Oceanic Investment Management LTD

CIK 1438258 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$77.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,510위 · 상위 90.1%
포지션
26
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -34.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
86.10%
상위 25개 보유 비중
99.94%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
11.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 25.08% 추정 매수 $24,541,117 · 매도 $60,348,494

신규 포지션
13
증가함
10
감소
3
종료
29

풋-명목 노출: 0.9% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
+25.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
+16.4%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.6% · 옵션 제외: 0.2%

섹터별 비중

Energy
75.4%
Industrials
20.7%
Consumer Discretionary
1.3%
기타/미분류
2.5%

전체 포트폴리오 26 포지션

유형 연속 8분기 추세
HAL Halliburton Company Common Stock $10,812,429 13.92% 318,481 $4,552,779 상승 ×2
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $10,117,277 13.02% 408,284 $3,581,610 상승 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $8,929,507 11.49% 97,922 $-3,379,795 하락 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $6,927,077 8.91% 197,128 $-3,373,111 하락 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $6,572,754 8.46% 118,428 $1,731,245 상승 ×1
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $5,589,270 7.19% 68,580 $2,269,512 상승 ×1
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $5,397,935 6.95% 180,352 $1,911,207 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $5,212,551 6.71% 112,122 $24,217 상승 ×1
CMDB Costamare Bulkers Holdings Limited Common Stock $4,877,781 6.28% 277,778 $922,458 상승 ×2
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $2,466,804 3.17% 59,700 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,931,683 2.49% 7,417 $748,911 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,907,809 2.46% 7,462 $771,395 상승 ×1
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $1,357,725 1.75% 29,827 $635,377 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,075,234 1.38% 10,556
URNM $937,101 1.21% 17,819
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $528,425 0.68% 25,032
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $527,230 0.68% 18,454 상승 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $516,938 0.67% 1,628
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $453,268 0.58% 12,055 상승 ×1
DAC Danaos Corporation Common Stock $435,270 0.56% 3,557 상승 ×1
VGK $372,302 0.48% 3,222 풋 옵션 상승 ×1
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock $240,019 0.31% 17,132 $-116,114 하락 ×1
CMRE Costamare Inc. Common Stock $0.0001 par value $205,056 0.26% 14,626 상승 ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $167,500 0.22% 1,000 풋 옵션 상승 ×1
EWY $94,842 0.12% 1,100 풋 옵션 상승 ×1
IWM $49,500 0.06% 600 풋 옵션 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VTOL $2,466,804 59,700 3.17%
CCJ $1,075,234 10,556 1.38%
URNM $937,101 17,819 1.21%
NCLH $528,425 25,032 0.68%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $527,230 18,454 0.68%
RCL $516,938 1,628 0.67%
GSL $453,268 12,055 0.58%
DAC $435,270 3,557 0.56%
VGK $372,302 3,222 0.48%
CMRE $205,056 14,626 0.26%
FRO $167,500 1,000 0.22%
EWY $94,842 1,100 0.12%
IWM $49,500 600 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
HAL 추가 매수 +158K +$4.6M
GNK 추가 매수 +118K +$3.6M
EXE 축소함 -14K -$3.4M
AR 축소함 -46K -$3.4M
WFRD 추가 매수 +33K +$2.3M
NESR 추가 매수 +18K +$1.9M
BKR 추가 매수 +39K +$1.7M
CMDB 추가 매수 +22K +$922K
MPC 추가 매수 +3K +$771K
VLO 추가 매수 +3K +$749K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TNK 2026년 6월 30일 190,592 $13,974,205 43.3%
SDRL 2026년 6월 30일 187,850 $8,547,175 29.0%
CMBT 2026년 6월 30일 564,868 $7,145,580 30.8%
NE 2026년 3월 31일 211,667 $5,977,476 -3.7%
ECO 2026년 6월 30일 112,371 $5,684,849 30.4%
EE 2026년 3월 31일 122,208 $3,427,934 18.4%
STNG 2026년 6월 30일 29,864 $2,229,646 14.5%
BG 2026년 6월 30일 15,214 $1,935,221 10.1%
ADM 2026년 6월 30일 26,360 $1,916,108 8.1%
LNG 2026년 6월 30일 6,751 $1,915,664 17.0%
STLD 2026년 6월 30일 10,289 $1,852,020 -0.3%
NUE 2026년 6월 30일 10,673 $1,804,804 12.0%
INSW 2026년 6월 30일 19,354 $1,410,520 31.8%
GLNG 2026년 6월 30일 18,239 $986,912 6.9%
LPG 2026년 6월 30일 27,585 $943,407 48.7%
CLF 2026년 6월 30일 97,584 $824,585 23.3%
AA 2026년 6월 30일 11,271 $747,605 1.8%
CENX 2026년 6월 30일 12,553 $736,736 -2.3%
FCX 2026년 3월 31일 14,403 $731,528 31.2%
HCC 2026년 3월 31일 7,784 $686,315 15.4%
TRMD 2026년 6월 30일 23,061 $643,402 24.0%
NVGS 2026년 6월 30일 32,296 $624,282 20.0%
COPX 2026년 3월 31일 8,694 $624,142 더 이상 추적하지 않음
CNR 2026년 6월 30일 5,713 $598,322 20.6%
BTU 2026년 6월 30일 17,170 $565,752 19.2%
SCCO 2026년 3월 31일 3,599 $516,349 24.0%
TEN 2026년 6월 30일 13,048 $514,874 23.3%
SPY 2026년 6월 30일 271 $436,310 더 이상 추적하지 않음
BWLP 2026년 6월 30일 23,601 $409,949 41.0%
CCJ 2026년 3월 31일 4,019 $367,698 -6.4%
HAFN 2026년 6월 30일 48,324 $367,262 23.3%
URNM 2026년 3월 31일 5,701 $312,928 더 이상 추적하지 않음
VALE 2026년 3월 31일 21,026 $273,969 -8.8%
GASS 2026년 6월 30일 26,173 $240,268 23.4%
HBM 2026년 3월 31일 10,619 $210,833 42.4%
FLNG 2026년 6월 30일 4,399 $130,694 16.1%
CCL 2026년 3월 31일 2,894 $88,383 -0.8%
RCL 2026년 3월 31일 312 $87,023 6.3%
NCLH 2026년 3월 31일 3,895 $86,936 -7.9%
AMR 2026년 6월 30일 401 $82,313 28.3%
METC 2026년 6월 30일 4,548 $70,312 -11.7%
SB 2026년 6월 30일 4,077 $25,807 34.4%