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Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund (GCAD)
$48.96
▲ +0.17 (+0.35%)
1일 변화
$48.21 – $56.98
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.97% | ▼ -2.97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -13.62% | ▼ -13.62% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$8.6M
분기 종료 6월 2026
+$13.3M
지난 12개월
+$28.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 54 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANY INTERNATIONAL CORP | 012348108 | $3.0M | 6.84 | 40,093 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $2.7M | 6.20 | 6,389 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $2.3M | 5.20 | 10,487 | EC | US |
| DUCOMMUN INC | 264147109 | $2.1M | 4.74 | 11,167 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $2.0M | 4.57 | 19,967 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $1.8M | 4.14 | 9,521 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $1.8M | 4.01 | 6,031 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $1.7M | 3.97 | 3,407 | EC | US |
| MERCURY SYSTEMS INC | 589378108 | $1.7M | 3.93 | 14,024 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $1.7M | 3.87 | 18,431 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $1.5M | 3.48 | 2,986 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UF2 | $1.4M | 3.09 | 1,360,000 | DBT | US |
| CRANE COMPANY | 224408104 | $1.3M | 3.06 | 5,994 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $1.1M | 2.61 | 4,232 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $1.1M | 2.44 | 1,409 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $1.0M | 2.39 | 2,951 | EC | US |
| ATI INC | 01741R102 | $1.0M | 2.29 | 5,079 | EC | US |
| ASTRONICS CORP | 046433108 | $1.0M | 2.29 | 12,315 | EC | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $915K | 2.10 | 2,151 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $888K | 2.03 | 667 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $878K | 2.01 | 3,920 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $867K | 1.98 | 3,920 | EC | US |
| AAR CORP | 000361105 | $731K | 1.67 | 5,111 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $679K | 1.55 | 1,816 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $614K | 1.41 | 995 | EC | US |
| REDWIRE CORP | 75776W103 | $610K | 1.40 | 49,886 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $569K | 1.30 | 5,603 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806109 | $563K | 1.29 | 1,580 | EC | US |
| INNOVATIVE SOLUTIONS AND SUPPORT INC | 45769N105 | $508K | 1.16 | 28,219 | EC | US |
| CAE INC | 124765108 | $454K | 1.04 | 18,123 | EC | CA |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | $410K | 0.94 | 13,693 | EC | US |
| LEONARDO DRS INC | 52661A108 | $386K | 0.88 | 9,045 | EC | US |
| FIREFLY AEROSPACE INC | 31816X106 | $343K | 0.79 | 11,666 | EC | US |
| MTU AERO ENGINES AG | · | $336K | 0.77 | 809 | EC | DE |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UG0 | $293K | 0.67 | 295,000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $290K | 0.66 | 1,036 | EC | US |
| RENK GROUP AG | · | $283K | 0.65 | 5,874 | EC | DE |
| SENIOR PLC | · | $279K | 0.64 | 73,130 | EC | GB |
| PARK AEROSPACE CORP | 70014A104 | $259K | 0.59 | 6,783 | EC | US |
| ELBIT SYSTEMS LTD | · | $242K | 0.55 | 319 | EC | IL |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $202K | 0.46 | 1,965 | EC | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $201K | 0.46 | 1,032 | EC | US |
| RHEINMETALL AG | · | $199K | 0.46 | 176 | EC | DE |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $198K | 0.45 | 1,693 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 50077B207 | $191K | 0.44 | 3,824 | EC | US |
| YORK SPACE SYSTEMS INC | 987084100 | $182K | 0.42 | 7,404 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TY3 | $179K | 0.41 | 180,000 | DBT | US |
| CADRE HOLDINGS INC | 12763L105 | $177K | 0.40 | 6,203 | EC | US |
| AEROEDGE CO LTD | · | $174K | 0.40 | 15,672 | EC | JP |
| ASTRONICS CORP | 046433207 | $168K | 0.38 | 2,211 | EC | US |
배당금 3건의 결제
1.95%TTM 수익률
$0.96TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 29일 | $0.9560 |
| 2024년 12월 27일 | $0.6160 |
| 2023년 12월 27일 | $0.2670 |
기관 투자자 (13F) 17개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $9,908,038 | 31.73% | 176,738 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GABELLI FUNDS LLC | $7,428,030 | 23.79% | 132,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $3,720,124 | 11.91% | 66,359 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,823,100 | 9.04% | 50,358 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| National Wealth Management Group, LLC | $2,639,109 | 8.45% | 47,076 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,787,153 | 5.72% | 31,879 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $863,725 | 2.77% | 15,407 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $463,117 | 1.48% | 8,261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $425,780 | 1.36% | 7,595 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $398,182 | 1.28% | 7,103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $346,511 | 1.11% | 6,181 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | $207,424 | 0.66% | 3,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $200,417 | 0.64% | 3,575 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15,000 | 0.05% | 260 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,289 | 0.00% | 23 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $221 | 0.00% | 3,944 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $12 | 0.00% | 217 | 주식 | 2026년 6월 30일 |