GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands)
$25.85
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 5, 2026
52주 범위
$16–$27
88% of range
애널리스트 평점
BUY
11 analysts
목표 주가
$30
+14% upside
P/E (TTM)
-184.3
ROE
—
순이익률
—
GNK 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$25.84
시가총액
—
P/E (TTM)
-184.3
EPS (TTM)
$-0.10
매출 (TTM)
$342M
배당 수익률
—
ROE
—
부채/자본
—
52주 범위
$16 – $27
GNK 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$342M
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$-0.10
2016-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
2016-12-31
→
2024-12-31
마진
—
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
GNK
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
-184.3
17.2
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
GNK
동종업계 중앙값
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
GNK
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
GNK
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
-19.1%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-14.0%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
-0.77%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
GNK
동종업계 중앙값
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
—
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 17일 | $0.8000 |
| 2026년 5월 18일 | $0.3500 |
| 2026년 3월 11일 | $0.5000 |
| 2025년 11월 17일 | $0.1500 |
| 2025년 8월 18일 | $0.1500 |
| 2025년 5월 22일 | $0.1500 |
| 2025년 3월 11일 | $0.3000 |
| 2024년 11월 18일 | $0.4000 |
| 2024년 8월 19일 | $0.3400 |
| 2024년 5월 21일 | $0.4200 |
| 2024년 3월 5일 | $0.4100 |
| 2023년 11월 21일 | $0.1500 |
| 2023년 8월 15일 | $0.1500 |
| 2023년 5월 15일 | $0.1500 |
| 2023년 3월 6일 | $0.5000 |
| 2022년 11월 18일 | $0.7800 |
| 2022년 8월 15일 | $0.5000 |
| 2022년 5월 13일 | $0.7900 |
| 2022년 3월 9일 | $0.6700 |
| 2021년 11월 12일 | $0.1500 |
GNK 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
11 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 18.2%
- 매수 6 54.5%
- 보유 3 27.3%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-08-19
중앙값
$29.00
평균
$29.50
← 모든 목표가 하회
$25.84
저가
$28.00
고가
$32.00
중앙값 목표
$29.00
+12.2%
평균 목표
$29.50
+14.1%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.02%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.65 | $0.65 | 0.00% |
| 2026년 3월 31일 | $0.26 | $0.06 | 0.20% |
| 2025년 12월 31일 | $0.39 | $0.43 | -0.04% |
| 2025년 9월 30일 | $-0.01 | $0.22 | -0.23% |
| 2025년 6월 30일 | $-0.14 | $-0.14 | -0.00% |
| 2025년 3월 31일 | $-0.28 | $-0.26 | -0.02% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNK | — | -184.3 | -19.1% | — | — | — |
| KEX | — | 17.4 | 3.0% | 10.5% | 10.5% | — |
| MATX | $3.76B | 8.9 | -2.3% | 13.3% | 16.5% | — |
| PANL | $447M | 22.9 | 17.8% | 3.1% | 4.5% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $342M | $423M | $384M | $537M | $547M | $356M | $389M | $368M | $210M | $136M | $154M | · | |
| SG&A Expense | $31M | $29M | $28M | $26M | $24M | $21M | $25M | $23M | $22M | $45M | $75M | · | |
| Operating Expenses | $335M | $336M | $390M | $370M | $346M | $559M | $418M | $367M | $239M | $322M | $347M | · | |
| Operating Income | $7M | $87M | $-6M | $167M | $201M | $-203M | $-28M | $516.0K | $-30M | $-186M | $-193M | · | |
| Interest Expense | · | · | $9M | $9M | $15M | $22M | $32M | $33M | $30M | $28M | $20M | · | |
| Interest Income | $1M | $3M | $3M | $1M | $154.0K | $1M | $4M | $4M | $2M | $204.0K | $110.0K | · | |
| Other Non-op | $-531.0K | $-234.0K | $-396.0K | $178.0K | $541.0K | $-851.0K | $501.0K | $367.0K | $-164.0K | $645.0K | $-796.0K | · | |
| Pretax Income | · | · | · | · | · | · | · | $-33M | $-59M | $-217M | $-253M | · | |
| Income Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $709.0K | $2M | · | |
| Net Income | $-4M | $76M | $-12M | $159M | $182M | $-226M | $-56M | $-33M | $-59M | $-218M | $-254M | · | |
| EPS (Basic) | $-0.10 | $1.77 | $-0.30 | $3.74 | $4.33 | $-5.38 | $-1.34 | $-0.86 | $-1.71 | $-30.03 | $-29.61 | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.10 | $1.75 | $-0.30 | $3.70 | $4.27 | $-5.38 | $-1.34 | $-0.86 | $-1.71 | $-30.03 | $-29.61 | · | |
| Shares (Basic) | 43,373,304 | 43,054,459 | 42,766,262 | 42,412,722 | 42,060,996 | 41,907,597 | 41,762,893 | 38,382,599 | 34,242,631 | 7,251,231 | 6,583,163 | · | |
| Shares (Diluted) | 43,373,304 | 43,650,499 | 42,766,262 | 42,915,496 | 42,588,871 | 41,907,597 | 41,762,893 | 38,382,599 | 34,242,631 | 7,251,231 | 6,583,163 | · | |
| EBITDA | · | $156M | $61M | $227M | $257M | $-138M | $44M | $69M | $42M | $-110M | $-113M | · |
대차대조표 23
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $56M | $44M | $47M | $58M | $115M | $144M | $156M | $197M | $174M | $133M | $121M | $83M | |
| Receivables | $14M | $21M | $18M | $25M | $20M | $13M | $14M | $22M | $13M | $10M | $11M | $15M | |
| Inventory | $25M | $22M | $27M | $22M | $25M | $22M | $27M | $30M | $15M | $10M | $10M | $11M | |
| Prepaid Expense | $14M | $10M | $10M | $8M | $10M | $11M | $10M | $10M | $7M | $16M | $21M | $22M | |
| Other Current Assets | $2M | $2M | $671.0K | $1M | $1M | $2M | $1M | $2M | $1M | $3M | $4M | $5M | |
| Current Assets | $109M | $98M | $157M | $125M | $175M | $247M | $223M | $270M | $217M | $173M | $173M | $130M | |
| PP&E (Net) | $7M | $7M | $7M | $9M | $7M | $6M | $6M | $2M | $1M | $1M | $1M | $701.0K | |
| PP&E (Gross) | $20M | $17M | $15M | $15M | $11M | $9M | $8M | $4M | $2M | $2M | $2M | $820.0K | |
| Accum. Depreciation | $13M | $10M | $8M | $6M | $4M | $2M | $2M | $1M | $1M | $759.0K | $404.0K | $119.0K | |
| Other Non-current Assets | · | · | · | · | · | · | · | · | $514.0K | · | · | · | |
| Total Assets | $1.14B | $1.06B | $1.14B | $1.17B | $1.20B | $1.23B | $1.53B | $1.63B | $1.52B | $1.57B | $1.71B | $1.75B | |
| Accounts Payable | $19M | $17M | $11M | $16M | $9M | $12M | $26M | $15M | $10M | $7M | $8M | $10M | |
| Current Liabilities | $46M | $41M | $35M | $37M | $42M | $114M | $128M | $102M | $52M | $29M | $608M | $64M | |
| Capital Leases | $6M | $6M | $2M | $4M | $6M | $8M | $10M | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $240M | $128M | $227M | $206M | $286M | $488M | $550M | $574M | $546M | $539M | $609M | $460M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | $440M | $483M | $535M | $515M | $513M | $579M | $430M | |
| Total Debt | · | $82M | $190M | $165M | $238M | $440M | $483M | $535M | $515M | $513M | $588M | · | |
| Common Stock | $432.0K | $427.0K | $425.0K | $423.0K | $419.0K | $418.0K | $417.0K | $416.0K | $345.0K | $74.0K | $73.0K | $615.0K | |
| Retained Earnings | $-569M | $-565M | $-641M | $-628M | $-787M | $-969M | $-743M | $-687M | $-654M | $-595M | $-377M | $-182M | |
| AOCI | $0 | $0 | $527.0K | $6M | $825.0K | · | · | · | · | · | $-21.0K | $-25M | |
| Stockholders' Equity | $896M | $927M | $913M | $967M | $917M | $745M | $978M | $1.05B | $974M | $1.03B | $1.11B | $1.29B | |
| Liabilities + Equity | $1.14B | $1.06B | $1.14B | $1.17B | $1.20B | $1.23B | $1.53B | $1.63B | $1.52B | $1.57B | $1.71B | $1.75B | |
| Shares Outstanding | 43,243,165 | 42,757,895 | 42,546,959 | 42,327,181 | 41,924,597 | 41,801,753 | 41,754,413 | 41,644,470 | 34,532,004 | 7,354,449 | 7,289,823 | 61,541,389 |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $76M | $69M | $66M | $60M | $56M | $65M | $73M | $69M | $72M | $76M | $80M | · | |
| Stock-based Comp | $7M | $6M | $6M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $4M | $21M | $42M | · | |
| Other Non-cash | · | $-24M | $33M | $-33M | $-9M | $195M | $41M | $28M | $9M | $71M | $77M | · | |
| Operating Cash Flow | $32M | $127M | $92M | $189M | $231M | $37M | $60M | $66M | $24M | $-52M | $-56M | · | |
| CapEx | $3M | $3M | $3M | $4M | $2M | $5M | $5M | $1M | $290.0K | $329.0K | $770.0K | · | |
| Investing Cash Flow | $-92M | $48M | $-92M | $-55M | $-68M | $37M | $-23M | $-195M | $17M | $25M | $-67M | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | $110M | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | $110M | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $33M | $68M | $41M | $116M | $13M | $10M | $21M | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $71M | $-178M | $-17M | $-191M | $-223M | $-57M | $-77M | $127M | $-6M | $55M | $151M | · | |
| Net Change in Cash | $12M | $-3M | $-17M | $-56M | $-59M | $17M | $-41M | $-2M | $36M | $28M | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $124M | $89M | $186M | $230M | $32M | $55M | $64M | $26M | $-50M | $-57M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-79M | $-77M | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | · | 20.6% | -1.5% | 31.1% | 36.8% | -57.2% | -7.3% | 0.14% | -14.1% | -137.5% | -125.3% | · | |
| Net Margin | · | 18.1% | -3.4% | 29.5% | 33.3% | -63.4% | -14.4% | -9.0% | -28.0% | -160.6% | -165.2% | · | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | · | · | · | -9.0% | -28.0% | -160.1% | -164.0% | · | |
| EBITDA Margin | · | 36.8% | 15.8% | 42.4% | 47.0% | -38.9% | 11.4% | 18.9% | 20.1% | -81.2% | -73.6% | · | |
| ROA | · | 7.0% | -1.1% | 13.3% | 14.9% | -16.3% | -3.5% | -2.1% | -3.8% | -13.3% | -14.6% | · | |
| ROE | · | 8.3% | -1.4% | 16.8% | 21.5% | -29.0% | -5.7% | -3.2% | -6.0% | · | -22.6% | · | |
| ROIC | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -36.5% | -11.5% | · |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 2.4 | 4.5 | 3.4 | 4.2 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 4.1 | 6.0 | 0.3 | · | |
| Quick Ratio | · | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 3.6 | 5.0 | 0.2 | · | |
| Debt / Equity | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | · | |
| LT Debt / Equity | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | -0.7 | 18.4 | 13.1 | -9.1 | -0.9 | 0.0 | -1.0 | -6.6 | -9.6 | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Receivables Turnover | · | 21.6 | 17.8 | 23.6 | 33.1 | 26.6 | 21.6 | 21.3 | 18.1 | 12.9 | 12.2 | · |
성장률 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -19.1% | 10.2% | -28.5% | -1.9% | 53.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -14.0% | -8.2% | 2.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -0.77% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | · | -13.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | -25.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | -12.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | -25.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 27.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $342M | $423M | $384M | $537M | $547M | $356M | $389M | $368M | $210M | $136M | $154M | · | |
| Net Income TTM | $-4M | $76M | $-13M | $159M | $182M | $-226M | $-56M | $-33M | $-59M | $-218M | $-254M | · | |
| Market Cap | · | $596M | $706M | $650M | $671M | $308M | $443M | $329M | $460M | $54M | $1.09B | · | |
| Enterprise Value | · | $635M | $849M | $757M | $794M | $603M | $770M | $666M | $801M | $434M | $1.55B | · | |
| P/E | -184.3 | 8.0 | -55.3 | 4.2 | 3.7 | -1.4 | -7.9 | -9.2 | -7.8 | -0.2 | -0.5 | · | |
| P/S | · | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 7.1 | · | |
| P/B | · | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | · | 1.0 | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 4.7 | 7.7 | 3.4 | 2.9 | 8.3 | 7.4 | 5.0 | 17.3 | -1.1 | -19.4 | · | |
| P / FCF | · | 4.8 | 7.9 | 3.5 | 2.9 | 9.5 | 8.1 | 5.1 | 17.5 | -1.1 | -19.1 | · | |
| EV / EBITDA | · | 4.1 | 14.0 | 3.3 | 3.1 | -4.4 | 17.3 | 9.6 | 19.0 | -3.9 | -13.7 | · | |
| EV / FCF | · | 5.1 | 9.5 | 4.1 | 3.5 | 18.7 | 14.1 | 10.3 | 30.5 | -8.6 | -27.3 | · | |
| EV / Revenue | · | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 3.8 | 3.2 | 10.1 | · | |
| Dividend Yield | · | 11.3% | 5.8% | 17.8% | 2.0% | 3.2% | 4.7% | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -0.54% | 12.6% | -1.8% | 24.1% | 26.7% | -73.1% | -12.6% | -10.9% | -12.8% | -406.9% | -198.7% | · | |
| Payout Ratio | · | 88.4% | -317.9% | 73.0% | 7.4% | -4.4% | -37.3% | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $33M | $68M | $41M | $116M | $13M | $10M | $21M | · | · | · | · | · |
손익계산서 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $136M | $114M | $110M | $80M | $81M | $71M | $99M | $99M | $107M | $117M | $116M | $83M | $91M | $94M | $127M | $136M | |
| SG&A Expense | $8M | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | $8M | $7M | $6M | $8M | $7M | $7M | $7M | $8M | $7M | $6M | |
| Operating Expenses | $115M | $101M | $91M | $77M | $85M | $81M | $85M | $75M | $81M | $95M | $108M | $114M | $78M | $90M | $96M | $91M | |
| Operating Income | $22M | $13M | $19M | $2M | $-4M | $-10M | $15M | $24M | $26M | $22M | $7M | $-30M | $13M | $4M | $31M | $45M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | $2M | $2M | $2M | · | $2M | |
| Interest Income | $605.0K | $665.0K | $483.0K | $388.0K | $243.0K | $370.0K | $684.0K | $749.0K | $721.0K | $824.0K | $789.0K | $588.0K | $520.0K | $770.0K | $665.0K | $292.0K | |
| Other Non-op | $130.0K | $96.0K | $-182.0K | $-104.0K | $-232.0K | $-13.0K | $29.0K | $-239.0K | $-90.0K | $66.0K | $-97.0K | $-100.0K | $125.0K | $-324.0K | $-440.0K | $-2M | |
| Net Income | $17M | $9M | $15M | $-1M | $-7M | $-12M | $13M | $21M | $23M | $19M | $5M | $-32M | $12M | $3M | $30M | $41M | |
| EPS (Basic) | $0.38 | $0.21 | $0.36 | $-0.02 | $-0.16 | $-0.28 | $0.29 | $0.50 | $0.54 | $0.44 | $0.12 | $-0.75 | $0.27 | $0.06 | $0.67 | $0.96 | |
| EPS (Diluted) | $0.37 | $0.21 | $0.36 | $-0.02 | $-0.16 | $-0.28 | $0.29 | $0.49 | $0.54 | $0.43 | $0.12 | $-0.75 | $0.27 | $0.06 | $0.68 | $0.95 | |
| Shares (Basic) | 43,872,514 | 43,706,069 | -86,593,209 | 43,414,340 | 43,350,232 | 43,201,941 | -86,046,073 | 43,108,844 | 43,073,440 | 42,918,248 | -85,468,760 | 42,816,045 | 42,786,918 | 42,632,059 | -84,668,672 | 42,529,865 | |
| Shares (Diluted) | 44,572,591 | 44,411,222 | -86,593,209 | 43,414,340 | 43,350,232 | 43,201,941 | -87,276,913 | 43,656,385 | 43,664,447 | 43,606,580 | -86,281,297 | 42,816,045 | 43,134,152 | 43,097,362 | -85,830,070 | 42,881,541 | |
| EBITDA | $44M | $34M | · | $22M | $14M | $8M | · | $41M | $43M | $39M | · | $-13M | $30M | $20M | · | $61M |
대차대조표 21
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $74M | $55M | $56M | $90M | $35M | $30M | $44M | $47M | $42M | $48M | · | $46M | $48M | $44M | · | $66M | |
| Receivables | $27M | $20M | $14M | $14M | $14M | $18M | $21M | $20M | $30M | $22M | · | $20M | $20M | $17M | · | $26M | |
| Inventory | $26M | $23M | $25M | $22M | $20M | $23M | $22M | $25M | $24M | $31M | · | $28M | $23M | $25M | · | $32M | |
| Prepaid Expense | $10M | $14M | $14M | $8M | $9M | $9M | $10M | $11M | $8M | $9M | · | $10M | $10M | $10M | · | $11M | |
| Other Current Assets | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $136M | $121M | $109M | $133M | $79M | $82M | $98M | $127M | $136M | $146M | · | $112M | $111M | $107M | · | $146M | |
| PP&E (Net) | $7M | $7M | $7M | $8M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | · | $7M | $8M | $8M | · | $8M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $20M | · | · | · | $17M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $13M | $13M | $13M | $12M | $11M | $10M | $10M | $9M | $9M | $8M | · | $7M | $8M | $7M | · | $6M | |
| Total Assets | $1.26B | $1.25B | $1.14B | $1.11B | $1.04B | $1.04B | $1.06B | $1.04B | $1.06B | $1.12B | · | $1.09B | $1.14B | $1.14B | · | $1.21B | |
| Accounts Payable | $22M | $16M | $19M | $20M | $18M | $16M | $17M | $14M | $12M | $14M | · | $11M | $9M | $15M | · | $22M | |
| Current Liabilities | $46M | $41M | $46M | $56M | $49M | $46M | $41M | $41M | $38M | $39M | · | $36M | $29M | $34M | · | $55M | |
| Capital Leases | $6M | $6M | $6M | $5M | $6M | $6M | $6M | · | $608.0K | $1M | · | $2M | $3M | $4M | · | $5M | |
| Total Liabilities | $371M | $365M | $240M | $220M | $147M | $134M | $128M | $113M | $135M | $201M | · | $179M | $180M | $194M | · | $233M | |
| Total Debt | $320M | $319M | · | $158M | $93M | $83M | · | $72M | $96M | $161M | · | $140M | $148M | $157M | · | $173M | |
| Common Stock | $436.0K | $435.0K | $432.0K | $432.0K | $429.0K | $429.0K | $427.0K | $427.0K | $427.0K | $427.0K | · | $425.0K | $425.0K | $425.0K | · | $423.0K | |
| Retained Earnings | $-543M | $-560M | $-569M | $-584M | $-583M | $-577M | $-565M | $-577M | $-599M | $-622M | · | $-646M | $-614M | $-626M | · | $-657M | |
| AOCI | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | · | · | · | · | $2M | $4M | $5M | · | $7M | |
| Stockholders' Equity | $889M | $885M | $896M | $886M | $892M | $903M | $927M | $930M | $922M | $915M | · | $915M | $954M | $948M | · | $972M | |
| Liabilities + Equity | $1.26B | $1.25B | $1.14B | $1.11B | $1.04B | $1.04B | $1.06B | $1.04B | $1.06B | $1.12B | · | $1.09B | $1.14B | $1.14B | · | $1.21B | |
| Shares Outstanding | 43,586,605 | 43,577,051 | 43,243,165 | 43,243,165 | 42,959,464 | 42,959,464 | 42,757,895 | 42,757,895 | 42,757,895 | 42,751,752 | · | 42,536,983 | 42,528,689 | 42,507,748 | · | 42,327,181 |
현금 흐름 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $22M | $21M | $21M | $19M | $18M | $18M | $18M | $17M | $17M | $17M | $17M | $17M | $17M | $16M | $16M | $16M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $886.0K | $840.0K | |
| Other Non-cash | · | $-16M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-571.0K | · | · | |
| Operating Cash Flow | $33M | $16M | $16M | $8M | $5M | $3M | $30M | $36M | $29M | $32M | $40M | $13M | $19M | $20M | $36M | $54M | |
| CapEx | $714.0K | $405.0K | $296.0K | $1M | $1M | $652.0K | $731.0K | $886.0K | $1M | $240.0K | $538.0K | $367.0K | $717.0K | $1M | $637.0K | $1M | |
| Investing Cash Flow | $1M | $-123M | $-74M | $-11M | $-4M | $-3M | $-26M | $9M | $48M | $17M | $-88M | $238.0K | $-678.0K | $-3M | $-2M | $-4M | |
| Dividends Paid | $15M | $23M | $6M | $6M | $6M | $13M | $17M | $15M | $18M | $18M | $6M | $6M | $6M | $22M | $33M | $21M | |
| Financing Cash Flow | $-16M | $107M | $24M | $58M | $4M | $-13M | $-7M | $-40M | $-83M | $-48M | $43M | $-15M | $-15M | $-30M | $-42M | $-30M | |
| Net Change in Cash | $19M | $-770.0K | $-34M | $54M | $5M | $-13M | $-3M | $5M | $-6M | $2M | $-5M | $-2M | $3M | $-14M | $-7M | $21M | |
| Free Cash Flow | · | $15M | · | · | · | $2M | · | · | · | $32M | · | · | · | $18M | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 16.0% | 11.6% | · | 3.1% | -5.3% | -13.7% | · | 24.2% | 24.6% | 18.8% | · | -36.4% | 14.4% | 4.7% | · | 33.2% | |
| Net Margin | 12.2% | 8.1% | · | -1.3% | -8.4% | -16.7% | · | 21.6% | 21.9% | 16.0% | · | -38.4% | 12.8% | 2.8% | · | 30.0% | |
| EBITDA Margin | 32.3% | 30.0% | · | 27.2% | 17.1% | 11.1% | · | 40.9% | 40.6% | 33.5% | · | -16.0% | 32.9% | 21.6% | · | 44.7% | |
| ROA | 1.5% | 0.81% | · | -0.10% | -0.65% | -1.1% | · | 2.0% | 2.1% | 1.7% | · | -2.8% | 1.0% | 0.23% | · | 3.4% | |
| ROE | 1.9% | 1.0% | · | -0.12% | -0.75% | -1.3% | · | 2.3% | 2.5% | 2.0% | · | -3.4% | 1.2% | 0.28% | · | 4.5% |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.0 | 3.0 | · | 2.4 | 1.6 | 1.8 | · | 3.1 | 3.6 | 3.7 | · | 3.1 | 3.8 | 3.1 | · | 2.6 | |
| Quick Ratio | 2.2 | 1.9 | · | 1.8 | 1.0 | 1.1 | · | 1.6 | 1.9 | 1.8 | · | 1.8 | 2.3 | 1.8 | · | 1.7 | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.5 | · | -15.2 | 6.1 | 2.2 | · | 19.8 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 6.7 | 5.9 | · | 4.6 | 3.7 | 3.6 | · | 5.0 | 4.3 | 6.1 | · | 3.7 | 4.1 | 5.1 | · | 5.7 |
가치 평가 (TTM) 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $412M | $347M | · | $331M | $359M | $395M | · | $407M | $398M | $386M | · | $404M | $459M | $504M | · | $565M | |
| Net Income TTM | $18M | $-10M | · | $2M | $26M | $52M | · | $32M | $22M | $990.0K | · | $23M | $102M | $133M | · | $187M | |
| Market Cap | $1.08B | $983M | · | $770M | $561M | $574M | · | $834M | $911M | $869M | · | $595M | $597M | $666M | · | $530M | |
| Enterprise Value | $1.33B | $1.25B | · | $838M | $619M | $626M | · | $859M | $965M | $981M | · | $689M | $697M | $778M | · | $638M | |
| P/E | 62.0 | -90.2 | · | 593.3 | 22.2 | 11.3 | · | 27.5 | 43.5 | 2033.0 | · | 26.4 | 5.9 | 5.1 | · | 2.9 | |
| P/S | 2.6 | 2.8 | · | 2.3 | 1.6 | 1.5 | · | 2.0 | 2.3 | 2.3 | · | 1.5 | 1.3 | 1.3 | · | 0.9 | |
| P/B | 1.2 | 1.1 | · | 0.9 | 0.6 | 0.6 | · | 0.9 | 1.0 | 0.9 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.5 | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.1 | · | 0.9 | 0.6 | 0.6 | · | 0.9 | 1.0 | 0.9 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.5 | |
| P / Cash Flow | · | 62.6 | · | · | · | 197.8 | · | · | · | 26.9 | · | · | · | 34.0 | · | · | |
| P / FCF | · | 64.3 | · | · | · | 255.1 | · | · | · | 27.2 | · | · | · | 36.0 | · | · | |
| EV / EBITDA | 30.1 | 36.3 | · | 38.5 | 44.6 | 79.3 | · | 21.1 | 22.2 | 25.0 | · | -51.7 | 23.4 | 38.2 | · | 10.5 | |
| EV / FCF | · | 81.6 | · | · | · | 278.4 | · | · | · | 30.7 | · | · | · | 42.1 | · | · | |
| EV / Revenue | 3.2 | 3.6 | · | 2.5 | 1.7 | 1.6 | · | 2.1 | 2.4 | 2.5 | · | 1.7 | 1.5 | 1.5 | · | 1.1 | |
| Earnings Yield | 1.6% | -1.1% | · | 0.17% | 4.5% | 8.8% | · | 3.6% | 2.3% | 0.05% | · | 3.8% | 17.0% | 19.7% | · | 34.8% | |
| Payout Ratio | · | 242.8% | · | · | · | -112.7% | · | · | · | 95.1% | · | · | · | 822.6% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $342M | $423M | $384M | $537M | $547M |
| 영업이익률 % | — | 20.6% | -1.5% | 31.1% | 36.8% |
| 순이익 | $-4M | $76M | $-12M | $159M | $182M |
| 희석 EPS | $-0.10 | $1.75 | $-0.30 | $3.70 | $4.27 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | — | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 유동비율 | — | 2.4 | 4.5 | 3.4 | 4.2 |
| 당좌 비율 | — | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 3.2 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | — | $124M | $89M | $186M | $230M |
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기관 투자자 (13F) 173개의 제출자 · $431.2M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 36 (+5 이전 분기 대비) | 28 (+6 이전 분기 대비) | 47 (-10 이전 분기 대비) | 55 (+5 이전 분기 대비) | +1.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $60,415,755 | 2,438,085 | 14.01% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $44,154,986 | 1,781,880 | 10.24% | 주식 |
| Townsend & Associates, Inc | $31,976,942 | 1,265,912 | 7.42% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $28,205,216 | 1,138,225 | 6.54% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $27,312,318 | 1,102,192 | 6.33% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $25,316,760 | 1,021,661 | 5.87% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $22,197,092 | 895,538 | 5.15% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $15,907,273 | 641,940 | 3.69% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $14,679,920 | 592,410 | 3.40% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $14,224,488 | 574,031 | 3.30% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10,870,763 | 438,691 | 2.52% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $10,464,470 | 422,295 | 2.43% | 주식 |
| Oceanic Investment Management LTD | $10,117,277 | 408,284 | 2.35% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $9,822,296 | 396,380 | 2.28% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8,774,499 | 354,096 | 2.03% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $7,808,029 | 315,094 | 1.81% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6,264,830 | 252,818 | 1.45% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $6,072,636 | 245,062 | 1.41% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $5,486,441 | 221,406 | 1.27% | 주식 |
| Foundry Partners, LLC | $4,850,548 | 363,065 | 1.12% | 주식 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $4,569,729 | 184,412 | 1.06% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,155,457 | 167,694 | 0.96% | 주식 |
| Linden Thomas Advisory Services, LLC | $3,579,620 | 144,456 | 0.83% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $3,186,410 | 128,588 | 0.74% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,150,356 | 127,133 | 0.73% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $3,092,668 | 124,805 | 0.72% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $2,493,809 | 101,292 | 0.58% | 주식 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $1,932,754 | 104,870 | 0.45% | 주식 |
| Swiss National Bank | $1,615,656 | 65,200 | 0.37% | 주식 |
| Raiffeisen Bank International AG | $1,611,161 | 65,019 | 0.37% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,416,478 | 57,162 | 0.33% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $1,367,658 | 55,192 | 0.32% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1,308,530 | 71,000 | 0.30% | 주식 |
| FMR LLC | $1,308,359 | 52,799 | 0.30% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,215,905 | 49,068 | 0.28% | 주식 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1,127,119 | 90 | 0.26% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1,096,576 | 44,253 | 0.25% | 주식 |
| SIERRA SUMMIT ADVISORS LLC | $1,027,553 | 41,467 | 0.24% | 주식 |
| Unison Advisors LLC | $968,501 | 39,084 | 0.22% | 주식 |
| Marnell Management LLC | $946,918 | 38,213 | 0.22% | 주식 |
| ALPS ADVISORS INC | $873,495 | 35,250 | 0.20% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $850,326 | 34,315 | 0.20% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $836,831 | 37,110 | 0.19% | 주식 |
| UBS Group AG | $804,978 | 32,485 | 0.19% | 주식 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $764,339 | 30,845 | 0.18% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $746,349 | 30,119 | 0.17% | 주식 |
| Bramshill Investments, LLC | $732,447 | 29,558 | 0.17% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $699,465 | 28,227 | 0.16% | 주식 |
| STRS OHIO | $681,450 | 27,500 | 0.16% | 주식 |
| DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | $669,060 | 27,000 | 0.16% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $656,927 | 29,132 | 0.15% | 주식 |
| Ion Asset Management Ltd. | $649,077 | 36,465 | 0.15% | 주식 |
| Counterpoint Mutual Funds LLC | $615,833 | 24,852 | 0.14% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $603,716 | 24,363 | 0.14% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $551,578 | 22,259 | 0.13% | 주식 |
| ION Fund Management Ltd | $526,947 | 21,265 | 0.12% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $503,430 | 20,316 | 0.12% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $455,556 | 18,384 | 0.11% | 주식 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $445,719 | 17,987 | 0.10% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $428,000 | 17,272 | 0.10% | 주식 |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | $394,002 | 15,900 | 0.09% | 주식 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $391,688 | 15,807 | 0.09% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $389,120 | 15,703 | 0.09% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $372,171 | 15,019 | 0.09% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $369,222 | 14,900 | 0.09% | 풋 옵션 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $357,476 | 14,426 | 0.08% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $352,793 | 14,237 | 0.08% | 주식 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $351,367 | 14,179 | 0.08% | 주식 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $348,365 | 13,656 | 0.08% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $324,680 | 14,411 | 0.08% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $322,883 | 13,030 | 0.07% | 주식 |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | $304,794 | 12,300 | 0.07% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $304,001 | 12,268 | 0.07% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $297,682 | 12,013 | 0.07% | 주식 |
| Skopos Labs, Inc. | $296,875 | 13,166 | 0.07% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $294,907 | 11,901 | 0.07% | 주식 |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | $288,340 | 11,636 | 0.07% | 주식 |
| Moors & Cabot, Inc. | $267,475 | 10,794 | 0.06% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $262,460 | 10,592 | 0.06% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $261,553 | 10,555 | 0.06% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $252,607 | 10,194 | 0.06% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $236,525 | 9,545 | 0.05% | 주식 |
| Marex Group Ltd | $231,569 | 9,345 | 0.05% | 주식 |
| CSS LLC/IL | $227,976 | 9,200 | 0.05% | 주식 |
| Apriem Advisors | $227,976 | 9,200 | 0.05% | 주식 |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | $222,153 | 8,965 | 0.05% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $222,128 | 8,964 | 0.05% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $220,418 | 8,895 | 0.05% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $217,717 | 8,786 | 0.05% | 주식 |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $216,429 | 8,734 | 0.05% | 주식 |
| Mariner, LLC | $211,771 | 8,546 | 0.05% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $206,863 | 8,348 | 0.05% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $204,683 | 8,260 | 0.05% | 주식 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $203,047 | 8,194 | 0.05% | 주식 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $169,891 | 6,856 | 0.04% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $160,968 | 8,734 | 0.04% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $150,117 | 6,058 | 0.03% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $128,955 | 5,204 | 0.03% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $127,295 | 5,137 | 0.03% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $121,472 | 4,902 | 0.03% | 주식 |
회사 내부자 27 명의 내부자 · 7 임원 · 17 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John C Wobensmith | Chairman, CEO, and President | 2026년 2월 23일 M | 564,617 | 0 | 7 | $-4,396,008 |
| Peter George Allen | Chief Financial Officer | 2026년 2월 23일 M | 66,702 | 0 | 3 | $-460,024 |
| Apostolos Zafolias | Chief Financial Officer | 2023년 2월 25일 M | 23,152 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Gerald Buchanan | President | 2014년 7월 9일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Jesper Christensen | Chief Commercial Officer | 2026년 2월 23일 M | 98,299 | 0 | 5 | $-1,246,426 |
| Joseph Adamo | Chief Accounting Officer | 2026년 2월 23일 M | 38,519 | 0 | 2 | $-225,160 |
| Robert E Hughes | Chief Operations Officer | 2023년 2월 25일 M | 5,576 | 0 | 0 | $0 |
| Paramita Das | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 9,554 | 0 | 0 | $0 |
| Karin Y Orsel | 이사 | 2026년 6월 18일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Basil G Mavroleon | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 53,562 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur L Regan | 이사 | 2026년 6월 18일 A | 104,414 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen C Haines | 이사 | 2026년 6월 18일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| James G Dolphin | 이사 | 2025년 8월 26일 M | 155,006 | 0 | 0 | $0 |
| Eugene I Davis | 이사 | 2017년 5월 17일 M | 18,234 | 0 | 0 | $0 |
| Ian Ashby | 이사 | 2016년 2월 17일 M | 15,690 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Leffell | 이사 | 2016년 2월 17일 M | 15,690 | 0 | 0 | $0 |
| Peter C Georgiopoulos | 이사 | 2016년 2월 17일 A | 1,664,013 | 0 | 0 | $0 |
| Alfred E. Smith IV | 이사 | 2013년 5월 16일 A | 38,662 | 0 | 0 | $0 |
| Harry A Perrin | 이사 | 2013년 5월 16일 A | 52,162 | 0 | 0 | $0 |
| Mark F Polzin | 이사 | 2013년 5월 16일 A | 55,362 | 0 | 0 | $0 |
| Robert C North | 이사 | 2013년 5월 16일 A | 55,362 | 0 | 0 | $0 |
| Nathaniel Kramer | 이사 | 2013년 5월 16일 A | 53,562 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen A Kaplan | 이사 | 2008년 5월 28일 S | 1,512,532 | 0 | 0 | $0 |
| GENCO SHIPPING & TRADING LTD | 10% 소유주 | 2015년 7월 17일 D | 100 | 0 | 0 | $0 |
| FLEET ACQUISITION LLC | 10% 소유주 | 2008년 3월 10일 J | 443,606 | 0 | 0 | $0 |
| James B Ford | 10% 소유주 | 2007년 10월 5일 S | 2,956,138 | 0 | 0 | $0 |
| John P Tavlarios | 10% 소유주 | 2006년 12월 15일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 28 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diana Shipping Inc., 4 Dragon Merger Sub Inc. ×22 제출 서류 | 2026년 7월 27일 | — | 수정본 | — | SEC |
| Diana Shipping Inc. 2 , 4 Dragon Merger Sub Inc. 2 | 2026년 5월 4일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| GK Investor LLC, Sphinx Investment Corp., Maryport Navigation Corp., George Economou ×6 제출 서류 | 2024년 5월 24일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Centerbridge Capital Partners II (Cayman), L.P., Centerbridge Capital Partners SBS II (Cayman), L.P., Centerbridge Associates II (Cayman), L.P., CCP II Cayman GP Ltd., Jeffrey H. Aronson ×3 제출 서류 | 2022년 10월 27일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Centerbridge Credit Partners, L.P., Centerbridge Credit Partners General Partner, L.P., Centerbridge Credit Cayman GP Ltd., Centerbridge Credit Partners Master, L.P., Centerbridge Credit Partners Offshore General Partner, L.P., Centerbridge Capital Partners II (Cayman), L.P., Centerbridge Capital Partners SBS II (Cayman), L.P., Centerbridge Associates II (Cayman), L.P., CCP II Cayman GP Ltd., Centerbridge Special Credit Partners II AIV IV (Cayman), L.P., Centerbridge Special Credit Partners General Partner II (Cayman), L.P., CSCP II Cayman GP Ltd., Jeffrey H. Aronson ×20 제출 서류 | 2021년 8월 19일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2021년 3월 11일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Strategic Value Partners, LLC, SVP Special Situations III LLC, SVP Special Situations III-A LLC, SVP Special Situations II LLC, Victor Khosla ×18 제출 서류 | 2021년 1월 13일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2020년 12월 15일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Peter C. Georgiopoulos ×6 제출 서류 | 2017년 1월 26일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2017년 1월 6일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2016년 12월 20일 | — | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2016년 10월 28일 | — | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2016년 10월 14일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2016년 10월 11일 | — | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2016년 6월 30일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 34 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| RFDA · ALPS ETF Trust | 0.99% | 35,969 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| QIDX · Spinnaker ETF Series | 0.48% | 7,525 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.19% | 2,047 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.19% | 110,450 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.14% | 1,521,309 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SMMV · iShares Trust | 0.12% | 14,207 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IYT · iShares Trust | 0.12% | 107,693 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| TPOR · Direxion Shares ETF Trust | 0.09% | 699 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.08% | 92,040 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 220,170 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.06% | 69,192 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | 0.05% | 297,731 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 28,340 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 245,779 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ISCV · iShares Trust | 0.03% | 8,454 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 836,163 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 143,880 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 13,741 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 188,139 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | 0.01% | 1,610 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,828 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 438,691 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 39,800 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 1,993 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 101,610 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 1,379 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,993 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 20,691 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 20,974 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 11,387 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 65,085 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 9,994 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 9,202 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,468 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |