GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 13, 2026
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· 고점까지
$4.1552주 저점
$7.1652주 고점
P/E
7.2
EPS
$0.66
매출
$584M
내 배지
52주 범위
$4–$7
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목표 주가
·
P/E
7.2
ROE
4.8%
순이익률
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GFR 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$584M2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.662021-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$25M2023-12-31 → 2025-12-31
순이익률8.1%2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | GFR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 7.25년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | GFR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 107.3%5년 평균 ≈102.1% | ≈102.1% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 14.3%5년 평균 ≈11.7% | ≈11.7% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 9.5%5년 평균 ≈-1.2% | ≈-1.2% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 8.1%5년 평균 ≈0.89% | ≈0.89% | · | · | |
| ROA | 3.7%5년 평균 ≈0.72% | ≈0.72% | · | · | |
| ROE | 4.8%5년 평균 ≈1.0% | ≈1.0% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | GFR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 1.65년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.15년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | GFR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 9.55년 평균 ≈15.3 | ≈15.3 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$3.0M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
101.6%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 3월 31일 | $-0.57 | — | — | |
| 2025년 3월 31일 | $0.20 | $0.08 | 153.2% | |
| 2024년 9월 30일 | $0.73 | $0.36 | 103.0% | |
| 2024년 6월 30일 | $0.40 | $0.27 | 48.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $584M | $791M | $652M | $949M | $261M | |
| Gross Profit | $627M | $763M | $669M | $827M | $222M | |
| SG&A Expense | $23M | $23M | $12M | $10M | $3M | |
| Interest Expense | $41M | $47M | $110M | $77M | $25M | |
| Pretax Income | $55M | $37M | $-116M | $44M | $661M | |
| Income Tax | $8M | $-85M | $19M | $-88M | · | |
| Net Income | $48M | $121M | $-136M | $132M | $661M | |
| EPS (Basic) | $0.66 | $1.76 | $-2.49 | $2.69 | $15.52 | |
| EPS (Diluted) | $0.66 | $1.70 | $-2.49 | $1.88 | $13.75 | |
| Shares (Basic) | 72,393 | 69,175 | 54,425,083 | 48,911,099 | 42,609,296 | |
| Shares (Diluted) | 72,476 | 71,615 | 54,425,083 | 69,930,167 | 48,098,130 | |
| EBITDA | $84M | $81M | $68M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $42M | $67M | $110M | $35M | $61M | |
| Receivables | $66M | $56M | $35M | $34M | · | |
| Inventory | $21M | $15M | $14M | $15M | · | |
| Current Assets | $149M | $144M | $164M | $124M | · | |
| PP&E (Net) | $990M | $960M | $941M | $963M | · | |
| Total Assets | $1.29B | $1.26B | $1.17B | $1.17B | · | |
| Accounts Payable | $88M | $62M | $60M | $47M | · | |
| Current Liabilities | $96M | $336M | $130M | $137M | · | |
| Total Liabilities | $119M | $436M | $478M | $336M | · | |
| Retained Earnings | $696M | $648M | $527M | $793M | · | |
| Stockholders' Equity | $1.17B | $821M | $695M | $838M | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $84M | $81M | $68M | $68M | $27M | |
| Other Non-cash | $5M | $-58M | $154M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $136M | $145M | $87M | $165M | $32M | |
| CapEx | $112M | $87M | $33M | $40M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-100M | $-94M | $-12M | $-64M | $-337M | |
| Dividends Paid | · | · | $59M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-58M | $-95M | $2.0K | $-124M | $366M | |
| Free Cash Flow | $25M | $57M | $53M | · | · | |
| Levered FCF | $-11M | $-147M | $-75M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 107.3% | 96.5% | 102.5% | · | · | |
| Net Margin | 8.1% | 15.3% | -20.8% | · | · | |
| Pretax Margin | 9.5% | 4.6% | -17.8% | · | · | |
| EBITDA Margin | 14.3% | 10.2% | 10.4% | · | · | |
| ROA | 3.7% | 10.0% | -11.6% | · | · | |
| ROE | 4.8% | 16.0% | -17.7% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.6 | 0.4 | 1.3 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.1 | 0.4 | 1.1 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.7 | 0.6 | · | · | |
| Receivables Turnover | 9.5 | 17.4 | 18.9 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $8063.29 | $11.04 | $11.98 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $1882.84 | $2.02 | $1.59 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.66 | $1.70 | $-2.49 | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $584M | $791M | $652M | · | · | |
| Net Income TTM | $48M | $121M | $-136M | · | · | |
| P/E | 7.2 | 4.2 | -2.0 | · | · | |
| Earnings Yield | 13.9% | 24.1% | -51.2% | · | · | |
| Payout Ratio | · | · | -43.8% | · | · | |
| Annual Payout | · | · | $59M | · | · |
GFR에 대한 분기별 제출 서류가 없습니다.
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $584M | $791M | $652M | $949M | $261M |
| 매출 총이익률 % | 107.3% | 96.5% | 102.5% | · | · |
| 순이익 | $48M | $121M | $-136M | $132M | $661M |
| 희석 EPS | $0.66 | $1.70 | $-2.49 | $1.88 | $13.75 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | · | · |
| 당좌 비율 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $25M | $57M | $53M | · | · |
기관 투자자 (13F) 54개의 제출자 · $82.7M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
54
보유 가치
$82.7M
신규 포지션
16
청산 포지션
5
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 16 (+5 이전 분기 대비) | 5 (-2 이전 분기 대비) | 21 (+3 이전 분기 대비) | 13 (+5 이전 분기 대비) | +1.9M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Moerus Capital Management LLC | $12,611,201 | 2,232,277 | 15.25% | 주식 |
| WEXFORD CAPITAL LP | $11,458,138 | 2,027,989 | 13.85% | 주식 |
| Nokomis Capital, L.L.C. | $9,111,083 | 1,612,581 | 11.02% | 주식 |
| AEGIS FINANCIAL CORP | $4,394,095 | 777,716 | 5.31% | 주식 |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | $4,072,181 | 720,740 | 4.92% | 주식 |
| Saber Capital Managment, LLC | $3,815,083 | 675,236 | 4.61% | 주식 |
| LOUISBOURG INVESTMENTS INC. | $3,736,157 | 661,980 | 4.52% | 주식 |
| UBS Group AG | $3,412,820 | 604,039 | 4.13% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2,812,321 | 497,756 | 3.40% | 주식 |
| PCJ Investment Counsel Ltd. | $2,511,953 | 444,657 | 3.04% | 주식 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $2,349,971 | 415,924 | 2.84% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,140,339 | 378,821 | 2.59% | 주식 |
| Quadrature Capital Ltd | $2,106,841 | 372,710 | 2.55% | 주식 |
| Militia Capital Management LLC | $2,045,865 | 362,100 | 2.47% | 주식 |
| DONALD SMITH & CO., INC. | $1,671,547 | 295,849 | 2.02% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $1,585,314 | 280,517 | 1.92% | 주식 |
| 1832 Asset Management L.P. | $1,495,555 | 264,700 | 1.81% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,232,830 | 218,200 | 1.49% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $1,150,849 | 203,690 | 1.39% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $1,070,488 | 189,467 | 1.29% | 주식 |
| MMCAP International Inc. SPC | $1,030,169 | 182,309 | 1.25% | 주식 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1,030,086 | 182,320 | 1.25% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $783,678 | 138,704 | 0.95% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $656,366 | 116,171 | 0.79% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $584,944 | 103,530 | 0.71% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $510,879 | 90,421 | 0.62% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $450,824 | 79,792 | 0.55% | 주식 |
| Diametric Capital, LP | $385,872 | 68,360 | 0.47% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $269,465 | 47,693 | 0.33% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $239,622 | 42,411 | 0.29% | 주식 |
| Avise Financial Cooperative, Inc. | $212,333 | 37,581 | 0.26% | 주식 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $190,688 | 33,750 | 0.23% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $179,642 | 31,795 | 0.22% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $166,460 | 29,462 | 0.20% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $146,945 | 26,008 | 0.18% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $137,199 | 24,283 | 0.17% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $111,095 | 19,646 | 0.13% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $102,723 | 18,181 | 0.12% | 주식 |
| PenderFund Capital Management Ltd. | $94,436 | 16,700 | 0.11% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $93,208 | 16,497 | 0.11% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $92,920 | 16,446 | 0.11% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $78,134 | 13,756 | 0.09% | 주식 |
| Jump Financial, LLC | $69,495 | 12,300 | 0.08% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63,519 | 11,066 | 0.08% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $62,438 | 11,051 | 0.08% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $60,336 | 10,679 | 0.07% | 주식 |
| Graham Capital Management, L.P. | $58,189 | 10,299 | 0.07% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24,000 | 4,167 | 0.03% | 주식 |
| Persistent Asset Partners Ltd | $13,218 | 2,341 | 0.02% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $11,164 | 1,976 | 0.01% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Waterous Energy Fund Management Corp., Waterous Energy Fund III (Canadian) LP, Waterous Energy Fund III (US) LP, Waterous Energy Fund III (International) LP, Waterous Energy Fund III (Canadian FI) LP, Waterous Energy Fund III (International FI) LP, WEF III GP (Canadian) Corp., WEF III GP (US) Corp., WEF III GP (International) Corp., WEF III GP (Canadian FI) Corp., WEF III GP (International FI) Corp., Adam Waterous ×5 제출 서류 | 2025년 11월 18일 | 72.12% | 수정본 | · | SEC |
| Brigade Capital Management, LP, Brigade Capital Management GP, LLC, Donald E. Morgan, III ×4 제출 서류 | 2024년 12월 26일 | 0.00% | 수정본 | 이사회 캠페인 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 2 ETF 보유
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출처: SEC 40-F 제출 3월 13, 2026