섹터별 비중

04
Technology 17.5%
Communication Services 11.6%
Retail 6.8%
Financials 6.6%
Industrials 4.3%
Healthcare 4.2%
Consumer Discretionary 1.0%
Energy 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.2%
Real Estate 0.1%
Materials 0.1%
기타/미분류 47.0%

전체 포트폴리오 134 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $26,674,684 7.20% 3,477,794 $3,202,335 상승 ×2
IVV iShares Trust $26,370,750 7.12% 35,213 $4,855,950 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,254,696 4.66% 48,282 $3,292,970 하락 ×6
NCV Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $14,301,359 3.86% 813,039 $2,362,770 상승 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $14,290,267 3.86% 47,167 $4,549,275 상승 ×4
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $13,486,920 3.64% 266,645 $-218,339 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,034,023 3.52% 54,687 $1,834,996 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,572,099 2.85% 36,536 $1,474,806 상승 ×2
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $9,979,000 2.69% 850,000 $433,500
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $8,910,877 2.41% 5,250 $110,593 상승 ×3
SGOV iShares Trust $8,715,161 2.35% 86,572 $480,262 상승 ×2
NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $8,632,801 2.33% 542,943 $1,441,856 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,484,858 2.29% 42,405 $1,085,998 하락 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,373,374 2.26% 16,734 $468,157 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,709,331 2.08% 13,686 $-3,108 상승 ×2
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $7,654,400 2.07% 598,000 $466,010 상승 ×4
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $7,496,220 2.02% 618,500 $584,720 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,437,842 1.74% 17,259 $540,956 상승 ×1
PULS PGIM ETF Trust $6,063,976 1.64% 122,381 $862,749 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,959,619 1.61% 5,163 $3,632,577 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,896,758 1.59% 16,689 $1,230,256 상승 ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $5,547,500 1.50% 437,500 $218,750
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $5,523,998 1.49% 599,132 $182,751 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,643,831 1.25% 14,187 $463,229 하락 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $4,415,139 1.19% 69,203 $282,463 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,326,793 1.17% 3,607 $1,007,027 하락 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,044,532 1.09% 2,033 $1,231,164 하락 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,019,361 1.08% 23,660 $862,196 하락 ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3,961,144 1.07% 25,785 $1,641,167 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $3,664,276 0.99% 9,947 $-417,025 상승 ×4
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $3,284,199 0.89% 283,121 $152,795 하락 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3,130,096 0.84% 12,299 $1,235,570 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,056,778 0.83% 36,989 $90,707 하락 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,858,553 0.77% 9,596 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,782,786 0.75% 7,367 $496,684 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,692,466 0.73% 2,662 $403,026 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,580,403 0.70% 4,442 $800,390 하락 ×2
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $2,427,919 0.66% 43,117 $597,697 상승 ×1
V Visa Inc. $2,202,524 0.59% 6,420 $302,139 상승 ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1,927,431 0.52% 6,452 $-107,392 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,907,933 0.51% 2,591 $166,066 하락 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,869,693 0.50% 2,450 $690,654 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,857,676 0.50% 5,130 $52,685
INDA iShares Trust $1,832,369 0.49% 37,100 $142,147 상승 ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $1,737,447 0.47% 18,262 $379,082 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,736,594 0.47% 6,838 $37,482 하락 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,717,113 0.46% 4,131 $552,013 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,636,632 0.44% 2,264 $868,743 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,554,613 0.42% 10,608 $-112,890 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,542,975 0.42% 4,375 $291,548 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,535,325 0.41% 9,262 $-363,411 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,530,953 0.41% 4,489 $712,626 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,521,473 0.41% 6,882 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,466,913 0.40% 20,545 $-238,788 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,417,735 0.38% 6,332 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,400,472 0.38% 29,465 $190,933
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1,318,616 0.36% 37,228 $37,320 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,293,854 0.35% 1,215 $170,944 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,284,752 0.35% 3,015 $217,107 상승 ×3
BTQ BTQ Technologies Corp. - Common Stock $1,232,219 0.33% 228,612 $540,656 하락 ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $1,092,564 0.29% 160,200 $450,050 상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,084,471 0.29% 5,095 $-20,342 하락 ×2
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $1,013,100 0.27% 10,000 $203,980 상승 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $967,676 0.26% 8,475 $252,990 상승 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $945,964 0.26% 835 $297,545 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $915,215 0.25% 3,637 $121,159 하락 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $883,871 0.24% 5,585 $190,935 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $872,688 0.24% 6,250 $365,193 하락 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $861,236 0.23% 3,840 $60,788
HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock $860,620 0.23% 2,016,447 $-2,365,973 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $850,098 0.23% 3,023 $-234,113 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $843,262 0.23% 11,686 $18,512 상승 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $814,710 0.22% 1,625 $46,940 상승 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $751,476 0.20% 3,595 $124,028 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.20% 1 $30,710
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $745,374 0.20% 7,744 $-1,007
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $724,390 0.20% 5,350 $-79,236 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $698,400 0.19% 12,000 $-399,225 하락 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $695,565 0.19% 2,665 $81,585 상승 ×3
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $655,910 0.18% 6,606 $-5,685 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $650,210 0.18% 5,060 $41,542
VHT Vanguard Health Care ETF $632,407 0.17% 2,115 $72,768 상승 ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $630,618 0.17% 7,750 $162,750
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $595,124 0.16% 1,230 $233,442 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $592,632 0.16% 1,770 $142,840 하락 ×2
SPY SPY $572,406 0.15% 767 $-147,202 하락 ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $556,565 0.15% 7,745 $-359,578 하락 ×3
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $536,363 0.14% 3,090 $94,441 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $533,850 0.14% 4,537 $87,291 상승 ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $527,538 0.14% 3,300 $14,454
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $509,042 0.14% 21,263 $-10,262 상승 ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $462,175 0.12% 4,375 $50,443
EPI WisdomTree Trust $459,458 0.12% 10,740 $29,426 상승 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $450,398 0.12% 2,875 $-193,783 하락 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $428,832 0.12% 1,078 $-56,745 상승 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $418,864 0.11% 2,350 $52,566 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $411,989 0.11% 1,218 $93,477 상승 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $384,719 0.10% 3,125 $-24,209 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $377,660 0.10% 4,162 $-49,653
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF $353,802 0.10% 5,781 $-176,051 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $26,370,750 7.12% ×6 상승
NCV $14,301,359 3.86% ×4 상승
QQQM $14,290,267 3.86% ×4 상승
MELI $8,910,877 2.41% ×3 상승
NCZ $8,632,801 2.33% ×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $8,373,374 2.26% ×4 상승
NVG $7,654,400 2.07% ×4 상승
GLD $3,664,276 0.99% ×4 상승
HD $1,542,975 0.42% ×3 상승
NFLX $1,466,913 0.40% ×4 상승
ETN $1,284,752 0.35% ×3 상승
UBER $843,262 0.23% ×3 상승
TMO $814,710 0.22% ×4 상승
INTU $695,565 0.19% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MRVL $2,858,553 9,596 0.77%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,521,473 6,882 0.41%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,417,735 6,332 0.38%
VTI $326,586 883 0.09%
PLTR $305,011 2,614 0.08%
AXON $280,305 500 0.08%
AFRM $265,038 3,250 0.07%
WM $228,452 1,025 0.06%
QQQJ $226,724 4,990 0.06%
BSX $224,070 5,250 0.06%
GE $222,370 595 0.06%
AZO $207,737 65 0.06%
RACE $204,760 550 0.06%
VOO $203,401 296 0.05%
NVO $202,547 4,225 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +2K +$4.9M
QQQM 추가 매수 +6K +$4.5M
MU 축소함 -2K +$3.6M
GOOGL 축소함 -270 +$3.3M
JFR 추가 매수 +356K +$3.2M
HRTX 축소함 -2.0M -$2.4M
NCV 추가 매수 +11K +$2.4M
AMZN 추가 매수 +915 +$1.8M
FTNT 축소함 -3K +$1.6M
AAPL 추가 매수 +690 +$1.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MYD 2026년 3월 31일 450,000 $4,720,500 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 24,846 $4,215,431 20.4%
IJR 2025년 6월 30일 30,094 $3,146,910 26.5%
IJH 2025년 6월 30일 43,882 $2,560,498 17.7%
WMT 2025년 6월 30일 27,234 $2,390,909 9.0%
EIDO 2026년 6월 30일 101,130 $1,596,839
TJX 2025년 6월 30일 11,043 $1,345,079 11.0%
HON 2026년 6월 30일 4,920 $1,112,068 -5.2%
HES 2025년 9월 30일 5,240 $725,950 더 이상 추적하지 않음
C 2025년 6월 30일 7,917 $562,028 51.3%
LLYVK (제출됨 LLYVKXXXX) 2025년 12월 31일 5,775 $560,002 20.6%
EWM 2026년 6월 30일 13,550 $384,956 0.6%
S 2025년 12월 31일 19,725 $347,358 72.0%
CMG 2026년 3월 31일 9,150 $338,550 -3.3%
KKR 2025년 12월 31일 2,500 $324,875 -28.9%
PG 2025년 12월 31일 2,075 $318,824 3.8%
TEAM 2025년 12월 31일 1,975 $315,408 19.6%
MDB 2025년 12월 31일 1,010 $313,484 -13.4%
RSP 2026년 6월 30일 1,590 $305,231 -0.8%
BTI 2025년 6월 30일 7,375 $305,104 12.0%
UNP 2026년 6월 30일 1,250 $303,275 1.7%
IDXX 2025년 12월 31일 450 $287,501 -22.8%
QQQJ 2025년 6월 30일 9,898 $287,130
T 2025년 6월 30일 10,008 $283,027 -16.7%
ADBE 2026년 3월 31일 793 $277,543 -2.0%
FSLR 2026년 6월 30일 1,350 $266,301 -23.8%
LULU 2026년 6월 30일 1,720 $263,332 -18.0%
NOW 2026년 6월 30일 2,450 $256,148 39.6%
BA 2025년 9월 30일 1,193 $249,993 -12.1%
FCX 2026년 6월 30일 4,250 $249,815 14.9%
AFRM 2026년 3월 31일 3,250 $241,898 65.9%
MSGS 2025년 9월 30일 1,100 $229,845 76.3%
MNDY 2025년 12월 31일 1,150 $222,744 -42.9%
ULTA 2025년 9월 30일 470 $219,876 0.1%
CI 2025년 12월 31일 750 $216,188 -1.3%
QCOM 2026년 3월 31일 1,242 $212,510 40.0%
CMCSA 2026년 6월 30일 7,400 $212,454 -12.2%
PHDG 2025년 9월 30일 6,000 $211,740
DDOG 2025년 9월 30일 1,575 $211,570 95.4%
DELL 2025년 9월 30일 1,725 $211,485 306.4%
SHAK 2025년 9월 30일 1,500 $210,900 -30.1%
JD 2026년 3월 31일 7,325 $210,228 -10.4%
GIS 2026년 3월 31일 4,500 $209,250 -13.5%
PLTR 2026년 3월 31일 1,174 $208,679 31.4%
PSX 2026년 6월 30일 1,140 $207,686 58.8%
LOW 2025년 12월 31일 806 $202,556 -23.8%
UHS 2026년 6월 30일 1,125 $201,342 18.9%
ARM 2025년 12월 31일 1,415 $200,209 178.4%
STRZ 2025년 9월 30일 11,269 $181,093 57.6%
F 2025년 6월 30일 14,383 $144,262 12.0%
LION 2025년 12월 31일 16,050 $110,745 24.3%
ETJ 2025년 9월 30일 12,000 $108,480 -9.6%