Opes Wealth Management LLC

CIK 1766918 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -0.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중46.01%

상위 25개 보유 비중72.38%

1% 초과 포지션30

유효 포지션 수24.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 3.13% 추정 매수 $20,579,078 · 매도 $19,109,602

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q1 2026 · 88.5% 보유 중

신규 포지션3

증가함62

감소57

종료5

풋-명목 노출: 3.8% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $608.6M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,420위 · 상위 36.6%

포지션 146

기준일 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 21.0%

Healthcare 4.4%

Communication Services 1.9%

Industrials 1.2%

Retail 0.5%

Financials 0.4%

Materials 0.3%

Consumer Discretionary 0.3%

Consumer Staples 0.1%

Utilities 0.1%

Consumer products 0.1%

Energy 0.0%

기타/미분류 69.6%

전체 포트폴리오 146 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

				유형		연속
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$92,406,948	15.18%	364,108		$-9,386,814	하락 ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$34,932,937	5.74%	713,937		$2,630,844	하락 ×1
CMF iShares Trust	$26,609,229	4.37%	467,978		$1,385,553	상승 ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$23,644,399	3.89%	169,652		$2,821,313
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$20,257,604	3.33%	744,765		$658,274	상승 ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$20,043,413	3.29%	372,762		$10,087,774	상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17,511,510	2.88%	69,000	풋 옵션	$-1,518,690	하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$16,049,224	2.64%	347,461		$-142,771	하락 ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$14,533,228	2.39%	56,473		$-915,668	상승 ×5
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$14,009,175	2.30%	186,317		$-71,031	하락 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13,531,841	2.22%	539,117		$-1,040,214	하락 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13,142,526	2.16%	471,904		$122,840	하락 ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$12,846,778	2.11%	69,713		$746,710	상승 ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12,224,776	2.01%	419,663		$-937,774	상승 ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$11,804,705	1.94%	329,925		$653,173	하락 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$10,892,597	1.79%	218,070		$1,196,953	상승 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10,535,190	1.73%	345,416		$252,139	하락 ×1
MTUM iShares Trust	$10,530,018	1.73%	43,877		$-491,608	하락 ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10,453,678	1.72%	225,489		$508,329	상승 ×5
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9,882,712	1.62%	304,740		$99,462	하락 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$9,373,906	1.54%	205,478		$89,803	상승 ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$9,208,984	1.51%	125,909		$552,166	상승 ×5
IJH iShares Trust	$9,109,464	1.50%	134,895		$138,608	하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$8,532,190	1.40%	177,569		$2,105,292	상승 ×3
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$8,448,953	1.39%	194,811		$104,138	하락 ×5
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$8,203,151	1.35%	174,870		$150,521	상승 ×2
FLJP Franklin Templeton ETF Trust	$7,276,246	1.20%	201,112		$812,138	상승 ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$7,054,897	1.16%	16,545		$-785,267	하락 ×3
ISCG iShares Trust	$7,050,419	1.16%	128,657		$-62,951	상승 ×5
IMTM iShares Trust	$6,122,232	1.01%	127,493		$-1,013	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,512,633	0.91%	31,609		$-476,839	하락 ×2
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF	$4,939,173	0.81%	139,643		$226,718	상승 ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$4,461,648	0.73%	97,736		$248,827	상승 ×2
NULV Nushares ETF Trust	$4,112,563	0.68%	90,386		$96,085	상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,030,753	0.66%	14,051		$-473,087	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,868,933	0.64%	10,452		$-1,202,602	하락 ×2
WTPI WisdomTree Trust	$3,692,976	0.61%	115,731		$-31,022	상승 ×5
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	$3,599,858	0.59%	133,774		$139,518	상승 ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$3,470,837	0.57%	16,244		$37,265	하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3,454,451	0.57%	4,876		$661,710	상승 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$3,415,320	0.56%	68,457		$345,266	상승 ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$3,298,763	0.54%	23,326		$-165,916	상승 ×1
IVOL Krane Shares Trust	$3,172,449	0.52%	169,559		$-74,845	상승 ×3
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	$3,135,164	0.52%	58,788		$-73,519	상승 ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,720,416	0.45%	88,671		$284,423	하락 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2,584,937	0.42%	17,454		$76,351	하락 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$2,499,125	0.41%	45,274		$-107,752
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,492,622	0.41%	8,668		$24,269	상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2,387,443	0.39%	44,171		$-100,355	하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,319,520	0.38%	13,300	풋 옵션	$-422,030	하락 ×1
IJJ iShares Trust	$2,216,328	0.36%	16,727		$-16,886	하락 ×1
IQLT iShares Trust	$2,013,317	0.33%	43,550		$25,607	하락 ×1
XJH iShares Trust	$1,748,378	0.29%	38,536		$62,974	상승 ×1
DON WisdomTree Trust	$1,664,782	0.27%	31,686		$107,855	상승 ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$1,651,496	0.27%	9,199		$350,531	상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,635,102	0.27%	5,700	풋 옵션	$-247,698	하락 ×1
USEW Cambria US EW ETF	$1,608,743	0.26%	32,912		$-61,720
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,558,688	0.26%	16,211		$34,057	하락 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$1,553,516	0.26%	20,590		$52,571	상승 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1,513,249	0.25%	23,615		$-201,990	하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,501,627	0.25%	7,210		$-248,219	하락 ×2
DAN Dana Incorporated Common Stock	$1,500,554	0.25%	44,593		$441,024
TRMB Trimble Inc. - Common Stock	$1,486,853	0.24%	22,794		$-299,057
NUMV Nushares ETF Trust	$1,486,636	0.24%	38,345		$-8,744	상승 ×2
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,478,622	0.24%	22,212		$25,093	하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,415,307	0.23%	5,790		$182,299	하락 ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$1,139,165	0.19%	12,516		$51,918	상승 ×5
SPY SPY	$1,123,752	0.18%	1,728		$-68,025	하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1,120,145	0.18%	18,469		$124,790	상승 ×1
ESML iShares Trust	$1,034,252	0.17%	21,996		$25,635	상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,025,635	0.17%	1,716		$-70,082	하락 ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$1,025,306	0.17%	42,535		$35,075	상승 ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$984,335	0.16%	21,648		$-40,762	하락 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$960,144	0.16%	1,678		$-138,343	상승 ×4
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$930,455	0.15%	12,634		$24,557	상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$917,806	0.15%	7,264		$-210,478	하락 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$862,416	0.14%	1,600		$-55,552
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$829,118	0.14%	8,940		$-58,748	하락 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$793,978	0.13%	2,323		$204,957	상승 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$749,728	0.12%	18,246		$-29,667	상승 ×5
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$749,435	0.12%	10,448		$61,095	상승 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$725,326	0.12%	15,744		$35,420	상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$708,460	0.12%	1,000	풋 옵션		상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$697,811	0.11%	1,209		$-145,022	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$666,306	0.11%	1,800	풋 옵션	$-204,210
MCO Moody's Corporation Common Stock	$615,113	0.10%	1,410		$-105,186
FLIA Franklin Templeton ETF Trust	$605,369	0.10%	29,880		$17,909	상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$588,930	0.10%	2,895		$-43,913	하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$543,751	0.09%	7,008		$37,895	상승 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$525,898	0.09%	5,558		$-74,052	상승 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$509,245	0.08%	4,434		$123,862	상승 ×1
AGG iShares Trust	$480,702	0.08%	4,842		$-178,743	하락 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$478,285	0.08%	1,095		$-55,922
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$469,630	0.08%	8,868		$63,106	상승 ×5
ITOT iShares Trust	$467,313	0.08%	3,281		$-115,552	하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$462,854	0.08%	1,443		$77,733	상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$450,557	0.07%	306		$87,248	상승 ×2
IHI iShares Trust	$435,336	0.07%	8,160		$-71,808
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$427,284	0.07%	2,921		$-86,236	상승 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$422,941	0.07%	1,432		$33,529	상승 ×3
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
CMF	$26,609,229	4.37%	×5 상승
FNDB	$20,257,604	3.33%	×5 상승
JBND	$20,043,413	3.29%	×4 상승
VOT	$14,533,228	2.39%	×5 상승
VOE	$12,846,778	2.11%	×5 상승
FNDC	$10,453,678	1.72%	×5 상승
SPLV	$9,208,984	1.51%	×5 상승
BNDX	$8,532,190	1.40%	×3 상승
FLJP	$7,276,246	1.20%	×5 상승
ISCG	$7,050,419	1.16%	×5 상승
IDHQ	$4,939,173	0.81%	×3 상승
WTPI	$3,692,976	0.61%	×5 상승
FREL	$3,599,858	0.59%	×5 상승
VTEB	$3,415,320	0.56%	×5 상승
IVOL	$3,172,449	0.52%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
CAT	$708,460	1,000	0.12%
COST	$226,218	227	0.04%
XEL	$213,773	2,691	0.04%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
JBND	추가 매수	+189K	+$10.1M
AAPL	축소함	-10K	-$9.4M
GILD	가격 변동만	+0	+$2.8M
FNDF	축소함	-553	+$2.6M
BNDX	추가 매수	+45K	+$2.1M
AAPL	축소함	-1K	-$1.5M
CMF	추가 매수	+29K	+$1.4M
MSFT	축소함	-35	-$1.2M
VTIP	추가 매수	+22K	+$1.2M
SCHB	축소함	-16K	-$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
FIXD	2026년 3월 31일	210,085	$9,310,967
DASH	2025년 6월 30일	10,621	$1,941,200	-21.2%
PG	2025년 9월 30일	7,779	$1,239,413	-5.7%
MRSH	2025년 9월 30일	3,688	$806,344	-16.1%
VTEC	2025년 6월 30일	5,650	$555,960
XOM	2025년 9월 30일	4,727	$509,571	45.5%
BNDW	2025년 9월 30일	6,990	$484,617
ORCL	2026년 3월 31일	1,594	$310,687	-3.3%
HEFA	2025년 9월 30일	7,452	$282,883
GTO	2025년 6월 30일	5,868	$275,385
MMM	2025년 9월 30일	1,801	$274,184	3.4%
TIP	2025년 6월 30일	2,451	$272,282
DIS	2026년 3월 31일	2,233	$254,048	6.0%
ABT	2026년 3월 31일	1,976	$247,573	-4.3%
HD	2025년 12월 31일	584	$236,631	-17.8%
VXUS	2025년 9월 30일	3,257	$225,026
COST	2025년 12월 31일	243	$224,937	6.8%
UL (제출됨 ULXXXX)	2025년 6월 30일	3,761	$223,968	-13.4%
NKE	2025년 6월 30일	3,494	$221,799	-53.4%
XEL	2025년 12월 31일	2,648	$213,561	-3.8%
URI	2026년 3월 31일	255	$206,377	48.9%