$178.84
▲ +$1.81
(+1.02%)
거래량 9K
시가총액
$5.3B
P/E
11.9
ROE
16.6%
마진
13.3%
Beta
1.36
배당 수익률
0.82%
52W
$87–$178
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
3
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
88.9%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $4.56 | $4.60 | +$0.04 |
| 9월 2025 | $3.32 | $4.24 | +$0.92 |
| 6월 2025 | $2.10 | $2.92 | +$0.82 |
| 3월 2025 | $2.17 | $2.18 | +$0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $890.3M | $782.0M | $830.5M | $880.1M | $851.9M |
| 순이익 | $128.0M | $72.3M | $94.7M | $134.7M | $143.1M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 16.6% | 16.6% |
| P/E (TTM) | 11.71 | 11.89 |
| Net Margin | 13.3% | 13.3% |
| Gross Margin | 22.8% | 22.8% |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 0.89 | 0.89 |
핵심 지표
ROA (TTM)
9.8%
P/S (TTM)
1.58
P/B
1.4
EPS (TTM)
$13.91
CF/Share
$12.64
매출 성장률 3년
-8.3%
52W High
$177.51
52W Low
$86.97
$86.97
52주 범위
$177.51
재무 건전성
잉여현금흐름
$42.2M
순부채
$585.2M
현금
$141.9M
총부채
$727.1M
기준일 12월 31, 2025
Як MATX виглядає на тлі конкурентів у Marine?
Група порівняння: Peers · Marine (Peers) · 5 компаній
Оцінка MATX vs аналоги Marine
P/E
11.7
▼
45%
아래
동종업체
(21.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.6
▼
0%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.4
▼
0%
아래
동종업체
(1.4)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
0.8%
▼
71%
아래
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість MATX vs аналоги Marine
ROE
16.6%
▲
340%
위
동종업체
(3.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
13.3%
▲
398%
위
동종업체
(2.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
22.8%
▼
28%
아래
동종업체
(31.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
9.8%
▲
467%
위
동종업체
(1.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя MATX vs аналоги Marine
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(65.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
0.9
▼
42%
아래
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.4
▲
62%
위
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів MATX
MATX
동종업체 중앙값
업종
MATX прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
MATX vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bearish매수
7
매도
12
$8120000
SCOTT CHRISTOPHER A
Officer · 3월 11
sale
2509 shs
SULLIVAN JOHN WARREN
Officer · 3월 09
sale
3255 shs
TUNGUL JENNIFER C
Officer · 3월 09
sale
654 shs
LAUER JOHN P
Officer · 3월 05
sale
8603 shs
STUCK KEVIN L
Officer · 3월 03
sale
2524 shs
KINNEY RICHARD S
Officer · 3월 03
sale
5225 shs
RASCON LAURA L
Officer · 3월 03
sale
1000 shs
TAYLOR JASON LEE
Officer · 3월 03
sale
3026 shs
PARK KUUHAKU T
Officer · 3월 03
sale
2000 shs
ISOTOFF LEONARD P
Officer · 3월 03
sale
1500 shs
최근 90 일
내부자 매수 수익률
TILDEN BRADLEY DOUGLAS
5월 29, 2025
$307564
+60.02%
TILDEN BRADLEY DOUGLAS
5월 12, 2025
$300435
+57.93%
최대 보유자
상위 5: 43.58%Blackrock Inc.
16.68%
$869.2M
Vanguard Group Inc
12.07%
$628.8M
Dimensional Fund Advisors LP
6.52%
$339.6M
American Century Companies …
4.34%
$226.3M
State Street Corporation
3.97%
$206.9M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.42
/ 년
2월 05, 2026
$0.3600
11월 06, 2025
$0.3600
8월 07, 2025
$0.3600
5월 08, 2025
$0.3400
2월 06, 2025
$0.3400
11월 07, 2024
$0.3400
8월 01, 2024
$0.3400
5월 08, 2024
$0.3200
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