Gates Capital Management, Inc.
CIK 1312908 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $4.2B
- 포지션
- 35
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #914위 · 상위 9.7%
포트폴리오 가치 분기별: +13.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 48.69%
- 상위 25개 보유 비중
- 86.97%
- 1% 초과 포지션
- 33
- 유효 포지션 수
- 25.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 17.45% 추정 매수 $746,825,382 · 매도 $682,248,445
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 63.6% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 13
- 감소
- 18
- 종료
- 2
풋-명목 노출: 26.8% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +15.3% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 99.5% · 옵션 제외: 35.3%
섹터별 비중
Industrials
38.5%
Health Care
12.0%
Communication Services
5.2%
Real Estate
4.5%
Consumer Staples
3.8%
Financial Services
3.7%
Consumer Discretionary
2.2%
Materials
1.8%
Technology
1.5%
기타/미분류
26.8%
전체 포트폴리오 35 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLI XLI | $370,460,000 | 8.90% | 2,000,000 | 풋 옵션 | $-19,551,895 | 하락 ×3 | |
| HYG | $299,887,500 | 7.21% | 3,750,000 | 풋 옵션 | $130,822,500 | 상승 ×1 | |
| XLB XLB | $228,735,000 | 5.50% | 4,500,000 | 풋 옵션 | $26,356,500 | 상승 ×1 | |
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $216,050,000 | 5.19% | 2,500,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock | $158,539,029 | 3.81% | 2,902,582 | $12,503,819 | 상승 ×1 | ||
| TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock | $157,768,114 | 3.79% | 19,501,621 | $13,995,114 | 하락 ×1 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $153,096,497 | 3.68% | 688,136 | $41,977,397 | 하락 ×3 | ||
| RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $148,011,174 | 3.56% | 5,173,407 | $11,011,599 | 상승 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $147,096,610 | 3.54% | 361,186 | $7,604,230 | 상승 ×2 | ||
| NVST Envista Holdings Corporation Common Stock | $146,305,292 | 3.52% | 5,552,383 | $10,253,314 | 상승 ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $146,062,442 | 3.51% | 1,991,308 | $5,580,761 | 하락 ×2 | ||
| MBC MasterBrand, Inc. Common Stock | $135,691,699 | 3.26% | 13,186,754 | $49,709,259 | 상승 ×2 | ||
| SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | $134,109,444 | 3.22% | 4,539,927 | $70,815,798 | 상승 ×1 | ||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $130,043,000 | 3.13% | 1,710,192 | $-28,172,647 | 하락 ×3 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $128,444,980 | 3.09% | 1,675,515 | $49,818,971 | 상승 ×1 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $121,088,717 | 2.91% | 1,688,589 | 상승 ×1 | |||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $111,271,159 | 2.67% | 1,821,430 | $-4,234,853 | 하락 ×3 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $94,170,062 | 2.26% | 3,546,895 | $5,812,811 | 상승 ×1 | ||
| GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock | $91,500,378 | 2.20% | 2,054,803 | $181,150 | 하락 ×4 | ||
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $89,845,002 | 2.16% | 2,479,851 | $-18,005,540 | 하락 ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $84,253,868 | 2.02% | 1,580,748 | $-50,896,231 | 하락 ×3 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $82,855,975 | 1.99% | 411,584 | $-3,423,809 | 하락 ×3 | ||
| AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock | $82,340,859 | 1.98% | 513,283 | $226,293 | 상승 ×2 | ||
| RAL Ralliant Corporation Common Stock | $81,804,034 | 1.97% | 1,111,015 | $23,987,446 | 하락 ×3 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $79,133,134 | 1.90% | 739,562 | $-35,372,085 | 하락 ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $78,904,804 | 1.90% | 889,770 | $-16,582,076 | 하락 ×1 | ||
| NEOG Neogen Corporation - Common Stock | $78,593,043 | 1.89% | 8,742,274 | $20,450,194 | 상승 ×1 | ||
| ESI Element Solutions Inc. Common Stock | $76,949,077 | 1.85% | 1,611,499 | $-27,487,436 | 하락 ×2 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $64,621,733 | 1.55% | 1,030,321 | $-7,093,292 | 하락 ×1 | ||
| CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock | $62,729,053 | 1.51% | 1,644,274 | $19,085,936 | 하락 ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $62,096,747 | 1.49% | 867,273 | $5,245,776 | 상승 ×1 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $60,346,463 | 1.45% | 1,424,946 | $-4,483,349 | 하락 ×3 | ||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $49,126,832 | 1.18% | 1,422,729 | $-27,968,254 | 하락 ×1 | ||
| XBP XBP Global Holdings, Inc. - Common Stock | $7,408,107 | 0.18% | 3,193,149 | $-6,641,750 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 60744M106) | $1,352,944 | 0.03% | 61,358 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| KVUE | 2025년 3월 31일 | 5,460,529 | $116,582,294 | -20.3% |
| GEAR | 2025년 3월 31일 | 4,979,899 | $95,763,458 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GEHC | 2025년 3월 31일 | 1,139,156 | $89,059,216 | -7.3% |
| YETI | 2025년 6월 30일 | 2,316,279 | $76,668,835 | 37.6% |
| LW | 2025년 12월 31일 | 1,096,923 | $63,709,288 | 29.2% |
| WH | 2026년 3월 31일 | 746,848 | $56,431,835 | -6.7% |
| VSNT | 2026년 6월 30일 | 1,507,561 | $55,809,908 | 9.1% |
| ENTG | 2025년 6월 30일 | 509,854 | $44,602,028 | 76.9% |
| Q | 2026년 6월 30일 | 325,463 | $37,551,921 | -22.4% |
| GTLS | 2025년 12월 31일 | 92,000 | $18,413,800 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MERC | 2025년 9월 30일 | 1,003,824 | $3,513,384 | -84.1% |