Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund (GCAD)
$48.44
▼ -0.53 (-1.08%)
1일 변화
$48.21 – $56.98
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.97% | ▼ -2.97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -13.62% | ▼ -13.62% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$8.6M
분기 종료 6월 2026
+$13.3M
지난 12개월
+$28.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 54 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAHAM CORP | 384556106 | $73K | 0.17 | 592 | EC | US |
| NEW HORIZON AIRCRAFT LTD | 64550A107 | $66K | 0.15 | 33,634 | EC | CA |
| HAWKEYE 360 INC | 420201105 | $48K | 0.11 | 2,352 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $8K | 0.02 | 155 | EC | US |
배당금 3건의 결제
1.97%TTM 수익률
$0.96TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 29일 | $0.9560 |
| 2024년 12월 27일 | $0.6160 |
| 2023년 12월 27일 | $0.2670 |
기관 투자자 (13F) 17개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $9,908,038 | 31.73% | 176,738 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GABELLI FUNDS LLC | $7,428,030 | 23.79% | 132,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $3,720,124 | 11.91% | 66,359 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,823,100 | 9.04% | 50,358 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| National Wealth Management Group, LLC | $2,639,109 | 8.45% | 47,076 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,787,153 | 5.72% | 31,879 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $863,725 | 2.77% | 15,407 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $463,117 | 1.48% | 8,261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $425,780 | 1.36% | 7,595 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $398,182 | 1.28% | 7,103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $346,511 | 1.11% | 6,181 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | $207,424 | 0.66% | 3,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $200,417 | 0.64% | 3,575 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15,000 | 0.05% | 260 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,289 | 0.00% | 23 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $221 | 0.00% | 3,944 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $12 | 0.00% | 217 | 주식 | 2026년 6월 30일 |