섹터별 비중

04
Technology 14.3%
Financials 7.4%
Industrials 5.7%
Communication Services 4.9%
Healthcare 4.7%
Consumer Discretionary 4.2%
Retail 3.4%
Materials 3.0%
Consumer Staples 2.1%
Energy 1.8%
Utilities 1.5%
Real Estate 1.0%
Consumer products 0.8%
기타/미분류 45.3%

전체 포트폴리오 371 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,793,444 4.04% 726,046 $-1,718,154 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,227,803 3.66% 52,626 $1,905,961 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11,447,531 2.75% 138,506 $393,068 상승 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $11,178,226 2.69% 119,706 $1,596,289 상승 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $10,766,443 2.59% 207,927 $1,929,150 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,205,776 2.21% 24,679 $359,872 상승 ×3
SPSB SPDR SERIES TRUST $7,950,426 1.91% 264,926 $1,468,160 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,160,891 1.72% 30,045 $1,306,241 상승 ×6
DVYE iShares, Inc. $7,090,425 1.70% 219,995 $-582,596 하락 ×4
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $6,404,622 1.54% 85,111 $-2,526,220 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,829,361 1.40% 29,134 $693,110 하락 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $5,095,524 1.22% 27,385 $760,309 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,027,158 1.21% 4,355 $3,702,285 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,004,008 1.20% 11,898 $609,718 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,785,620 1.15% 17,705 $-726,241 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,582,200 1.10% 12,968 $825,357 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,994,076 0.96% 25,492 $-790,522 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,944,586 0.95% 12,050 $641,270 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,805,741 0.91% 112,463 $637,394 상승 ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $3,576,623 0.86% 39,029 $374,181 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,500,747 0.84% 9,796 $517,923 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,336,039 0.80% 5,923 $314,527 상승 ×3
BIBL Inspire 100 ETF $3,270,745 0.79% 56,407 $325,285 하락 ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,211,619 0.77% 115,942 $377,299 상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,788,881 0.67% 11,787 $489,135 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2,729,290 0.66% 10,036 $1,839,684 상승 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,697,093 0.65% 14,848 $22,255 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,661,097 0.64% 19,464 $-613,026 상승 ×1
IAGG iShares Trust $2,651,905 0.64% 52,409 $-26,079 하락 ×2
SPY SPY $2,621,651 0.63% 3,504 $350,107 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,608,026 0.63% 5,212 $35,877 하락 ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,583,168 0.62% 97,478 $-105,225 하락 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2,574,341 0.62% 7,476 $-93,501 하락 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2,499,552 0.60% 14,400 $560,592
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,458,951 0.59% 29,755 $55,442 하락 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $2,359,903 0.57% 7,432 $315,298 상승 ×1
SLV iShares Silver Trust $2,343,911 0.56% 43,836 $-161,938 상승 ×5
MGV VANGUARD WORLD FUND $2,304,125 0.55% 14,097 $258,488 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,262,922 0.54% 4,733 $643,993 하락 ×2
STIP iShares Trust $2,253,953 0.54% 22,063 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,237,875 0.54% 27,423 $404,361 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,236,055 0.54% 37,461 $353,320 상승 ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,210,998 0.53% 43,722 $97,792 상승 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,119,990 0.51% 39,107 $-25,740 하락 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,082,467 0.50% 27,151 $-164,203 하락 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,062,331 0.50% 26,224 $139,191 상승 ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2,017,667 0.48% 6,657 $349,765 상승 ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,890,420 0.45% 12,492 $113,161 상승 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,885,641 0.45% 2,608 $732,548 하락 ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $1,865,445 0.45% 36,873 $482,340 상승 ×4
ICVT iShares Trust $1,832,262 0.44% 15,051 $818,708 상승 ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,828,141 0.44% 62,118 $425,850 상승 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,825,501 0.44% 4,933 $189,660 하락 ×2
V Visa Inc. $1,768,608 0.42% 5,155 $204,377 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,716,221 0.41% 1,612 $609,522 상승 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1,710,762 0.41% 4,678 $838,756 상승 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,669,867 0.40% 19,385 $440,392 상승 ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,620,821 0.39% 30,786 $-102,750 하락 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,611,720 0.39% 19,283 $249,089 상승 ×6
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $1,602,578 0.39% 416,254 $48,048 상승 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,597,196 0.38% 4,130 $423,268 상승 ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,585,445 0.38% 8,895 $309,718 상승 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,531,691 0.37% 21,498 $350,360 상승 ×4
PTL Inspire 500 ETF $1,520,581 0.37% 5,300 $860,295 상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,487,085 0.36% 2,165 $249,549 상승 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,485,871 0.36% 6,115 $183,032 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,477,207 0.35% 4,876 $661,435 상승 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,474,677 0.35% 3,548 $481,157 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,470,662 0.35% 3,935 $328,933 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,427,849 0.34% 5,622 $281,470 상승 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1,423,791 0.34% 4,209 $280,682 상승 ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $1,420,480 0.34% 243,650 $182,366 하락 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,404,170 0.34% 3,964 $235,359 상승 ×3
BOXX EA Series Trust $1,399,694 0.34% 11,954 $-36,952 하락 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,390,099 0.33% 17,253 $287,018 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,382,552 0.33% 1,875 $281,399 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,351,413 0.32% 2,326 $943,775 상승 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,348,503 0.32% 42,526 $44,540 상승 ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $1,341,968 0.32% 190,350 $28,553
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,340,381 0.32% 3,549 $180,405 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,334,527 0.32% 11,783 $-266,676 하락 ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,313,505 0.32% 4,480 $-6,905 하락 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1,293,467 0.31% 17,662 $-63,215 하락 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,258,487 0.30% 51,262 $-267,075 하락 ×2
IBD Inspire Corporate Bond ETF $1,213,276 0.29% 50,838 $492,926 상승 ×1
IVV iShares Trust $1,203,809 0.29% 1,607 $431,416 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,187,847 0.29% 10,011 $135,919 상승 ×3
COPX Global X Funds $1,174,986 0.28% 15,240 $340,494 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,173,926 0.28% 8,005 $210,953 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,171,775 0.28% 35,199 $375,021 상승 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,166,316 0.28% 9,214 $-265,258 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,145,009 0.28% 9,814 $10,266 상승 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,132,366 0.27% 9,858 $-131,421 하락 ×1
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF $1,128,184 0.27% 26,634 $674,829 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,113,523 0.27% 3,075 $8,359 하락 ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,092,026 0.26% 39,282 $-201,635 하락 ×5
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $1,086,953 0.26% 52,586 $-137,742 하락 ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,085,000 0.26% 6,594 $-86,977 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,082,923 0.26% 3,851 $211,383 상승 ×2
RISN Inspire Capital Appreciation ETF $1,057,404 0.25% 34,316 $654,569 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSFT $9,205,776 2.21% ×3 상승
SPSB $7,950,426 1.91% ×6 상승
AMZN $7,160,891 1.72% ×6 상승
TSLA $5,004,008 1.20% ×3 상승
SCHG $3,805,741 0.91% ×3 상승
META $3,336,039 0.80% ×3 상승
CRDO $2,729,290 0.66% ×3 상승
SLV $2,343,911 0.56% ×5 상승
VWO $2,236,055 0.54% ×3 상승
MDT $2,062,331 0.50% ×3 상승
VB $2,017,667 0.48% ×3 상승
BDX $1,890,420 0.45% ×5 상승
JAAA $1,865,445 0.45% ×4 상승
ICVT $1,832,262 0.44% ×4 상승
VUG $1,669,867 0.40% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
STIP $2,253,953 22,063 0.54%
FNDF $914,436 17,332 0.22%
IMTB $832,460 19,088 0.20%
DPZ $764,079 2,581 0.18%
SNDK $734,415 323 0.18%
OTIS $712,563 9,952 0.17%
VYMI $595,881 6,068 0.14%
FLEX $587,514 3,625 0.14%
PWRD $558,204 4,540 0.13%
SNEX $537,217 4,533 0.13%
MXL $500,854 3,912 0.12%
ICE $492,440 4,000 0.12%
SPYM $478,765 5,448 0.12%
SEZL $438,686 2,556 0.11%
BAC $408,998 7,178 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 추가 매수 +434 +$3.7M
VCLT 축소함 -34K -$2.5M
SPEM 추가 매수 +20K +$1.9M
AAPL 추가 매수 +134 +$1.9M
CRDO 추가 매수 +559 +$1.8M
SCHZ 축소함 -71K -$1.7M
VIGI 추가 매수 +11K +$1.6M
SPSB 추가 매수 +49K +$1.5M
AMZN 추가 매수 +2K +$1.3M
IGIB 축소함 -21K -$1.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CTA 2026년 3월 31일 33,666 $936,912
IBMN 2025년 12월 31일 34,413 $920,892
FTLS 2026년 3월 31일 9,686 $690,253
FTCS 2025년 6월 30일 7,040 $631,066
TFC 2025년 9월 30일 13,459 $612,385 1.6%
BAC 2026년 3월 31일 11,349 $606,440 10.3%
BOIL 2026년 3월 31일 23,328 $604,655 -38.2%
MGC 2025년 9월 30일 2,532 $575,732
INDA 2026년 6월 30일 12,060 $564,870
IWF 2025년 6월 30일 1,540 $556,079 18.9%
IWD 2025년 6월 30일 2,937 $552,626
HYLB 2025년 6월 30일 14,000 $506,099 -3.8%
SSRM 2026년 6월 30일 16,409 $481,972 17.6%
BTC 2025년 12월 31일 4,970 $413,902 -3.8%
MUB 2025년 12월 31일 3,804 $405,354
FLOT 2025년 9월 30일 7,918 $403,269
FIVA 2025년 6월 30일 14,635 $390,023
SATS 2025년 9월 30일 11,425 $367,029 더 이상 추적하지 않음
VLUE 2025년 9월 30일 3,095 $359,113
TIPX 2025년 12월 31일 18,570 $357,473
SNY 2026년 6월 30일 7,213 $347,523 -6.4%
SPYM 2025년 12월 31일 4,319 $341,019 12.9%
RSG 2026년 6월 30일 1,552 $340,018 -1.7%
MSTR 2025년 12월 31일 1,048 $335,664 5.3%
PRF 2025년 9월 30일 7,785 $335,144 22.4%
KMX 2026년 6월 30일 7,843 $326,099 3.8%
AMCR 2025년 12월 31일 40,589 $319,384 0.4%
SATS 2026년 6월 30일 2,707 $316,872 더 이상 추적하지 않음
IEZ 2025년 9월 30일 16,970 $309,193
KGC 2026년 3월 31일 9,550 $308,572 -21.2%
VT 2025년 6월 30일 2,512 $291,291
ADBE 2026년 3월 31일 902 $285,636 -2.2%
VEU 2026년 3월 31일 3,720 $283,900
VISN 2026년 6월 30일 15,588 $283,702 -51.4%
SCHD 2025년 9월 30일 10,166 $279,655 21.6%
SWK 2026년 3월 31일 3,360 $278,629 28.5%
BBWI 2025년 9월 30일 8,188 $275,527 -37.7%
KMX 2025년 9월 30일 4,028 $269,634 22.4%
TSLL 2026년 3월 31일 14,300 $268,411
MRSH 2026년 6월 30일 1,523 $264,167 2.0%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 4,395 $259,002 -8.7%
EBAY 2026년 3월 31일 2,836 $256,630 16.9%
EBAY 2025년 9월 30일 3,305 $255,212 17.0%
U 2026년 3월 31일 6,024 $253,803 98.8%
FVD 2025년 6월 30일 5,672 $252,914
FLRN 2025년 12월 31일 8,022 $246,953
BITW 2026년 6월 30일 5,536 $246,944
ETHV 2026년 3월 31일 5,718 $246,279
IDLV 2026년 3월 31일 7,167 $245,527
LMT 2026년 6월 30일 400 $241,811 -0.8%
LDOS 2026년 6월 30일 1,548 $240,746 14.3%
DOX 2025년 12월 31일 2,912 $239,715 -27.8%
QCOM 2026년 6월 30일 1,829 $235,477 0.0%
PSIX 2026년 3월 31일 3,432 $233,762 -26.3%
PJT 2025년 9월 30일 1,308 $233,648 -22.0%
VNQ 2025년 9월 30일 2,583 $231,842
WMG 2025년 9월 30일 7,688 $230,102 -21.3%
SHYD 2026년 6월 30일 10,151 $230,022
COIN 2025년 12월 31일 579 $224,132 -19.1%
TTC 2026년 3월 31일 2,501 $222,397 5.6%
ATI 2025년 9월 30일 2,521 $221,975 136.6%
GM 2025년 6월 30일 4,716 $221,795 59.1%
GFI 2026년 6월 30일 4,872 $221,189 6.0%
ALK 2025년 9월 30일 4,081 $221,110 -20.6%
SCHM 2025년 9월 30일 7,511 $216,834 16.5%
PRDO 2025년 9월 30일 7,337 $216,662 -15.3%
IWP 2026년 3월 31일 1,538 $215,989 8.9%
VFC 2025년 9월 30일 16,677 $215,634 -0.7%
USFD 2025년 12월 31일 2,862 $215,423 28.7%
GVIP 2026년 3월 31일 1,362 $215,210
SKYW 2026년 6월 30일 2,336 $214,515 -2.9%
ADSK 2026년 3월 31일 768 $213,540 -11.4%
BSY 2025년 12월 31일 4,201 $213,077 -15.6%
STEP 2025년 9월 30일 3,524 $212,127 -30.7%
ZROZ 2025년 6월 30일 2,910 $208,443
SIL 2026년 6월 30일 2,312 $208,298 11.7%
TMUS 2026년 3월 31일 1,092 $207,778 -22.1%
HON 2026년 6월 30일 919 $207,743 -4.4%
USFR 2026년 3월 31일 4,108 $207,260
DAL 2026년 3월 31일 2,987 $206,624 26.5%
CG 2025년 9월 30일 3,528 $206,389 -36.5%
SHYG 2026년 6월 30일 4,866 $205,853
HYMB 2026년 3월 31일 8,146 $204,383 -4.5%
GKOS 2025년 9월 30일 1,914 $203,937 100.8%
CORT 2025년 9월 30일 2,821 $203,140 39.9%
CRVL 2025년 6월 30일 1,795 $200,986 -26.6%
BILS 2026년 3월 31일 2,018 $200,562
NGD 2026년 3월 31일 16,710 $178,212 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 9월 30일 14,354 $165,867 더 이상 추적하지 않음
RIVN 2025년 6월 30일 11,254 $140,116 4.1%
NABL 2025년 9월 30일 13,977 $114,332 -45.8%
VFF 2026년 3월 31일 26,843 $94,087 0.0%
TLS 2026년 3월 31일 16,332 $88,090 0.0%
CYH 2026년 3월 31일 26,678 $86,383 -7.5%
IMPP 2026년 3월 31일 23,370 $84,479 25.7%
FINV 2026년 3월 31일 13,530 $70,424 -39.5%
HITI 2026년 6월 30일 12,049 $27,593 15.4%
CRON 2025년 6월 30일 12,074 $21,854 68.8%
NMTC 2026년 6월 30일 19,580 $15,204 -63.2%
SNDL 2026년 6월 30일 10,630 $14,031 -8.1%
BTM 2026년 3월 31일 10,000 $12,350 더 이상 추적하지 않음
CTM 2026년 3월 31일 12,922 $12,334 더 이상 추적하지 않음
ASST 2026년 3월 31일 11,365 $9,888 199.7%
IXHL 2026년 3월 31일 12,242 $4,388 7.0%