Shulman DeMeo Asset Management LLC

CIK 1767070 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$535.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,612위 · 상위 38.3%
포지션
146
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
79.70%
상위 25개 보유 비중
87.78%
1% 초과 포지션
10
유효 포지션 수
3.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.93% 추정 매수 $6,476,650 · 매도 $4,668,442

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
40
감소
89
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.0%
Retail
1.8%
Financial Services
1.7%
Healthcare
1.3%
Communication Services
1.2%
Industrials
1.0%
Energy
0.7%
Financials
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer Staples
0.4%
N/A
0.2%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Packaging
0.0%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
83.7%

전체 포트폴리오 146 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $277,982,931 51.96% 372,247 $34,287,755 하락 ×6
DIA $31,222,124 5.84% 59,768 $3,395,835 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31,163,658 5.82% 42,319 $6,576,227 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,943,108 3.35% 62,010 $2,092,907 하락 ×6
EFA $15,154,325 2.83% 145,883 $1,076,235 상승 ×1
IVV $14,535,837 2.72% 19,410 $1,867,164 상승 ×1
IJR $12,814,708 2.40% 86,405 $2,028,995 하락 ×3
MDY $12,570,456 2.35% 17,873 $1,489,358 하락 ×1
XLK XLK $6,678,749 1.25% 35,055 $2,026,550 상승 ×3
SDY $6,349,876 1.19% 41,726 $69,800 하락 ×6
HDV $4,479,787 0.84% 163,436 $-121,222 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4,468,052 0.84% 28,586 $-41,348 하락 ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3,372,446 0.63% 110,608 $7,211 하락 ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,272,033 0.61% 5,123 $1,880,809 하락 ×6
PSK $3,218,500 0.60% 105,421 $-43,629 하락 ×6
IYJ $3,166,869 0.59% 19,003 $358,299 하락 ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3,030,971 0.57% 13,003 $651,458 하락 ×6
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $2,824,924 0.53% 151,552 $290,364 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,818,621 0.53% 5,004 $-52,830 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,387,324 0.45% 12,919 $719,444 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,216,452 0.41% 7,882 $309,326 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,065,408 0.39% 8,132 $66,309 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,057,409 0.38% 18,165 $-204,073 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,968,363 0.37% 1,641 $465,197 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,865,263 0.35% 5,289 $104,690 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,731,247 0.32% 8,282 $366,078 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,729,236 0.32% 4,636 $-14,859 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,574,413 0.29% 4,406 $357,122 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,438,435 0.27% 17,699 $93,489 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,390,806 0.26% 8,390 $-405,797 하락 ×1
IBB IBB $1,369,787 0.26% 7,202 $145,928 하락 ×6
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $1,331,292 0.25% 44,170 $109,033 하락 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,290,808 0.24% 10,910 $75,188
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,248,637 0.23% 3,815 $91,517 하락 ×5
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $1,234,929 0.23% 129,042 $117,943 하락 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,233,968 0.23% 10,023 $-354,101 하락 ×1
XLU XLU $1,149,861 0.21% 25,361 $-19,593 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,124,250 0.21% 4,717 $173,081 상승 ×1
PGX $1,077,853 0.20% 99,433 $-10,042 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,032,334 0.19% 8,789 $346,071 하락 ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,024,836 0.19% 7,087 $186,798 상승 ×6
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $991,345 0.19% 91,876 $39,762 하락 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $931,319 0.17% 3,124 $326,518 상승 ×1
SPYG $895,999 0.17% 7,530 $129,752 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $890,760 0.17% 9,255 $-2,938 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $857,763 0.16% 1,988 $535,285 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $851,641 0.16% 1,672 $-162,778 하락 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $826,811 0.15% 8,639 $-7,168 하락 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $797,903 0.15% 7,212 $-17,465 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $791,680 0.15% 6,161 $39,968 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $761,349 0.14% 2,556 $502,487 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $752,633 0.14% 17,776 $-134,194 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $751,966 0.14% 5,496 $32,054 상승 ×1
IVE $739,115 0.14% 3,255 $52,616 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $704,177 0.13% 1,993 $132,814 상승 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $704,025 0.13% 12,987 $-4,343 하락 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $700,149 0.13% 1,976 $12,880 하락 ×1
XLF XLF $683,053 0.13% 12,741 $53,566 하락 ×2
VOO $679,357 0.13% 989 $89,375 상승 ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock $676,676 0.13% 7,998 $108,917 하락 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $655,443 0.12% 5,570 $16,170 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $636,817 0.12% 1,004 $8,078 하락 ×5
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $608,966 0.11% 77,280 $23,102 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $608,903 0.11% 4,454 $-197,374 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $607,529 0.11% 4,143 $-317 하락 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $602,401 0.11% 4,314
KR Kroger Company (The) Common Stock $593,657 0.11% 10,691 $-180,158 하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $571,442 0.11% 4,083 $106,102 하락 ×1
VOOV $564,158 0.11% 2,574 $65,296 상승 ×4
XLP XLP $553,089 0.10% 6,658 $6,805 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $518,575 0.10% 1,388 $131,529 상승 ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $513,849 0.10% 50,279 $3,406 하락 ×6
XLE XLE $500,290 0.09% 9,420 $-75,667 상승 ×1
FPE $487,963 0.09% 27,291 $3,548
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $480,147 0.09% 13,633 $-23,587 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $476,424 0.09% 1,408 $51,951 상승 ×1
VYM $462,920 0.09% 2,929 $28,876 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $459,978 0.09% 492 $-26,470 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $457,250 0.09% 898 $-156,481 하락 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $451,724 0.08% 1,074 $62,502 상승 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $437,584 0.08% 2,878 $18,018 하락 ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $436,909 0.08% 10,417 $-4,261 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $436,303 0.08% 1,071 $-18,891 상승 ×1
XBI XBI $435,346 0.08% 2,751 $83,961
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $432,186 0.08% 1,598 $13,050 하락 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $426,594 0.08% 444 $8,790 상승 ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $421,843 0.08% 16,132 $52,991 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $420,374 0.08% 2,101 $139,108 상승 ×1
VIG $416,172 0.08% 1,759 $38,134 상승 ×1
SPHD $413,502 0.08% 8,133 $-18,436 하락 ×6
AMLP $400,265 0.07% 7,720 $-20,417 하락 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $396,525 0.07% 18,073 $50,112 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $392,053 0.07% 16,281 $-74,300 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $384,515 0.07% 2,686 $47,520 상승 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $380,565 0.07% 6,162 $20,214 하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $360,644 0.07% 1,636 $-33,316 하락 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $354,467 0.07% 2,340 $-3,037 상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $343,571 0.06% 3,305 $-97,057 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $343,040 0.06% 454 $-50,444 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $338,261 0.06% 1,025 $39,666 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
XLK $6,678,749 1.25% ×3 상승
BK $1,024,836 0.19% ×6 상승
IVE $739,115 0.14% ×4 상승
GOOG $704,177 0.13% ×3 상승
VOO $679,357 0.13% ×4 상승
VOOV $564,158 0.11% ×4 상승
USB $334,330 0.06% ×5 상승
CVS $289,923 0.05% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INTC $602,401 4,314 0.11%
SMH $316,892 483 0.06%
AVGO $242,647 642 0.05%
SIXG $241,623 2,542 0.05%
RNST $214,870 5,051 0.04%
XLY $213,154 1,817 0.04%
UNP $210,239 773 0.04%
CNOB $207,796 6,214 0.04%
CMI $206,969 290 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 축소함 -2K +$34.3M
QQQ 축소함 -280 +$6.6M
DIA 축소함 -307 +$3.4M
AAPL 축소함 -444 +$2.1M
IJR 축소함 -360 +$2.0M
XLK 추가 매수 +50 +$2.0M
WDC 축소함 -20 +$1.9M
IVV 추가 매수 +16 +$1.9M
MDY 축소함 -94 +$1.5M
EFA 추가 매수 +942 +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BXMX 2026년 3월 31일 94,573 $1,390,223 더 이상 추적하지 않음
DIAX 2026년 3월 31일 59,250 $904,155 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,651 $373,195 -1.9%
UNP 2025년 9월 30일 1,616 $371,753 29.6%
ODFL 2025년 3월 31일 1,932 $340,724 25.6%
EGF 2025년 3월 31일 30,769 $298,767 더 이상 추적하지 않음
TRV 2025년 12월 31일 1,022 $285,306 26.3%
T 2026년 6월 30일 8,857 $256,759 22.6%
INTC 2026년 3월 31일 6,736 $248,573 108.3%
BA 2025년 3월 31일 1,351 $239,127 25.8%
BHK 2025년 12월 31일 24,009 $238,648 -6.4%
CNP 2025년 3월 31일 7,326 $232,453 9.1%
CL 2026년 6월 30일 2,704 $230,419 -1.5%
LULU 2025년 3월 31일 580 $221,798 -58.4%
XLY 2025년 6월 30일 1,082 $213,740 더 이상 추적하지 않음
XLY 2026년 3월 31일 1,783 $212,871 더 이상 추적하지 않음
CAT 2026년 3월 31일 369 $211,603 16.3%
WFC 2026년 3월 31일 2,220 $206,940 6.3%
LYB 2025년 9월 30일 3,515 $203,352 39.4%
RTX 2025년 12월 31일 1,212 $202,835 15.9%
KMI 2026년 3월 31일 7,376 $202,766 -5.9%
NFLX 2025년 12월 31일 168 $201,419 -15.1%
MUI 2025년 3월 31일 16,198 $196,320 더 이상 추적하지 않음
FUBO 2026년 3월 31일 57,953 $146,042 12.1%
ENZB 2025년 6월 30일 15,487 $5,730 더 이상 추적하지 않음