Opes Wealth Management LLC

CIK 1766918 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$608.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,348위 · 상위 35.5%
포지션
146
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -0.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
46.01%
상위 25개 보유 비중
72.38%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
24.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 3.13% 추정 매수 $20,579,078 · 매도 $19,109,602

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 85.9% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
62
감소
57
종료
5

풋-명목 노출: 3.8% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
21.0%
Healthcare
4.4%
Communication Services
1.8%
Industrials
1.2%
Retail
0.5%
Financial Services
0.4%
Materials
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.0%
Financials
0.0%
기타/미분류
69.6%

전체 포트폴리오 146 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92,406,948 15.18% 364,108 $-9,386,814 하락 ×3
FNDF $34,932,937 5.74% 713,937 $2,630,844 하락 ×1
CMF $26,609,229 4.37% 467,978 $1,385,553 상승 ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $23,644,399 3.89% 169,652 $2,821,313
FNDB $20,257,604 3.33% 744,765 $658,274 상승 ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF $20,043,413 3.29% 372,762 $10,087,774 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,511,510 2.88% 69,000 풋 옵션 $-1,518,690 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16,049,224 2.64% 347,461 $-142,771 하락 ×1
VOT $14,533,228 2.39% 56,473 $-915,668 상승 ×5
SPHQ $14,009,175 2.30% 186,317 $-71,031 하락 ×1
SCHB $13,531,841 2.22% 539,117 $-1,040,214 하락 ×1
FNDX $13,142,526 2.16% 471,904 $122,840 하락 ×5
VOE $12,846,778 2.11% 69,713 $746,710 상승 ×5
SCHG $12,224,776 2.01% 419,663 $-937,774 상승 ×1
DFEV $11,804,705 1.94% 329,925 $653,173 하락 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10,892,597 1.79% 218,070 $1,196,953 상승 ×1
SCHV $10,535,190 1.73% 345,416 $252,139 하락 ×1
MTUM $10,530,018 1.73% 43,877 $-491,608 하락 ×1
FNDC $10,453,678 1.72% 225,489 $508,329 상승 ×5
FNDA $9,882,712 1.62% 304,740 $99,462 하락 ×1
FBND $9,373,906 1.54% 205,478 $89,803 상승 ×2
SPLV $9,208,984 1.51% 125,909 $552,166 상승 ×5
IJH $9,109,464 1.50% 134,895 $138,608 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $8,532,190 1.40% 177,569 $2,105,292 상승 ×3
PDN $8,448,953 1.39% 194,811 $104,138 하락 ×5
SPEM $8,203,151 1.35% 174,870 $150,521 상승 ×2
FLJP $7,276,246 1.20% 201,112 $812,138 상승 ×5
IWF $7,054,897 1.16% 16,545 $-785,267 하락 ×3
ISCG $7,050,419 1.16% 128,657 $-62,951 상승 ×5
IMTM $6,122,232 1.01% 127,493 $-1,013 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,512,633 0.91% 31,609 $-476,839 하락 ×2
IDHQ $4,939,173 0.81% 139,643 $226,718 상승 ×3
SPDW $4,461,648 0.73% 97,736 $248,827 상승 ×2
NULV $4,112,563 0.68% 90,386 $96,085 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,030,753 0.66% 14,051 $-473,087 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,868,933 0.64% 10,452 $-1,202,602 하락 ×2
WTPI $3,692,976 0.61% 115,731 $-31,022 상승 ×5
FREL $3,599,858 0.59% 133,774 $139,518 상승 ×5
IWD $3,470,837 0.57% 16,244 $37,265 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,454,451 0.57% 4,876 $661,710 상승 ×1
VTEB $3,415,320 0.56% 68,457 $345,266 상승 ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,298,763 0.54% 23,326 $-165,916 상승 ×1
IVOL $3,172,449 0.52% 169,559 $-74,845 상승 ×3
BJAN $3,135,164 0.52% 58,788 $-73,519 상승 ×5
SCHD $2,720,416 0.45% 88,671 $284,423 하락 ×1
VYM $2,584,937 0.42% 17,454 $76,351 하락 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2,499,125 0.41% 45,274 $-107,752
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,492,622 0.41% 8,668 $24,269 상승 ×1
VWO $2,387,443 0.39% 44,171 $-100,355 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,319,520 0.38% 13,300 풋 옵션 $-422,030 하락 ×1
IJJ $2,216,328 0.36% 16,727 $-16,886 하락 ×1
IQLT $2,013,317 0.33% 43,550 $25,607 하락 ×1
XJH $1,748,378 0.29% 38,536 $62,974 상승 ×1
DON $1,664,782 0.27% 31,686 $107,855 상승 ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,651,496 0.27% 9,199 $350,531 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,635,102 0.27% 5,700 풋 옵션 $-247,698 하락 ×1
USEW $1,608,743 0.26% 32,912 $-61,720
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,558,688 0.26% 16,211 $34,057 하락 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1,553,516 0.26% 20,590 $52,571 상승 ×3
VEA $1,513,249 0.25% 23,615 $-201,990 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,501,627 0.25% 7,210 $-248,219 하락 ×2
DAN Dana Incorporated Common Stock $1,500,554 0.25% 44,593 $441,024
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1,486,853 0.24% 22,794 $-299,057
NUMV $1,486,636 0.24% 38,345 $-8,744 상승 ×2
AVSE $1,478,622 0.24% 22,212 $25,093 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,415,307 0.23% 5,790 $182,299 하락 ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,139,165 0.19% 12,516 $51,918 상승 ×5
SPY SPY $1,123,752 0.18% 1,728 $-68,025 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,120,145 0.18% 18,469 $124,790 상승 ×1
ESML $1,034,252 0.17% 21,996 $25,635 상승 ×1
VOO $1,025,635 0.17% 1,716 $-70,082 하락 ×2
MMIT $1,025,306 0.17% 42,535 $35,075 상승 ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $984,335 0.16% 21,648 $-40,762 하락 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $960,144 0.16% 1,678 $-138,343 상승 ×4
AVSD $930,455 0.15% 12,634 $24,557 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $917,806 0.15% 7,264 $-210,478 하락 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $862,416 0.14% 1,600 $-55,552
USMV $829,118 0.14% 8,940 $-58,748 하락 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $793,978 0.13% 2,323 $204,957 상승 ×1
DFSU $749,728 0.12% 18,246 $-29,667 상승 ×5
VSGX $749,435 0.12% 10,448 $61,095 상승 ×1
JPIE $725,326 0.12% 15,744 $35,420 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $708,460 0.12% 1,000 풋 옵션 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $697,811 0.11% 1,209 $-145,022 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $666,306 0.11% 1,800 풋 옵션 $-204,210
MCO Moody's Corporation Common Stock $615,113 0.10% 1,410 $-105,186
FLIA $605,369 0.10% 29,880 $17,909 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $588,930 0.10% 2,895 $-43,913 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $543,751 0.09% 7,008 $37,895 상승 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $525,898 0.09% 5,558 $-74,052 상승 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $509,245 0.08% 4,434 $123,862 상승 ×1
AGG $480,702 0.08% 4,842 $-178,743 하락 ×2
VUG $478,285 0.08% 1,095 $-55,922
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $469,630 0.08% 8,868 $63,106 상승 ×5
ITOT $467,313 0.08% 3,281 $-115,552 하락 ×1
VTI $462,854 0.08% 1,443 $77,733 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $450,557 0.07% 306 $87,248 상승 ×2
IHI $435,336 0.07% 8,160 $-71,808
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $427,284 0.07% 2,921 $-86,236 상승 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $422,941 0.07% 1,432 $33,529 상승 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CMF $26,609,229 4.37% ×5 상승
FNDB $20,257,604 3.33% ×5 상승
JBND $20,043,413 3.29% ×4 상승
VOT $14,533,228 2.39% ×5 상승
VOE $12,846,778 2.11% ×5 상승
FNDC $10,453,678 1.72% ×5 상승
SPLV $9,208,984 1.51% ×5 상승
BNDX $8,532,190 1.40% ×3 상승
FLJP $7,276,246 1.20% ×5 상승
ISCG $7,050,419 1.16% ×5 상승
IDHQ $4,939,173 0.81% ×3 상승
WTPI $3,692,976 0.61% ×5 상승
FREL $3,599,858 0.59% ×5 상승
VTEB $3,415,320 0.56% ×5 상승
IVOL $3,172,449 0.52% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CAT $708,460 1,000 0.12%
COST $226,218 227 0.04%
XEL $213,773 2,691 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
JBND 추가 매수 +189K +$10.1M
AAPL 축소함 -10K -$9.4M
GILD 가격 변동만 +0 +$2.8M
FNDF 축소함 -553 +$2.6M
BNDX 추가 매수 +45K +$2.1M
AAPL 축소함 -1K -$1.5M
CMF 추가 매수 +29K +$1.4M
MSFT 축소함 -35 -$1.2M
VTIP 추가 매수 +22K +$1.2M
SCHB 축소함 -16K -$1.0M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FIXD 2026년 3월 31일 210,085 $9,310,967
DASH 2025년 6월 30일 10,621 $1,941,200 -11.0%
PG 2025년 9월 30일 7,779 $1,239,413 -4.9%
MRSH 2025년 9월 30일 3,688 $806,344 -5.6%
VTEC 2025년 6월 30일 5,650 $555,960 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 9월 30일 4,727 $509,571 48.9%
BNDW 2025년 9월 30일 6,990 $484,617
TSLA 2025년 3월 31일 908 $366,687 30.5%
MGC 2025년 3월 31일 1,519 $323,025 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 3월 31일 1,594 $310,687 -5.4%
FSEP 2025년 3월 31일 6,277 $286,832 더 이상 추적하지 않음
HEFA 2025년 9월 30일 7,452 $282,883 더 이상 추적하지 않음
GTO 2025년 6월 30일 5,868 $275,385 더 이상 추적하지 않음
MMM 2025년 9월 30일 1,801 $274,184 18.1%
TIP 2025년 6월 30일 2,451 $272,282 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2025년 3월 31일 2,709 $271,767 -0.1%
DIS 2026년 3월 31일 2,233 $254,048 10.4%
ABT 2026년 3월 31일 1,976 $247,573 11.8%
HD 2025년 12월 31일 584 $236,631 0.9%
VXUS 2025년 9월 30일 3,257 $225,026
COST 2025년 12월 31일 243 $224,937 13.0%
ULXXXX 2025년 6월 30일 3,761 $223,968 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 6월 30일 3,494 $221,799 -42.4%
IWV 2025년 3월 31일 640 $213,918 더 이상 추적하지 않음
XEL 2025년 12월 31일 2,648 $213,561 7.7%
URI 2026년 3월 31일 255 $206,377 53.2%
ACN 2025년 3월 31일 584 $205,445 -42.2%