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Franklin International Aggregate Bond ETF (FLIA)
$20.01
▲ +0.05 (+0.25%)
1일 변화
$19.92 – $20.40
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.82% | ▼ -0.82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.31% | ▼ -1.12% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$15.3M
분기 종료 6월 2026
+$39.7M
지난 12개월
+$80.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 99 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN | · | $27.9M | 3.64 | 25,000,000 | DBT | DE |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $26.4M | 3.44 | 19,490,000 | DBT | GB |
| SWEDEN, KINGDOM OF - RIKSGAELDSKONTORET | · | $25.1M | 3.28 | 250,000,000 | DBT | SE |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $24.9M | 3.24 | 24,000,000 | DBT | GB |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $24.5M | 3.20 | 24,549,582 | STIV | US |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $23.6M | 3.07 | 4,000,000,000 | DBT | JP |
| EUROPEAN UNION | · | $22.6M | 2.94 | 20,000,000 | DBT | BE |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $21.4M | 2.79 | 3,500,000,000 | DBT | JP |
| FRANCE, REPUBLIC OF - MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE | · | $20.8M | 2.71 | 20,000,000 | DBT | FR |
| SPAIN, KINGDOM OF - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | · | $20.3M | 2.64 | 18,900,000 | DBT | ES |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $19.0M | 2.47 | 120,000,000 | DBT | CN |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $18.8M | 2.45 | 120,000,000 | DBT | CN |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $18.7M | 2.43 | 120,000,000 | DBT | CN |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $18.0M | 2.34 | 120,000,000 | DBT | CN |
| EUROPEAN UNION | · | $17.1M | 2.23 | 15,000,000 | DBT | BE |
| SPAIN, KINGDOM OF - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | · | $16.7M | 2.18 | 15,000,000 | DBT | ES |
| IRELAND, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY | · | $16.2M | 2.11 | 15,000,000 | DBT | IE |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $15.9M | 2.08 | 80,000,000 | DBT | CN |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $15.7M | 2.04 | 3,850,000,000 | DBT | JP |
| HELLENIC REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE GENERAL ACCOUNTING OFFICE PUBLIC DEBT DIVISION | · | $15.1M | 1.97 | 13,400,000 | DBT | GR |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $14.9M | 1.94 | 15,000,000 | DBT | RO |
| BELGIUM, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $14.8M | 1.93 | 20,000,000 | DBT | BE |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $14.8M | 1.93 | 100,000,000 | DBT | CN |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | · | $13.2M | 1.72 | 50,000,000 | DBT | PL |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | · | $12.7M | 1.65 | 50,000,000 | DBT | PL |
| CANADA, HER MAJESTY IN RIGHT OF - DEPARTMENT OF FINANCE | 135087K37 | $11.9M | 1.55 | 18,000,000 | DBT | CA |
| CANADA, HER MAJESTY IN RIGHT OF - DEPARTMENT OF FINANCE | 135087XW9 | $11.7M | 1.52 | 14,500,000 | DBT | CA |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $10.7M | 1.39 | 9,000,000 | DBT | GB |
| FINLAND, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $9.7M | 1.27 | 8,500,000 | DBT | FI |
| EUROPEAN UNION | · | $9.4M | 1.23 | 18,000,000 | DBT | BE |
| BELGIUM, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $9.4M | 1.23 | 9,000,000 | DBT | BE |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO | · | $9.1M | 1.19 | 11,000,000 | DBT | IT |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $7.8M | 1.02 | 6,000,000 | DBT | GB |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | · | $7.4M | 0.96 | 150,000,000 | DBT | MX |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $6.1M | 0.80 | 1,500,000,000 | DBT | JP |
| AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF | · | $6.0M | 0.78 | 9,000,000 | DBT | AU |
| WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP | · | $5.5M | 0.72 | 8,000,000 | DBT | AU |
| SOUTH KOREA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE | · | $5.4M | 0.70 | 8,200,000,000 | DBT | KR |
| SOUTH KOREA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE | · | $5.2M | 0.68 | 8,000,000,000 | DBT | KR |
| AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF | · | $5.2M | 0.68 | 8,000,000 | DBT | AU |
| QUEENSLAND TREASURY CORP | · | $5.0M | 0.65 | 7,500,000 | DBT | AU |
| SOUTH KOREA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE | · | $4.7M | 0.61 | 7,000,000,000 | DBT | KR |
| Citibank, National Association | · | $4.3M | 0.57 | 1 | DFE | US |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | · | $4.2M | 0.55 | 3,500,000 | DBT | IE |
| UBS GROUP AG | · | $4.2M | 0.55 | 3,500,000 | DBT | CH |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $4.2M | 0.55 | 700,000,000 | DBT | JP |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | · | $4.1M | 0.54 | 3,000,000 | DBT | FR |
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP | · | $4.1M | 0.53 | 6,000,000 | DBT | AU |
| BNP PARIBAS | · | $4.0M | 0.52 | 1 | DFE | US |
| APPLE INC | 037833BJ8 | $3.8M | 0.50 | 3,000,000 | DBT | US |
배당금 39건의 결제
2.94%TTM 수익률
$0.59TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 1일 | $0.0380 |
| 2026년 8월 3일 | $0.0370 |
| 2026년 7월 1일 | $0.0380 |
| 2026년 6월 1일 | $0.0380 |
| 2025년 12월 19일 | $0.3990 |
| 2025년 12월 1일 | $0.0190 |
| 2025년 11월 3일 | $0.0200 |
| 2025년 10월 1일 | $0.0190 |
| 2025년 9월 2일 | $0.0180 |
| 2025년 8월 1일 | $0.0180 |
| 2025년 7월 1일 | $0.0180 |
| 2025년 6월 2일 | $0.0190 |
| 2024년 12월 13일 | $0.6020 |
| 2023년 12월 15일 | $0.1910 |
| 2022년 12월 16일 | $2.6900 |
| 2022년 12월 1일 | $0.1310 |
| 2022년 11월 1일 | $0.1290 |
| 2022년 10월 3일 | $0.1290 |
| 2022년 9월 1일 | $0.1320 |
| 2022년 8월 1일 | $0.1350 |
| 2022년 7월 1일 | $0.1350 |
| 2021년 12월 17일 | $0.5530 |
| 2020년 9월 30일 | $0.0210 |
| 2020년 8월 31일 | $0.0210 |
| 2020년 7월 31일 | $0.0240 |
| 2020년 6월 30일 | $0.0200 |
| 2020년 5월 29일 | $0.0250 |
| 2019년 12월 30일 | $0.5180 |
| 2019년 5월 31일 | $0.0460 |
| 2019년 4월 30일 | $0.0430 |
| 2019년 3월 29일 | $0.0530 |
| 2019년 2월 28일 | $0.0480 |
| 2019년 1월 31일 | $0.0340 |
| 2018년 12월 28일 | $0.0660 |
| 2018년 11월 30일 | $0.0490 |
| 2018년 10월 31일 | $0.0430 |
| 2018년 9월 28일 | $0.0470 |
| 2018년 8월 31일 | $0.0570 |
| 2018년 7월 31일 | $0.0370 |
기관 투자자 (13F) 37개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $233,662,816 | 52.80% | 11,587,212 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $156,007,048 | 35.25% | 7,613,814 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $13,505,389 | 3.05% | 659,121 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Investment Management, LLC | $6,835,468 | 1.54% | 333,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $5,383,247 | 1.22% | 262,726 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $3,543,433 | 0.80% | 172,935 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3,529,149 | 0.80% | 172,238 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,715,115 | 0.61% | 132,510 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $2,658,428 | 0.60% | 130,507 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC | $2,456,643 | 0.56% | 119,895 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1,859,480 | 0.42% | 90,751 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTRAL TRUST Co | $1,434,301 | 0.32% | 70,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ACT Advisors, LLC. | $1,058,542 | 0.24% | 51,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $890,085 | 0.20% | 43,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $752,885 | 0.17% | 36,744 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $651,096 | 0.15% | 31,737 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WorthPointe, LLC | $622,013 | 0.14% | 30,357 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $617,282 | 0.14% | 30,126 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $613,163 | 0.14% | 29,925 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $608,562 | 0.14% | 29,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Opes Wealth Management LLC | $605,369 | 0.14% | 29,880 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Family Capital Trust Co | $460,246 | 0.10% | 22,473 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $337,921 | 0.08% | 16,492 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Matisse Capital | $316,056 | 0.07% | 15,600 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $298,970 | 0.07% | 14,591 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $267,333 | 0.06% | 13,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Skopos Labs, Inc. | $228,898 | 0.05% | 11,298 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $217,829 | 0.05% | 10,631 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $197,000 | 0.04% | 9,610 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $138,408 | 0.03% | 6,754,905 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $28,727 | 0.01% | 1,402 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $18,467 | 0.00% | 901 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11,156 | 0.00% | 545 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,490 | 0.00% | 268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $968 | 0.00% | 47 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $396 | 0.00% | 19,327 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $164 | 0.00% | 8 | 주식 | 2026년 6월 30일 |