Matisse Capital

CIK 1668256 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$207.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,347위 · 상위 67.2%
포지션
164
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +24.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
27.16%
상위 25개 보유 비중
46.93%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
72.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 7.17% 추정 매수 $56,427,957 · 매도 $13,396,162

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 72.2% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
52
감소
36
종료
15

풋-명목 노출: 0.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.5%
Industrials
5.1%
Healthcare
4.5%
Retail
4.3%
Communication Services
3.5%
Real Estate
2.0%
Financial Services
2.0%
Energy
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Financials
0.8%
Logistics & Transportation
0.5%
Materials
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
61.6%

전체 포트폴리오 164 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,142,233 4.42% 36,023 $-841,101 하락 ×5
DGRO $7,832,593 3.78% 111,607 $33,763 하락 ×3
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $6,112,504 2.95% 712,413 $4,768,084 상승 ×1
ASND Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares $5,964,592 2.88% 26,077 $142,074 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,314,940 2.57% 14,358 $-1,544,374 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98400T304) $4,569,880 2.21% 266,000 상승 ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $4,488,000 2.17% 880,000 $3,178,117 상승 ×1
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $4,378,500 2.11% 350,000 상승 ×1
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $4,238,273 2.05% 618,726
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $4,195,794 2.03% 898,457 $4,175,177 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,087,316 1.97% 19,130 $879,916 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,731,137 1.80% 12,975 $-330,084
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $3,418,480 1.65% 52,000 $1,710,320 상승 ×1
VBK $2,887,697 1.39% 9,554 $1,338
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $2,720,900 1.31% 130,000 $1,210,400 상승 ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,657,600 1.28% 160,000 $1,489,100 상승 ×1
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock $2,512,056 1.21% 188,000 $1,161,726 상승 ×4
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,508,000 1.21% 380,000 $1,183,410 상승 ×1
BIV $2,484,115 1.20% 32,186 $-22,531
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $2,394,000 1.16% 140,000 $1,096,200 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,354,513 1.14% 11,305 $-245,476 상승 ×2
HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock $2,328,700 1.12% 290,000 $931,810 상승 ×1
VBR $2,314,147 1.12% 10,652 $58,160
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,280,952 1.10% 2,613 $1,324,779 상승 ×2
KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock $2,240,286 1.08% 49,895 $1,064,608 상승 ×1
TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock $2,228,100 1.08% 210,000 $741,780 상승 ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,204,060 1.06% 386,000 $822,680 상승 ×1
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $2,173,480 1.05% 268,000 $926,650 상승 ×1
CET $1,986,400 0.96% 40,000 $718,650 상승 ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $1,945,800 0.94% 230,000 $-29,900
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $1,932,000 0.93% 600,000 $332,702 상승 ×1
CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock $1,918,333 0.93% 109,619 $303,853 상승 ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $1,880,000 0.91% 250,000 상승 ×1
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $1,853,000 0.89% 170,000 상승 ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $1,851,457 0.89% 81,562 $-202,343 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,800,493 0.87% 3,147 $-276,810
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,777,019 0.86% 10,474 $516,217 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,761,320 0.85% 6,140 $-71,272 상승 ×1
VFL $1,739,942 0.84% 174,693 $-54,155
DISV $1,739,304 0.84% 44,100 $63,504
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $1,702,800 0.82% 132,000 $392,662 상승 ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $1,670,397 0.81% 129,790 $-203,771
BRKB $1,667,380 0.81% 3,480 $114,439 상승 ×4
GLO $1,663,263 0.80% 298,611 $621,523 상승 ×1
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $1,540,122 0.74% 259,717 $165,502 상승 ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $1,531,464 0.74% 314,469 $676,824 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,523,908 0.74% 8,738 $-107,968 하락 ×1
JEPI $1,442,105 0.70% 25,443 $940,391 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,422,880 0.69% 4,837 $-169,085 하락 ×1
DFEV $1,422,613 0.69% 39,760 $81,111
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,416,016 0.68% 3,959 $155,035
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $1,403,751 0.68% 128,431 $1,399,485 상승 ×1
EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock $1,398,842 0.68% 141,440 $918,553 상승 ×1
NBH $1,379,385 0.67% 135,900 $4,077
GLV $1,378,164 0.67% 232,798 $1,330,482 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,348,324 0.65% 14,355 $-33,689 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,320,848 0.64% 10,628 $135,223 하락 ×1
EEM $1,305,602 0.63% 22,990 $47,819
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,270,870 0.61% 9,705 $108,696
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,268,160 0.61% 1,273 $148,262 하락 ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1,245,032 0.60% 16,142 $-550,889 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,228,448 0.59% 3,635 $123,808
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. $1,118,792 0.54% 145,866 $-102,106
V Visa Inc. $1,100,456 0.53% 3,641 $-177,882 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,083,585 0.52% 3,406 $159,878
ACM AECOM Common Stock $1,069,665 0.52% 12,611 $-132,542
FDX FedEx Corporation Common Stock $997,304 0.48% 2,800 $188,496
NKE Nike, Inc. Common Stock $985,516 0.48% 18,658 $-133,232 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $904,007 0.44% 940 $-102,113
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $890,691 0.43% 8,699 $-40,885
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $829,670 0.40% 18,315 $-86,263
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $817,440 0.39% 78,600 $-15,720
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) $808,872 0.39% 557 풋 옵션 상승 ×1
IDEV $804,946 0.39% 9,632 $10,499
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $773,918 0.37% 10,256 $140,918
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $751,179 0.36% 3,397 $-110,028
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $734,085 0.35% 46,227
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $733,177 0.35% 3,103 $-15,142
DE Deere & Company Common Stock $720,461 0.35% 1,279 $124,997
VEA $719,490 0.35% 11,228 $18,077
THNQ $710,028 0.34% 12,032 $133,158 상승 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $694,296 0.34% 5,534 상승 ×1
DGS $692,232 0.33% 11,518 $32,942
BSV $691,027 0.33% 8,813 $309,193 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $688,400 0.33% 1,139 $137,500
VOO $686,068 0.33% 1,148 $-27,853 상승 ×2
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $685,622 0.33% 71,419 상승 ×1
VFH $677,865 0.33% 5,611 $-97,845 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $673,042 0.33% 1,347 $-99,359 하락 ×1
EMLC $625,239 0.30% 24,900 $-17,679
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $622,254 0.30% 49,190 $-491
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock $622,109 0.30% 33,995 $20,397
VST Vistra Corp. Common Stock $608,837 0.29% 4,050 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $608,743 0.29% 4,727 $-199,810
SPY SPY $574,467 0.28% 883 $-84,875 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $557,056 0.27% 2,296 $25,945
MINV $549,581 0.27% 14,447 $19,194 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $539,897 0.26% 9,724 $36,619 상승 ×3
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $539,849 0.26% 67,229 $-107,437 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $529,052 0.26% 2,557 $138,897 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
RGT $2,512,056 1.21% ×4 상승
BRKB $1,667,380 0.81% ×4 상승
EMB $1,348,324 0.65% ×3 상승
JEPQ $539,897 0.26% ×3 상승
DFAC $369,295 0.18% ×5 상승
WVE $338,733 0.16% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98400T304) $4,569,880 266,000 2.21%
FSSL $4,378,500 350,000 2.11%
PNI $4,238,273 618,726 2.05%
JFR $1,880,000 250,000 0.91%
BGX $1,853,000 170,000 0.89%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) $808,872 557 0.39%
SOFI $734,085 46,227 0.35%
BABA $694,296 5,534 0.34%
MYN $685,622 71,419 0.33%
VST $608,837 4,050 0.29%
ASML $376,437 285 0.18%
BE $365,823 2,700 0.18%
EVF $137,360 27,527 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PCQ 추가 매수 +558K +$4.8M
FSCO 추가 매수 +672K +$3.2M
TWN 추가 매수 +20K +$1.7M
MSFT 추가 매수 +175 -$1.5M
BPRE 추가 매수 +82K +$1.5M
GEV 추가 매수 +1K +$1.3M
MXF 추가 매수 +55K +$1.2M
BTX 추가 매수 +179K +$1.2M
RGT 추가 매수 +85K +$1.2M
STEW 추가 매수 +70K +$1.1M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XFLT 2026년 3월 31일 920,000 $4,416,000 12.4%
EDD 2025년 9월 30일 355,711 $1,821,240 10.6%
PNI 2025년 9월 30일 257,835 $1,732,651 -1.4%
PMO 2025년 12월 31일 166,367 $1,718,571 -1.4%
CHN 2025년 12월 31일 93,000 $1,716,780 더 이상 추적하지 않음
PNF 2025년 9월 30일 236,000 $1,649,640 더 이상 추적하지 않음
PFO 2025년 9월 30일 170,775 $1,579,669 -6.8%
TYG 2025년 3월 31일 37,583 $1,578,500 3.4%
PFD 2025년 9월 30일 134,805 $1,524,645 -5.8%
RA 2025년 6월 30일 115,000 $1,513,400 -5.3%
FLC 2025년 9월 30일 76,304 $1,297,168 -6.1%
OPP 2025년 9월 30일 150,538 $1,287,100 -11.6%
HERZ 2025년 3월 31일 543,205 $1,268,384 506.4%
MIY 2025년 6월 30일 110,749 $1,260,324 14.1%
JOF 2025년 6월 30일 142,000 $1,191,380 28.6%
MUJ 2025년 12월 31일 100,700 $1,167,113 3.5%
BTX 2025년 3월 31일 139,734 $1,039,621 41.8%
KYN 2026년 3월 31일 83,153 $1,029,434 4.0%
TEAF 2025년 12월 31일 87,000 $1,023,120 더 이상 추적하지 않음
VRNA 2025년 9월 30일 10,294 $973,607 더 이상 추적하지 않음
TEI 2025년 3월 31일 180,541 $926,175 25.6%
ELV 2026년 3월 31일 2,250 $788,738 36.8%
PYN 2025년 9월 30일 147,857 $774,771 더 이상 추적하지 않음
LEO 2026년 3월 31일 117,935 $750,067 -1.0%
IIF 2025년 6월 30일 30,250 $737,798 -18.0%
EMO 2025년 6월 30일 14,835 $736,113 13.6%
BNY 2026년 3월 31일 69,921 $708,999
ZROZ 2025년 9월 30일 8,700 $583,509 더 이상 추적하지 않음
VGI 2025년 6월 30일 71,295 $551,645 -6.8%
NFLX 2025년 12월 31일 444 $532,320 -14.9%
DMB 2025년 12월 31일 48,278 $516,575 -3.1%
BOX 2025년 3월 31일 15,000 $474,000 7.5%
LNC 2025년 9월 30일 13,500 $467,100 10.8%
EMF 2025년 12월 31일 27,506 $460,451 29.7%
EMD 2025년 9월 30일 45,659 $458,873 2.9%
PZC 2025년 9월 30일 69,553 $433,315 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 12월 31일 3,248 $418,765 -21.5%
OKLO 2026년 3월 31일 5,800 $416,208 -17.8%
FFC 2025년 9월 30일 23,907 $389,445 -4.0%
SOFI 2025년 12월 31일 13,890 $366,974 -31.0%
GAM 2025년 12월 31일 5,300 $329,713 14.8%
UNH 2026년 3월 31일 925 $305,444 45.9%
MMU 2025년 9월 30일 29,650 $293,535 -0.9%
GF 2025년 3월 31일 37,451 $292,118 16.0%
IQI 2025년 9월 30일 28,545 $267,752 2.9%
SMH 2025년 12월 31일 780 $254,561 54.7%
UUUU 2025년 12월 31일 16,368 $251,249 더 이상 추적하지 않음
BHV 2025년 9월 30일 23,365 $242,762 16.5%
ISRG 2026년 3월 31일 424 $240,137 -12.7%
BA 2026년 3월 31일 1,104 $239,700 11.3%
IFN 2025년 3월 31일 15,142 $238,487 -25.0%
GRX 2025년 6월 30일 23,144 $233,292 6.9%
ISRG 2025년 9월 30일 423 $229,862 -10.0%
SHOP 2026년 3월 31일 1,390 $223,748 25.0%
IBIT 2026년 3월 31일 4,496 $223,226
SCHW 2026년 3월 31일 2,160 $215,806 19.1%
IWB 2026년 3월 31일 567 $211,740 더 이상 추적하지 않음
GGZ 2026년 3월 31일 13,988 $209,820 12.5%
PFE 2025년 3월 31일 7,627 $202,354 11.6%
GDLC 2026년 3월 31일 4,850 $200,418 더 이상 추적하지 않음
ENVX 2025년 3월 31일 15,800 $171,746 -55.3%
DSM 2025년 12월 31일 19,352 $114,564 -4.9%
PCK 2025년 9월 30일 20,981 $112,458 더 이상 추적하지 않음
JEQ 2025년 3월 31일 15,263 $87,762 더 이상 추적하지 않음
GRF 2025년 12월 31일 6,123 $64,369 더 이상 추적하지 않음
AEF 2025년 12월 31일 8,382 $54,315 더 이상 추적하지 않음
EOD 2025년 6월 30일 6,800 $33,660 24.2%