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First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN)
$25.77
▲ +0.46 (+1.83%)
1일 변화
$19.87 – $28.50
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.37% | ▼ -1.81% |
| 3M | ▲ +0.32% | ▲ +2.83% |
| 6M | ▲ +0.32% | ▲ +2.83% |
| 연초 대비 | ▲ +13.64% | ▲ +16.47% |
| 1Y | ▲ +22.38% | ▲ +27.13% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +26.15% | ▲ +41.12% |
1년 변동성23.45%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.66
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$0
지난 12개월
+$18.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 51 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEVA SA | · | $1.3M | 3.76 | 251,451 | EC | BR |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | · | $1.3M | 3.73 | 122,032 | EC | MX |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | · | $1.3M | 3.62 | 730,855 | EC | MX |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA SA | · | $1.2M | 3.37 | 399,910 | EC | BR |
| VIBRA ENERGIA SA | · | $1.1M | 3.27 | 195,149 | EC | BR |
| CREDICORP LTD | · | $1.1M | 3.14 | 2,787 | EC | BM |
| ENEL CHILE SA | · | $1.1M | 3.14 | 12,346,686 | EC | CL |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | · | $1.1M | 3.14 | 214,854 | EC | BR |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | · | $1.0M | 2.98 | 489,342 | EP | BR |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | · | $997K | 2.88 | 829,939 | EP | MX |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $970K | 2.80 | 748,694 | EC | MX |
| PRIO SA | · | $941K | 2.72 | 93,198 | EC | BR |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV | · | $935K | 2.70 | 58,850 | EC | MX |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $928K | 2.69 | 126,785 | EP | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $928K | 2.68 | 113,535 | EP | BR |
| BANCO BTG PACTUAL SA | · | $919K | 2.66 | 87,697 | EC | BR |
| SUZANO SA | · | $915K | 2.65 | 118,894 | EC | BR |
| ITAUSA SA | · | $915K | 2.65 | 353,111 | EP | BR |
| EMPRESAS COPEC SA | · | $860K | 2.49 | 137,916 | EC | CL |
| TELEFONICA BRASIL SA | · | $787K | 2.28 | 119,730 | EC | BR |
| FALABELLA SA | · | $729K | 2.11 | 116,755 | EC | CL |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | · | $725K | 2.10 | 11,033 | EC | CL |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $679K | 1.96 | 64,350 | EC | MX |
| BANCO BRADESCO SA | · | $677K | 1.96 | 193,133 | EP | BR |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV | · | $673K | 1.95 | 283,310 | EC | MX |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | · | $663K | 1.92 | 234,179 | EC | BR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $634K | 1.83 | 78,807 | EC | BR |
| GRUPO COMERCIAL CHADRAUI SAB DE CV | · | $622K | 1.80 | 121,476 | EC | MX |
| TIM SA (BRAZIL) | · | $571K | 1.65 | 134,828 | EC | BR |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $566K | 1.64 | 201,215 | EC | BR |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | · | $555K | 1.61 | 43,530 | EC | MX |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $538K | 1.56 | 70,906 | EC | BR |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | · | $533K | 1.54 | 61,758 | EC | CO |
| GERDAU SA | · | $523K | 1.51 | 129,908 | EP | BR |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | · | $504K | 1.46 | 44,433 | EC | MX |
| PORTO SEGURO SA | · | $501K | 1.45 | 48,866 | EC | BR |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | · | $472K | 1.37 | 108,951 | EC | MX |
| BANCO SANTANDER CHILE SA | · | $471K | 1.36 | 5,754,006 | EC | CL |
| VALE SA | · | $451K | 1.31 | 29,925 | EC | BR |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | · | $437K | 1.26 | 5,888 | EP | CL |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | · | $281K | 0.81 | 9,674,096 | EC | CL |
| GRUPO CIBEST SA | · | $253K | 0.73 | 12,809 | EP | CO |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | · | $234K | 0.68 | 5,352 | EC | MX |
| EQUATORIAL SA | · | $228K | 0.66 | 30,270 | EC | BR |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $224K | 0.65 | 38,994 | EC | BR |
| AXIA ENERGIA SA | · | $222K | 0.64 | 21,074 | EC | BR |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | · | $209K | 0.60 | 40,278 | EC | BR |
| GRUMA SAB DE CV | · | $208K | 0.60 | 12,974 | EC | MX |
| BANCO DO BRASIL SA | · | $207K | 0.60 | 53,657 | EC | BR |
| RAIA DROGASIL SA | · | $171K | 0.49 | 52,449 | EC | BR |
배당금 54건의 결제
3.68%TTM 수익률
$0.95TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 24일 | $0.1510 |
| 2026년 6월 25일 | $0.2530 |
| 2026년 3월 26일 | $0.2350 |
| 2025년 12월 12일 | $0.3090 |
| 2025년 9월 25일 | $0.0860 |
| 2025년 6월 26일 | $0.2710 |
| 2025년 3월 27일 | $0.1050 |
| 2024년 9월 26일 | $0.3820 |
| 2024년 6월 27일 | $0.3810 |
| 2024년 3월 21일 | $0.1880 |
| 2023년 12월 22일 | $0.1510 |
| 2023년 9월 22일 | $0.1590 |
| 2023년 6월 27일 | $0.5200 |
| 2023년 3월 24일 | $0.0370 |
| 2022년 12월 23일 | $0.1820 |
| 2022년 9월 23일 | $0.2310 |
| 2022년 6월 24일 | $0.5060 |
| 2022년 3월 25일 | $0.0150 |
| 2021년 12월 23일 | $0.3970 |
| 2021년 9월 23일 | $0.1770 |
| 2021년 6월 24일 | $0.1880 |
| 2021년 3월 25일 | $0.0490 |
| 2020년 9월 24일 | $0.0690 |
| 2020년 6월 25일 | $0.1630 |
| 2020년 3월 26일 | $0.0850 |
| 2019년 12월 13일 | $0.0550 |
| 2019년 9월 25일 | $0.0110 |
| 2019년 6월 14일 | $0.2990 |
| 2019년 3월 21일 | $0.0680 |
| 2018년 12월 18일 | $0.2000 |
| 2018년 9월 14일 | $0.0380 |
| 2018년 6월 21일 | $0.2980 |
| 2018년 3월 22일 | $0.0240 |
| 2017년 12월 21일 | $1.3150 |
| 2017년 9월 21일 | $0.3430 |
| 2017년 6월 22일 | $0.3290 |
| 2017년 3월 23일 | $0.1110 |
| 2016년 9월 21일 | $0.0010 |
| 2016년 6월 22일 | $0.1750 |
| 2016년 3월 23일 | $0.0210 |
| 2015년 9월 23일 | $0.0980 |
| 2015년 6월 24일 | $0.1550 |
| 2015년 3월 25일 | $0.0560 |
| 2014년 12월 23일 | $0.1260 |
| 2014년 9월 23일 | $0.1180 |
| 2014년 6월 24일 | $0.4670 |
| 2014년 3월 25일 | $0.0420 |
| 2013년 12월 18일 | $0.0170 |
| 2013년 6월 21일 | $0.3350 |
| 2013년 3월 21일 | $0.1260 |
| 2012년 12월 21일 | $0.0570 |
| 2012년 9월 21일 | $0.0570 |
| 2012년 6월 21일 | $0.6840 |
| 2011년 12월 21일 | $0.5850 |
기관 투자자 (13F) 27개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6,004,425 | 30.80% | 242,845 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,789,427 | 9.18% | 72,372 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,743,956 | 8.95% | 70,533 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1,685,135 | 8.64% | 68,154 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,508,820 | 7.74% | 61,014 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,047,145 | 5.37% | 42,351 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $819,779 | 4.20% | 33,155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $762,704 | 3.91% | 30,847 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $738,919 | 3.79% | 29,885 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $712,065 | 3.65% | 28,799 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $677,376 | 3.47% | 27,396 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $516,118 | 2.65% | 20,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $362,152 | 1.86% | 14,647 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Revisor Wealth Management LLC | $343,336 | 1.76% | 13,886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GK Wealth Management LLC | $267,677 | 1.37% | 10,826 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $251,012 | 1.29% | 10,152 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $145,930 | 0.75% | 5,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $43,121 | 0.22% | 1,744 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| REAP Financial Group, LLC | $35,826 | 0.18% | 1,449 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $20,750 | 0.11% | 839 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $14,291 | 0.07% | 578 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McIlrath & Eck, LLC | $2,833 | 0.01% | 111 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1,481 | 0.01% | 39,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1,303 | 0.01% | 52 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $479 | 0.00% | 19,381 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Analysts, LLC | $15 | 0.00% | 623 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CX Institutional | $2 | 0.00% | 87 | 주식 | 2026년 9월 30일 |