HMR Heidmar Maritime Holdings Corp. - Common Stock
NASDAQ · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 5, 2026 10-K/10-Q 4월 30, 2026
$1.72
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$0.7352주 저점
$2.0252주 고점
시가총액
$100M
P/E
-4.4
EPS
$-0.39
매출
$56M
내 배지
52주 범위
$1–$2
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$3
P/E
-4.4
ROE
-156.0%
순이익률
-40.4%
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HMR 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$1.72
시가총액
$100M
P/E
-4.4
EPS
$-0.39
매출
$56M
배당 수익률
8.0%
ROE
-156.0%
52주 범위
$1–$2
HMR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$56M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.392022-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$13M2024-12-31 → 2025-12-31
순이익률-40.4%2024-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | HMR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -4.4 | · | · | · | |
| P/S | 1.8 | · | 0.8 | 저평가 | |
| P/B | 9.4 | · | 0.4 | 고평가 | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 7.6 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 7.6 | · | 2.3 | 고평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 10.1 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | HMR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | -8.7% | · | 31.7% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -8.7% | · | 31.7% | 약함 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -40.4% | · | 25.6% | 약함 | |
| ROA | -40.9% | · | 6.3% | 약함 | |
| ROE | -156.0% | · | 9.1% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | HMR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 0.9 | · | 1.2 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.7 | · | 0.7 | 낮은 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | HMR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.0 | · | 0.3 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 90.1 | · | 24.9 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.1M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률8.0%
지급 비율-35.5%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-185.8%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 9월 1, 2026 | $0.03 | $0.05 | -40.6% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 26, 2026 | $0.04 | $0.01 | — |
| 2025년 12월 31일 | $-0.07 | $0.03 | -331.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.02 | $-0.01 | — | |
| 2025년 6월 30일 | $-0.24 | $-0.01 | — | |
| 2025년 3월 31일 | $0.02 | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $56M | $29M | $49M | |
| SG&A Expense | $19M | $13M | $10M | |
| Operating Expenses | $61M | $25M | $29M | |
| Operating Income | $-5M | $4M | $20M | |
| Interest Income | $183.3K | $428.8K | $938.3K | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $-23M | $2M | $20M | |
| EPS (Basic) | $-0.39 | $0.03 | $0.34 | |
| EPS (Diluted) | $-0.39 | $0.03 | $0.34 | |
| Shares (Basic) | 58,257,577 | 57,123,798 | 57,123,798 | |
| Shares (Diluted) | 58,257,577 | 57,123,798 | 57,123,798 | |
| EBITDA | $-5M | $4M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $19M | $20M | $19M | |
| Receivables | $1M | · | · | |
| Inventory | $2.5K | $612.2K | $1M | |
| Prepaid Expense | $1M | $366.1K | $1M | |
| Current Assets | $27M | $30M | $33M | |
| PP&E (Net) | $268.5K | $317.5K | $88.9K | |
| PP&E (Gross) | $385.4K | $387.4K | $118.9K | |
| Accum. Depreciation | $116.9K | $69.9K | $30.0K | |
| Goodwill | $344.2K | $344.2K | · | |
| Intangibles | $390.9K | $420.3K | · | |
| Other Non-current Assets | $27.2K | $27.2K | $27.2K | |
| Total Assets | $72M | $38M | $47M | |
| Accounts Payable | $4M | $2M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $2M | $873.8K | $1M | |
| Current Liabilities | $29M | $20M | $25M | |
| Capital Leases | $162.9K | $179.6K | $5M | |
| Total Liabilities | $61M | $20M | $31M | |
| Common Stock | $58.4K | · | · | |
| Retained Earnings | $-18M | $13M | $11M | |
| AOCI | $1M | $1M | $1M | |
| Stockholders' Equity | $11M | $18M | $16M | |
| Liabilities + Equity | $72M | $38M | $47M | |
| Shares Outstanding | 58,409,823 | 100 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Amort. of Intangibles | $29.4K | $20.7K | · | |
| Operating Cash Flow | $13M | $7M | $12M | |
| CapEx | $930 | $268.4K | $9.1K | |
| Investing Cash Flow | · | $-4M | $-9.1K | |
| Stock Issued | $279.3K | · | · | |
| Net Stock Activity | $279.3K | · | · | |
| Dividends Paid | $8M | · | $25M | |
| Financing Cash Flow | $-9M | $-2M | $-18M | |
| Net Change in Cash | $-1M | $1M | $-6M | |
| Free Cash Flow | $13M | $6M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -8.7% | 14.1% | · | |
| Net Margin | -40.4% | 6.6% | · | |
| EBITDA Margin | -8.7% | 14.1% | · | |
| ROA | -40.9% | 4.5% | · | |
| ROE | -156.0% | 11.1% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 1.5 | · | |
| Quick Ratio | 0.7 | 1.0 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 90.1 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.18 | · | · | |
| Revenue / Share | $0.96 | $301561.18 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.23 | $70409.41 | · | |
| Cash / Share | $0.32 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $80000.00 | $0.00 | $260417.00 | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $0.03 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $56M | $29M | · | |
| Net Income TTM | $-23M | $2M | · | |
| Market Cap | $46M | · | · | |
| P/E | -2.0 | · | · | |
| P/S | 0.8 | · | · | |
| P/B | 4.3 | · | · | |
| P / Tangible Book | 4.6 | · | · | |
| P / Cash Flow | 3.5 | · | · | |
| P / FCF | 3.5 | · | · | |
| Dividend Yield | 17.5% | · | · | |
| Earnings Yield | -49.8% | · | · | |
| Payout Ratio | -35.5% | · | · | |
| Annual Payout | $8M | · | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $56M | $29M | $49M | $30M |
| 영업이익률 % | -8.7% | 14.1% | · | · |
| 순이익 | $-23M | $2M | $20M | $16M |
| 희석 EPS | $-0.39 | $0.03 | $0.34 | $168551.55 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 0.9 | 1.5 | · | · |
| 당좌 비율 | 0.7 | 1.0 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $13M | $6M | · | · |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자 · $232K 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
9
보유 가치
$232K
신규 포지션
5
청산 포지션
1
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (+3 이전 분기 대비) | 1 (-4 이전 분기 대비) | 2 (+2 이전 분기 대비) | 1 (+1 이전 분기 대비) | +119K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $76,032 | 59,400 | 32.80% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $56,902 | 44,455 | 24.55% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $33,182 | 25,923 | 14.31% | 주식 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $26,650 | 20,820 | 11.50% | 주식 |
| Ground Swell Capital, LLC | $18,080 | 14,125 | 7.80% | 주식 |
| Third View Private Wealth, LLC | $12,800 | 10,000 | 5.52% | 주식 |
| UBS Group AG | $6,057 | 4,732 | 2.61% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $2,081 | 1,626 | 0.90% | 주식 |
| HRT FINANCIAL LP | $15 | 12,198 | 0.01% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhea Marine Ltd., Pankaj Khanna ×2 제출 서류 | 2025년 11월 18일 | 45.00% | 수정본 | · | SEC |
| Miltiadis Marinakis, Maistros Shipinvest Corp. ×2 제출 서류 | 2025년 11월 17일 | 44.90% | 수정본 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 6 명의 내부자 · 2 임원 · 5 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pankaj Ramesh Khanna | Chief Executive Officer | 2026년 9월 1일 A | 107,567 | 0 | 0 | $0 |
| Elpiniki Fotiou | Chief Financial Officer | 2026년 4월 1일 A | 88,602 | 0 | 0 | $0 |
| Andreas Konialidis | 이사 | 2026년 4월 1일 A | 113,287 | 0 | 0 | $0 |
| Vasileios Loutradis | 이사 | 2026년 4월 1일 A | 126,566 | 0 | 0 | $0 |
| Andre Lennert Lockhorst | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 21,667 | 0 | 0 | $0 |
| John Robert Shelley | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 21,667 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
HMR 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 6 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$2.62
+52.6%
1 16.7%
적극 매수
4 66.7%
매수
1 16.7%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $2.62 +52.6%
← 모든 목표가 하회
현재가 $1.72
저가$2.25
평균$2.62
고가$3.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 20-F 제출 4월 30, 2026