S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +31.4%

연율화: +24.5%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 20.7%
Energy 13.9%
Financials 8.4%
Industrials 8.3%
Healthcare 6.5%
Communication Services 5.0%
Retail 4.4%
Consumer Staples 2.0%
Consumer Discretionary 2.0%
Consumer products 1.6%
Utilities 1.4%
Real Estate 0.6%
Materials 0.6%
기타/미분류 24.6%

전체 포트폴리오 515 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO Vanguard S&P 500 ETF $124,805,540 6.59% 181,718 $23,413,295 상승 ×3
SPY SPY $90,544,888 4.78% 121,496 $75,049,237 상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $73,556,847 3.88% 761,616 $14,155,500 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $69,705,645 3.68% 240,977 $14,494,637 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $65,617,915 3.46% 394,845 $59,451,682 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $63,689,748 3.36% 318,478 $12,861,063 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $50,425,284 2.66% 369,126 $34,440,621 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44,644,134 2.36% 119,704 $5,322,335 상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $37,310,880 1.97% 86,112 $17,018,309 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $36,908,074 1.95% 34,662 $12,928,745 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34,316,516 1.81% 96,029 $8,038,127 상승 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $34,276,258 1.81% 113,647 $16,566,503 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33,372,963 1.76% 27,818 $9,834,022 상승 ×3
IJH iShares Trust $31,766,074 1.68% 412,137 $9,644,488 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $31,518,798 1.66% 43,605 $15,679,287 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29,958,491 1.58% 125,677 $6,547,693 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $28,947,061 1.53% 76,650 $8,614,748 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26,799,107 1.41% 81,865 $5,520,122 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $25,330,018 1.34% 71,704 $8,630,393 상승 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $22,307,096 1.18% 313,295 $8,111,005 상승 ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $21,284,136 1.12% 842,225 상승 ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $19,666,903 1.04% 810,338 $234,696 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $19,534,609 1.03% 110,791 $5,383,122 하락 ×1
V Visa Inc. $18,674,815 0.99% 54,434 $5,094,956 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18,612,760 0.98% 33,044 $1,135,052 상승 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $18,063,449 0.95% 18,786 $1,991,234 상승 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $17,854,459 0.94% 69,834 $17,422,260 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $17,830,387 0.94% 219,390 $10,020,660 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $17,065,823 0.90% 63,139 $381,305 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16,864,488 0.89% 115,004 $2,361,915 상승 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $15,812,902 0.83% 430,166 $231,109 상승 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15,527,562 0.82% 102,492 $1,552,952 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15,494,833 0.82% 16,562 $12,085 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15,309,377 0.81% 60,278 $9,806,251 상승 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $14,233,865 0.75% 744,449 $120,682 상승 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $13,363,414 0.71% 13,662 $1,405,566 상승 ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $12,994,147 0.69% 100,163 $-833,020 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,614,419 0.67% 35,768 $2,455,336 상승 ×3
TT Trane Technologies plc $11,753,918 0.62% 23,931 $2,063,880 상승 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11,522,320 0.61% 38,659 $4,405,536 상승 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $11,510,636 0.61% 28,109 $1,744,814 상승 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $11,228,812 0.59% 97,761 $270,294 상승 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $10,605,460 0.56% 90,451 $1,337,550 상승 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $10,529,958 0.56% 48,203 $2,157,283 상승 ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $9,997,405 0.53% 42,087 $146,176 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $9,831,057 0.52% 54,340 $2,318,425 상승 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $9,704,940 0.51% 30,825 $1,126,304 상승 ×3
ITOT iShares Trust $9,631,479 0.51% 58,632 $1,144,075 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9,554,393 0.50% 8,278 $7,021,607 상승 ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $9,513,937 0.50% 16,497 $943,928 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9,502,134 0.50% 18,501 $1,284,341 상승 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9,402,751 0.50% 23,088 $1,343,058 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9,061,255 0.48% 21,800 $3,971,998 상승 ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8,975,602 0.47% 107,387 $3,309,232 상승 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $8,817,168 0.47% 31,983 $1,161,520 상승 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $8,471,243 0.45% 150,386 $133,887 상승 ×1
IVV iShares Trust $8,441,700 0.45% 11,272 $2,245,083 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $7,736,332 0.41% 65,746 $1,204,555 상승 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7,344,172 0.39% 38,731 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,308,477 0.39% 14,607 $1,916,519 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,196,256 0.38% 17,110 $1,130,783 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,182,175 0.38% 28,533 $2,291,751 상승 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $6,993,901 0.37% 94,075 $256,220 상승 ×3
IJR iShares Trust $6,801,903 0.36% 45,888 $2,233,110 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,771,710 0.36% 11,658 $4,501,838 상승 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6,666,040 0.35% 49,195 $1,108,003 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,633,559 0.35% 47,542 $4,916,637 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,243,231 0.33% 13,109 $2,391,953 상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $6,162,783 0.33% 32,482 $828,519 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,916,345 0.31% 52,225 $-266,212 상승 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,892,105 0.31% 46,544 $813,006 상승 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5,869,698 0.31% 26,583 $-1,176,762 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $5,622,130 0.30% 67,867 $622,101 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,585,393 0.29% 20,534 $1,469,587 상승 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,550,272 0.29% 13,030 $1,234,626 상승 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5,465,579 0.29% 39,741 $-532,078 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,424,748 0.29% 40,061 $-275,400 상승 ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $5,053,759 0.27% 45,810 $176,508 하락 ×2
SM SM Energy Company Common Stock $4,984,030 0.26% 190,959 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,895,950 0.26% 2,463 $1,748,412 상승 ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4,582,403 0.24% 15,630 $473,712 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,541,304 0.24% 8,914 $-56,895 상승 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,405,025 0.23% 43,106 $809,151 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,227,820 0.22% 132,224 $139,032 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,832,417 0.20% 42,229 $-485,370 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,722,631 0.20% 28,968 $504,498 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,627,535 0.19% 30,881 $1,380,141 상승 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $3,610,251 0.19% 34,726 $830,991 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,515,918 0.19% 9,709 $331,328 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,460,825 0.18% 60,690 $1,484,987 상승 ×3
DE Deere & Company Common Stock $3,435,904 0.18% 5,417 $954,567 상승 ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $3,397,878 0.18% 28,556 $601,960
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,281,234 0.17% 8,246 $-1,323,134 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,268,774 0.17% 14,596 $1,544,792 상승 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3,241,500 0.17% 15,505 $836,639 상승 ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $3,168,535 0.17% 237,878 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,692,030 0.14% 37,665 $-1,522,225 하락 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,680,359 0.14% 49,444 $3,461
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $2,556,898 0.13% 16,600 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,532,963 0.13% 13,295 $724,726 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VOO $124,805,540 6.59% ×3 상승
IEFA $73,556,847 3.88% ×3 상승
AAPL $69,705,645 3.68% ×3 상승
CVX $65,617,915 3.46% ×3 상승
NVDA $63,689,748 3.36% ×3 상승
XOM $50,425,284 2.66% ×3 상승
MSFT $44,644,134 2.36% ×3 상승
CAT $36,908,074 1.95% ×3 상승
GOOGL $34,316,516 1.81% ×3 상승
KLAC $34,276,258 1.81% ×3 상승
LLY $33,372,963 1.76% ×3 상승
IJH $31,766,074 1.68% ×3 상승
AMZN $29,958,491 1.58% ×3 상승
AVGO $28,947,061 1.53% ×3 상승
JPM $26,799,107 1.41% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DMLP $21,284,136 842,225 1.12%
AZN $7,344,172 38,731 0.39%
SM $4,984,030 190,959 0.26%
INFQ $3,168,535 237,878 0.17%
VSS $2,556,898 16,600 0.13%
IGIB $1,511,412 28,370 0.08%
BSV $1,468,081 18,830 0.08%
USHY $839,061 22,662 0.04%
GIS $832,256 23,915 0.04%
IDEV $777,613 8,750 0.04%
TTWO $647,494 2,594 0.03%
IJK $627,920 5,344 0.03%
QLC $557,374 6,202 0.03%
LYV $556,170 3,039 0.03%
CNC $494,263 7,700 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
XOM 추가 매수 +275K +$34.4M
VOO 추가 매수 +12K +$23.4M
LRCX 축소함 -9K +$17.0M
KLAC 추가 매수 +102K +$16.6M
AMAT 축소함 -3K +$15.7M
AAPL 추가 매수 +23K +$14.5M
IEFA 추가 매수 +105K +$14.2M
CAT 추가 매수 +815 +$12.9M
NVDA 추가 매수 +27K +$12.9M
KO 추가 매수 +117K +$10.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AZN 2026년 3월 31일 68,841 $6,328,553 -21.3%
HON 2026년 6월 30일 11,253 $2,543,516 -4.2%
JNK 2026년 3월 31일 12,853 $1,249,440 -3.5%
EFG 2025년 12월 31일 10,658 $1,213,733
SHOP 2026년 3월 31일 5,234 $842,517 33.2%
CSGP 2026년 3월 31일 11,995 $806,544 -32.4%
SPDW 2026년 3월 31일 16,257 $721,973
NKE 2026년 3월 31일 9,932 $632,768 -37.5%
VBTX 2025년 12월 31일 17,615 $590,631 더 이상 추적하지 않음
NVS 2026년 6월 30일 3,733 $570,216 -10.5%
ADSK 2026년 6월 30일 2,333 $558,520 14.4%
OFIX 2026년 3월 31일 35,135 $532,647 -18.7%
TROW 2025년 12월 31일 4,489 $460,751 0.8%
DIV 2026년 3월 31일 25,376 $439,512
CHD 2025년 12월 31일 4,787 $419,491 13.5%
ABNB 2026년 3월 31일 2,984 $404,988 28.7%
CCB 2026년 3월 31일 3,517 $403,013 -47.4%
ODFL 2025년 12월 31일 2,674 $376,446 13.6%
VICI 2025년 12월 31일 11,240 $366,536 -19.9%
VIOO 2026년 3월 31일 3,060 $339,538 12.0%
KKR 2026년 3월 31일 2,609 $332,595 -3.9%
IYW 2025년 12월 31일 1,626 $318,468 35.6%
GWRE 2026년 3월 31일 1,547 $310,962 4.9%
JLL 2026년 3월 31일 921 $309,889 -0.1%
MDLZ 2025년 12월 31일 4,865 $303,930 7.8%
IDEV 2026년 3월 31일 3,591 $296,186
CTSH 2026년 3월 31일 3,557 $295,231 -4.4%
DHI 2025년 12월 31일 1,742 $295,226 -6.8%
IAU 2026년 6월 30일 3,303 $291,192 3.1%
PYPL 2025년 12월 31일 4,294 $287,956 -8.2%
GIS 2026년 3월 31일 6,116 $284,394 -15.1%
IRM 2025년 12월 31일 2,771 $282,476 36.2%
OMC 2026년 3월 31일 3,443 $278,022 -0.8%
CCI 2025년 12월 31일 2,880 $277,893 -25.8%
UI 2026년 6월 30일 349 $275,811 16.2%
DLR 2025년 12월 31일 1,585 $274,015 15.2%
LB 2025년 12월 31일 5,000 $266,750 71.0%
KMB 2026년 3월 31일 2,561 $258,379 -2.0%
TTWO 2026년 3월 31일 996 $255,006 2.7%
HIG 2026년 3월 31일 1,848 $254,654 -6.3%
EQT 2026년 6월 30일 3,994 $254,178 -5.7%
AZO 2026년 6월 30일 75 $253,334 -14.0%
JAAA 2026년 6월 30일 5,014 $252,555
SRLN 2026년 6월 30일 6,280 $252,079
VST 2025년 12월 31일 1,281 $250,974 -10.5%
MTD 2026년 3월 31일 179 $249,560 19.5%
AIG 2026년 3월 31일 2,914 $249,286 0.2%
AIRR 2026년 3월 31일 2,515 $247,275
KEY 2025년 12월 31일 13,127 $245,344 -2.5%
AHR 2025년 12월 31일 5,735 $240,927 7.5%
TRMB 2026년 6월 30일 3,652 $238,220 14.2%
AJG 2025년 12월 31일 769 $238,190 -12.6%
COIN 2026년 6월 30일 1,364 $238,168 30.7%
AMP 2025년 12월 31일 483 $237,274 0.0%
ARE 2025년 12월 31일 2,847 $237,233 -3.2%
CRL 2026년 3월 31일 1,189 $237,182 73.3%
TYL 2026년 6월 30일 685 $234,530 11.9%
AKAM 2026년 6월 30일 2,031 $233,260 -7.5%
AXON 2025년 12월 31일 325 $233,233 -27.6%
FICO 2026년 3월 31일 137 $231,615 -37.4%
UI 2025년 12월 31일 349 $230,542 12.2%
STE 2026년 3월 31일 901 $228,422 -5.0%
DTE 2025년 12월 31일 1,611 $227,790 -2.6%
PRU 2026년 3월 31일 1,993 $224,970 16.3%
RMD 2026년 6월 30일 994 $223,133 13.2%
TEL 2026년 3월 31일 972 $221,140 5.1%
NDAQ 2026년 3월 31일 2,268 $220,291 6.7%
ALB 2026년 6월 30일 1,220 $219,027 -22.1%
EXPE 2026년 6월 30일 935 $215,882 1.9%
APA 2026년 6월 30일 5,064 $214,936 33.9%
RJF 2025년 12월 31일 1,243 $214,542 -1.8%
ALL 2025년 12월 31일 990 $212,504 5.9%
IT 2026년 3월 31일 842 $212,420 18.3%
CVE 2026년 6월 30일 8,000 $212,240 26.1%
FLG 2026년 3월 31일 16,807 $211,605 -11.4%
IR 2025년 12월 31일 2,552 $210,846 -2.4%
FISV 2026년 6월 30일 3,775 $210,645 -7.1%
CMS 2025년 12월 31일 2,871 $210,341 -8.4%
NTAP 2026년 3월 31일 1,958 $209,682 115.9%
BLDR 2025년 12월 31일 1,722 $208,793 -45.2%
VLO 2025년 12월 31일 1,204 $205,004 153.7%
B 2026년 6월 30일 5,000 $203,950 8.0%
WDAY 2025년 12월 31일 847 $203,898 -13.4%
CBRE 2026년 6월 30일 1,494 $202,377 -4.0%
CNC 2026년 3월 31일 4,873 $200,524 93.5%
FLTR 2026년 6월 30일 6,014 $153,237
KRP 2025년 12월 31일 10,975 $148,053 24.5%
ETV 2025년 12월 31일 10,270 $146,348 3.6%
THRO 2026년 6월 30일 3,991 $144,554
PRME 2025년 12월 31일 25,000 $138,500 -14.7%
VTRS 2025년 12월 31일 11,179 $110,669 42.0%
MLPA 2026년 6월 30일 1,900 $102,353 2.8%
EPSN 2026년 6월 30일 15,500 $95,480 8.7%
GFR 2025년 12월 31일 19,750 $91,245 23.1%
PRME 2026년 6월 30일 25,000 $87,000 -19.8%
EPSN 2025년 12월 31일 15,500 $78,120 26.7%
SPHQ 2026년 6월 30일 1,000 $75,190
PCT 2026년 6월 30일 12,205 $63,344 -49.4%
TIPX 2026년 6월 30일 2,750 $52,773
ISTB 2026년 6월 30일 905 $43,856
STTK 2025년 12월 31일 12,235 $29,242 83.6%
MLPX 2026년 6월 30일 394 $29,132 -3.7%
XAR 2026년 6월 30일 110 $27,938
XME 2026년 6월 30일 250 $27,003 0.1%
XSD 2026년 6월 30일 80 $26,090
XPH 2026년 6월 30일 475 $25,693
IAK 2026년 6월 30일 200 $25,658
BOTZ 2026년 6월 30일 750 $24,915
KCE 2026년 6월 30일 175 $24,080
AIQ 2026년 6월 30일 500 $23,335
IQLT 2026년 6월 30일 500 $23,115
XYLD 2026년 6월 30일 504 $19,722
QYLD 2026년 6월 30일 1,010 $17,322
RYLD 2026년 6월 30일 1,010 $15,100
DFAC 2026년 6월 30일 311 $12,077
DCOR 2026년 6월 30일 167 $12,068
DFEM 2026년 6월 30일 180 $6,227