GAIN
NASDAQ
US
Gladstone Investment Corporation - Business Development Company
$14.38
▲ +$0.04
(+0.28%)
거래량 240K
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$553.9M
P/E
6.0
ROE
18.5%
마진
50.3%
D/E
103.58
Beta
0.84
배당 수익률
6.87%
52W
$11–$15
월가 컨센서스
11 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
5
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
72.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
SLRC
SLR Investment Corp
P/E 9.4
$843.4M
CGBD
Carlyle Secured Lending Inc
P/E 12.3
$910.6M
FDUS
Fidus Investment Corp
P/E 8.6
$703.1M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14.4
$519.7M
DHIL
Diamond Hill Investment Group Inc
P/E 8.8
$412.0M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14.4
$519.7M
GLAD
Gladstone Capital Corp
P/E 8.0
$466.8M
실적
초과 달성률: 75.0%
다음 실적
5월 11, 2026
EPS 추정: $0.22
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2026 | $0.22 | — | — |
| 12월 2025 | $0.23 | $0.21 | $-0.02 |
| 9월 2025 | $0.23 | $0.24 | +$0.01 |
| 6월 2025 | $0.23 | $0.24 | +$0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $35.7M | $16.8M | $6.2M | $26.5M | $64.2M |
| 순이익 | — | $38.5M | $17.9M | $7.8M | $28.7M | $65.9M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 16.5% | 13.6% | 16.5% | 16.5% | 18.5% | 18.5% |
| P/E (TTM) | 6.62 | 8.31 | 6.72 | 6.63 | 5.99 | 5.97 |
| Net Margin | 33.0% | 41.6% | 50.3% | 50.3% | 50.3% | 50.3% |
| Gross Margin | 28.0% | 54.0% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% |
| D/E Ratio | 106.87 | 91.31 | 106.87 | 106.87 | 103.58 | 103.58 |
| Current Ratio | 0.26 | 0.45 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.19 |
핵심 지표
ROA (TTM)
8.6%
P/S (TTM)
6.25
P/B
1.0
EPS (TTM)
$2.49
매출 성장률 3년
+21.7%
52W High
$15.34
52W Low
$11.42
$11.42
52주 범위
$15.34
재무 건전성
잉여현금흐름
-$7.6M
순부채
$570.5M
현금
$1.4M
총부채
$571.8M
기준일 12월 31, 2025
Як GAIN виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GAIN vs аналоги Financial Services
P/E
6.0
▼
52%
아래
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
6.3
▲
92%
위
동종업체
(3.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.0
▼
39%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
6.9%
▲
54%
위
동종업체
(4.5%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість GAIN vs аналоги Financial Services
ROE
18.5%
▲
51%
위
동종업체
(12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
50.3%
▲
167%
위
동종업체
(18.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
50.1%
▼
23%
아래
동종업체
(65.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
8.7%
▲
201%
위
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя GAIN vs аналоги Financial Services
D/E ratio
103.6
▲
0%
위
동종업체
(103.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
0.2
▼
84%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.8
▼
12%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів GAIN
GAIN
동종업체 중앙값
업종
GAIN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GAIN vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 8.27%Melia Wealth LLC …
2.83%
$15.6M
Van Eck Associates Corporat…
2.01%
$11.0M
UBS Group AG
1.79%
$9.8M
Morgan Stanley
0.84%
$4.6M
Blackrock Inc.
0.80%
$4.4M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.32
/ 년
3월 23, 2026
$0.0800
2월 18, 2026
$0.0800
1월 23, 2026
$0.0800
12월 22, 2025
$0.0800
11월 17, 2025
$0.0800
10월 24, 2025
$0.0800
9월 22, 2025
$0.0800
8월 20, 2025
$0.0800
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