Proactive Wealth Strategies LLC
CIK 2043129 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $623.2M
- 포지션
- 222
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,291위 · 상위 34.9%
포트폴리오 가치 분기별: +17.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 30.53%
- 상위 25개 보유 비중
- 51.52%
- 1% 초과 포지션
- 33
- 유효 포지션 수
- 56.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.98% 추정 매수 $34,226,962 · 매도 $11,455,304
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 94.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 16
- 증가함
- 116
- 감소
- 77
- 종료
- 4
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
17.1%
Retail
4.2%
Communication Services
4.1%
Healthcare
3.2%
Industrials
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Financial Services
1.4%
Consumer Discretionary
1.0%
Communications
0.6%
Consumer products
0.5%
Energy
0.4%
Financials
0.4%
Utilities
0.3%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
62.7%
전체 포트폴리오 222 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $45,897,010 | 7.37% | 604,871 | $9,060,774 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27,904,242 | 4.48% | 139,435 | $4,765,394 | 상승 ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $22,943,156 | 3.68% | 67,278 | $12,682,028 | 상승 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16,667,220 | 2.67% | 57,593 | $3,815,682 | 상승 ×4 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $16,570,978 | 2.66% | 332,352 | $66,362 | 상승 ×6 | ||
| FTLS | $13,401,418 | 2.15% | 181,593 | $591,672 | 하락 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12,736,302 | 2.04% | 17,273 | $2,961,504 | 상승 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11,796,810 | 1.89% | 33,012 | $2,409,600 | 상승 ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11,610,364 | 1.86% | 9,669 | $3,224,624 | 상승 ×6 | ||
| PSLV | $10,746,466 | 1.72% | 569,500 | $-3,188,724 | 하락 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $10,231,186 | 1.64% | 126,221 | $1,541,894 | 하락 ×1 | ||
| FVD | $9,987,416 | 1.60% | 207,292 | $208,538 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9,621,612 | 1.54% | 25,783 | $1,108,082 | 상승 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9,486,892 | 1.52% | 39,804 | $1,624,270 | 상승 ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $9,284,252 | 1.49% | 69,651 | $1,607,674 | 상승 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $9,132,520 | 1.47% | 112,373 | $979,736 | 상승 ×6 | ||
| MISL | $8,700,264 | 1.40% | 190,085 | $155,134 | 하락 ×1 | ||
| PHYS | $8,661,388 | 1.39% | 287,086 | $-1,509,468 | 상승 ×3 | ||
| FPX | $8,343,352 | 1.34% | 40,464 | $1,893,226 | 하락 ×1 | ||
| FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | $8,332,342 | 1.34% | 119,349 | $756,298 | 하락 ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $8,271,364 | 1.33% | 28,036 | $961,146 | 상승 ×3 | ||
| OSEA | $8,181,038 | 1.31% | 267,870 | $1,542,640 | 상승 ×4 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $7,730,280 | 1.24% | 129,422 | $-251,378 | 하락 ×1 | ||
| FDL | $7,647,188 | 1.23% | 157,158 | $-290,594 | 상승 ×5 | ||
| AVUV | $7,194,122 | 1.15% | 57,654 | $1,859,652 | 상승 ×6 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $7,169,254 | 1.15% | 220,794 | $1,142,186 | 상승 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6,818,266 | 1.09% | 60,206 | $-732,706 | 하락 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $6,759,902 | 1.08% | 8,858 | $3,470,304 | 상승 ×6 | ||
| FXL | $6,740,528 | 1.08% | 31,027 | $1,788,086 | 하락 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $6,627,390 | 1.06% | 56,331 | $522,680 | 상승 ×6 | ||
| FDN | $6,522,698 | 1.05% | 24,640 | $719,676 | 하락 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6,500,624 | 1.04% | 11,533 | $979,016 | 상승 ×4 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $6,428,998 | 1.03% | 219,119 | $548,038 | 상승 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5,857,898 | 0.94% | 10,084 | $3,794,712 | 하락 ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $5,749,364 | 0.92% | 23,440 | $929,258 | 상승 ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5,707,994 | 0.92% | 79,944 | $-1,227,516 | 상승 ×6 | ||
| ALAI | $5,163,164 | 0.83% | 113,128 | $2,465,180 | 상승 ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $4,835,444 | 0.78% | 53,815 | $1,425,244 | 하락 ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $4,674,646 | 0.75% | 108,364 | $320,930 | 하락 ×1 | ||
| FXO | $4,470,434 | 0.72% | 71,574 | $119,764 | 하락 ×1 | ||
| FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $4,393,478 | 0.71% | 81,703 | $717,118 | 하락 ×1 | ||
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | $4,233,482 | 0.68% | 43,370 | $-261,982 | 하락 ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $4,150,114 | 0.67% | 112,161 | $275,370 | 하락 ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $4,131,676 | 0.66% | 30,708 | $773,764 | |||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $4,007,344 | 0.64% | 20,681 | $804,770 | 하락 ×1 | ||
| EMLP | $3,967,246 | 0.64% | 91,203 | $-22,360 | 하락 ×1 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $3,929,758 | 0.63% | 53,934 | $2,068,396 | 상승 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3,903,692 | 0.63% | 11,071 | $172,404 | 하락 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3,741,146 | 0.60% | 47,819 | $-971,114 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3,734,926 | 0.60% | 8,880 | $435,260 | 상승 ×3 | ||
| AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | $3,726,466 | 0.60% | 79,472 | $3,125,458 | 상승 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3,699,648 | 0.59% | 21,778 | $1,031,882 | 상승 ×2 | ||
| OMFL | $3,406,250 | 0.55% | 49,694 | $396,492 | 하락 ×1 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $3,312,278 | 0.53% | 22,633 | $415,040 | 상승 ×2 | ||
| ONEV | $3,296,598 | 0.53% | 23,042 | $205,238 | 상승 ×3 | ||
| FBT | $3,260,292 | 0.52% | 13,152 | $429,100 | 하락 ×1 | ||
| IWF | $3,020,626 | 0.48% | 24,327 | $393,038 | 상승 ×2 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $2,932,224 | 0.47% | 23,024 | $817,182 | 상승 ×4 | ||
| KVLE | $2,895,194 | 0.46% | 102,806 | $423,214 | 상승 ×4 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2,876,060 | 0.46% | 26,203 | $430,936 | 상승 ×2 | ||
| COWZ | $2,819,946 | 0.45% | 45,329 | $-4,502,164 | 하락 ×1 | ||
| KNG | $2,799,484 | 0.45% | 55,436 | $-15,850 | 하락 ×1 | ||
| IWP | $2,742,884 | 0.44% | 18,735 | $303,172 | 하락 ×1 | ||
| LRGG | $2,620,910 | 0.42% | 95,330 | $162,930 | 하락 ×1 | ||
| HAPI | $2,611,088 | 0.42% | 58,824 | $284,388 | 상승 ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2,604,322 | 0.42% | 7,193 | $91,546 | 상승 ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2,592,358 | 0.42% | 6,007 | $1,658,880 | 상승 ×1 | ||
| IVW | $2,484,292 | 0.40% | 18,063 | $431,659 | 하락 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2,409,020 | 0.39% | 7,949 | $487,598 | 하락 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2,279,400 | 0.37% | 15,042 | $699,976 | 상승 ×4 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $2,216,958 | 0.36% | 22,272 | $717,286 | 상승 ×3 | ||
| VUG | $2,193,548 | 0.35% | 25,466 | $304,313 | 상승 ×6 | ||
| VTI | $2,184,369 | 0.35% | 5,903 | $293,299 | 상승 ×2 | ||
| FRTY | $2,142,474 | 0.34% | 86,330 | $957,506 | 상승 ×1 | ||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $2,135,326 | 0.34% | 10,678 | $438,904 | 상승 ×5 | ||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $2,105,696 | 0.34% | 23,753 | $372,688 | |||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $2,075,544 | 0.33% | 46,174 | $-123,424 | 상승 ×2 | ||
| IJH | $2,049,448 | 0.33% | 26,580 | $303,530 | 상승 ×2 | ||
| CNEQ | $2,046,926 | 0.33% | 49,598 | $1,121,416 | 상승 ×1 | ||
| RVNU | $2,025,314 | 0.33% | 80,022 | $-265,648 | 하락 ×1 | ||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $1,977,224 | 0.32% | 12,895 | $583,206 | 상승 ×2 | ||
| ILCG | $1,931,590 | 0.31% | 16,508 | $168,298 | 하락 ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1,922,168 | 0.31% | 20,463 | $66,264 | 상승 ×2 | ||
| IVV | $1,887,097 | 0.30% | 2,522 | $332,114 | 상승 ×4 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1,809,884 | 0.29% | 4,882 | $241,782 | 상승 ×3 | ||
| FXU | $1,766,194 | 0.28% | 35,797 | $-13,708 | 하락 ×5 | ||
| OMFS | $1,694,494 | 0.27% | 31,765 | $261,512 | 상승 ×2 | ||
| ILDR | $1,691,322 | 0.27% | 43,096 | $447,820 | 상승 ×2 | ||
| VTV | $1,690,390 | 0.27% | 7,760 | $135,622 | 하락 ×1 | ||
| FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | $1,577,448 | 0.25% | 15,543 | $27,922 | 하락 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,561,220 | 0.25% | 1,464 | $1,038,408 | 상승 ×1 | ||
| VEA | $1,555,476 | 0.25% | 21,831 | $153,550 | 하락 ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1,535,144 | 0.25% | 10,726 | $135,386 | 상승 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,534,336 | 0.25% | 4,060 | $262,958 | 하락 ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1,516,338 | 0.24% | 7,906 | $227,744 | 상승 ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1,382,976 | 0.22% | 131,711 | $-3,422 | 하락 ×1 | ||
| AVDE | $1,343,216 | 0.22% | 15,063 | $403,904 | 상승 ×1 | ||
| BRKB | $1,342,296 | 0.22% | 2,682 | $104,762 | 상승 ×3 | ||
| LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | $1,331,796 | 0.21% | 70,470 | $-77,578 | 하락 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,311,930 | 0.21% | 9,596 | $-318,682 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| NVDA | $27,904,242 | 4.48% | ×6 상승 |
| PANW | $22,943,156 | 3.68% | ×5 상승 |
| AAPL | $16,667,220 | 2.67% | ×4 상승 |
| TBIL | $16,570,978 | 2.66% | ×6 상승 |
| QQQ | $12,736,302 | 2.04% | ×6 상승 |
| GOOGL | $11,796,810 | 1.89% | ×5 상승 |
| LLY | $11,610,364 | 1.86% | ×6 상승 |
| MSFT | $9,621,612 | 1.54% | ×4 상승 |
| AMZN | $9,486,892 | 1.52% | ×5 상승 |
| KO | $9,132,520 | 1.47% | ×6 상승 |
| PHYS | $8,661,388 | 1.39% | ×3 상승 |
| VMC | $8,271,364 | 1.33% | ×3 상승 |
| OSEA | $8,181,038 | 1.31% | ×4 상승 |
| FDL | $7,647,188 | 1.23% | ×5 상승 |
| AVUV | $7,194,122 | 1.15% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| FLCC | $622,578 | 17,720 | 0.10% |
| FLCV | $590,224 | 16,460 | 0.09% |
| MU | $422,514 | 366 | 0.07% |
| UTWO | $355,672 | 7,416 | 0.06% |
| INTC | $347,026 | 2,485 | 0.06% |
| IONQ | $338,734 | 6,360 | 0.05% |
| RGTI | $317,620 | 16,440 | 0.05% |
| VTEB | $274,620 | 5,430 | 0.04% |
| RY | $254,526 | 1,230 | 0.04% |
| VFMO | $253,624 | 1,016 | 0.04% |
| ASML | $231,192 | 116 | 0.04% |
| VLO | $230,016 | 884 | 0.04% |
| FYX | $218,094 | 1,512 | 0.03% |
| IXN | $208,578 | 1,445 | 0.03% |
| IMCG | $202,696 | 2,062 | 0.03% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | 추가 매수 | +3K | +$12.7M |
| FV | 축소함 | -5K | +$9.1M |
| NVDA | 추가 매수 | +7K | +$4.8M |
| COWZ | 축소함 | -72K | -$4.5M |
| AAPL | 추가 매수 | +7K | +$3.8M |
| AMD | 축소함 | -58 | +$3.8M |
| CRWD | 추가 매수 | +432 | +$3.5M |
| LLY | 추가 매수 | +563 | +$3.2M |
| PSLV | 축소함 | -2K | -$3.2M |
| QQQ | 추가 매수 | +360 | +$3.0M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| FXR | 2025년 12월 31일 | 53,106 | $4,145,436 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DIS | 2025년 12월 31일 | 16,306 | $1,867,086 | -5.0% |
| SZNE | 2026년 6월 30일 | 22,140 | $789,196 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PEP | 2026년 6월 30일 | 1,920 | $298,172 | 5.0% |
| OXY | 2026년 6월 30일 | 3,912 | $254,238 | 27.4% |
| FDVV | 2025년 12월 31일 | 3,673 | $204,642 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BLK | 2026년 6월 30일 | 211 | $202,298 | 19.8% |
| SLV | 2025년 6월 30일 | 112,322 | $3,481 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QTEC | 2025년 6월 30일 | 13,917 | $2,415 | |
| ABT | 2025년 3월 31일 | 19,409 | $2,195 | -13.4% |
| BMY | 2025년 9월 30일 | 39,689 | $1,837 | 48.1% |
| FXD | 2025년 3월 31일 | 24,195 | $1,564 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IPG | 2025년 9월 30일 | 10,664 | $261 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PCAR | 2025년 6월 30일 | 2,541 | $247 | 34.0% |
| BLK | 2025년 6월 30일 | 257 | $243 | 9.8% |
| FISV | 2025년 6월 30일 | 1,000 | $221 | -70.2% |
| IJR | 2025년 3월 31일 | 1,881 | $217 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QDPL | 2025년 6월 30일 | 5,924 | $216 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ODFL | 2025년 9월 30일 | 1,282 | $208 | 43.9% |
| BWX | 2025년 9월 30일 | 8,571 | $201 | 더 이상 추적하지 않음 |