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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +2.44%▲ +2.47%
3M▲ +8.66%▲ +8.76%
6M▲ +8.66%▲ +8.76%
연초 대비▲ +7.70%▲ +7.80%
1Y▲ +9.37%▲ +9.56%
3Y··
5Y··
최대2025년 3월 27일 이후▲ +25.98%▲ +26.33%
1년 변동성13.03%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.27

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 -$1.5M
지난 12개월 +$1.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 108 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NVIDIA Corp. 67066G104 $2.5M 8.52 12,690 EC US
Apple, Inc. 037833100 $2.3M 7.71 7,466 EC US
Alphabet, Inc. 02079K107 $1.9M 6.44 5,401 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $1.9M 6.36 4,094 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $1.6M 5.22 5,745 EC US
Micron Technology, Inc. 595112103 $1.4M 4.84 1,760 EC US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $1.2M 3.94 2,477 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $1.1M 3.52 9,483 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $928K 3.10 2,384 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $882K 2.95 1,585 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $875K 2.92 2,985 EC US
Seagate Technology Holdings plc · $753K 2.52 879 EC IE
Intel Corp. 458140100 $700K 2.34 7,766 EC US
Tesla, Inc. 88160R101 $663K 2.21 2,129 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $622K 2.08 1,692 EC US
Netflix, Inc. 64110L106 $464K 1.55 6,473 EC US
Palo Alto Networks, Inc. 697435105 $455K 1.52 1,370 EC US
알 수 없는 증권 · $412K 1.38 140 DE US
ASML Holding NV · $402K 1.34 247 EC NL
JPMorgan Prime Money Market Fund 46637K844 $341K 1.14 341,199 STIV US
알 수 없는 증권 · $322K 1.08 140 DE US
JPMorgan Securities Lending Money Market Fund 46645V642 $312K 1.04 311,915 STIV US
Palantir Technologies, Inc. 69608A108 $306K 1.02 2,489 EC US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $286K 0.96 1,482 EC US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $285K 0.95 374 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $281K 0.94 1,098 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $248K 0.83 2,826 EC US
NXP Semiconductors NV · $244K 0.82 1,066 EC NL
Space Exploration Technologies Corp. 84615Q103 $231K 0.77 2,136 EC US
Norfolk Southern Corp. 655844108 $230K 0.77 686 EC US
Teradyne, Inc. 880770102 $225K 0.75 612 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $213K 0.71 3,412 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $206K 0.69 2,137 EC US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $200K 0.67 796 EC US
Sandisk Corp. 80004C200 $173K 0.58 142 EC US
Intuit, Inc. 461202103 $171K 0.57 542 EC US
Synopsys, Inc. 871607107 $162K 0.54 417 EC US
Shopify, Inc. 82509L107 $160K 0.53 1,365 EC CA
DoorDash, Inc. 25809K105 $156K 0.52 794 EC US
AppLovin Corp. 03831W108 $155K 0.52 392 EC US
MercadoLibre, Inc. 58733R102 $150K 0.50 80 EC US
Southern Co. (The) 842587107 $139K 0.46 1,465 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $132K 0.44 230 EC US
Take-Two Interactive Software, Inc. 874054109 $130K 0.44 537 EC US
Hilton Worldwide Holdings, Inc. 43300A203 $126K 0.42 392 EC US
Motorola Solutions, Inc. 620076307 $122K 0.41 280 EC US
Entergy Corp. 29364G103 $121K 0.40 1,123 EC US
ExxonMobil Holdings Corp. 30233Q108 $111K 0.37 714 EC US
Marvell Technology, Inc. 573874104 $107K 0.36 572 EC US
Air Products and Chemicals, Inc. 009158106 $104K 0.35 354 EC US

섹터별 비중

06
Technology 49.2%
Communication Services 12.4%
Retail 9.9%
Healthcare 4.6%
Consumer Discretionary 4.4%
Industrials 2.9%
Consumer Staples 2.4%
Utilities 1.5%
Financials 0.8%
Materials 0.5%
Energy 0.3%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 10.8%

배당금 6건의 결제

08
0.16%TTM 수익률
$0.10TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.0170
2026년 6월 23일$0.0310
2026년 3월 24일$0.0030
2025년 12월 16일$0.0510
2025년 9월 23일$0.0450
2025년 6월 24일$0.0160

기관 투자자 (13F) 7개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JPMORGAN CHASE & CO $24,389,080 85.94% 400,000 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,337,869 4.71% 21,860 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $1,309,817 4.62% 21,402 주식 2026년 6월 30일
Chris Bulman Inc $437,164 1.54% 7,143 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $437,164 1.54% 7,143 주식 2026년 6월 30일
Congress Park Capital LLC $353,802 1.25% 5,781 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $113,285 0.40% 1,851 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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