M | $88M | $84M | $83M | $69M | $23M | $34M | |
| Accrued Liabilities | $78M | $62M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | $51M | $50M | $93M | $93M | $9M | $14M | $12M | $4M | $3M | $11M | · | · | |
| Current Liabilities | $927M | $775M | $848M | $952M | $460M | $374M | $318M | $263M | $290M | $237M | $91M | $104M | |
| Capital Leases | · | · | · | · | $193M | $187M | $45M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $474M | $504M | $640M | $783M | $99M | $59M | $72M | $48M | $62M | $66M | $3M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $131M | $149M | $106M | $90M | $44M | $58M | $42M | $30M | $32M | $21M | $5M | $39M | |
| Total Liabilities | $6.08B | $6.27B | $6.65B | $7.01B | $1.65B | $1.54B | $1.39B | $741M | $825M | $970M | $112M | · | |
| Long-term Debt | $4.15B | $4.49B | $4.70B | $4.83B | $808M | $815M | $872M | $344M | $390M | $601M | · | · | |
| Total Debt | $51M | $50M | $5.05B | $5.21B | $9M | $14M | $12M | $4M | $3M | · | · | · | |
| Common Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100.0K | $100.0K | $113.0K | $113.0K | $113.0K | $113.0K | $113.0K | |
| Retained Earnings | $711M | $503M | $373M | $2.27B | $1.99B | $1.49B | $1.18B | $1.08B | $796M | $495M | $427M | $349M | |
| AOCI | $-93M | $-248M | $-96M | $69M | $-11M | $300.0K | $-22M | $-6M | $3M | $-31M | $-11M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $2.72B | $2.32B | $2.47B | $4.48B | $2.89B | $2.36B | $2.02B | $1.87B | $1.59B | $1.24B | $1.16B | $1.08B | |
| Liabilities + Equity | $8.80B | $8.59B | $9.12B | $11.49B | $4.54B | $3.90B | $3.42B | $2.61B | $2.41B | $2.21B | $1.27B | $1.22B | |
| Shares Outstanding | 67,200,000 | 67,400,000 | 66,900,000 | 66,600,000 | 55,500,000 | 55,200,000 | 54,596,183 | 54,039,554 | 54,355,535 | 53,672,861 | 53,199,720 | 53,154,666 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $344M | $348M | $397M | $216M | $104M | $99M | $110M | $80M | $83M | $66M | $22M | $21M | |
| Stock-based Comp | $55M | $48M | $54M | $45M | $37M | $30M | $49M | $27M | $24M | $25M | $13M | $11M | |
| Deferred Tax | $-196M | $-226M | $-234M | $-46M | $2M | $-7M | $-4M | $-19M | $-5M | $-39M | $410.0K | $5M | |
| Amort. of Intangibles | $247M | $245M | $295M | $146M | $55M | $55M | $67M | $44M | $46M | $36M | $7M | $5M | |
| Restructuring | $37M | $6M | $20M | $10M | $11M | $3M | $6M | $4M | $4M | $642.0K | $2M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $645M | $528M | $319M | $529M | $640M | $513M | $244M | $414M | $355M | $180M | $138M | $102M | |
| CapEx | $148M | $118M | $87M | $164M | $87M | $85M | $64M | $63M | $31M | $19M | $12M | $13M | |
| Investing Cash Flow | $-145M | $-117M | $-84M | $-4.55B | $-205M | $-202M | $-947M | $73M | $23M | $-727M | · | · | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $40.0K | $191.0K | $745M | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | $-59M | $-106M | $-50M | $-228M | $591M | · | · | |
| Stock Repurchased | $45M | $0 | $0 | · | · | · | · | $75M | · | $2M | $13M | $21M | |
| Net Stock Activity | $-45M | · | · | · | · | · | · | $-75M | · | $-2M | $-13M | $-21M | |
| Dividends Paid | $59M | $59M | $59M | $52M | $47M | $44M | $44M | $42M | $38M | $36M | $36M | $35M | |
| Financing Cash Flow | $-562M | $-549M | $-259M | $3.97B | $-65M | $-122M | $476M | $-178M | $-280M | $560M | · | · | |
| Net Change in Cash | $-39M | $-161M | $-34M | $-57M | $358M | $193M | $-230M | $310M | $100M | $6M | $-78M | $17M | |
| Taxes Paid | $178M | $145M | $180M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $497M | $410M | $232M | $365M | $553M | $428M | $181M | $351M | $324M | $161M | $126M | $89M | |
| Levered FCF | $291M | $110M | $-108M | $229M | $532M | $404M | $146M | $337M | $300M | $136M | $126M | $89M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 46.7% | 47.6% | 45.3% | 43.6% | 46.8% | 45.0% | 43.7% | 47.2% | 46.5% | 43.7% | 44.6% | 43.3% | |
| Operating Margin | 13.4% | 13.9% | -42.9% | 17.4% | 23.7% | 19.5% | 11.6% | 23.8% | 21.2% | 12.1% | 19.2% | 17.3% | |
| Net Margin | 7.5% | 5.3% | -50.8% | 9.4% | 18.7% | 15.0% | 7.4% | 18.9% | 17.7% | 8.1% | 15.0% | 14.8% | |
| Pretax Margin | 7.7% | 5.0% | -53.2% | 12.2% | 22.6% | 18.1% | 9.4% | 23.2% | 23.4% | 9.9% | 19.6% | 17.5% | |
| EBITDA Margin | 13.4% | 13.9% | -42.9% | 17.4% | 23.7% | 19.5% | 11.6% | 23.8% | 21.2% | 12.1% | 19.2% | 17.3% | |
| ROA | 3.4% | 2.1% | -17.9% | 4.2% | 13.1% | 9.6% | 4.7% | 15.6% | 14.7% | 6.0% | 9.8% | 9.5% | |
| ROE | 11.2% | 8.1% | -74.4% | 7.7% | 19.6% | 15.3% | 7.0% | 21.3% | 24.0% | 8.7% | 10.9% | 11.0% | |
| ROIC | 18.5% | 22.2% | -19.7% | 4.9% | 20.0% | 15.8% | 8.5% | 21.5% | 19.4% | 10.4% | 10.3% | 10.6% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 5.6 | 4.3 | 4.2 | 10.3 | 7.1 | |
| Quick Ratio | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 2.8 | 8.4 | 5.2 | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | 2.0 | 1.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | 2.5 | 1.8 | -4.4 | 3.5 | 27.5 | 15.6 | 5.0 | 29.2 | 13.1 | 5.1 | 1095.2 | 1877.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.0 | |
| Receivables Turnover | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 7.1 | 6.4 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 7.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $40.46 | $34.45 | $36.95 | $67.31 | $52.01 | $42.77 | $37.06 | $34.66 | $29.23 | $23.14 | $21.82 | $20.35 | |
| Revenue / Share | $58.06 | $53.05 | $54.22 | $59.22 | $52.96 | $42.13 | $34.47 | $37.73 | $34.79 | $23.97 | $15.19 | $14.59 | |
| Cash Flow / Share | $9.53 | $7.81 | $4.78 | $8.83 | $11.48 | $9.28 | $4.44 | $7.52 | $6.45 | $3.33 | $2.58 | $1.90 | |
| Cash / Share | $6.22 | $6.23 | $7.58 | · | · | $9.87 | · | · | $6.14 | $4.26 | $4.28 | $5.75 | |
| Dividend / Share | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.86 | $0.80 | $0.80 | $0.78 | $0.71 | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.86 | $0.80 | $0.80 | $0.78 | $0.71 | $0.68 | $0.68 | $0.66 | |
| EPS (TTM) | $4.37 | $2.81 | $-27.54 | $5.56 | $9.90 | $6.33 | $2.55 | $7.14 | $6.16 | $1.94 | $2.28 | $2.16 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 9.6% | -0.99% | 2.1% | 20.2% | 26.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.5% | 6.7% | 15.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 11.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 55.5% | · | · | -43.8% | 56.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -7.7% | -34.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 55.3% | · | · | -39.6% | 57.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -4.0% | -29.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -3.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 6.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.93B | $3.59B | $3.62B | $3.55B | $2.95B | $2.33B | $1.90B | $2.08B | $1.92B | $1.30B | $814M | $781M | |
| Net Income TTM | $295M | $190M | $-1.84B | $333M | $551M | $350M | $140M | $393M | $339M | $105M | $122M | $116M | |
| Market Cap | $10.74B | $7.04B | $6.88B | $5.64B | $9.67B | $8.30B | $6.01B | $3.49B | $5.14B | $3.19B | $1.92B | $1.95B | |
| Enterprise Value | $10.37B | $6.67B | $11.42B | · | · | $7.55B | · | · | $4.60B | · | · | · | |
| P/E | 36.6 | 37.1 | -3.7 | 15.2 | 17.6 | 23.8 | 43.1 | 9.0 | 15.3 | 30.6 | 15.8 | 16.9 | |
| P/S | 2.7 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 1.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | |
| P/B | 3.9 | 3.0 | 2.8 | 1.3 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 1.9 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | 8.9 | 10.6 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 16.6 | 13.3 | 21.6 | 10.7 | 15.1 | 16.2 | 24.6 | 8.4 | 14.5 | 17.7 | 13.8 | 19.1 | |
| P / FCF | 21.6 | 17.2 | 29.7 | 15.5 | 17.5 | 19.4 | 33.3 | 10.0 | 15.9 | 19.8 | 15.2 | 21.9 | |
| EV / EBITDA | 19.6 | 13.4 | -7.3 | · | · | 16.6 | · | · | 11.3 | · | · | · | |
| EV / FCF | 20.9 | 16.3 | 49.2 | · | · | 17.6 | · | · | 14.2 | · | · | · | |
| EV / Revenue | 2.6 | 1.9 | 3.2 | · | · | 3.2 | · | · | 2.4 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.55% | 0.84% | 0.86% | 0.92% | 0.49% | 0.53% | 0.72% | 1.2% | 0.74% | 1.1% | 1.9% | 1.8% | |
| Earnings Yield | 2.7% | 2.7% | -26.8% | 6.6% | 5.7% | 4.2% | 2.3% | 11.1% | 6.5% | 3.3% | 6.3% | 5.9% | |
| Payout Ratio | 20.0% | 31.1% | -3.2% | 15.6% | 8.6% | 12.6% | 31.0% | 10.8% | 11.3% | 34.7% | 29.4% | 30.1% | |
| Annual Payout | $59M | $59M | $59M | $52M | $47M | $44M | $44M | $42M | $38M | $36M | $36M | $35M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.25B | $1.08B | $1.03B | $988M | $973M | $936M | $935M | $896M | $887M | $868M | $893M | $932M | $1.00B | $794M | $1.09B | $954M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $506M | $533M | $459M | · | $564M | |
| Gross Profit | $595M | $507M | $479M | $461M | $453M | $444M | $442M | $432M | $419M | $415M | $411M | $426M | $470M | $335M | $485M | $390M | |
| R&D Expense | $76M | $81M | $77M | $76M | $76M | $70M | $65M | $70M | $66M | $70M | $70M | $71M | $75M | $72M | $73M | $63M | |
| SG&A Expense | $200M | $190M | $184M | $180M | $175M | $185M | $176M | $167M | $161M | $170M | $162M | $167M | $172M | $174M | $169M | $126M | |
| Operating Income | $251M | $149M | $144M | $138M | $135M | $111M | $137M | $128M | $127M | $106M | $23M | $118M | $-1.70B | $1M | $163M | $118M | |
| Interest Expense | $38M | $45M | $51M | $53M | $55M | $53M | $54M | $64M | $79M | $87M | $90M | $93M | $88M | $85M | $84M | $80M | |
| Other Non-op | $2M | $1M | $-5M | $-2M | $-10M | $1M | $-3M | $-5M | $7M | $3M | $-11M | $-7M | $-11M | $2M | $-15M | $1M | |
| Pretax Income | $213M | $102M | $89M | $84M | $72M | $59M | $79M | $60M | $22M | $19M | $-80M | $22M | $-1.79B | $-79M | $66M | $40M | |
| Income Tax | $38M | $18M | $-18M | $10M | $10M | $7M | $-11M | $-2M | $-1M | $4M | $-11M | $-17M | $-22M | $-37M | $12M | $34M | |
| Net Income | $175M | $84M | $107M | $74M | $62M | $52M | $90M | $62M | $23M | $15M | $-69M | $39M | $-1.77B | $-42M | $54M | $6M | |
| EPS (Basic) | $2.59 | $1.24 | $1.60 | $1.10 | $0.92 | $0.77 | $1.34 | $0.92 | $0.34 | $0.22 | $-1.02 | $0.59 | $-26.47 | $-0.64 | $0.57 | $0.09 | |
| EPS (Diluted) | $2.41 | $1.18 | $1.58 | $1.10 | $0.92 | $0.77 | $1.34 | $0.92 | $0.33 | $0.22 | $-1.01 | $0.58 | $-26.47 | $-0.64 | $0.58 | $0.09 | |
| Shares (Basic) | 67,600,000 | 67,400,000 | · | 67,300,000 | 67,200,000 | 67,400,000 | · | 67,400,000 | 67,300,000 | 67,000,000 | · | 66,900,000 | 66,800,000 | 66,700,000 | · | 61,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 72,700,000 | 71,100,000 | · | 67,600,000 | 67,400,000 | 67,700,000 | · | 67,600,000 | 67,500,000 | 67,400,000 | · | 67,100,000 | 66,800,000 | 66,700,000 | · | 61,100,000 | |
| EBITDA | $251M | $149M | · | $138M | $135M | $111M | · | $128M | $127M | $106M | · | $118M | $-1.70B | $1M | · | $118M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $454M | $463M | $418M | $413M | $498M | $407M | $420M | $439M | $505M | $462M | · | · | · | · | · | · | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Receivables | $830M | $775M | $651M | $611M | $649M | $639M | $615M | $609M | $597M | $576M | · | $618M | $631M | $572M | $720M | $730M | |
| Inventory | $1.03B | $949M | $921M | $934M | $918M | $894M | $893M | $940M | $938M | $971M | · | $1.01B | $1.04B | $1.06B | $977M | $961M | |
| Other Current Assets | $300M | $252M | $263M | $294M | $243M | $238M | $252M | $258M | $262M | $268M | · | $288M | $303M | $237M | · | $215M | |
| Current Assets | $2.77B | $2.54B | $2.51B | $2.54B | $2.48B | $2.43B | $2.47B | $2.67B | $2.65B | $2.66B | · | $2.77B | $2.73B | $2.75B | · | $2.79B | |
| PP&E (Net) | $798M | $795M | $810M | $769M | $801M | $774M | $771M | $770M | $759M | $766M | · | $761M | $777M | $794M | · | $655M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $1.67B | · | · | · | $1.51B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $859M | · | · | · | $736M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $2.58B | $2.56B | $2.57B | $2.56B | $2.57B | $2.50B | $2.48B | $2.57B | $2.50B | $2.51B | · | $2.54B | $2.58B | $4.33B | $4.31B | $3.85B | |
| Intangibles | $2.02B | $2.06B | $2.14B | $2.20B | $2.27B | $2.24B | $2.27B | $2.44B | $2.42B | $2.50B | · | $2.61B | $2.73B | $3.11B | · | $3.65B | |
| Other Non-current Assets | $509M | $491M | $492M | $438M | $421M | $383M | $356M | $328M | $314M | $265M | · | $223M | $185M | $149M | · | $187M | |
| Total Assets | $8.94B | $8.73B | $8.80B | $8.78B | $8.83B | $8.56B | $8.59B | $9.02B | $8.86B | $8.93B | · | $9.14B | $9.23B | $11.37B | · | $11.37B | |
| Accounts Payable | $534M | $448M | $407M | $382M | $355M | $323M | $341M | $306M | $291M | $290M | · | $309M | $314M | $372M | · | $410M | |
| Accrued Liabilities | $83M | $83M | $78M | · | · | · | $62M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | $1.40B | $1.40B | $51M | $51M | $51M | $50M | $50M | $50M | $50M | $50M | · | $87M | $88M | $88M | · | $95M | |
| Current Liabilities | $2.42B | $2.29B | $927M | $886M | $832M | $781M | $775M | $781M | $740M | $721M | · | $838M | $835M | $876M | · | $1.01B | |
| Capital Leases | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $220M | |
| Deferred Tax | $438M | $450M | $474M | $483M | $504M | $502M | $504M | $590M | $588M | $622M | · | $595M | $628M | $751M | · | $893M | |
| Other Non-current Liabilities | $157M | $136M | $131M | $151M | $170M | $160M | $149M | $126M | $124M | $114M | · | $97M | $93M | $94M | · | $75M | |
| Total Liabilities | $5.95B | $5.92B | $6.08B | $6.18B | $6.27B | $6.20B | $6.27B | $6.62B | $6.63B | $6.51B | · | $6.66B | $6.74B | $6.92B | · | $7.22B | |
| Long-term Debt | $2.54B | $2.65B | $4.15B | $4.25B | $4.36B | $4.41B | $4.49B | $4.76B | $4.83B | $4.69B | · | $4.79B | $4.82B | $4.84B | · | $4.89B | |
| Total Debt | $1.40B | $1.40B | · | $51M | $51M | $50M | · | $50M | $50M | $50M | · | $87M | $88M | $88M | · | $95M | |
| Common Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | |
| Retained Earnings | $936M | $778M | $711M | $618M | $559M | $512M | $503M | $428M | $381M | $373M | · | $455M | $431M | $2.21B | · | $2.23B | |
| AOCI | $-41M | $-71M | $-93M | $-108M | $-84M | $-225M | $-248M | $-83M | $-190M | $-150M | · | $-159M | $-104M | $82M | · | $-208M | |
| Stockholders' Equity | $2.99B | $2.81B | $2.72B | $2.60B | $2.55B | $2.35B | $2.32B | $2.40B | $2.23B | $2.42B | $2.47B | $2.48B | $2.50B | $4.45B | $4.48B | $4.15B | |
| Liabilities + Equity | $8.94B | $8.73B | $8.80B | $8.78B | $8.83B | $8.56B | $8.59B | $9.02B | $8.86B | $8.93B | · | $9.14B | $9.23B | $11.37B | · | $11.37B | |
| Shares Outstanding | 67,600,000 | 67,300,000 | 67,200,000 | 67,200,000 | 67,200,000 | 66,900,000 | 67,400,000 | 67,298,941 | 67,300,000 | 67,100,000 | · | 66,900,000 | 66,900,000 | 66,700,000 | · | 66,500,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $85M | $85M | $87M | $85M | $87M | $85M | $87M | $87M | $86M | $88M | $96M | $93M | $101M | $107M | $96M | $64M | |
| Stock-based Comp | $15M | $19M | $9M | $12M | $12M | $22M | $11M | $11M | $11M | $15M | $11M | $12M | $13M | $18M | $14M | $10M | |
| Deferred Tax | $-20M | $-24M | $-71M | $-45M | $-43M | $-37M | $-58M | $-73M | $-59M | $-36M | $-61M | $-53M | $-110M | $-10M | $-50M | $6M | |
| Amort. of Intangibles | $62M | $63M | $62M | $63M | $62M | $60M | $61M | $61M | $61M | $62M | $70M | $68M | $76M | $81M | $69M | $47M | |
| Restructuring | $6M | $3M | $12M | $4M | $5M | $16M | $0 | $1M | $2M | $3M | $7M | $1M | $11M | $1M | $0 | $5M | |
| Operating Cash Flow | $243M | $53M | $142M | $197M | $165M | $141M | $176M | $163M | $122M | $67M | $181M | $160M | $-59M | $37M | $184M | $199M | |
| CapEx | $54M | $25M | $50M | $51M | $29M | $18M | $51M | $22M | $27M | $18M | $34M | $18M | $18M | $17M | $55M | $26M | |
| Investing Cash Flow | $-55M | $-25M | $-49M | $-51M | $-27M | $-18M | $-51M | $-22M | $-26M | $-18M | $-34M | $-16M | $-17M | $-17M | $-52M | $-4.50B | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $45M | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $0 | · | · | · | $-45M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $17M | $17M | $15M | $14M | $15M | $15M | $15M | $14M | $15M | $15M | $15M | $15M | $14M | $15M | $15M | $13M | |
| Financing Cash Flow | $-148M | $-137M | $-125M | $-128M | $-129M | $-180M | $-246M | $-144M | $-87M | $-72M | $-143M | $-38M | $-35M | $-43M | $-137M | $4.14B | |
| Net Change in Cash | $42M | $-106M | $-22M | $23M | $19M | $-59M | $-147M | $11M | $5M | $-30M | $16M | $102M | $-123M | $-29M | $25M | $-181M | |
| Free Cash Flow | · | $28M | · | · | · | $123M | · | · | · | $49M | · | · | · | $20M | · | · | |
| Levered FCF | · | $-9M | · | · | · | $76M | · | · | · | $-20M | · | · | · | $-25M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 47.7% | 47.0% | · | 46.7% | 46.6% | 47.4% | · | 48.2% | 47.2% | 47.8% | · | 45.7% | 46.9% | 42.2% | · | 40.9% | |
| Operating Margin | 20.1% | 13.8% | · | 14.0% | 13.9% | 11.9% | · | 14.3% | 14.3% | 12.2% | · | 12.7% | -169.1% | 0.13% | · | 12.4% | |
| Net Margin | 14.0% | 7.8% | · | 7.5% | 6.4% | 5.6% | · | 6.9% | 2.6% | 1.7% | · | 4.2% | -176.4% | -5.3% | · | 0.63% | |
| Pretax Margin | 17.1% | 9.5% | · | 8.5% | 7.4% | 6.3% | · | 6.7% | 2.5% | 2.2% | · | 2.4% | -178.6% | -10.0% | · | 4.2% | |
| EBITDA Margin | 20.1% | 13.8% | · | 14.0% | 13.9% | 11.9% | · | 14.3% | 14.3% | 12.2% | · | 12.7% | -169.1% | 0.13% | · | 12.4% | |
| ROA | 2.0% | 0.97% | · | 0.83% | 0.70% | 0.59% | · | 0.68% | 0.25% | 0.15% | · | 0.38% | -25.3% | -0.52% | · | 0.08% | |
| ROE | 6.3% | 3.2% | · | 3.0% | 2.6% | 2.2% | · | 2.5% | 0.97% | 0.44% | · | 1.2% | -62.9% | -1.1% | · | 0.17% | |
| ROIC | 4.7% | 2.9% | · | 4.6% | 4.5% | 4.1% | · | 5.4% | 5.8% | 3.4% | · | 8.2% | -64.8% | 0.01% | · | 0.42% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.1 | · | 2.9 | 3.0 | 3.1 | · | 3.4 | 3.6 | 3.7 | · | 3.3 | 3.3 | 3.1 | · | 2.8 | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.5 | · | 1.2 | 1.4 | 1.3 | · | 1.3 | 1.5 | 1.4 | · | 0.7 | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.5 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | |
| Interest Coverage | 6.6 | 3.3 | · | 2.6 | 2.5 | 2.1 | · | 2.0 | 1.6 | 1.2 | · | 1.3 | -19.3 | 0.0 | · | 1.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.5 | 0.6 | 0.5 | · | 0.7 | |
| Receivables Turnover | 1.7 | 1.5 | · | 1.6 | 1.6 | 1.5 | · | 1.5 | 1.4 | 1.5 | · | 1.4 | 1.8 | 1.5 | · | 1.6 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $44.20 | $41.77 | · | $38.69 | $37.99 | $35.19 | · | $35.63 | $33.18 | $36.13 | · | $37.01 | $37.29 | $66.73 | · | $62.39 | |
| Revenue / Share | $17.17 | $15.16 | · | $14.62 | $14.44 | $13.83 | · | $13.25 | $13.14 | $12.88 | · | $13.89 | $15.02 | $11.90 | · | $15.61 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.75 | · | · | · | $2.08 | · | · | · | $0.99 | · | · | · | $0.55 | · | · | |
| Cash / Share | $6.72 | $6.88 | · | $6.15 | $7.41 | $6.08 | · | $6.52 | $7.50 | $6.89 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | $0.25 | $0.25 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | |
| Dividend Paid / Share | $0.25 | $0.25 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | |
| EPS (TTM) | $6.27 | $4.78 | · | $4.13 | $3.95 | $3.36 | · | $0.46 | $0.12 | $-26.68 | · | $-25.95 | $-26.44 | $2.35 | · | $7.67 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.35B | $4.07B | · | $3.83B | $3.74B | $3.65B | · | $3.54B | $3.58B | $3.70B | · | $3.81B | $3.84B | $3.60B | · | $3.23B | |
| Net Income TTM | $440M | $327M | · | $278M | $266M | $227M | · | $31M | $8M | $-1.78B | · | $-1.72B | $-1.75B | $148M | · | $430M | |
| Market Cap | $30.07B | $15.47B | · | $8.32B | $6.68B | $5.36B | · | $7.32B | $8.79B | $8.92B | · | $5.79B | $7.23B | $5.91B | · | $5.50B | |
| Enterprise Value | $31.01B | $16.40B | · | $7.96B | $6.23B | $5.01B | · | $6.93B | $8.33B | $8.51B | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 70.9 | 48.1 | · | 30.0 | 25.2 | 23.9 | · | 236.3 | 1088.2 | -5.0 | · | -3.3 | -4.1 | 37.7 | · | 10.8 | |
| P/S | 6.9 | 3.8 | · | 2.2 | 1.8 | 1.5 | · | 2.1 | 2.5 | 2.4 | · | 1.5 | 1.9 | 1.6 | · | 1.7 | |
| P/B | 10.1 | 5.5 | · | 3.2 | 2.6 | 2.3 | · | 3.1 | 3.9 | 3.7 | · | 2.3 | 2.9 | 1.3 | · | 1.3 | |
| P / Cash Flow | · | 291.8 | · | · | · | 38.0 | · | · | · | 133.2 | · | · | · | 159.8 | · | · | |
| EV / Revenue | 7.1 | 4.0 | · | 2.1 | 1.7 | 1.4 | · | 2.0 | 2.3 | 2.3 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.21% | 0.39% | · | 0.71% | 0.88% | 1.1% | · | 0.81% | 0.68% | 0.66% | · | 1.0% | 0.79% | 0.93% | · | 0.87% | |
| Earnings Yield | 1.4% | 2.1% | · | 3.3% | 4.0% | 4.2% | · | 0.42% | 0.09% | -20.1% | · | -30.0% | -24.5% | 2.6% | · | 9.3% | |
| Payout Ratio | · | 20.2% | · | · | · | 28.8% | · | · | · | 100.0% | · | · | · | -35.7% | · | · | |
| Annual Payout | $63M | $61M | · | $59M | $59M | $59M | · | $59M | $60M | $59M | · | $59M | $57M | $55M | · | $48M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.93B | $3.59B | $3.62B | $3.55B | $2.95B |
| 매출 총이익률 % | 46.7% | 47.6% | 45.3% | 43.6% | 46.8% |
| 영업이익률 % | 13.4% | 13.9% | -42.9% | 17.4% | 23.7% |
| 순이익 | $295M | $190M | $-1.84B | $333M | $551M |
| 희석 EPS | $4.37 | $2.81 | $-27.54 | $5.56 | $9.90 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 0.0 |
| 유동비율 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 4.7 |
| 당좌 비율 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $497M | $410M | $232M | $365M | $553M |
기관 투자자 (13F) 828개의 제출자 · $32.5B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
828
보유 가치
$32.5B
신규 포지션
218
청산 포지션
50
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 218 (+40 이전 분기 대비) | 50 (0 이전 분기 대비) | 250 (+49 이전 분기 대비) | 253 (+63 이전 분기 대비) | +8.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $3,082,477,430 | 6,930,030 | 9.49% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $2,073,508,050 | 4,661,664 | 6.39% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,649,019,050 | 3,707,327 | 5.08% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,404,811,557 | 3,373,844 | 4.33% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,356,444,288 | 3,049,560 | 4.18% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $1,196,471,339 | 7,487,305 | 3.69% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $949,439,264 | 2,134,663 | 2.92% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $888,195,766 | 1,996,843 | 2.74% | 주식 |
| Capital International Investors | $851,875,178 | 1,915,187 | 2.62% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $686,574,757 | 1,539,072 | 2.11% | 주식 |
| FMR LLC | $666,976,512 | 1,499,498 | 2.05% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $646,072,000 | 1,452,500 | 1.99% | 콜 옵션 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $629,851,923 | 1,416,034 | 1.94% | 주식 |
| Capital World Investors | $607,725,792 | 1,366,290 | 1.87% | 주식 |
| Whale Rock Capital Management LLC | $565,506,710 | 1,271,373 | 1.74% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $518,222,089 | 1,165,068 | 1.60% | 주식 |
| UBS Group AG | $505,310,592 | 1,136,040 | 1.56% | 콜 옵션 |
| ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $476,843,392 | 1,072,040 | 1.47% | 주식 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $444,800,000 | 1,000,000 | 1.37% | 콜 옵션 |
| NORGES BANK | $424,635,882 | 954,667 | 1.31% | 주식 |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | $413,048,645 | 928,617 | 1.27% | 주식 |
| Sachem Head Capital Management LP | $361,488,960 | 812,700 | 1.11% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $359,486,470 | 808,198 | 1.11% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329,774,720 | 741,400 | 1.02% | 콜 옵션 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $310,323,616 | 697,670 | 0.96% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $303,166,053 | 681,576 | 0.93% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $292,920,852 | 658,544 | 0.90% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $286,927,581 | 645,071 | 0.88% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $280,240,931 | 638,333 | 0.86% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $269,579,046 | 606,068 | 0.83% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $259,130,250 | 582,577 | 0.80% | 주식 |
| FengHe Fund Management Pte. Ltd. | $258,734,378 | 581,687 | 0.80% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $257,034,798 | 577,866 | 0.79% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $236,974,157 | 533,145 | 0.73% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231,672,747 | 520,847 | 0.71% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $211,093,806 | 474,686 | 0.65% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $190,444,234 | 428,157 | 0.59% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $173,516,480 | 390,100 | 0.53% | 풋 옵션 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $160,893,536 | 361,721 | 0.50% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $160,755,348 | 361,411 | 0.50% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $145,642,116 | 327,432 | 0.45% | 주식 |
| UBS Group AG | $143,104,615 | 321,728 | 0.44% | 주식 |
| SUMMIT PARTNERS PUBLIC ASSET MANAGEMENT, LLC | $142,261,718 | 319,833 | 0.44% | 주식 |
| Madison Asset Management, LLC | $140,865,611 | 316,694 | 0.43% | 주식 |
| TREMBLANT CAPITAL GROUP | $131,387,248 | 295,385 | 0.40% | 주식 |
| TOMS Capital Investment Management LP | $130,326,400 | 293,000 | 0.40% | 주식 |
| SAMLYN CAPITAL, LLC | $125,386,007 | 281,893 | 0.39% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $118,116,195 | 265,549 | 0.36% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $116,345,002 | 261,567 | 0.36% | 주식 |
| Polar Capital Holdings Plc | $115,844,602 | 260,442 | 0.36% | 주식 |
회사 내부자 48 명의 내부자 · 22 임원 · 22 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramakumar Mayampurath | EVP & CFO | 2026년 5월 22일 S | 1 | 0 | 1 | $-2,779,379 |
| Seth H Bagshaw | EVP, CFO & Treasurer | 2024년 2월 22일 S | 1 | 0 | 0 | $0 |
| James Alan Schreiner | EVP & COO | 2026년 6월 12일 S | 19,201 | 0 | 6 | $-2,602,370 |
| Renee Martel Donlan | EVP, GC & CCO | 2026년 8월 17일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| John Edward Williams | EVP & GM, PSD | 2026년 8월 3일 S | 4,098 | 0 | 2 | $-655,604 |
| Michelle M Mccarthy | SVP & Chief Accounting Officer | 2026년 6월 5일 S | 2 | 0 | 3 | $-1,133,776 |
| David Philip Henry | EVP, Global Str Mktg & GM, MSD | 2026년 6월 1일 S | 10,422 | 0 | 3 | $-3,235,950 |
| Eric Robert Taranto | EVP & GM, VSD | 2026년 5월 11일 S | 12,596 | 0 | 3 | $-2,278,506 |
| Kathleen Flaherty Burke | EVP, GC & Secretary | 2026년 5월 11일 S | 49,439 | 0 | 2 | $-2,456,839 |
| Mark Milton Gitin | EVP & GM, PSD | 2024년 2월 15일 M | 16,134 | 0 | 0 | $0 |
| John R Abrams | Sr. VP, Global Sales | 2019년 2월 15일 M | 6,864 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Charles Quirk | Sr. VP, Global Operations | 2018년 5월 7일 S | 17,641 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis L Werth | Sr. VP, Business Units | 2018년 4월 2일 M | 1,244 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Loomis | VP & GM, Astex | 2014년 1월 30일 J | 6,531 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Eyerman | VP & GM, ENI and Medical | 2014년 1월 30일 J | 17,375 | 0 | 0 | $0 |
| John Alexander Smith | Sr. VP, ASG | 2013년 7월 3일 M | 5,931 | 0 | 0 | $0 |
| William D Stewart | VP/GM, Vacuum Products | 2012년 4월 2일 A | 15,261 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald Weigner | V.P., C.F.O & Treasurer | 2009년 3월 16일 A | 11,127 | 0 | 0 | $0 |
| Frank Schneider | VP and GM Ion Systems | 2007년 8월 23일 F | 30,412 | 0 | 0 | $0 |
| Ron Hadar | V.P. General Manager CIT Prod. | 2007년 6월 6일 M | 12,000 | 0 | 0 | $0 |
| Robert L Klimm | V.P. & General Manager | 2007년 4월 26일 M | 10,000 | 0 | 0 | $0 |
| Donald K Smith | V.P. & CTO | 2004년 1월 5일 A | 3,381 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth Mora | 이사 | 2026년 9월 1일 S | 18,845 | 0 | 4 | $-290,169 |
| Joseph B Donahue | 이사 | 2026년 5월 27일 S | 10,033 | 0 | 1 | $-688,695 |
| Gerard G Colella | 이사 | 2026년 5월 27일 S | 20,017 | 0 | 9 | $-11,736,775 |
| Peter Cannone III | 이사 | 2026년 5월 18일 S | 7,794 | 0 | 2 | $-732,165 |
| Jacqueline F Moloney | 이사 | 2026년 5월 14일 S | 8,775 | 0 | 4 | $-1,036,687 |
| Wissam G Jabre | 이사 | 2026년 5월 11일 A | 5,270 | 0 | 0 | $0 |
| Raj Batra | 이사 | 2026년 5월 11일 A | 16,227 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle M Warner | 이사 | 2024년 5월 7일 A | 10,852 | 0 | 0 | $0 |
| Geoffrey Wild | 이사 | 2022년 8월 17일 A | 1,813 | 0 | 0 | $0 |
| HENRY JANICE K | 이사 | 2020년 5월 11일 A | 1,989 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory R Beecher | 이사 | 2020년 5월 5일 S | 1,981 | 0 | 0 | $0 |
| Rick D Hess | 이사 | 2019년 5월 8일 A | 5,468 | 0 | 0 | $0 |
| Richard S Chute | 이사 | 2019년 5월 8일 S | 6,616 | 0 | 0 | $0 |
| John R Bertucci | 이사 | 2019년 5월 8일 A | 67,275 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Hanley | 이사 | 2018년 8월 7일 S | 1,501 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Phillippy | 이사 | 2018년 2월 15일 S | 7,355 | 0 | 0 | $0 |
| Robert R Anderson | 이사 | 2017년 5월 8일 G | 9,296 | 0 | 0 | $0 |
| Cristina Amon | 이사 | 2015년 12월 16일 S | 29,283 | 0 | 0 | $0 |
| Louis P Valente | 이사 | 2012년 2월 6일 S | 12,000 | 0 | 0 | $0 |
| Hans Jochen Kahl | 이사 | 2011년 5월 2일 A | 16,000 | 0 | 0 | $0 |
| Owen W Robbins | 이사 | 2006년 5월 8일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| James G Berges | 이사 | 2006년 5월 8일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 10% 소유주 | 2006년 9월 20일 S | 3,621,249 | 0 | 0 | $0 |
| John Tseng-Chung Lee | · | 2026년 8월 14일 S | 134,776 | 0 | 6 | $-13,878,072 |
| Leo Berlinghieri | · | 2013년 12월 30일 M | 157,546 | 0 | 0 | $0 |
| Claire R Bertucci | · | 2008년 5월 1일 S | 1,965,206 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 82 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| XMMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.98% | 784,304 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PSI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.38% | 262,189 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SMCO · Tidal Trust II | 1.51% | 7,194 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 1.12% | 47,319 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QUVU · Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 1.11% | 6,697 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PAMC · Pacer Funds Trust | 1.10% | 1,981 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WLDR · Two Roads Shared Trust | 0.95% | 2,924 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RGEF · Tidal Trust III | 0.92% | 25,204 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.82% | 109,091 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IQSM · New York Life Investments ETF Trust | 0.76% | 8,395 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FXR · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.75% | 18,682 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.65% | 28,893 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.57% | 8,598 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.57% | 2,475 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.57% | 7,442 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.50% | 16,816 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.46% | 10,088 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.43% | 992 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.43% | 29,250 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.41% | 447,200 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.36% | 1,549,067 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.34% | 775,059 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.34% | 28,313 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.32% | 6,281 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.32% | 491,603 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.30% | 15,839 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.25% | 11,077 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SMMD · iShares Trust | 0.24% | 35,829 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMCG · iShares Trust | 0.24% | 36,868 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.23% | 24,221 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYJ · iShares Trust | 0.22% | 15,967 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.19% | 1,599 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.18% | 8,487 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.18% | 702,416 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.16% | 4,189 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.16% | 91,409 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.14% | 90,268 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.13% | 274,473 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMCB · iShares Trust | 0.12% | 7,834 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.08% | 37,021 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGM · iShares Trust | 0.08% | 32,089 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 111,882 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 32,349 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VEGN · ETF Series Solutions | 0.06% | 368 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCG · iShares Trust | 0.05% | 6,448 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.05% | 4,249 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.05% | 15,164 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 1,341 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWP · iShares Trust | 0.04% | 32,394 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.04% | 136,237 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 2,144,301 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 11,061 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 5,637 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 14,112 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSG · iShares Trust | 0.03% | 41,847 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 3,411 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.03% | 57,335 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOV · EA Series Trust | 0.03% | 260 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 20,473 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0.03% | 1,291 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.03% | 2,930 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.03% | 46,287 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.02% | 87,382 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.02% | 18,291 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.02% | 1,738 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 8,293 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ESG · FlexShares Trust | 0.02% | 90 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 1,359 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.02% | 16,734 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 196 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 5,390 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 9,051 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 155 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 920 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWF · iShares Trust | 0.00% | 21,241 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFLV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 435 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0.00% | 4 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IJH · iShares Trust | · | 2,369,830 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJK · iShares Trust | · | 277,710 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJJ · iShares Trust | · | 99,879 SH | 2026년 8월 21일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 9,227 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 31,098 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
MKSI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 20 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$405.00
+45.1%
4 20.0%
적극 매수
13 65.0%
매수
2 10.0%
보유
1 5.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
14 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $410.86 +47.2%
지금
현재가 $279.15
저가$270.00
평균$410.86
고가$600.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKSI | $10.74B | 36.6 | 9.6% | 7.5% | 11.2% | 46.7% |
| AMAT | $181.40B | 26.4 | 4.4% | 24.7% | 35.5% | 48.7% |
| KLAC | $394.33B | 82.4 | 11.7% | 35.6% | 81.8% | · |
| TER | $30.21B | 55.8 | 13.1% | 17.4% | 19.7% | 58.2% |
| Q | · | 24.7 | 9.7% | 15.3% | 8.2% | · |
| ENTG | $12.80B | 54.4 | -1.4% | 7.4% | 6.1% | 44.4% |
| ONTO | $8.24B | 59.7 | 1.8% | 13.6% | 6.7% | 49.7% |
| AMKR | $9.76B | 26.3 | 6.2% | 5.6% | 8.7% | 14.0% |
| FORM | $4.51B | 84.1 | 2.8% | 6.9% | 5.4% | 39.3% |
| ACMR | · | 28.8 | 15.2% | 10.4% | 7.9% | 44.4% |
| AXTI | $905M | -33.4 | -11.1% | -24.1% | -9.1% | 12.7% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026