Fortress Financial Solutions, LLC
CIK 2039501 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $82.6M
- 포지션
- 56
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,476위 · 상위 89.8%
포트폴리오 가치 분기별: -15.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 61.68%
- 상위 25개 보유 비중
- 85.21%
- 1% 초과 포지션
- 23
- 유효 포지션 수
- 19.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 4.23% 추정 매수 $3,810,205 · 매도 $16,604,744
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 66.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 6
- 증가함
- 11
- 감소
- 38
- 종료
- 9
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
12.1%
Industrials
5.0%
Retail
2.2%
Utilities
0.8%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.7%
Telecommunication
0.7%
Financials
0.6%
Financial Services
0.4%
Materials
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
76.0%
전체 포트폴리오 56 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9,651,797 | 11.69% | 16,722 | $-3,072,706 | 하락 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7,735,682 | 9.37% | 93,483 | $-549,800 | 하락 ×1 | ||
| IVV | $7,489,137 | 9.07% | 11,465 | $-747,285 | 하락 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $5,087,431 | 6.16% | 167,791 | $-643,154 | 하락 ×1 | ||
| IJH | $4,380,535 | 5.31% | 64,868 | $-484,649 | 하락 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4,108,730 | 4.98% | 51,832 | $-121,001 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,697,989 | 4.48% | 14,571 | $-987,180 | 하락 ×3 | ||
| ITOT | $3,309,477 | 4.01% | 23,236 | $-804,162 | 하락 ×5 | ||
| JEPI | $2,812,948 | 3.41% | 49,629 | $-360,738 | 하락 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2,646,491 | 3.21% | 47,667 | $-414,772 | 하락 ×1 | ||
| IJR | $2,507,026 | 3.04% | 20,168 | $-506,139 | 하락 ×2 | ||
| MGC | $2,272,236 | 2.75% | 9,614 | $-380,898 | 하락 ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1,593,827 | 1.93% | 20,597 | $209,452 | 상승 ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $1,478,763 | 1.79% | 1,072 | $281,745 | 하락 ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1,446,088 | 1.75% | 4,279 | $9,904 | 하락 ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $1,396,727 | 1.69% | 18,693 | $-97,590 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,308,281 | 1.58% | 7,502 | $-1,092,501 | 하락 ×1 | ||
| GLD | $1,200,079 | 1.45% | 2,789 | $-183,691 | 하락 ×2 | ||
| PCY | $1,005,665 | 1.22% | 48,118 | $301,134 | 상승 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,000,137 | 1.21% | 3,231 | $-267,715 | 하락 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $949,757 | 1.15% | 953 | $18,109 | 하락 ×2 | ||
| AMLP | $917,559 | 1.11% | 17,431 | 상승 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $862,863 | 1.05% | 4,143 | $-555,988 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $779,240 | 0.94% | 2,105 | $-1,572,849 | 하락 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $710,734 | 0.86% | 5,625 | $-170,343 | 하락 ×2 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $676,635 | 0.82% | 619 | $28,307 | 하락 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $674,058 | 0.82% | 4,608 | $-332,363 | 하락 ×1 | ||
| AVEM | $660,601 | 0.80% | 8,198 | $161,659 | 상승 ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $657,908 | 0.80% | 4,839 | $143,421 | 하락 ×4 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $630,222 | 0.76% | 4,808 | $33,846 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $605,831 | 0.73% | 2,107 | $-164,566 | 하락 ×1 | ||
| VEU | $579,259 | 0.70% | 7,713 | $318,572 | 상승 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $573,820 | 0.70% | 19,794 | $-92,492 | 하락 ×3 | ||
| FEZ | $551,242 | 0.67% | 8,880 | $261,683 | 상승 ×1 | ||
| HYG | $531,214 | 0.64% | 6,677 | $2,463 | 상승 ×5 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $526,426 | 0.64% | 4,751 | $-88,788 | 하락 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $500,529 | 0.61% | 1,702 | $-62,559 | 하락 ×1 | ||
| VSS | $477,028 | 0.58% | 3,272 | $266,330 | 상승 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $429,451 | 0.52% | 1,100 | $-77,279 | 상승 ×2 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $426,160 | 0.52% | 1,554 | $-139,198 | 하락 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $401,787 | 0.49% | 1,644 | $51,366 | 하락 ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $388,369 | 0.47% | 6,522 | $18,207 | 상승 ×1 | ||
| JPST | $326,598 | 0.40% | 6,453 | 상승 ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $319,691 | 0.39% | 433 | 상승 ×1 | |||
| XJH | $295,829 | 0.36% | 6,520 | $47,921 | 상승 ×1 | ||
| FTEC | $274,585 | 0.33% | 1,320 | $-21,627 | 상승 ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $273,381 | 0.33% | 1,010 | $-128,901 | 하락 ×1 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $229,927 | 0.28% | 3,161 | 상승 ×1 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $211,824 | 0.26% | 1,901 | $-170,242 | 하락 ×3 | ||
| SPY SPY | $211,480 | 0.26% | 325 | $-10,144 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $203,461 | 0.25% | 983 | 상승 ×1 | |||
| ESML | $200,253 | 0.24% | 4,259 | 상승 ×1 | |||
| SLV | $143,775 | 0.17% | 2,110 | $-316,949 | 하락 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $120,819 | 0.15% | 325 | $-1,132,101 | 하락 ×3 | ||
| GLAD Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund | $98,394 | 0.12% | 5,671 | $-209,738 | 하락 ×1 | ||
| ESGV | $6,828 | 0.01% | 61 | $-1,103,435 | 하락 ×3 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| PCY | $1,005,665 | 1.22% | ×5 상승 |
| AVEM | $660,601 | 0.80% | ×4 상승 |
| HYG | $531,214 | 0.64% | ×5 상승 |
| FTEC | $274,585 | 0.33% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | 축소함 | -4K | -$3.1M |
| MSFT | 축소함 | -3K | -$1.6M |
| NVDA | 축소함 | -5K | -$1.1M |
| AAPL | 축소함 | -3K | -$987K |
| ITOT | 축소함 | -4K | -$804K |
| IVV | 축소함 | -560 | -$747K |
| PFF | 축소함 | -17K | -$643K |
| AMZN | 축소함 | -2K | -$556K |
| VCIT | 축소함 | -5K | -$550K |
| IJR | 축소함 | -5K | -$506K |
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CCL | 2026년 3월 31일 | 26,299 | $803,177 | 0.4% |
| CCL | 2025년 9월 30일 | 23,919 | $672,607 | -10.1% |
| BND | 2025년 9월 30일 | 8,298 | $610,949 | |
| PG | 2025년 9월 30일 | 3,288 | $523,861 | -6.1% |
| VZ | 2025년 9월 30일 | 10,483 | $453,593 | 12.4% |
| FELE | 2025년 9월 30일 | 4,546 | $407,988 | 8.3% |
| KNSL | 2025년 9월 30일 | 839 | $406,133 | -9.5% |
| HBAN | 2025년 9월 30일 | 22,217 | $372,357 | -0.6% |
| AMGN | 2026년 3월 31일 | 1,055 | $345,421 | 24.0% |
| IQLT | 2025년 12월 31일 | 7,800 | $344,678 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AMAT | 2025년 3월 31일 | 1,971 | $320,556 | 240.4% |
| NEE | 2025년 9월 30일 | 4,603 | $319,523 | 13.6% |
| NVO | 2025년 12월 31일 | 5,600 | $310,744 | -8.6% |
| LRCX | 2025년 3월 31일 | 4,273 | $308,639 | 322.9% |
| KBR | 2025년 9월 30일 | 6,012 | $288,237 | -19.7% |
| ICF | 2025년 9월 30일 | 4,586 | $280,489 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TTEK | 2025년 3월 31일 | 7,038 | $280,378 | 25.4% |
| MSTR | 2025년 9월 30일 | 650 | $262,750 | -65.2% |
| SYK | 2026년 3월 31일 | 713 | $250,735 | 3.4% |
| BMI | 2026년 3월 31일 | 1,366 | $238,184 | -14.1% |
| UBS | 2025년 9월 30일 | 6,528 | $220,777 | 30.1% |
| UNH | 2025년 6월 30일 | 418 | $218,971 | 25.8% |
| XT | 2025년 12월 31일 | 2,985 | $214,718 | |
| TIP | 2026년 3월 31일 | 1,944 | $213,715 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BTCO | 2026년 3월 31일 | 2,420 | $210,951 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UBS | 2026년 3월 31일 | 4,492 | $208,025 | 36.6% |
| CG | 2025년 12월 31일 | 3,285 | $205,959 | -17.5% |
| XLK | 2025년 12월 31일 | 729 | $205,476 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LOAN | 2026년 3월 31일 | 147,298 | $147,298 | -7.9% |
| TOON | 2026년 3월 31일 | 75,000 | $54,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CEROW | 2025년 12월 31일 | 10,000 | $133 | 더 이상 추적하지 않음 |