North Reef Capital Management LP

CIK 1867831 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.6B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,281위 · 상위 13.6%
포지션
43
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -10.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
73.00%
상위 25개 보유 비중
95.35%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
15.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 16.08% 추정 매수 $443,235,691 · 매도 $940,906,920

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 38.7% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
21
감소
18
종료
21
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
+6.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
-2.1%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Financials
59.8%
Financial Services
23.6%
Technology
12.3%
기타/미분류
4.2%

전체 포트폴리오 43 포지션

유형 연속 8분기 추세
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $385,298,550 14.77% 3,395,000 $75,961,050 상승 ×6
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $246,612,253 9.46% 2,732,243 $-20,366,469 하락 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $235,920,204 9.05% 9,201,256 $-93,034,810 하락 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $190,162,500 7.29% 8,250,000 $-63,470,000 하락 ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $167,157,000 6.41% 9,225,000 $47,281,500 상승 ×3
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $158,768,750 6.09% 4,775,000 $-17,670,500 하락 ×2
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $150,835,150 5.78% 3,565,000 $-2,310,750 하락 ×2
CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock $139,748,000 5.36% 4,600,000 $42,151,750 상승 ×2
ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock $131,608,930 5.05% 2,617,000 $40,156,630 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 724078209) $97,659,000 3.74% 1,350,000 $23,816,420 상승 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $73,797,453 2.83% 731,537 $65,102,912 상승 ×1
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $72,031,002 2.76% 1,565,551 $-10,265,468 하락 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $59,974,800 2.30% 345,000 $18,304,920 상승 ×1
EGBN Eagle Bancorp, Inc. - Common Stock $48,647,259 1.87% 1,713,535 $-18,651,583 하락 ×2
AMTB Amerant Bancorp Inc. Class A Common Stock $47,352,539 1.82% 1,855,507 $21,775,383 상승 ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $45,567,000 1.75% 3,050,000 $8,822,700 상승 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $42,084,800 1.61% 580,000 $35,354,800 상승 ×1
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $35,921,235 1.38% 667,061 $18,182,112 상승 ×1
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $32,074,000 1.23% 7,900,000 $1,882,000 상승 ×3
MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock $23,845,849 0.91% 742,630 $6,231,600 상승 ×6
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $22,962,000 0.88% 1,075,000 $43,000 상승 ×2
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $21,851,622 0.84% 2,444,253 $-4,837,005 하락 ×1
FRST Primis Financial Corp. - Common Stock $20,074,253 0.77% 1,226,283 $4,997,721 상승 ×1
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock $19,426,618 0.74% 437,241 $6,881,634 상승 ×1
BANR Banner Corporation - Common Stock $17,284,765 0.66% 260,156 $5,424,920 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $16,147,250 0.62% 175,000 $-16,745,750 하락 ×1
PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock $14,496,000 0.56% 600,000 $-4,161,595 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 34520K105) $11,888,482 0.46% 649,999 상승 ×1
JCAP Jefferson Capital, Inc. - Common Stock $10,330,743 0.40% 530,598 $97,479 하락 ×1
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $9,960,867 0.38% 370,982 $2,067,920 상승 ×3
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $9,493,900 0.36% 130,000 $-64,933,277 하락 ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $9,340,315 0.36% 251,354 $-30,135,229 하락 ×2
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $7,906,500 0.30% 450,000 $-4,897,500 하락 ×1
GCMG GCM Grosvenor Inc. - Class A Common Stock $7,751,214 0.30% 630,180 $1,575,460 상승 ×3
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $6,432,216 0.25% 137,089 $1,074,817 상승 ×4
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $6,193,346 0.24% 86,596 $-5,792,060 하락 ×3
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $3,397,500 0.13% 150,000 상승 ×1
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $2,305,636 0.09% 155,681 $127,090 하락 ×3
NPB Northpointe Bancshares, Inc. Common Stock $1,918,000 0.07% 100,000 $-2,093,155 하락 ×5
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $1,898,750 0.07% 25,000 상승 ×1
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. - Common Stock $1,279,369 0.05% 50,132 상승 ×1
GEMI Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock $426,004 0.02% 100,001 $206,162 상승 ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $229,000 0.01% 100,000 $-1,050,413 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MKTX $385,298,550 14.77% ×6 상승
ALKT $167,157,000 6.41% ×3 상승
ACIW $131,608,930 5.05% ×3 상승
MQ $32,074,000 1.23% ×3 상승
MYFW $23,845,849 0.91% ×6 상승
COSO $9,960,867 0.38% ×3 상승
GCMG $7,751,214 0.30% ×3 상승
SMBK $6,432,216 0.25% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 34520K105) $11,888,482 649,999 0.46%
SFNC $3,397,500 150,000 0.13%
IBOC $1,898,750 25,000 0.07%
BOTJ $1,279,369 50,132 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FHN 축소함 -5.3M -$93.0M
MKTX 추가 매수 +1.5M +$76.0M
KEY 축소함 -4.4M -$63.5M
ALKT 추가 매수 +1.6M +$47.3M
CBC 추가 매수 +525K +$42.2M
ACIW 추가 매수 +387K +$40.2M
MIAX 축소함 -763K -$30.1M
— 추가 매수 +385K +$23.8M
AMTB 추가 매수 +695K +$21.8M
ABCB 축소함 -691K -$20.4M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CADE 2025년 12월 31일 7,055,000 $264,844,700 더 이상 추적하지 않음
CMA 2025년 12월 31일 3,570,000 $244,616,400 더 이상 추적하지 않음
GPN 2025년 6월 30일 2,014,700 $197,279,424 15.7%
SNV 2025년 9월 30일 3,575,000 $185,006,250 더 이상 추적하지 않음
PNFP 2025년 9월 30일 1,165,000 $128,627,650 9.1%
WFC 2025년 9월 30일 1,475,000 $118,177,000 1.0%
V 2026년 6월 30일 360,000 $108,806,400 7.2%
COLB 2026년 3월 31일 3,700,000 $103,415,000 13.0%
STEL 2026년 3월 31일 2,875,245 $88,960,080 더 이상 추적하지 않음
AVDX 2025년 6월 30일 8,675,000 $73,564,000 더 이상 추적하지 않음
PIPR 2026년 3월 31일 204,900 $69,606,579 -2.7%
CME 2025년 3월 31일 184,561 $42,860,601 2.9%
FITB 2026년 3월 31일 850,000 $39,788,500 18.5%
TW 2026년 6월 30일 337,071 $39,659,774 6.8%
C 2025년 9월 30일 450,000 $38,304,000 29.8%
TFC 2026년 3월 31일 765,774 $37,683,739 10.3%
FIS 2026년 6월 30일 775,000 $36,355,250 4.9%
HTH 2025년 9월 30일 1,185,000 $35,964,750 16.4%
FFWM 2026년 6월 30일 5,911,778 $34,879,490 더 이상 추적하지 않음
QTWO 2026년 6월 30일 620,814 $29,364,502 31.4%
PB 2025년 3월 31일 387,670 $29,210,934 2.3%
BANC 2026년 6월 30일 1,500,000 $26,370,000 -7.7%
FBK 2026년 6월 30일 500,000 $25,970,000 6.5%
RJF 2026년 6월 30일 159,162 $23,045,066 15.3%
CBSH 2025년 3월 31일 320,246 $19,954,528 -5.2%
BOH 2025년 3월 31일 275,000 $19,591,000 13.4%
UCB 2025년 6월 30일 625,000 $17,581,250 20.0%
AXP 2026년 6월 30일 50,000 $15,124,000 -0.9%
EBC 2026년 3월 31일 796,451 $14,678,592 17.0%
TFC 2025년 9월 30일 325,000 $13,971,750 10.9%
BMRC 2025년 9월 30일 600,000 $13,704,000 11.9%
SCHW 2025년 9월 30일 150,000 $13,686,000 16.5%
PPBI 2025년 6월 30일 605,856 $12,916,850 더 이상 추적하지 않음
WAL 2025년 3월 31일 150,000 $12,531,000 3.8%
FIBK 2026년 6월 30일 325,157 $10,860,244 -1.3%
FOUR 2026년 3월 31일 155,929 $9,818,849 8.0%
KEY 2025년 6월 30일 600,000 $9,594,000 26.7%
BAC 2025년 9월 30일 200,000 $9,464,000 21.0%
SSB 2026년 3월 31일 90,000 $8,469,900 15.5%
AMG 2025년 6월 30일 50,000 $8,401,500 82.5%
CPF 2025년 6월 30일 298,482 $8,070,953 34.5%
MRX 2026년 3월 31일 190,000 $7,288,400 59.6%
JHG 2026년 3월 31일 150,000 $7,135,500 더 이상 추적하지 않음
BUSE 2025년 6월 30일 269,929 $5,830,466 32.8%
BRBS 2025년 9월 30일 1,515,107 $5,439,234 더 이상 추적하지 않음
VYX 2026년 6월 30일 810,732 $5,131,934 -6.4%
KRE 2025년 12월 31일 75,000 $4,747,500 더 이상 추적하지 않음
SF 2026년 6월 30일 57,230 $4,230,442 16.7%
FIGR 2026년 6월 30일 119,398 $4,053,562 26.1%
AVBH 2026년 6월 30일 123,022 $3,506,127 -2.6%
COF 2026년 6월 30일 18,659 $3,403,961 8.5%
VBTX 2025년 9월 30일 130,187 $3,397,881 더 이상 추적하지 않음
FSBC 2025년 3월 31일 111,320 $3,349,619 61.4%
PYPL 2025년 9월 30일 45,000 $3,344,400 -7.2%
CRMT 2026년 6월 30일 258,637 $3,292,449 3.2%
TCBI 2026년 3월 31일 34,570 $3,129,968 4.1%
BLSH 2026년 3월 31일 81,280 $3,078,074 -15.3%
CME 2025년 12월 31일 11,198 $3,025,588 0.0%
KLAR 2026년 6월 30일 223,820 $2,929,804 -29.5%
PRTH 2025년 6월 30일 350,000 $2,385,250 -28.0%
USCB 2026년 6월 30일 128,093 $2,374,844 10.7%
MPB 2025년 3월 31일 81,000 $2,336,040 44.2%
FFIC 2026년 3월 31일 135,000 $2,047,950 더 이상 추적하지 않음
BILL 2025년 6월 30일 42,335 $1,942,753 2.4%
CVBF 2026년 6월 30일 100,000 $1,939,000 0.3%
EBC 2025년 6월 30일 100,000 $1,640,000 49.8%
RPAY 2025년 6월 30일 280,683 $1,563,404 -19.7%
FSUN 2025년 6월 30일 40,679 $1,470,546 15.3%
NCNO 2025년 6월 30일 50,000 $1,373,500 -28.1%
RBB 2026년 6월 30일 64,150 $1,370,886 -2.8%
BBT 2026년 3월 31일 50,344 $1,327,571 6.1%
IIIV 2025년 3월 31일 46,069 $1,061,430 -32.7%
CIVB 2025년 12월 31일 29,776 $604,751 24.8%
FCFS 2025년 3월 31일 5,650 $585,340 73.5%
RNST 2026년 6월 30일 14,923 $539,168 -1.3%
GNTY 2025년 9월 30일 10,000 $424,400 더 이상 추적하지 않음