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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.05%▼ -6.55%
3M▲ +4.54%▲ +5.91%
6M▲ +4.54%▲ +5.91%
연초 대비▲ +11.26%▲ +12.71%
1Y▲ +14.43%▲ +16.62%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +33.27%▲ +40.50%
1년 변동성20.26%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.23

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$18.3M
분기 종료 7월 2026 +$22.8M
지난 12개월 -$1.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 189 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 192446102 $17.2M 1.23 310,402 EC US
ACCENTURE PLC · $16.0M 1.15 96,607 EC IE
PAYPAL HOLDINGS INC 70450Y103 $15.9M 1.14 278,411 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $13.9M 1.00 115,638 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102 $13.9M 1.00 165,680 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $13.9M 0.99 155,966 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620M106 $13.8M 0.99 309,203 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $13.8M 0.99 92,669 EC US
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) 89417E109 $13.6M 0.98 36,415 EC US
AT&T INC 00206R102 $13.5M 0.97 580,766 EC US
ALLSTATE CORP (THE) 020002101 $13.3M 0.95 50,524 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $13.3M 0.95 283,936 EC US
FISERV INC 337738108 $13.2M 0.95 245,094 EC US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956P102 $13.1M 0.94 139,642 EC US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515104 $12.9M 0.92 90,716 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874784 $12.7M 0.91 161,302 EC US
ARCH CAPITAL GROUP LTD · $12.5M 0.89 123,860 EC BM
PG&E CORP 69331C108 $12.4M 0.89 714,734 EC US
EXPAND ENERGY CORP 165167735 $12.4M 0.89 131,833 EC US
SUN COMMUNITIES INC 866674104 $12.4M 0.89 100,257 EC US
GENERAL MILLS INC 370334104 $12.4M 0.88 345,455 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC 084670702 $12.3M 0.88 24,025 EC US
CHARTER COMMUNICATIONS INC 16119P108 $12.3M 0.88 84,535 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $12.2M 0.87 537,648 EC US
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $12.2M 0.87 43,607 EC US
MCCORMICK & CO. INC 579780206 $12.1M 0.87 238,434 EC US
EQT CORP 26884L109 $12.0M 0.86 226,101 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $12.0M 0.86 56,891 EC US
WALT DISNEY COMPANY (THE) 254687106 $12.0M 0.86 124,902 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $12.0M 0.86 158,079 EC US
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 78467J100 $11.9M 0.85 154,997 EC US
VICI PROPERTIES INC 925652109 $11.9M 0.85 452,800 EC US
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $11.9M 0.85 166,347 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $11.8M 0.85 161,476 EC US
T. ROWE PRICE GROUP INC 74144T108 $11.8M 0.85 105,743 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $11.8M 0.84 15,425 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $11.7M 0.84 489,688 EC US
SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 $11.6M 0.83 409,882 EC US
VALERO ENERGY CORP 91913Y100 $11.6M 0.83 36,927 EC US
CHEVRON CORP 166764100 $11.4M 0.82 58,020 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 $11.3M 0.81 198,013 EC US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696106 $11.1M 0.80 28,423 EC US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278X109 $11.1M 0.79 54,714 EC US
PULTEGROUP INC 745867101 $11.1M 0.79 87,616 EC US
LENNAR CORP 526057104 $10.9M 0.78 132,853 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 $10.9M 0.78 70,344 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 $10.9M 0.78 89,109 EC US
TARGET CORP 87612E106 $10.6M 0.76 73,635 EC US
DEVON ENERGY CORP 25179M103 $10.5M 0.75 232,755 EC US
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC 31946M103 $10.1M 0.72 4,623 EC US

섹터별 비중

06
Financials 21.4%
Energy 12.3%
Utilities 11.3%
Industrials 8.0%
Health Care 7.7%
Communication Services 5.6%
Real Estate 4.7%
Consumer Staples 4.1%
Technology 3.9%
Materials 3.4%
Consumer products 3.3%
Retail 3.2%
Consumer Discretionary 2.5%
기타/미분류 8.6%

배당금 67건의 결제

08
1.83%TTM 수익률
$1.75TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.5260
2026년 6월 25일$0.3390
2026년 3월 26일$0.3620
2025년 12월 12일$0.5230
2025년 9월 25일$0.4010
2025년 6월 26일$0.3090
2025년 3월 27일$0.3950
2024년 12월 13일$0.4530
2024년 9월 26일$0.4530
2024년 6월 27일$0.3300
2024년 3월 21일$0.3090
2023년 12월 22일$0.4900
2023년 9월 22일$0.4120
2023년 6월 27일$0.3010
2023년 3월 24일$0.2860
2022년 12월 23일$0.5320
2022년 9월 23일$0.3430
2022년 6월 24일$0.2730
2022년 3월 25일$0.2680
2021년 12월 23일$0.3530
2021년 10월 1일$0.0490
2021년 9월 23일$0.2840
2021년 6월 24일$0.2160
2021년 3월 25일$0.1730
2020년 12월 24일$0.3600
2020년 9월 24일$0.2610
2020년 6월 25일$0.2780
2020년 3월 26일$0.2150
2019년 12월 13일$0.3020
2019년 9월 25일$0.4380
2019년 6월 14일$0.1600
2019년 3월 21일$0.1620
2018년 12월 18일$0.3610
2018년 9월 14일$0.1890
2018년 6월 21일$0.2970
2018년 3월 22일$0.2090
2017년 12월 21일$0.2740
2017년 9월 21일$0.1940
2017년 6월 22일$0.2100
2017년 3월 23일$0.1590
2016년 12월 21일$0.2110
2016년 9월 21일$0.1920
2016년 6월 22일$0.1850
2016년 3월 23일$0.1420
2015년 12월 23일$0.2520
2015년 9월 23일$0.2050
2015년 6월 24일$0.2010
2015년 3월 25일$0.1300
2014년 12월 23일$0.2400
2014년 9월 23일$0.1970

기관 투자자 (13F) 239개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $171,207,899 18.84% 1,768,703 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $108,694,592 11.96% 1,122,896 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $75,410,197 8.30% 779,039 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $44,129,000 4.86% 455,882 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $37,504,776 4.13% 387,452 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $37,106,118 4.08% 383,334 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $33,286,937 3.66% 343,878 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $30,193,528 3.32% 311,921 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $19,137,408 2.11% 197,703 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $19,041,286 2.10% 196,711 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $17,806,640 1.96% 183,956 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $15,553,432 1.71% 160,678 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $14,266,550 1.57% 147,384 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $12,862,019 1.42% 132,874 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $12,124,664 1.33% 125,213 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $11,025,986 1.21% 113,868 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9,969,278 1.10% 102,990 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8,865,461 0.98% 91,587 주식 2026년 6월 30일
Kaydan Wealth Management, Inc. $8,383,815 0.92% 86,611 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $8,104,606 0.89% 83,727 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $7,830,103 0.86% 80,891 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7,759,258 0.85% 80,159 주식 2026년 6월 30일
Holistic Financial Partners $7,582,700 0.83% 78,335 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $7,527,486 0.83% 77,765 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $7,238,205 0.80% 74,776 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $6,787,125 0.75% 70,116 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $6,684,806 0.74% 85,016 주식 2025년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $5,708,125 0.63% 58,969 주식 2026년 6월 30일
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $5,571,648 0.61% 57,559 주식 2026년 6월 30일
GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC $4,339,194 0.48% 44,827 주식 2026년 6월 30일
Midwest Heritage Bank, FSB $4,227,569 0.47% 43,674 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $4,118,050 0.45% 42,540 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $4,060,593 0.45% 41,949 주식 2026년 6월 30일
Trueblood Wealth Management, LLC $4,014,802 0.44% 41,476 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $3,908,433 0.43% 40,377 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $3,661,479 0.40% 37,826 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $3,637,531 0.40% 37,579 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $3,521,517 0.39% 36,380 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $3,483,682 0.38% 35,989 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,872,163 0.32% 29,337 주식 2026년 6월 30일
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,772,565 0.31% 28,642 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $2,733,163 0.30% 28,235 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $2,698,830 0.30% 27,881 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $2,318,842 0.26% 23,955 주식 2026년 6월 30일
Triton Wealth Management, PLLC $2,245,157 0.25% 23,058 주식 2026년 6월 30일
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $2,022,292 0.22% 20,892 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,982,876 0.22% 20,485 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $1,969,752 0.22% 20,349 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,960,245 0.22% 20,097 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,894,564 0.21% 24,695 주식 2025년 3월 31일
Sanctuary Advisors, LLC $1,867,416 0.21% 19,292 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,763,727 0.19% 18,221 주식 2026년 6월 30일
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $1,627,601 0.18% 16,814 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,625,053 0.18% 16,788 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1,540,952 0.17% 16,686 주식 2026년 3월 31일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $1,503,378 0.17% 15,531 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $1,488,471 0.16% 15,377 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,481,842 0.16% 15,309 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $1,437,822 0.16% 14,854 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,431,130 0.16% 14,785 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $1,406,482 0.15% 14,530 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,400,336 0.15% 14,467 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,383,928 0.15% 14,297 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $1,377,343 0.15% 14,229 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $1,299,139 0.14% 13,421 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $1,290,282 0.14% 13,330 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $1,262,735 0.14% 11,720 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $1,262,684 0.14% 12,773 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,231,263 0.14% 13,333 주식 2026년 3월 31일
CITADEL ADVISORS LLC $1,229,244 0.14% 12,699 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $1,225,295 0.13% 12,658 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,174,553 0.13% 12,134 주식 2026년 6월 30일
Sun Financial Inc $1,159,225 0.13% 11,314 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,157,266 0.13% 11,955 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1,136,107 0.13% 11,741 주식 2026년 6월 30일
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,129,889 0.12% 11,673 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $1,093,640 0.12% 11,299 주식 2026년 6월 30일
RMR Capital Management, LLC $1,073,495 0.12% 11,090 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $991,146 0.11% 10,239 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $967,374 0.11% 9,994 주식 2026년 6월 30일
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $938,169 0.10% 9,692 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $888,671 0.10% 9,181 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $854,468 0.09% 8,827 주식 2026년 6월 30일
Keystone Wealth Services, LLC $849,816 0.09% 8,779 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $849,153 0.09% 8,772 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $813,107 0.09% 8,400 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $774,098 0.09% 7,997 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $750,092 0.08% 7,749 주식 2026년 6월 30일
Blackhawk Capital Partners, LLC $747,865 0.08% 7,726 주식 2026년 6월 30일
Eukles Asset Management $742,925 0.08% 7,675 주식 2026년 6월 30일
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $740,509 0.08% 7,650 주식 2026년 6월 30일
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $730,829 0.08% 7,550 주식 2026년 6월 30일
Three Seasons Wealth, LLC $703,774 0.08% 7,271 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $698,885 0.08% 7,220 주식 2026년 6월 30일
Asset Allocation Strategies LLC $697,686 0.08% 7,208 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $686,003 0.08% 7,087 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $675,654 0.07% 6,980 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Family Advisors, LLC $660,517 0.07% 6,824 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $650,674 0.07% 7,553 주식 2025년 12월 31일
Vise Technologies, Inc. $629,503 0.07% 6,503 주식 2026년 6월 30일

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