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포트폴리오 가치
$163.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,116위 · 상위 75.4%
포지션
120
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -39.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.31%
상위 25개 보유 비중
73.40%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
24.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.79% 추정 매수 $8,195,694 · 매도 $143,372,569

신규 포지션
4
증가함
10
감소
94
종료
30
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
16.0%
Technology
9.1%
Financials
3.2%
Communication Services
2.5%
Industrials
2.5%
Retail
1.8%
Financial Services
1.6%
Energy
1.2%
Consumer Staples
0.6%
Communications
0.5%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.2%
기타/미분류
59.7%

전체 포트폴리오 120 포지션

유형 연속 8분기 추세
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23,224,387 14.19% 19,363 $-39,036,985 하락 ×1
IWF $10,032,620 6.13% 80,797 $609,828 상승 ×1
SCHF $9,484,849 5.80% 342,413 $-4,327,939 하락 ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $7,582,700 4.63% 78,335 $-5,405,789 하락 ×1
FVD $6,972,172 4.26% 144,711 $-4,001,687 하락 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $6,105,978 3.73% 65,013 $-4,635,608 하락 ×1
IWD $4,432,632 2.71% 18,284 $301,499 하락 ×1
FDN $4,321,554 2.64% 16,325 $-2,457,828 하락 ×1
IWM $4,318,246 2.64% 14,373 $730,779 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,222,230 2.58% 12,899 $-177,522 하락 ×1
UCON $4,193,043 2.56% 168,531 $-8,304,341 하락 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3,463,959 2.12% 10,350 $-725,021 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,216,888 1.97% 11,117 $-1,260,319 하락 ×1
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $3,185,414 1.95% 41,735 $-1,841,889 하락 ×1
FBT $2,745,158 1.68% 11,074 $-1,114,367 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,745,062 1.68% 13,719 $-3,782,829 하락 ×1
LALT $2,572,027 1.57% 107,034 $-6,037,354 하락 ×1
LGOV $2,422,871 1.48% 113,218 $-929,872 하락 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,412,165 1.47% 29,758 $-1,715,897 하락 ×1
IAU $2,289,615 1.40% 30,322 $-383,573
SPYM $2,283,914 1.40% 25,989 $294,715
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,055,338 1.26% 5,441 $70,450 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,989,424 1.22% 8,347 $-787,857 하락 ×1
SCHE $1,979,381 1.21% 54,589 $-792,140 하락 ×1
FXH $1,870,126 1.14% 15,279 $-611,687 하락 ×1
IVV $1,801,817 1.10% 2,406 $-440,475 하락 ×1
VWO $1,682,363 1.03% 28,185 $-42,202 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,593,542 0.97% 4,272 $-710,503 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,265,083 0.77% 2,649 $332,341 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,215,667 0.74% 1,202 $-62,624 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,102,874 0.67% 3,086 $-333,509 하락 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1,060,880 0.65% 9,235 $-388,495 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,058,504 0.65% 5,579 $-228,911 하락 ×1
EFA $1,022,186 0.62% 9,840 $64,204 하락 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $971,800 0.59% 18,277 $-412,635 하락 ×1
SPY SPY $936,959 0.57% 1,255 $154,610 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $924,364 0.56% 6,761 $-722,187 하락 ×1
SEB $892,866 0.55% 200 $-237,938
MDY $887,722 0.54% 1,262 $110,205 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $840,992 0.51% 1,493 $-259,787 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $757,195 0.46% 2,981 $-312,568 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $712,024 0.44% 2,532 $-88,348 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $690,407 0.42% 1,954 $53,434 하락 ×1
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF $620,446 0.38% 15,012 $-561,686 하락 ×1
SDY $609,615 0.37% 4,006 $9,736 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $609,466 0.37% 528 $231,760 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $577,688 0.35% 1,694 $295,204 하락 ×1
V Visa Inc. $575,706 0.35% 1,678 $28,953 하락 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $529,765 0.32% 21,579 $-131,886 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $523,401 0.32% 3,081 $120,314 하락 ×1
IWR $519,828 0.32% 4,712 $61,680
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $485,751 0.30% 5,977 $-123,638 하락 ×1
IMO $442,928 0.27% 3,954 $-74,335
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $434,185 0.27% 603 $93,243 하락 ×1
VEA $422,655 0.26% 5,932 $-178,753 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $408,432 0.25% 2,785 $-85,095 하락 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $402,113 0.25% 15,083 $-44,799 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $401,784 0.25% 1,200 $44,433 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $396,204 0.24% 548 $109,442 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $392,811 0.24% 1,561 $-166,356 하락 ×1
DFAC $388,553 0.24% 8,759 $49,007 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $384,171 0.23% 2,026 $-1,592 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $383,744 0.23% 5,162 $-86,124 하락 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $362,895 0.22% 5,688 $25,369
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $357,088 0.22% 1,198 $31,515 하락 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $351,347 0.21% 4,790 $86,633 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $341,354 0.21% 355 $-76,029 하락 ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $340,421 0.21% 9,630 $-1,444
VYM $339,765 0.21% 2,150 $16,462 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $338,766 0.21% 795 $-77,562 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $330,579 0.20% 795 $17,207 하락 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $316,020 0.19% 842 $46,486 하락 ×1
IWB $311,220 0.19% 760 $40,234
T AT&T Inc. $309,486 0.19% 14,951 $-291,013 하락 ×1
FGD $306,369 0.19% 9,577 $575
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $304,385 0.19% 153 $98,335 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $300,122 0.18% 1,981 $-29,659 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $296,874 0.18% 1,641 $-18,761 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $294,046 0.18% 2,323 $-150,758 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $291,198 0.18% 672 $78,392 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $287,678 0.18% 270 $-414,509 하락 ×1
SCHA $284,087 0.17% 7,863 $55,995 상승 ×1
BRKB $279,719 0.17% 559 $-323,594 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $275,808 0.17% 1,014 $-25,284 하락 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $275,553 0.17% 5,795 $-310,871 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $275,511 0.17% 3,139 $-109,198 하락 ×1
SLV $270,880 0.17% 5,066 $-74,318
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $263,601 0.16% 3,653 $-13,762 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $260,511 0.16% 2,624 $-76,245 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $259,912 0.16% 1,568 $-219,683 하락 ×1
AGG $258,635 0.16% 2,613 $-5,722 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $256,763 0.16% 2,482 $27,872 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $250,939 0.15% 489 $-41,657 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $248,593 0.15% 329 $-92,359 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $245,978 0.15% 474 $17,928 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $243,026 0.15% 2,639 $-3,811 하락 ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $241,912 0.15% 1,555 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $238,765 0.15% 677 $-83,219 하락 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $238,029 0.15% 931 $-37,407 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $237,131 0.14% 571 $-24,119 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CPA $241,912 1,555 0.15%
SIRI $234,637 7,943 0.14%
BAP $216,607 556 0.13%
JBS $138,977 11,728 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LLY 축소함 -48K -$39.0M
UCON 축소함 -336K -$8.3M
LALT 축소함 -247K -$6.0M
FTA 축소함 -62K -$5.4M
FTCS 축소함 -51K -$4.6M
SCHF 축소함 -216K -$4.3M
FVD 축소함 -89K -$4.0M
NVDA 축소함 -24K -$3.8M
FDN 축소함 -13K -$2.5M
FJP 축소함 -28K -$1.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TKR 2026년 6월 30일 27,666 $2,782,370 -14.6%
VGT 2026년 6월 30일 834 $581,899 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2026년 6월 30일 3,093 $366,892 27.9%
MO 2026년 6월 30일 5,171 $341,235 -7.9%
PFE 2026년 6월 30일 11,806 $331,525 15.6%
ADI 2026년 6월 30일 980 $311,778 -5.9%
WMT 2026년 6월 30일 2,482 $308,463 -7.9%
DKS 2026년 6월 30일 1,517 $300,806 -18.5%
COP 2026년 6월 30일 2,126 $280,612 29.7%
BAC 2026년 6월 30일 5,744 $280,020 10.4%
CSX 2026년 6월 30일 6,569 $269,658 6.9%
GILD 2026년 6월 30일 1,896 $264,246 15.1%
TMUS 2026년 6월 30일 1,255 $263,588 8.8%
COST 2026년 6월 30일 262 $261,534 0.2%
ABT 2026년 6월 30일 2,536 $260,372 26.6%
PLTR 2026년 6월 30일 1,750 $255,990 49.7%
CSCO 2026년 6월 30일 3,293 $255,504 -6.2%
IYE 2026년 6월 30일 3,867 $250,466 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 6월 30일 6,337 $243,468
SLB 2026년 6월 30일 4,549 $233,774 16.4%
PEP 2026년 6월 30일 1,431 $222,190 5.0%
AFRM 2026년 6월 30일 4,801 $219,982 -6.4%
ADP 2026년 6월 30일 1,051 $213,543 24.7%
SCHD 2026년 6월 30일 6,817 $209,160 더 이상 추적하지 않음
ICE 2026년 6월 30일 1,326 $208,554 28.0%
TIMB 2026년 6월 30일 7,690 $203,709 -16.5%
ISRG 2026년 6월 30일 440 $202,836 -0.7%
DE 2026년 6월 30일 360 $202,788 -5.1%
VIS 2026년 6월 30일 646 $201,695 더 이상 추적하지 않음
VIG 2026년 6월 30일 931 $200,221 더 이상 추적하지 않음