Nokomis Capital, L.L.C.

CIK 1541055 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -16.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중57.11%

상위 25개 보유 비중87.54%

1% 초과 포지션27

유효 포지션 수23.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 13.54% 추정 매수 $43,261,479 · 매도 $94,635,387

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 54.5% 보유 중

신규 포지션6

증가함6

감소31

종료4

풋-명목 노출: 5.9% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $290.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,342위 · 상위 57.2%

포지션 55

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Materials 16.4%

Energy 14.4%

Retail 9.5%

Real Estate 8.1%

Communication Services 5.5%

Consumer products 4.9%

Consumer Discretionary 2.9%

Technology 0.4%

Industrials 0.1%

기타/미분류 37.9%

전체 포트폴리오 55 포지션

				유형		연속
IAUX CUSIP: 44955L106	$26,507,598	9.13%	18,408,054		$-7,201,597	하락 ×4
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock	$22,228,232	7.66%	1,362,024		$-8,970,005	하락 ×1
OCANF CUSIP: 675222400	$18,479,580	6.37%	736,825			상승 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada)	$18,315,103	6.31%	775,735		$8,831,833	상승 ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock	$18,268,335	6.29%	62,888		$-520,848	하락 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$14,795,190	5.10%	166,500	풋 옵션	$-1,762,236	하락 ×1
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock	$14,282,218	4.92%	509,170		$2,725,193	하락 ×2
AR Antero Resources Corporation Common Stock	$12,425,574	4.28%	353,602		$656,877	상승 ×1
IAUXWS CUSIP: 44955L155	$10,686,938	3.68%	12,572,868		$-1,655,018	하락 ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$9,809,962	3.38%	18,779		$-8,198,865	하락 ×2
GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares	$9,111,083	3.14%	1,612,581		$-1,960,527	하락 ×2
SCVL Shoe Carnival, Inc. - Common Stock	$7,364,756	2.54%	496,612		$-1,020,248	하락 ×2
ITRG CUSIP: 45826T509	$7,144,450	2.46%	3,147,335		$-2,508,983	하락 ×1
DC CUSIP: 46655E100	$6,912,826	2.38%	1,622,729		$-3,214,580	하락 ×1
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust	$6,807,834	2.35%	546,814		$-1,684,187
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares	$6,580,108	2.27%	700,757		$-8,458,689	하락 ×2
MINE CUSIP: 57808L305	$6,349,158	2.19%	2,586,215		$-1,198,160	상승 ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares	$6,248,731	2.15%	371,727		$1,586,870	하락 ×2
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest	$5,824,025	2.01%	3,446,168			상승 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE)	$5,688,938	1.96%	108,052		$-2,161,541	하락 ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF	$5,576,066	1.92%	215,126		$-817,479
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock	$4,150,713	1.43%	167,300		$-484,078	하락 ×1
ODV Osisko Development Corp. Common Shares	$3,733,028	1.29%	1,517,491		$-2,766,972	하락 ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock	$3,705,289	1.28%	122,773			상승 ×1
MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. Common Stock	$3,122,132	1.08%	175,598		$-143,903	하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$2,983,387	1.03%	72,202			상승 ×1
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock	$2,979,504	1.03%	435,600		$-3,873,807	하락 ×1
VZLA CUSIP: 92859G608	$2,878,105	0.99%	872,153		$-588,766	하락 ×2
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock	$2,618,956	0.90%	312,898		$175,223
ACR ACRES Commercial Realty Corp. Common Stock	$2,593,213	0.89%	145,768		$-1,025,095	하락 ×4
CNTY Century Casinos, Inc. - Common Stock	$2,243,653	0.77%	1,752,854		$-441,366	하락 ×2
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	$2,113,849	0.73%	21,515		$-924,964	하락 ×2
JILL J. Jill, Inc. Common Stock	$1,838,778	0.63%	115,865		$510,965
MGM MGM Resorts International Common Stock	$1,831,505	0.63%	38,308		$-13,688,231	하락 ×4
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$1,745,475	0.60%	92,500		$-8,475,935	하락 ×1
BMM Blue Moon Metals Inc. - Common Shares	$1,564,694	0.54%	244,866		$-36,730
DRDB Roman DBDR Acquisition Corp. II - Ordinary shares	$1,369,824	0.47%	130,026		$8,452
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$1,187,265	0.41%	39,132		$-551,370
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock	$1,170,464	0.40%	7,900		$502,203
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS	$1,024,454	0.35%	120,666		$-462,151
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,000,450	0.34%	5,000	풋 옵션	$442,370	상승 ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares	$989,193	0.34%	47,649		$-350,697
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock	$902,704	0.31%	91,925		$-1,460,268	하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$883,680	0.30%	1,200	풋 옵션
ARKR Ark Restaurants Corp. - Common Stock	$549,475	0.19%	93,767		$-204,571	하락 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	$432,078	0.15%	12,524		$-166,806	하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$405,218	0.14%	1,100	콜 옵션	$190,073	상승 ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock	$290,472	0.10%	49,400	풋 옵션	$45,448
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	$196,500	0.07%	2,000	콜 옵션	$76,460	상승 ×1
OTGA OTG Acquisition Corp. I - Class A Ordinary Share	$158,787	0.05%	15,644		$-1,467,352	하락 ×2
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock	$113,872	0.04%	17,600	풋 옵션	$-54,443	하락 ×1
ODVWZ Osisko Development Corp. - Warrant	$60,200	0.02%	999,999			상승 ×1
OTGAW OTG Acquisition Corp. I - Warrants	$33,206	0.01%	80,822		$12,992
DRDBW Roman DBDR Acquisition Corp. II - Warrants	$19,304	0.01%	78,473		$-15,788	하락 ×3
MOBXW Mobix Labs, Inc. - Warrants	$1,024	0.00%	11,493		$-2,738	하락 ×1
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
OCANF	$18,479,580	736,825	6.37%
SVC	$5,824,025	3,446,168	2.01%
CZR	$3,705,289	122,773	1.28%
DVN	$2,983,387	72,202	1.03%
QQQ	$883,680	1,200	0.30%
ODVWZ	$60,200	999,999	0.02%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
CDE	축소함	-300K	-$9.0M
HBM	추가 매수	+322K	+$8.8M
NXE	축소함	-596K	-$8.5M
DIA	축소함	-20K	-$8.2M
IAUX	축소함	-3.8M	-$7.2M
KREF	축소함	-684K	-$3.9M
DC	축소함	-383K	-$3.2M
ODV	축소함	-483K	-$2.8M
BZH	축소함	-92K	+$2.7M
ITRG	축소함	-389K	-$2.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
NGD	2026년 3월 31일	1,872,682	$16,311,060	더 이상 추적하지 않음
SLV	2026년 3월 31일	234,000	$15,074,280	-19.1%
LSEA	2025년 6월 30일	1,743,738	$11,194,798	더 이상 추적하지 않음
CRDO	2026년 3월 31일	74,400	$10,705,416	126.4%
QQQ	2026년 3월 31일	16,500	$10,136,115	29.0%
CAL	2025년 9월 30일	582,756	$7,121,278	-6.1%
GDX	2026년 6월 30일	76,971	$7,063,629	15.9%
QQQ	2025년 6월 30일	13,300	$6,236,636	35.0%
MEC	2025년 6월 30일	346,966	$4,659,753	2.7%
TOL	2025년 6월 30일	41,783	$4,411,867	18.6%
SDRL	2026년 3월 31일	124,431	$4,305,313	0.6%
OTGAU	2025년 12월 31일	421,300	$4,242,491	2.1%
CTRA	2026년 6월 30일	119,608	$4,203,025	더 이상 추적하지 않음
NMM	2025년 6월 30일	104,656	$4,104,608	145.8%
LWLG	2026년 6월 30일	575,198	$4,043,642	-41.3%
RIG	2025년 6월 30일	1,230,000	$3,899,100	112.7%
C	2025년 12월 31일	35,642	$3,617,663	10.2%
FEIM	2026년 3월 31일	57,617	$3,102,099	93.1%
MAG	2025년 9월 30일	110,513	$2,335,140	더 이상 추적하지 않음
HNRG	2026년 6월 30일	135,000	$2,197,800	-19.8%
PK	2026년 3월 31일	203,524	$2,128,861	44.9%
AAPL	2025년 12월 31일	7,900	$2,011,577	22.4%
APLD	2025년 6월 30일	324,110	$1,821,498	145.3%
AEM	2025년 12월 31일	10,220	$1,722,683	8.1%
KRP	2025년 9월 30일	109,470	$1,528,201	9.6%
MNR	2026년 3월 31일	134,780	$1,487,971	-24.6%
TXO	2025년 9월 30일	91,119	$1,370,430	-1.0%
CDZI	2025년 9월 30일	405,000	$1,210,950	-24.4%
BBWI	2026년 3월 31일	59,017	$1,185,061	-6.5%
SOC	2026년 3월 31일	83,005	$748,705	-79.0%
CGAU	2026년 3월 31일	40,818	$586,555	21.2%
CHPT	2025년 12월 31일	46,100	$503,412	34.5%
XOP	2025년 12월 31일	3,000	$396,600
EEM	2025년 12월 31일	6,300	$336,420
URNM	2025년 6월 30일	9,462	$306,947	0.0%
EQX	2025년 9월 30일	52,360	$301,070	더 이상 추적하지 않음
IBIT	2026년 3월 31일	6,000	$297,900
SQNS	2025년 6월 30일	103,574	$217,505	-81.4%
RILY	2025년 6월 30일	29,655	$114,765	64.3%