Moerus Capital Management LLC
CIK 1742647 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $224.4M
- 포지션
- 14
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: -17.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 97.65%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 10
- 유효 포지션 수
- 7.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 21.09% 추정 매수 $52,206,168 · 매도 $96,874,237
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 60.9% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 4
- 감소
- 4
- 종료
- 2
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +20.4% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 97.4% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 14 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $45,500,293 | 20.28% | 910,370 | $13,430,697 | 상승 ×2 | ||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $41,614,899 | 18.55% | 3,705,690 | 상승 ×1 | |||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $34,458,749 | 15.36% | 4,275,279 | $-715,860 | 상승 ×4 | ||
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | $28,904,135 | 12.88% | 8,329,722 | $-1,784,043 | 하락 ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $22,759,177 | 10.14% | 202,628 | $-7,981,664 | 하락 ×6 | ||
| GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares | $12,611,201 | 5.62% | 2,232,277 | $-2,227,294 | 하락 ×1 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $12,331,745 | 5.50% | 246,487 | $4,152,917 | 상승 ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $9,707,922 | 4.33% | 227,939 | $483,231 | |||
| DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock | $5,736,729 | 2.56% | 3,241,090 | $665,045 | 상승 ×2 | ||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $5,480,384 | 2.44% | 82,251 | $-3,542,348 | 하락 ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $1,905,520 | 0.85% | 6,847 | $121,329 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $1,853,112 | 0.83% | 41,318 | $16,527 | |||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $1,466,561 | 0.65% | 61,698 | $101,801 | |||
| BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares | $50,637 | 0.02% | 1,187 | $1,495 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| ARCO | $34,458,749 | 15.36% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| CNH | $41,614,899 | 3,705,690 | 18.55% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| EFXT | 2025년 3월 31일 | 4,796,705 | $47,725,255 | 171.0% |
| VAL | 2026년 6월 30일 | 463,985 | $45,489,089 | 20.0% |
| NTR | 2026년 6월 30일 | 599,236 | $45,218,349 | 13.0% |
| DESP | 2025년 3월 31일 | 1,679,528 | $32,330,914 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CCJ | 2025년 3월 31일 | 620,008 | $31,861,492 | 136.5% |
| TECK | 2025년 9월 30일 | 134,062 | $5,413,424 | 48.6% |
| NFGC | 2026년 3월 31일 | 1,692,643 | $5,007,199 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GGAL | 2025년 3월 31일 | 61,878 | $3,856,237 | -22.0% |
| CPA | 2025년 6월 30일 | 31,321 | $2,895,940 | 17.9% |
| CVE | 2026년 3월 31일 | 12,377 | $209,402 | 23.9% |