$38.39
▲ +$1.09
(+2.92%)
거래량 97K
시가총액
$9.1B
P/E
47.6
ROE
7.3%
마진
7.5%
Beta
1.20
배당 수익률
0.86%
52W
$18–$38
월가 컨센서스
16 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
11
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
87.5%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
ALB
Albemarle Corp
$23.9B
DD
Dupont De Nemours Inc
$19.2B
IFF
International Flavors & Fragrances Inc
$18.4B
RPM
RPM International Inc
P/E 20.2
$13.5B
SOLS
Solstice Advanced Materials Inc
P/E 9.8
$7.7B
EMN
Eastman Chemical Co
P/E 17.7
$8.4B
CE
Celanese Corp
$7.6B
NEU
NewMarket Corp
P/E 14.6
$6.1B
AXTA
Axalta Coating Systems Ltd
P/E 16.4
$6.2B
BCPC
Balchem Corp
P/E 33.3
$5.0B
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.36 | $0.37 | +$0.01 |
| 9월 2025 | $0.40 | $0.41 | +$0.01 |
| 6월 2025 | $0.36 | $0.37 | +$0.01 |
| 3월 2025 | $0.33 | $0.34 | +$0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $624.2M | $593.7M | $625.2M | $656.1M | $676.2M |
| 순이익 | — | $54.7M | $98.0M | $47.4M | $39.3M | $6.1M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.3% | 7.3% |
| P/E (TTM) | 47.99 | 47.62 |
| Net Margin | 7.5% | 7.5% |
| Gross Margin | 42.0% | 42.0% |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 3.68 | 3.68 |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.8%
P/S (TTM)
3.56
P/B
2.3
EPS (TTM)
$0.79
CF/Share
$0.89
매출 성장률 3년
+0.0%
52W High
$38.49
52W Low
$17.77
$17.77
52주 범위
$38.49
재무 건전성
잉여현금흐름
$74.1M
순부채
$1.0B
현금
$626.5M
총부채
$1.6B
기준일 12월 31, 2025
Як ESI виглядає на тлі конкурентів у Chemicals?
Група порівняння: Peers · Chemicals (Peers) · 10 компаній
Оцінка ESI vs аналоги Chemicals
P/E
48.0
▲
147%
위
동종업체
(19.4)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
3.6
▲
109%
위
동종업체
(1.7)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
2.3
▲
53%
위
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
0.9%
▼
35%
아래
동종업체
(1.3%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ESI vs аналоги Chemicals
ROE
7.3%
▲
11%
위
동종업체
(6.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
7.5%
▲
17%
위
동종업체
(6.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
42.0%
▲
19%
위
동종업체
(35.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
3.8%
▲
12%
위
동종업체
(3.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя ESI vs аналоги Chemicals
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(13.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
3.7
▲
105%
위
동종업체
(1.8)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.2
▲
1%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів ESI
ESI
동종업체 중앙값
업종
ESI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ESI vs аналоги: ключові метрики
배당금
$0.32
/ 년
3월 02, 2026
$0.0800
12월 01, 2025
$0.0800
9월 02, 2025
$0.0800
6월 02, 2025
$0.0800
3월 03, 2025
$0.0800
12월 02, 2024
$0.0800
8월 30, 2024
$0.0800
5월 31, 2024
$0.0800
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