APAM 클래스 A Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock
NYSE · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 31, 2026
$34.88
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$33.9652주 저점
$46.5352주 고점
시가총액 (MRQ)
$2.83B
P/E (TTM)
8.4
EPS (TTM)
$4.16
매출 (TTM)
$1.25B
내 배지
52주 범위
$34–$47
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$40
P/E
8.4
ROE
74.9%
순이익률
24.1%
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APAM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$34.88
시가총액 (MRQ)
$2.83B
P/E (TTM)
8.4
EPS (TTM)
$4.16
매출 (TTM)
$1.25B
배당 수익률
9.1%
ROE (TTM)
74.9%
52주 범위
$34–$47
APAM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.20B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$4.052018-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$172M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률24.1%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | APAM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 8.45년 평균 ≈11.0 | ≈11.0 | 18.1 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 2.35년 평균 ≈3.0 | ≈3.0 | 5.5 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 6.75년 평균 ≈10.0 | ≈10.0 | 1.4 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 10.95년 평균 ≈12.0 | ≈12.0 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 10.85년 평균 ≈11.9 | ≈11.9 | 11.6 | 고평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 6.95년 평균 ≈10.0 | ≈10.0 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈2.4 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | APAM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 33.0%5년 평균 ≈35.2% | ≈35.2% | 31.1% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 33.7%5년 평균 ≈36.0% | ≈36.0% | 31.1% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 38.8%5년 평균 ≈39.2% | ≈39.2% | 35.7% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 24.1%5년 평균 ≈23.7% | ≈23.7% | 26.2% | 동일 | |
| ROA (TTM) | 20.7%5년 평균 ≈19.5% | ≈19.5% | 6.0% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 74.9%5년 평균 ≈88.6% | ≈88.6% | 11.1% | 최상위권 | |
| ROIC | 70.3%5년 평균 ≈96.7% | ≈96.7% | 51.3% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | APAM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 7.6%5년 평균 ≈7.4% | ≈7.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 6.4%5년 평균 ≈2.0% | ≈2.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 5.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | 10.7%5년 평균 ≈8.3% | ≈8.3% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 11.8%5년 평균 ≈11.2% | ≈11.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 11.3%5년 평균 ≈-0.41% | ≈-0.41% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 3.6% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 12.0%5년 평균 ≈1.7% | ≈1.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 6.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | APAM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.75년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.4 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$2.1M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률9.1%
지급 비율88.6%
연간 지급액≈$3.20
5년 배당 CAGR≈1.4%
성장 연속≈2
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 17, 2026 | $0.80 | USD | ≈9.7% |
| 5월 15, 2026 | $0.77 | USD | ≈10.9% |
| 2월 13, 2026 | $1.58 | USD | ≈12.2% |
| 11월 14, 2025 | $0.88 | USD | ≈8.6% |
| 8월 15, 2025 | $0.73 | USD | ≈7.7% |
| 5월 16, 2025 | $0.68 | USD | ≈8.2% |
| 2월 14, 2025 | $1.34 | USD | ≈8.0% |
| 11월 15, 2024 | $0.82 | USD | ≈6.8% |
| 8월 16, 2024 | $0.71 | USD | ≈7.4% |
| 5월 16, 2024 | $0.61 | USD | ≈6.4% |
| 2월 14, 2024 | $1.02 | USD | ≈6.8% |
| 11월 15, 2023 | $0.65 | USD | ≈7.0% |
| 8월 16, 2023 | $0.61 | USD | ≈7.1% |
| 5월 16, 2023 | $0.50 | USD | ≈8.1% |
| 2월 13, 2023 | $0.90 | USD | ≈7.8% |
| 11월 15, 2022 | $0.56 | USD | ≈10.9% |
| 8월 16, 2022 | $0.60 | USD | ≈11.0% |
| 5월 16, 2022 | $0.76 | USD | ≈13.3% |
| 2월 11, 2022 | $1.75 | USD | ≈11.9% |
| 11월 15, 2021 | $1.07 | USD | ≈8.5% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
3.1%
다음 실적
10월 26, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 27, 2026 | $0.94 | $0.93 | 1.3% |
| 2026년 3월 31일 | $0.87 | $0.95 | -8.8% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.26 | $1.11 | 13.9% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.02 | $0.99 | 3.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.83 | $0.82 | 0.76% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.83 | $0.77 | 8.1% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.20B | $1.11B | $975M | $993M | $1.23B | $900M | $799M | $829M | $796M | $721M | $805M | $829M | |
| Operating Expenses | $797M | $745M | $672M | $649M | $687M | $541M | $515M | $524M | $509M | $487M | $523M | $522M | |
| Operating Income | $400M | $367M | $304M | $344M | $540M | $358M | $283M | $305M | $286M | $234M | $282M | $307M | |
| Interest Expense | · | · | $9M | $10M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $12M | $12M | $12M | |
| Interest Income | $9M | $10M | $6M | $333.0K | $559.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $90M | $74M | $80M | $-32M | $11M | $11M | $-14M | $-3M | $285M | $-10M | $-24M | $-15M | |
| Pretax Income | $489M | $441M | $384M | $312M | $552M | $369M | $269M | $302M | $571M | $224M | $259M | $292M | |
| Income Tax | $111M | $91M | $72M | $63M | $107M | $61M | $28M | $48M | $421M | $51M | $47M | $49M | |
| Net Income | $290M | $260M | $222M | $207M | $337M | $213M | $157M | $158M | $50M | $73M | $82M | $70M | |
| EPS (Basic) | $4.05 | $3.66 | $3.19 | $2.94 | $5.10 | $3.40 | $2.65 | $2.84 | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $4.05 | $3.66 | $3.19 | $2.94 | $5.09 | $3.40 | $2.65 | $2.84 | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 65,603,942 | 64,900,228 | 63,451,932 | 62,475,960 | 59,866,790 | 55,633,529 | 51,127,929 | 48,862,435 | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 65,603,942 | 64,939,183 | 63,486,479 | 62,498,509 | 59,881,039 | 55,637,922 | 51,127,929 | 48,862,435 | · | · | · | · | |
| EBITDA | $409M | $376M | $313M | $352M | $547M | $365M | $290M | $311M | $292M | $240M | $287M | $310M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | · | · | $135M | $160M | $137M | $157M | $166M | $182M | |
| PP&E (Net) | $33M | $41M | $47M | $48M | $35M | $36M | $39M | $29M | $21M | $20M | $18M | $17M | |
| PP&E (Gross) | $100M | $100M | $99M | $94M | $79M | $73M | $71M | $61M | $48M | $45M | $39M | $34M | |
| Accum. Depreciation | $67M | $59M | $52M | $46M | $44M | $38M | $32M | $32M | $27M | $25M | $21M | $17M | |
| Goodwill | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $1.58B | $1.62B | $1.41B | $1.23B | $1.21B | $1.15B | $934M | $805M | $837M | $936M | $946M | $849M | |
| Total Liabilities | $795M | $869M | $802M | $820M | $801M | $867M | $752M | $630M | $667M | $818M | $829M | $742M | |
| Long-term Debt | $190M | $200M | $200M | $200M | $200M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $236M | $221M | $194M | $171M | $142M | $108M | $89M | $98M | $148M | $119M | $116M | $94M | |
| Retained Earnings | $203M | $170M | $132M | $93M | $135M | $73M | $44M | $39M | $-38M | $13M | $13M | $16M | |
| AOCI | $-2M | $-3M | $-2M | $-3M | $-1M | $-991.0K | $-1M | $-2M | $-873.0K | $-2M | $-375.0K | $206.0K | |
| Stockholders' Equity | $439M | $389M | $324M | $262M | $276M | $180M | $133M | $135M | $110M | $132M | $130M | $111M | |
| Liabilities + Equity | $1.58B | $1.62B | $1.41B | $1.23B | $1.21B | $1.15B | $934M | $805M | $837M | $936M | $946M | $849M | |
| Shares Outstanding | 80,688,269 | 80,361,139 | 80,014,764 | 79,606,056 | 79,035,069 | 78,572,110 | 77,801,854 | 76,942,872 | 75,569,845 | 74,354,869 | 73,408,928 | 72,927,543 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $9M | $10M | $9M | $8M | $7M | $7M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $3M | |
| Stock-based Comp | $27M | $31M | $32M | $40M | $39M | $36M | $42M | $53M | · | · | · | $88M | |
| Deferred Tax | $56M | $44M | $42M | $30M | $38M | $28M | $7M | $25M | $395M | $34M | $17M | $18M | |
| Other Non-cash | $-211M | $28M | $-53M | $28M | $-23M | $35M | $123M | $144M | $-246M | $158M | $218M | $219M | |
| Operating Cash Flow | $172M | $373M | $253M | $313M | $399M | $319M | $293M | $333M | $226M | $270M | $321M | $352M | |
| CapEx | $371.0K | $2M | $2M | $7M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $3M | $4M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $35M | $-25M | $-38M | $-64M | $-27M | $19M | $-18M | $-14M | $-5M | $-2M | $-11M | $-8M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Dividends Paid | $257M | $222M | $183M | $249M | $275M | $203M | $188M | $168M | $131M | $115M | $124M | $100M | |
| Financing Cash Flow | $-183M | $-254M | $-175M | $-306M | $-335M | $-282M | $-307M | $-263M | $-219M | $-278M | $-326M | $-373M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | $-19M | $-9M | $-16M | $-30M | |
| Taxes Paid | $57M | $43M | $31M | $32M | $70M | $35M | $19M | $21M | $25M | $19M | $29M | $31M | |
| Free Cash Flow | $172M | $371M | $251M | $306M | $396M | $317M | $289M | $330M | $202M | $267M | $317M | $393M | |
| Levered FCF | · | · | $244M | $298M | $387M | $308M | $279M | $321M | $199M | $258M | $308M | $384M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 33.4% | 33.0% | 31.1% | 34.6% | 44.0% | 39.8% | 35.5% | · | 36.0% | 32.5% | 35.1% | 37.0% | |
| Net Margin | 24.3% | 23.4% | 22.8% | 20.8% | 27.4% | 23.6% | 19.6% | · | 6.2% | 10.1% | 10.2% | 8.4% | |
| Pretax Margin | 40.9% | 39.6% | 39.4% | 31.4% | 44.9% | 41.0% | 33.7% | · | 71.8% | 31.1% | 32.1% | 34.7% | |
| EBITDA Margin | 34.2% | 33.9% | 32.1% | 35.4% | 44.6% | 40.6% | 36.3% | · | 36.7% | 33.2% | 35.6% | 37.4% | |
| ROA | 18.2% | 17.2% | 16.8% | 16.9% | 28.5% | 20.4% | 18.0% | 19.3% | 5.6% | 7.8% | 9.1% | 9.7% | |
| ROE | 70.2% | 72.9% | 75.8% | 76.8% | 147.4% | 135.7% | 116.8% | 129.2% | 41.0% | 55.8% | 67.9% | 90.0% | |
| ROIC | 70.3% | 74.8% | 76.1% | 104.5% | 157.7% | 165.9% | 191.2% | 190.2% | 68.8% | 137.1% | 177.9% | 229.8% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | · | · | 35.4 | 34.7 | 50.0 | 33.2 | 25.6 | 27.2 | 25.0 | 20.1 | 24.1 | 26.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.44 | $4.84 | $4.05 | $3.29 | $3.49 | $2.30 | $1.71 | $1.76 | $1.45 | $1.77 | $1.77 | $1.52 | |
| Revenue / Share | $18.24 | $17.12 | $15.36 | $15.89 | $20.49 | $16.17 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.62 | $5.74 | $3.99 | $5.00 | $6.66 | $5.73 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | · | $1.73 | $2.09 | $1.82 | $2.11 | $2.26 | $2.50 | |
| Dividend Paid / Share | $3.63 | $3.16 | $2.66 | $3.67 | $4.23 | $3.39 | $3.39 | $3.19 | $2.76 | $2.80 | $3.35 | $3.83 | |
| EPS (TTM) | $4.05 | $3.66 | $3.19 | $2.94 | $5.09 | $3.40 | $2.65 | $2.84 | $-4.34 | $-4.34 | $-4.34 | $-4.34 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 7.6% | 14.0% | -1.8% | -19.1% | 36.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 6.4% | -3.2% | 2.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 5.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 10.7% | 14.7% | 8.5% | -42.2% | 49.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 11.3% | -10.4% | -2.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 3.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 11.8% | 16.9% | 7.5% | -38.6% | 58.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 12.0% | -8.3% | 1.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 6.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 4.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.20B | $1.11B | $975M | $993M | $1.23B | $900M | $799M | $829M | $796M | $721M | $805M | $829M | |
| Net Income TTM | $290M | $260M | $222M | $207M | $337M | $213M | $157M | $158M | $50M | $73M | $82M | $70M | |
| Market Cap | $3.29B | $3.46B | $3.54B | $2.36B | $3.77B | $3.96B | $2.51B | $1.70B | $2.99B | $2.21B | $2.65B | $3.69B | |
| P/E | 10.1 | 11.8 | 13.8 | 10.1 | 9.4 | 14.8 | 12.2 | 7.8 | -9.1 | -6.9 | -8.3 | -11.6 | |
| P/S | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 2.4 | 3.1 | 4.4 | 3.1 | 2.1 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 4.4 | |
| P/B | 7.5 | 8.9 | 10.9 | 9.0 | 13.6 | 21.9 | 18.9 | 12.6 | 27.2 | 16.8 | 20.4 | 33.2 | |
| P / Tangible Book | 7.5 | 8.9 | 10.9 | 9.0 | 13.6 | 21.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 19.1 | 9.3 | 14.0 | 7.6 | 9.4 | 12.4 | 8.6 | 5.1 | 14.6 | 8.2 | 8.2 | 9.3 | |
| P / FCF | 19.2 | 9.3 | 14.1 | 7.7 | 9.5 | 12.5 | 8.7 | 5.1 | 14.7 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | |
| Dividend Yield | 7.8% | 6.4% | 5.2% | 10.5% | 7.3% | 5.1% | 7.5% | 9.9% | 4.4% | 5.2% | 4.7% | 2.7% | |
| Earnings Yield | 9.9% | 8.5% | 7.2% | 9.9% | 10.7% | 6.8% | 8.2% | 12.8% | -11.0% | -14.6% | -12.0% | -8.6% | |
| Payout Ratio | 88.6% | 85.5% | 82.5% | 120.3% | 81.6% | 95.5% | 120.2% | 106.0% | 264.2% | 158.0% | 151.5% | 143.3% | |
| Annual Payout | $257M | $222M | $183M | $249M | $275M | $203M | $188M | $168M | $131M | $115M | $124M | $100M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $308M | $303M | $336M | $301M | $283M | $277M | $297M | $280M | $271M | $264M | $249M | $249M | $243M | $235M | $226M | $234M | |
| Operating Expenses | $223M | $209M | $204M | $199M | $203M | $191M | $188M | $186M | $184M | $187M | $173M | $167M | $166M | $166M | $156M | $156M | |
| Operating Income | $85M | $94M | $132M | $102M | $80M | $87M | $109M | $93M | $87M | $78M | $76M | $82M | $77M | $68M | $70M | $79M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $2M | |
| Interest Income | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $2M | $1M | $524.0K | · | · | |
| Other Non-op | $42M | $-8M | $16M | $22M | $41M | $11M | $4M | $36M | $3M | $31M | $37M | $6M | $16M | $22M | $13M | $-11M | |
| Pretax Income | $127M | $86M | $147M | $123M | $121M | $97M | $113M | $129M | $90M | $109M | $113M | $88M | $92M | $90M | $83M | $67M | |
| Income Tax | $26M | $19M | $29M | $37M | $25M | $20M | $26M | $25M | $19M | $22M | $20M | $15M | $18M | $19M | $17M | $15M | |
| Net Income | $81M | $58M | $95M | $67M | $68M | $61M | $70M | $73M | $58M | $59M | $65M | $53M | $54M | $51M | $53M | $44M | |
| EPS (Basic) | $1.11 | $0.76 | $1.36 | $0.93 | $0.94 | $0.82 | $0.99 | $1.03 | $0.80 | $0.84 | $0.95 | $0.76 | $0.76 | $0.72 | $0.77 | $0.65 | |
| EPS (Diluted) | $1.11 | $0.76 | $1.36 | $0.93 | $0.94 | $0.82 | $0.99 | $1.03 | $0.80 | $0.84 | $0.95 | $0.76 | $0.76 | $0.72 | $0.77 | $0.65 | |
| Shares (Basic) | 66,355,850 | 66,125,995 | · | 65,666,782 | 65,645,108 | 65,373,285 | · | 65,123,054 | 64,960,740 | 64,319,977 | · | 63,520,402 | 63,503,389 | 63,231,797 | · | 62,623,434 | |
| Shares (Diluted) | 66,355,850 | 66,125,995 | · | 65,666,782 | 65,645,108 | 65,373,285 | · | 65,162,898 | 64,998,499 | 64,355,247 | · | 63,563,044 | 63,520,040 | 63,247,163 | · | 62,632,660 | |
| EBITDA | $85M | $97M | · | $102M | $80M | $89M | · | $93M | $87M | $80M | · | $82M | $77M | $71M | · | $79M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $31M | $32M | $33M | $35M | $37M | $39M | $41M | $43M | $45M | $46M | · | $47M | $48M | $48M | · | $47M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $100M | · | · | · | $100M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $67M | · | · | · | $59M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $40M | $40M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $8M | $8M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $1.46B | $1.44B | $1.58B | $1.58B | $1.44B | $1.37B | $1.62B | $1.61B | $1.51B | $1.52B | · | $1.42B | $1.41B | $1.33B | · | $1.34B | |
| Total Liabilities | $908M | $928M | $795M | $885M | $840M | $868M | $869M | $907M | $857M | $899M | · | $875M | $893M | $888M | · | $959M | |
| Long-term Debt | $190M | $190M | $190M | $190M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | $200M | · | $200M | $200M | $200M | · | $200M | |
| Paid-in Capital | $246M | $241M | $236M | $232M | $227M | $221M | $221M | $215M | $208M | $202M | · | $188M | $181M | $175M | · | $164M | |
| Retained Earnings | $175M | $149M | $203M | $171M | $156M | $137M | $170M | $158M | $135M | $121M | · | $112M | $101M | $82M | · | $79M | |
| AOCI | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-1M | $-2M | $-3M | $-2M | $-3M | $-3M | · | $-3M | $-3M | $-3M | · | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $420M | $389M | $439M | $402M | $382M | $357M | $389M | $372M | $341M | $320M | · | $298M | $281M | $255M | · | $239M | |
| Liabilities + Equity | $1.46B | $1.44B | $1.58B | $1.58B | $1.44B | $1.37B | $1.62B | $1.61B | $1.51B | $1.52B | · | $1.42B | $1.41B | $1.33B | · | $1.34B | |
| Shares Outstanding | 81,066,833 | 81,057,762 | 80,688,269 | 80,697,175 | 80,707,018 | 80,663,193 | 80,361,139 | 80,361,139 | 80,371,812 | 80,374,834 | 80,014,764 | 79,962,701 | 79,962,701 | 79,976,294 | 79,606,056 | 79,612,433 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $7M | $7M | $6M | $7M | $7M | $7M | $8M | $7M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $10M | $10M | |
| Deferred Tax | $11M | $11M | $9M | $22M | $13M | $11M | $10M | $12M | $10M | $13M | $10M | $9M | $11M | $12M | $8M | $7M | |
| Amort. of Intangibles | $240.0K | $240.0K | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $104M | · | · | · | $76M | · | · | · | $64M | · | · | · | $47M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $116M | $182M | $-77M | $40M | $51M | $158M | $37M | $113M | $76M | $147M | $-10M | $80M | $62M | $121M | $6M | $89M | |
| CapEx | $373.0K | $518.0K | $67.0K | $35.0K | $63.0K | $206.0K | $464.0K | $341.0K | $649.0K | $116.0K | $2M | $147.0K | $92.0K | $346.0K | $1M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $35M | $-12M | $31M | $10M | $33M | $-38M | $-451.0K | $232.0K | $4M | $-29M | $-2M | $-2M | $1M | $-36M | $-3M | $-7M | |
| Dividends Paid | $55M | $112M | $62M | $52M | $48M | $95M | $58M | $50M | $43M | $71M | $45M | $42M | $34M | $62M | $38M | $41M | |
| Financing Cash Flow | $-100M | $-95M | $-40M | $-20M | $-31M | $-92M | $-48M | $-66M | $-76M | $-64M | $-41M | $-41M | $-39M | $-55M | $-47M | $-57M | |
| Free Cash Flow | · | $181M | · | · | · | $158M | · | · | · | $147M | · | · | · | $121M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $145M | · | · | · | $119M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 27.5% | 31.1% | · | 33.8% | 28.2% | 31.2% | · | 33.3% | 32.0% | 29.4% | · | 33.0% | 31.6% | 29.1% | · | 33.6% | |
| Net Margin | 26.2% | 19.1% | · | 22.2% | 23.9% | 22.1% | · | 26.1% | 21.3% | 22.5% | · | 21.4% | 22.1% | 21.6% | · | 18.9% | |
| Pretax Margin | 41.2% | 28.5% | · | 41.0% | 42.7% | 35.1% | · | 46.1% | 33.2% | 41.1% | · | 35.4% | 38.0% | 38.6% | · | 28.7% | |
| EBITDA Margin | 27.5% | 31.9% | · | 33.8% | 28.2% | 32.1% | · | 33.3% | 32.0% | 30.3% | · | 33.0% | 31.6% | 30.1% | · | 33.6% | |
| ROA | 5.6% | 4.1% | · | 4.2% | 4.6% | 4.2% | · | 4.8% | 4.0% | 4.3% | · | 3.9% | 4.0% | · | · | 3.4% | |
| ROE | 20.2% | 15.6% | · | 17.3% | 18.7% | 18.1% | · | 21.8% | 18.5% | 21.7% | · | 19.2% | 21.1% | · | · | 18.1% | |
| ROIC | 16.0% | 19.0% | · | 17.7% | 16.6% | 19.3% | · | 20.3% | 20.1% | 19.3% | · | 23.0% | 21.8% | · | · | 25.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | 39.5 | 37.7 | · | 35.8 | 35.4 | 33.2 | · | 32.4 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | · | · | 0.2 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.18 | $4.80 | · | $4.98 | $4.73 | $4.42 | · | $4.63 | $4.24 | $3.99 | · | $3.72 | $3.51 | · | · | $3.00 | |
| Revenue / Share | $4.64 | $4.58 | · | $4.59 | $4.31 | $4.24 | · | $4.29 | $4.17 | $4.11 | · | $3.91 | $3.82 | $3.71 | · | $3.74 | |
| Cash Flow / Share | · | $2.75 | · | · | · | $2.42 | · | · | · | $2.28 | · | · | · | $1.91 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.77 | $1.58 | $0.88 | $0.73 | $0.68 | $1.34 | $0.82 | $0.71 | $0.61 | $1.02 | $0.65 | $0.61 | $0.50 | $0.90 | $0.56 | $0.60 | |
| EPS (TTM) | $4.16 | $3.99 | · | $3.68 | $3.78 | $3.64 | · | $3.62 | $3.35 | $3.31 | · | $3.01 | $2.90 | $2.76 | · | $3.44 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.25B | $1.22B | · | $1.16B | $1.14B | $1.12B | · | $1.06B | $1.03B | $1.00B | · | $952M | $938M | $946M | · | $1.08B | |
| Net Income TTM | $300M | $287M | · | $265M | $271M | $261M | · | $255M | $235M | $231M | · | $210M | $201M | $192M | · | $239M | |
| Market Cap | $2.80B | $2.95B | · | $3.50B | $3.58B | $3.15B | · | $3.48B | $3.32B | $3.68B | · | $2.99B | $3.14B | · | · | $2.14B | |
| P/E | 8.3 | 9.1 | · | 11.8 | 11.7 | 10.7 | · | 12.0 | 12.3 | 13.8 | · | 12.4 | 13.6 | 11.6 | · | 7.8 | |
| P/S | 2.2 | 2.4 | · | 3.0 | 3.1 | 2.8 | · | 3.3 | 3.2 | 3.7 | · | 3.1 | 3.4 | 2.7 | · | 2.0 | |
| P/B | 6.7 | 7.6 | · | 8.7 | 9.4 | 8.8 | · | 9.4 | 9.7 | 11.5 | · | 10.1 | 11.2 | · | · | 9.0 | |
| P / Tangible Book | 7.5 | 8.7 | · | 8.7 | 9.4 | 8.8 | · | 9.4 | 9.7 | 11.5 | · | 10.1 | 11.2 | · | · | 9.0 | |
| P / Cash Flow | · | 16.2 | · | · | · | 20.0 | · | · | · | 25.0 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 10.1% | 9.3% | · | 7.2% | 7.0% | 7.8% | · | 6.0% | 6.1% | 5.2% | · | 5.9% | 5.6% | 7.5% | · | 13.1% | |
| Earnings Yield | 12.0% | 11.0% | · | 8.5% | 8.5% | 9.3% | · | 8.4% | 8.1% | 7.2% | · | 8.0% | 7.4% | 8.6% | · | 12.8% | |
| Payout Ratio | · | 193.8% | · | · | · | 154.9% | · | · | · | 119.4% | · | · | · | 121.8% | · | · | |
| Annual Payout | $282M | $275M | · | $253M | $251M | $246M | · | $209M | $201M | $193M | · | $177M | $176M | $193M | · | $282M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.20B | $1.11B | $975M | $993M | $1.23B |
| 영업이익률 % | 33.4% | 33.0% | 31.1% | 34.6% | 44.0% |
| 순이익 | $290M | $260M | $222M | $207M | $337M |
| 희석 EPS | $4.05 | $3.66 | $3.19 | $2.94 | $5.09 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $172M | $371M | $251M | $306M | $396M |
기관 투자자 (13F) 411개의 제출자 · $2.7B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
411
보유 가치
$2.7B
신규 포지션
50
청산 포지션
47
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 50 (-11 이전 분기 대비) | 47 (+8 이전 분기 대비) | 154 (+9 이전 분기 대비) | 114 (-11 이전 분기 대비) | +785K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $386,680,180 | 11,198,383 | 14.25% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $312,230,341 | 7,663,975 | 11.50% | 주식 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $178,570,297 | 5,171,453 | 6.58% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $145,347,578 | 4,209,313 | 5.36% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $105,760,211 | 3,062,850 | 3.90% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $101,816,850 | 2,948,649 | 3.75% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $97,109,513 | 2,812,323 | 3.58% | 주식 |
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | $85,177,568 | 2,466,770 | 3.14% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $77,989,367 | 2,258,283 | 2.87% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $68,444,610 | 1,982,177 | 2.52% | 주식 |
| Channing Capital Management, LLC | $64,091,340 | 1,856,106 | 2.36% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $60,161,876 | 1,742,180 | 2.22% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $59,723,709 | 1,729,618 | 2.20% | 주식 |
| WASATCH ADVISORS LP | $57,188,159 | 1,571,535 | 2.11% | 주식 |
| Fisher Asset Management, LLC | $44,037,930 | 1,275,352 | 1.62% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $33,787,087 | 978,485 | 1.24% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $30,143,171 | 872,956 | 1.11% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $28,109,856 | 814,071 | 1.04% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $26,715,136 | 773,679 | 0.98% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $26,257,372 | 760,422 | 0.97% | 주식 |
| UBS Group AG | $24,080,532 | 697,380 | 0.89% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22,113,827 | 640,424 | 0.81% | 주식 |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $20,537,739 | 594,780 | 0.76% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $20,435,268 | 591,812 | 0.75% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $17,736,507 | 513,655 | 0.65% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $17,587,821 | 509,349 | 0.65% | 주식 |
| Capital World Investors | $17,583,159 | 509,214 | 0.65% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $16,771,014 | 485,694 | 0.62% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $16,766,629 | 485,567 | 0.62% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $15,209,326 | 440,467 | 0.56% | 주식 |
| CRAWFORD INVESTMENT COUNSEL INC | $14,742,137 | 426,937 | 0.54% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14,164,568 | 410,210 | 0.52% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $14,053,699 | 407,000 | 0.52% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $13,330,963 | 386,069 | 0.49% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $13,297,572 | 385,102 | 0.49% | 주식 |
| SPROTT INC. | $12,503,140 | 362,095 | 0.46% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $11,917,201 | 345,126 | 0.44% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $11,248,078 | 325,748 | 0.41% | 주식 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11,053,295 | 320,107 | 0.41% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $10,718,077 | 310,399 | 0.39% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9,534,832 | 276,132 | 0.35% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $9,491,261 | 274,870 | 0.35% | 주식 |
| Creative Planning | $9,356,230 | 270,959 | 0.34% | 주식 |
| Jump Financial, LLC | $9,217,853 | 266,952 | 0.34% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $8,307,193 | 240,579 | 0.31% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8,056,091 | 233,307 | 0.30% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $7,917,936 | 229,306 | 0.29% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,554,549 | 218,782 | 0.28% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7,413,627 | 214,710 | 0.27% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $6,799,027 | 196,902 | 0.25% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric R. Colson, Charles J. Daley Jr., Jason A. Gottlieb ×21 제출 서류 | 2026년 1월 5일 | 10.20% | 수정본 | · | SEC |
| Eric R. Colson ., Charles J. Daley, Jr., Gregory K. Ramirez | 2018년 3월 16일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Andrew A. Ziegler, Artisan Investment Corporation, ZFIC, Inc., Carlene M. Ziegler ×6 제출 서류 | 2017년 3월 1일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 25 명의 내부자 · 13 임원 · 13 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason A. Gottlieb | CEO and President | 2026년 3월 2일 A | 228,352 | 0 | 0 | $0 |
| Charles J. Daley Jr. | Exec VP, CFO & Treasurer | 2026년 3월 2일 A | 110,801 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory K Ramirez | Executive Vice President | 2026년 8월 19일 S | 109,194 | 0 | 1 | $-298,130 |
| Ryan George Von Hoff | Chief Accounting Officer | 2026년 3월 2일 A | 3,828 | 0 | 0 | $0 |
| Laura Ellen Simpson | Exec VP, CLO & Secretary | 2026년 3월 2일 A | 42,139 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel Bentson Sellers | Executive Vice President | 2026년 3월 2일 A | 2,275 | 0 | 0 | $0 |
| Eileen Lee Kwei | Executive Vice President | 2026년 3월 2일 A | 2,275 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher J Krein | Executive Vice President | 2026년 3월 2일 A | 124,209 | 0 | 0 | $0 |
| Eric R. Colson | Executive Chair | 2026년 3월 2일 A | 368,607 | 0 | 0 | $0 |
| Sarah A Johnson | Exec VP, CLO & Secretary | 2022년 3월 1일 A | 71,591 | 0 | 0 | $0 |
| James S Hamman JR | Executive Vice President | 2020년 2월 18일 A | 37,996 | 0 | 0 | $0 |
| Dean J Patenaude | Executive Vice President | 2016년 2월 16일 A | 26,500 | 0 | 0 | $0 |
| Janet D Olsen | Exec VP, CLO & Secretary | 2013년 3월 12일 A | 221,237 | 0 | 0 | $0 |
| Clarence Kane Brenan | 이사 | 2026년 1월 29일 A | 2,876 | 0 | 0 | $0 |
| Saloni S Multani | 이사 | 2026년 1월 29일 A | 29,327 | 0 | 0 | $0 |
| Peter B. Crawford | 이사 | 2026년 1월 29일 A | 5,752 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew R Barger | 이사 | 2026년 1월 29일 A | 35,368 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer Barbetta | 이사 | 2026년 1월 29일 A | 27,727 | 0 | 0 | $0 |
| Stephanie Dimarco | 이사 | 2026년 1월 29일 A | 49,964 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey A Joerres | 이사 | 2026년 1월 29일 A | 77,157 | 0 | 0 | $0 |
| Tench Coxe | 이사 | 2025년 1월 29일 A | 324,227 | 0 | 0 | $0 |
| ZIEGLER ANDREW A | 이사 | 2023년 1월 25일 A | 53,897 | 0 | 0 | $0 |
| Seth W Brennan | 이사 | 2019년 1월 29일 A | 29,883 | 0 | 0 | $0 |
| Allen R Thorpe | 이사 | 2014년 1월 22일 A | 4,728 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel J. O'Keefe | 10% 소유주 | 2013년 7월 17일 J | 627,632 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 72 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ABLS · Abacus FCF ETF Trust | 4.38% | 519 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ZIG · ETF Series Solutions | 3.60% | 29,093 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMLL · Harbor ETF Trust | 2.65% | 9,431 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CVSM · Elevation Series Trust | 2.00% | 48,098 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.87% | 188,873 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| XSHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.59% | 125,402 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| XSLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.74% | 48,096 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PSCF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.61% | 4,574 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.36% | 26,267 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| ISVL · iShares Trust | 0.32% | 20,522 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.22% | 671 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.17% | 11,343 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.15% | 49,872 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IEUS · iShares Trust | 0.14% | 4,851 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.14% | 45,632 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.14% | 20,508 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PICK · iShares, Inc. | 0.13% | 66,558 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.13% | 248,425 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.12% | 69,295 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.12% | 75,240 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.11% | 84,416 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.11% | 19,273 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.10% | 364,459 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.10% | 70,480 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.10% | 2,181 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.08% | 1,646,963 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.08% | 30,828 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.08% | 41,775 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.08% | 41,514 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.07% | 370,955 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SCZ · iShares Trust | 0.06% | 154,889 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 234,712 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.06% | 22,273 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 983,016 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.05% | 162,596 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.05% | 6,983 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.05% | 11,106 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.03% | 17,222 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.03% | 4,519 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 816,469 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 1,550,861 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.03% | 112,125 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.03% | 18,063 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.02% | 14,321 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 2,930 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IEUR · iShares Trust | 0.02% | 31,507 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 161,841 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 7,401 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 9,200 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 102,265 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.01% | 417,090 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.01% | 248,729 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 8,863 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IEFA · iShares Trust | 0.01% | 344,479 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IDEV · iShares Trust | 0.01% | 46,175 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 22,306 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IXUS · iShares Trust | 0.01% | 72,649 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 25,297 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 92,418 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 15,399 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 2,139,144 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.00% | 621,370 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 71,632 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 5,289 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 14,195 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 4,333,215 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 363,005 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 290,641 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 244,439 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 9,797 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 3,140 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 9,173 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
APAM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매도
중앙값 목표
$39.00
+11.8%
0 0.0%
적극 매수
1 11.1%
매수
4 44.4%
보유
2 22.2%
매도
2 22.2%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $39.50 +13.2%
← 모든 목표가 하회
현재가 $34.88
저가$35.00
평균$39.50
고가$45.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APAM | $3.29B | 10.1 | 7.6% | 24.3% | 70.2% | · |
| HTGC | · | · | · | · | · | · |
| FSK | $4.15B | 370.2 | · | · | 0.18% | · |
| XXI | · | · | · | · | · | · |
| WT | $1.72B | 16.3 | 15.4% | 22.1% | 25.4% | · |
| GCMG | · | 27.0 | 8.5% | 8.1% | -14449.4% | · |
| TSLX | $2.06B | 12.0 | · | · | 10.6% | · |
| TRIN | $1.19B | 7.5 | -46.2% | 2767.4% | 14.1% | · |
| CSWC | $1.34B | 11.6 | · | · | 11.5% | · |
| BLK | $165.98B | 30.3 | 18.7% | 22.9% | 10.7% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 31, 2026