IMPP Imperial Petroleum Inc. - Common Shares
NASDAQ · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 29, 2026
$5.38
· 52주 범위 %
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· 고점까지
$3.1552주 저점
$6.5752주 고점
시가총액
$240M
P/E
4.2
EPS
$1.29
매출
$161M
내 배지
52주 범위
$3–$7
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$9
P/E
4.2
ROE
10.5%
순이익률
31.0%
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IMPP 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$5.38
시가총액
$240M
P/E
4.2
EPS
$1.29
매출
$161M
ROE
10.5%
52주 범위
$3–$7
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2023년 4월 28일 | 1-for-15 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$161M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.292020-12-31 → 2025-12-31
순이익률31.0%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | IMPP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 4.25년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 4.3 | 저평가 | |
| P/S | 1.55년 평균 ≈3.6 | ≈3.6 | 0.8 | 고평가 | |
| P/B | 0.55년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 0.4 | 저평가 | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 3.05년 평균 ≈10.2 | ≈10.2 | 2.3 | 저평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 0.55년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | IMPP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | 24.8%5년 평균 ≈20.3% | ≈20.3% | 31.7% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 24.8%5년 평균 ≈20.3% | ≈20.3% | 31.7% | 약함 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 31.0%5년 평균 ≈22.6% | ≈22.6% | 25.6% | 최상위권 | |
| ROA | 10.0%5년 평균 ≈10.1% | ≈10.1% | 6.3% | 최상위권 | |
| ROE | 10.5%5년 평균 ≈11.6% | ≈11.6% | 9.1% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | IMPP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 12.05년 평균 ≈7.7 | ≈7.7 | 1.2 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.25년 평균 ≈2.8 | ≈2.8 | 0.7 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | IMPP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.35년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.3 | 동일 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 12.05년 평균 ≈15.6 | ≈15.6 | 24.9 | 약함 |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
268.5%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 9월 10, 2026 | $0.70 | $0.74 | -6.0% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 22, 2026 | $0.57 | $0.35 | 64.4% |
| 2025년 12월 31일 | $0.35 | $0.35 | 0.92% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.29 | $0.11 | 158.5% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.35 | $0.04 | 757.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.30 | $0.04 | 635.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $161M | $147M | $184M | $97M | $17M | $20M | |
| SG&A Expense | $5M | $5M | $5M | $2M | $614.8K | $219.7K | |
| Operating Expenses | $38M | $26M | $26M | $16M | $7M | $7M | |
| Operating Income | $40M | $44M | $66M | $30M | $-3M | $-355.4K | |
| Interest Expense | · | · | $2M | $2M | $145.0K | $10.0K | |
| Interest Income | $0 | $2M | $1M | $0 | $0 | $108 | |
| Other Non-op | $10M | $6M | $5M | $-308.5K | $-154.0K | $-38.4K | |
| Net Income | $50M | $50M | $71M | $30M | $-4M | $-393.8K | |
| EPS (Basic) | $1.35 | $1.54 | $3.22 | $2.89 | $-11.87 | $-0.08 | |
| EPS (Diluted) | $1.29 | $1.40 | $2.93 | $2.88 | $-11.87 | $-0.08 | |
| Shares (Basic) | 34,499,909 | 29,933,920 | 18,601,539 | 8,559,000 | 318,351 | 4,775,272 | |
| Shares (Diluted) | 36,230,221 | 33,010,419 | 22,933,671 | 8,593,575 | 318,351 | 4,775,272 | |
| EBITDA | $40M | $44M | $66M | $30M | $-3M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $6M | $68M | $92M | $51M | $3M | $6M | |
| Receivables | $13M | $13M | $13M | $8M | $1M | $665.9K | |
| Inventory | $5M | $7M | $7M | $6M | $258.8K | $836.0K | |
| Prepaid Expense | $245.0K | $250.6K | $161.9K | $172.9K | $150.5K | $139.6K | |
| Other Current Assets | $1M | $652.8K | $302.8K | $240.0K | $0 | $173.9K | |
| Current Assets | $199M | $228M | $183M | $134M | $6M | $9M | |
| PP&E (Net) | $335M | $208M | $181M | $226M | $120M | $129M | |
| PP&E (Gross) | $489M | $336M | $292M | $350M | $232M | $232M | |
| Accum. Depreciation | $154M | $128M | $111M | $124M | $112M | $103M | |
| Total Assets | $547M | $450M | $377M | $366M | $128M | $138M | |
| Accounts Payable | $6M | $5M | $8M | $8M | $1M | $1M | |
| Accrued Liabilities | $4M | $3M | $3M | $3M | $486.7K | $390.9K | |
| Current Liabilities | $17M | $29M | $15M | $24M | $9M | $4M | |
| Total Liabilities | $17M | $29M | $15M | $84M | $32M | $4M | |
| Long-term Debt | · | · | $0 | $70M | $28M | · | |
| Total Debt | · | · | $0 | $70M | $28M | · | |
| Common Stock | $489.0K | $382.8K | $332.6K | $129.7K | $47.8K | · | |
| Paid-in Capital | $344M | $283M | $270M | $253M | $97M | · | |
| Retained Earnings | $194M | $146M | $98M | $29M | $-471.6K | · | |
| Treasury Stock | $8M | $8M | $6M | $0 | · | · | |
| Stockholders' Equity | $531M | $421M | $362M | $282M | $97M | $134M | |
| Liabilities + Equity | $547M | $450M | $377M | $366M | $128M | $138M | |
| Shares Outstanding | 44,648,737 | 34,023,635 | 29,812,755 | 12,972,358 | 4,775,272 | 0 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $81M | $78M | $80M | $41M | $5M | $9M | |
| Investing Cash Flow | $-35M | $-107M | $12M | $-187M | $-142.6K | $-728.0K | |
| Debt Issued | · | · | $0 | $48M | $28M | $0 | |
| Net Debt Issued | $0 | $0 | $-70M | $42M | $28M | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $3M | $6M | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $0 | $-3M | $-6M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-108M | $5M | $-57M | $197M | $-6M | $-9M | |
| Net Change in Cash | $-62M | $-24M | $34M | $51M | $-1M | $-1M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 24.8% | 29.9% | 35.9% | 30.7% | -20.1% | · | |
| Net Margin | 31.0% | 34.0% | 38.7% | 30.4% | -21.0% | · | |
| EBITDA Margin | 24.8% | 29.9% | 35.9% | 30.7% | -20.1% | · | |
| ROA | 10.0% | 12.1% | 19.2% | 11.9% | -2.7% | · | |
| ROE | 10.5% | 12.8% | 22.1% | 15.6% | -3.1% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 12.0 | 7.9 | 12.6 | 5.5 | 0.7 | · | |
| Quick Ratio | 1.2 | 2.8 | 7.3 | 2.4 | 0.6 | · | |
| Debt / Equity | · | · | 0.0 | 0.2 | 0.3 | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | 0.0 | 0.2 | 0.2 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 36.2 | 18.5 | -24.0 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | · | |
| Receivables Turnover | 12.0 | 10.9 | 17.2 | 20.9 | 16.8 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $11.89 | $12.36 | $12.15 | $1.45 | $20.26 | · | |
| Revenue / Share | $4.44 | $4.47 | $8.01 | $0.75 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.23 | $2.35 | $3.47 | $0.32 | · | · | |
| Cash / Share | $0.13 | $1.99 | $3.08 | $0.26 | $0.71 | · | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $1.40 | $2.93 | $2.88 | $-11.87 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $161M | $147M | $184M | $97M | $17M | · | |
| Net Income TTM | $50M | $50M | $71M | $30M | $-4M | · | |
| Market Cap | $162M | $102M | $79M | $703M | $153M | · | |
| Enterprise Value | · | · | $-13M | $722M | $178M | · | |
| P/E | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | -2.7 | · | |
| P/S | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 7.3 | 8.8 | · | |
| P/B | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1.6 | · | |
| P / Tangible Book | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1.6 | · | |
| P / Cash Flow | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 17.2 | 29.3 | · | |
| EV / EBITDA | · | · | -0.2 | 24.2 | -51.0 | · | |
| EV / Revenue | · | · | -0.1 | 7.4 | 10.2 | · | |
| Earnings Yield | 35.6% | 46.5% | 111.0% | 79.7% | -37.0% | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $161M | $147M | $184M | $97M | $17M |
| 영업이익률 % | 24.8% | 29.9% | 35.9% | 30.7% | -20.1% |
| 순이익 | $50M | $50M | $71M | $30M | $-4M |
| 희석 EPS | $1.29 | $1.40 | $2.93 | $2.88 | $-11.87 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | · | · | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
| 유동비율 | 12.0 | 7.9 | 12.6 | 5.5 | 0.7 |
| 당좌 비율 | 1.2 | 2.8 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
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기관 투자자 (13F) 76개의 제출자 · $63.5M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
76
보유 가치
$63.5M
신규 포지션
14
청산 포지션
11
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 14 (-9 이전 분기 대비) | 11 (0 이전 분기 대비) | 29 (+2 이전 분기 대비) | 19 (+1 이전 분기 대비) | -849K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Anson Funds Management LP | $7,286,059 | 1,580,490 | 11.47% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,773,285 | 818,500 | 5.94% | 콜 옵션 |
| Deuterium Capital Management, LLC | $3,641,900 | 790,000 | 5.73% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,121,431 | 677,100 | 4.91% | 풋 옵션 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2,980,572 | 646,545 | 4.69% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $2,906,591 | 630,497 | 4.57% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $2,780,282 | 603,098 | 4.38% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,391,816 | 518,832 | 3.76% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2,380,931 | 516,471 | 3.75% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $2,305,000 | 500,000 | 3.63% | 콜 옵션 |
| Caption Management, LLC | $2,305,000 | 500,000 | 3.63% | 풋 옵션 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,267,977 | 491,969 | 3.57% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $1,837,371 | 398,562 | 2.89% | 주식 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,833,397 | 397,700 | 2.89% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,752,713 | 380,198 | 2.76% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,623,384 | 340,332 | 2.55% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,548,693 | 335,942 | 2.44% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1,432,530 | 310,744 | 2.25% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $1,420,365 | 308,105 | 2.24% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,413,675 | 306,654 | 2.22% | 주식 |
| WINTON GROUP Ltd | $1,319,073 | 286,133 | 2.08% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $1,032,516 | 223,973 | 1.62% | 주식 |
| COMMONS CAPITAL, LLC | $1,026,297 | 222,624 | 1.62% | 주식 |
| UBS Group AG | $795,967 | 172,661 | 1.25% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693,782 | 150,495 | 1.09% | 주식 |
| TOWERVIEW LLC | $599,300 | 130,000 | 0.94% | 주식 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $568,634 | 123,348 | 0.89% | 주식 |
| Allegheny Financial Group | $517,514 | 112,259 | 0.81% | 주식 |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $479,030 | 103,911 | 0.75% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $467,454 | 101,400 | 0.74% | 콜 옵션 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439,333 | 95,300 | 0.69% | 풋 옵션 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $380,392 | 82,515 | 0.60% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $370,644 | 80,400 | 0.58% | 콜 옵션 |
| NewEdge Advisors, LLC | $327,299 | 70,998 | 0.52% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $282,261 | 61,228 | 0.44% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $265,914 | 56,100 | 0.42% | 콜 옵션 |
| State of Wyoming | $263,858 | 57,236 | 0.42% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $256,795 | 55,704 | 0.40% | 주식 |
| DGS Capital Management, LLC | $240,686 | 56,235 | 0.38% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $207,162 | 44,938 | 0.33% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $199,613 | 43,300 | 0.31% | 콜 옵션 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $195,731 | 40,948 | 0.31% | 주식 |
| R Squared Ltd | $175,429 | 38,054 | 0.28% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $147,059 | 31,900 | 0.23% | 풋 옵션 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $142,200 | 30,000 | 0.22% | 풋 옵션 |
| IMC-Chicago, LLC | $127,116 | 27,574 | 0.20% | 주식 |
| Independent Advisor Alliance | $111,936 | 24,281 | 0.18% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $104,771 | 22,727 | 0.16% | 주식 |
| Toroso Investments, LLC | $97,935 | 27,054 | 0.15% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $97,691 | 21,191 | 0.15% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flawless Management Inc., Arethusa Properties LTD, Harry N. Vafias ×13 제출 서류 | 2025년 12월 3일 | 29.60% | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| Galloway Capital Partners, LLC, Bruce Galloway ×3 제출 서류 | 2023년 10월 11일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
IMPP 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 7 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$9.00
+67.3%
2 28.6%
적극 매수
4 57.1%
매수
1 14.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $9.00 +67.3%
저가$9.00
평균$9.00
고가$9.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
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출처: SEC 20-F 제출 4월 29, 2026