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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.26%▼ -0.26%
3M▼ -0.62%▲ +1.37%
6M▼ -0.62%▲ +1.37%
연초 대비▼ -0.58%▲ +2.03%
1Y▼ -0.98%▲ +3.04%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +0.14%▲ +12.07%
1년 변동성1.53%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.13

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$2.5M
분기 종료 5월 2026 +$6.3M
지난 12개월 +$35.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 398 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
UST NOTES 91282CMH1 $35.9M 8.78 35,850,000 DBT US
UST NOTES 91282CNV9 $28.6M 6.98 28,667,100 DBT US
UST NOTES 91282CPS4 $25.0M 6.11 25,239,000 DBT US
UST NOTES 91282CQL8 $11.4M 2.80 11,500,000 DBT US
UST NOTES 91282CLP4 $11.3M 2.77 11,334,700 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CU2 $1.7M 0.42 1,701,000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78016HZX1 $1.6M 0.40 1,625,000 DBT CA
JPMORGAN CHASE and CO 46647PDW3 $1.6M 0.39 1,600,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GYM0 $1.6M 0.39 1,600,000 DBT US
FLATIRON CLO 28 LTD / FLATIRON CLO 28 LLC 33884EAQ4 $1.5M 0.38 1,538,000 ABS-CBDO KY
VMWARE LLC 928563AJ4 $1.5M 0.38 1,545,000 DBT US
NATWEST GROUP PLC 639057AC2 $1.5M 0.37 1,517,000 DBT GB
US BANCORP DEL 91159HJP6 $1.5M 0.37 1,500,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280CX5 $1.5M 0.37 1,530,000 DBT GB
WELLS FARGO and CO 95000U3R2 $1.5M 0.37 1,500,000 DBT US
US BANK NA CINCINNATI OHIO 90331HPT4 $1.5M 0.37 1,500,000 DBT US
THE TORONTO DOMINION BANK 89115A3A8 $1.5M 0.37 1,500,000 DBT CA
AMERICAN EXPRESS CO 025816DJ5 $1.5M 0.37 1,500,000 DBT US
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 58769JAV9 $1.5M 0.37 1,500,000 DBT US
NEUBERGER BERMAN LN ADVISERS NBLA CLO 50 LTD / NEUBERGER BERMAN LN 64134VAY2 $1.5M 0.37 1,500,000 ABS-CBDO JE
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAN2 $1.5M 0.36 1,470,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DZ9 $1.5M 0.36 1,450,000 DBT GB
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475BT1 $1.4M 0.35 1,425,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GLV9 $1.4M 0.35 1,430,000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAZ6 $1.4M 0.35 1,420,000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38145GAP5 $1.4M 0.35 1,430,000 DBT US
JUNIPER VALLEY PARK CLO LLC 48206KAY2 $1.4M 0.35 1,419,000 ABS-CBDO JE
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPE9 $1.4M 0.34 1,400,000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 06418GBD8 $1.4M 0.34 1,400,000 DBT CA
JPMORGAN CHASE and CO 46647PAF3 $1.4M 0.34 1,400,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MAV7 $1.4M 0.33 1,370,000 DBT IE
WELLS FARGO and CO 95000U2V4 $1.4M 0.33 1,360,000 DBT US
UBS GROUP AG 902613AH1 $1.3M 0.33 1,350,000 DBT CH
BANK NEW YORK MELLON CORP 06406RCD7 $1.3M 0.32 1,325,000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBJ3 $1.3M 0.32 1,326,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEC5 $1.3M 0.32 1,320,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GJS9 $1.3M 0.32 1,300,000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAT4 $1.3M 0.32 1,290,000 DBT CA
GLENCORE FDG LLC 378272BX5 $1.3M 0.31 1,285,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PY1 $1.3M 0.31 1,280,000 DBT US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG 46849LVC2 $1.3M 0.31 1,276,000 DBT US
MATTEL INC 577081BD3 $1.3M 0.31 1,280,000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAY6 $1.3M 0.31 1,272,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475BY0 $1.3M 0.31 1,270,000 DBT US
CHEVRON PHIL CHEM LLC /CHEV LP 166754AP6 $1.3M 0.31 1,275,000 DBT US
BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 096912AD2 $1.3M 0.31 1,260,000 ABS-CBDO US
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC 96328GCF2 $1.3M 0.31 1,257,804 ABS-CBDO US
GLAXOSMITHKLINE CAP PLC 377373AN5 $1.3M 0.31 1,250,000 DBT GB
DANSKE BANK A/S 23636ABM2 $1.3M 0.31 1,250,000 DBT DK
BARCLAYS PLC 06738EBU8 $1.2M 0.30 1,260,000 DBT GB

배당금 33건의 결제

08
4.33%TTM 수익률
$2.17TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.1580
2026년 8월 28일$0.1670
2026년 7월 30일$0.1650
2026년 6월 29일$0.1700
2026년 5월 28일$0.1610
2026년 4월 29일$0.1710
2026년 3월 30일$0.1690
2026년 2월 26일$0.1580
2026년 1월 29일$0.1460
2025년 12월 30일$0.2490
2025년 12월 5일$0.1020
2025년 11월 26일$0.1740
2025년 10월 30일$0.1790
2025년 9월 29일$0.1690
2025년 8월 28일$0.1830
2025년 7월 30일$0.1880
2025년 6월 27일$0.1870
2025년 5월 29일$0.1880
2025년 4월 29일$0.1960
2025년 3월 28일$0.1910
2025년 2월 27일$0.1840
2025년 1월 30일$0.1900
2024년 12월 30일$0.2510
2024년 12월 6일$0.0200
2024년 11월 27일$0.2030
2024년 10월 30일$0.2110
2024년 9월 27일$0.1820
2024년 8월 29일$0.2120
2024년 7월 30일$0.2050
2024년 6월 27일$0.2140
2024년 5월 30일$0.2150
2024년 4월 26일$0.1050
2024년 3월 26일$0.1940

기관 투자자 (13F) 16개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FMR LLC $368,808,814 96.07% 7,340,940 주식 2026년 6월 30일
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $6,969,444 1.82% 138,723 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,741,086 0.45% 34,655 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,652,513 0.43% 32,892 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $1,115,981 0.29% 22,213 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $979,077 0.26% 19,488 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $762,307 0.20% 15,173 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $580,422 0.15% 11,553 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $556,367 0.14% 11,074 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $349,666 0.09% 6,960 주식 2026년 6월 30일
RCS Financial Planning, LLC $341,729 0.09% 6,779 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $24,867 0.01% 494 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $18,762 0.00% 373 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3,215 0.00% 64 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $2,763 0.00% 55 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,356 0.00% 27 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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