S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 -0.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -8.8%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 24.9%
Communication Services 13.9%
Financials 11.9%
Industrials 8.9%
Healthcare 7.1%
Retail 5.1%
Consumer Discretionary 4.7%
Energy 2.5%
Consumer Staples 2.0%
Materials 1.7%
Real Estate 1.4%
Consumer products 1.1%
Utilities 1.1%
기타/미분류 13.7%

전체 포트폴리오 291 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $59,591,986 7.32% 297,826 $14,078,468 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30,613,940 3.76% 128,447 $4,262,681 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29,988,367 3.69% 80,393 $4,464,617 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29,716,879 3.65% 83,154 $6,143,479 상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $29,614,154 3.64% 342,677 $-51,468 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $26,296,414 3.23% 46,684 $301,462 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $26,120,799 3.21% 62,104 $3,013,690 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22,552,055 2.77% 63,827 $4,890,825 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,125,620 2.72% 76,464 $4,391,879 상승 ×1
V Visa Inc. $20,925,313 2.57% 60,991 $2,770,178 상승 ×2
SPY SPY $17,837,377 2.19% 23,886 $2,000,422 하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $17,102,563 2.10% 198,544 $3,224,531 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $13,979,665 1.72% 64,580 $1,227,584 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13,361,582 1.64% 187,137 $-4,564,561 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11,974,410 1.47% 81,709 $82,307 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $11,376,109 1.40% 28,643 $2,244,244 하락 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $10,555,960 1.30% 109,821 $2,604,733 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,123,133 1.12% 66,729 $58,998 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $8,991,742 1.10% 120,954 $210,908 상승 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $8,874,741 1.09% 17,866 $1,327,622 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,109,723 1.00% 24,775 $972,233 상승 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $8,020,138 0.99% 70,241 $-365,961 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,927,720 0.97% 20,987 $-448,141 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,917,285 0.85% 71,868 $-468,595 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,586,673 0.81% 13,792 $3,059,133 상승 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6,383,292 0.78% 53,954 $487,589 상승 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $6,300,010 0.77% 21,355 $432,433 하락 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5,575,197 0.69% 19,016 $-312,527 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,357,457 0.66% 65,922 $478,619 상승 ×2
MRSH Marsh Common Stock $5,331,583 0.66% 31,989 $748,028 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5,086,565 0.63% 17,065 $-399,126 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,005,349 0.62% 42,537 $860,297 상승 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,005,182 0.62% 8,027 $-1,003,659 상승 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4,844,363 0.60% 24,917 $-1,082,906 상승 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $4,791,657 0.59% 79,702 $874,969 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,540,367 0.56% 16,693 $259,463 하락 ×1
PSA Public Storage Common Stock $4,435,633 0.55% 13,935 $499,235 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,420,127 0.54% 17,404 $33,139 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4,388,250 0.54% 8,456 $-37,484 하락 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4,007,621 0.49% 26,483 $-250,733 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,993,688 0.49% 39,081 $332,144 하락 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3,976,172 0.49% 55,533 $2,100,353 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,957,270 0.49% 25,260 $-1,017,936 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,887,177 0.48% 37,575 $1,101,790 하락 ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3,847,961 0.47% 412,429 $220,113 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,839,448 0.47% 7,673 $1,432,469 상승 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3,834,826 0.47% 156,205 $-295,453 상승 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,696,093 0.45% 16,504 $203,828 하락 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $3,672,580 0.45% 22,534 $272,475 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,635,230 0.45% 7,251 $-73,464 하락 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $3,624,104 0.45% 39,091 $-451,906 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3,594,566 0.44% 22,936 $-45,502 하락 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3,557,650 0.44% 74,210 $601,550 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3,557,600 0.44% 10,777 $139,511 하락 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $3,555,544 0.44% 42,023 $398,845 하락 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,511,750 0.43% 21,469 $-417,951 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3,455,656 0.42% 17,225 $127,310 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,425,672 0.42% 5,400 $208,984 하락 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3,415,351 0.42% 2,564 $500,567 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,403,291 0.42% 11,233 $734,083
HEI-A (제출됨 HEIA) HEICO Corporation Class A $3,276,231 0.40% 12,703 $338,914 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,154,937 0.39% 14,155 $-252,686 하락 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3,072,873 0.38% 16,205 $-489,807 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,052,466 0.38% 12,397 $280,653 하락 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,033,654 0.37% 18,087 $-948,658 하락 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $3,031,386 0.37% 16,555 $491,942 하락 ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $3,005,661 0.37% 34,268 $141,123 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,986,179 0.37% 7,509 $-497,111 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,860,622 0.35% 8,111 $-11,777 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,853,508 0.35% 3,050 $37,926 상승 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,796,859 0.34% 65,669 $-289,758 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,766,202 0.34% 4,028 $1,358,644 상승 ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $2,687,427 0.33% 8,132 $-342,542 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,677,166 0.33% 18,257 $-153,088 하락 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2,623,824 0.32% 28,588 $103,933 상승 ×2
HYS PIMCO ETF Trust $2,615,193 0.32% 27,964 상승 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $2,542,930 0.31% 12,613 $-273,635 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,529,459 0.31% 8,995 $376,573 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,519,888 0.31% 3,302 $1,791,383 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,467,988 0.30% 8,180 $1,506,504 상승 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $2,429,490 0.30% 15,198 $-85,943 하락 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2,379,142 0.29% 10,984 $90,416 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,372,236 0.29% 12,503 $98,676 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,324,919 0.29% 1,938 $1,173,962 상승 ×2
SPY SPY $2,314,987 0.28% 3,100 풋 옵션 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2,291,844 0.28% 24,887 $-490,749 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,231,196 0.27% 7,490 $1,641,155 상승 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2,226,651 0.27% 3,861 $-114,538 하락 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $2,213,934 0.27% 18,606 $330,337 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,209,385 0.27% 12,931 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,121,585 0.26% 1,838
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $2,090,592 0.26% 27,508 $325,646 하락 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1,990,117 0.24% 1,019 $-272,314 하락 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1,868,554 0.23% 13,873 $-60,261 하락 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1,787,226 0.22% 29,400 $365,427 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,612,190 0.20% 3,139 $82,231 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,609,106 0.20% 28,240 $298,437 상승 ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $1,607,543 0.20% 95,573 $-186,427 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,575,853 0.19% 4,621 $1,062,669 상승 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $1,574,558 0.19% 17,182 $68,913 상승 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
HYS $2,615,193 27,964 0.32%
SPY $2,314,987 3,100 0.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,209,385 12,931 0.27%
MU $2,121,585 1,838 0.26%
AMD $1,555,264 2,677 0.19%
BAI $1,369,529 25,977 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,274,730 5,693 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,242,138 5,619 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $1,214,463 16,445 0.15%
RSP $1,036,140 4,870 0.13%
AGG $978,219 9,883 0.12%
GEV $850,599 724 0.10%
SNDK $684,393 301 0.08%
VGIT $680,983 11,546 0.08%
AAPL $607,656 2,100 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 추가 매수 +37K +$14.1M
GOOGL 추가 매수 +1K +$6.1M
GOOG 추가 매수 +2K +$4.9M
NFLX 추가 매수 +698 -$4.6M
MSFT 추가 매수 +11K +$4.5M
AAPL 추가 매수 +7K +$4.4M
AMZN 추가 매수 +2K +$4.3M
VUG 추가 매수 +167K +$3.2M
TSM 추가 매수 +3K +$3.1M
TSLA 축소함 -54 +$3.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ENB 2026년 3월 31일 77,173 $3,691,202 -15.1%
AVB 2026년 3월 31일 17,171 $3,113,198 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 12,088 $2,732,255 -4.4%
DTE 2026년 6월 30일 10,194 $1,490,505 -18.3%
PYPL 2026년 6월 30일 29,110 $1,316,637 22.3%
BKNG 2026년 3월 31일 235 $1,258,503 -5.6%
DEO 2026년 6월 30일 13,564 $1,009,873 5.4%
EQT 2026년 3월 31일 18,268 $979,187 -21.2%
DPZ 2026년 3월 31일 2,286 $952,857 -17.1%
CCC 2026년 6월 30일 95,304 $571,824 27.1%
VO 2026년 6월 30일 1,858 $533,519
VIG 2026년 6월 30일 2,445 $525,822
ATO 2026년 6월 30일 2,259 $417,282 -8.8%
BABA 2026년 6월 30일 3,324 $417,029 10.3%
CWAN 2026년 3월 31일 16,142 $389,345 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 3월 31일 1,435 $385,011 0.3%
INTU 2026년 3월 31일 570 $377,891 -35.0%
WRB 2026년 3월 31일 5,043 $353,629 4.1%
BLK 2026년 6월 30일 367 $352,902 10.2%
CTRA 2026년 3월 31일 13,086 $344,424 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 6월 30일 8,857 $340,286
ATS 2026년 3월 31일 12,264 $337,751 -35.2%
DHR 2026년 6월 30일 1,772 $335,989 12.4%
IWD 2026년 6월 30일 1,521 $324,887
GKOS 2026년 3월 31일 2,830 $319,535 52.1%
PCOR 2026년 6월 30일 5,437 $309,909 25.4%
GTLB 2026년 3월 31일 8,186 $307,221 130.0%
MU 2026년 3월 31일 1,050 $299,681 218.2%
VCIT 2026년 3월 31일 3,459 $289,691
AMSF 2026년 3월 31일 7,303 $280,508 -29.2%
GWRE 2026년 6월 30일 1,860 $278,182 23.6%
JCI 2026년 6월 30일 2,115 $276,990 6.9%
FROG 2026년 3월 31일 4,429 $276,635 103.5%
HLIO 2026년 3월 31일 5,030 $269,055 10.8%
GGG 2026년 6월 30일 3,162 $267,666 3.2%
BL 2026년 3월 31일 4,766 $263,512 -25.9%
AZZ 2026년 3월 31일 2,220 $237,940 11.4%
VCYT 2026년 3월 31일 5,583 $235,044 42.2%
AAON 2026년 3월 31일 3,069 $234,011 0.6%
MKC 2026년 6월 30일 4,540 $228,998 -11.4%
CGDV 2026년 3월 31일 5,168 $225,532
FIBK 2026년 6월 30일 6,664 $222,578 -6.6%
NOVT 2026년 3월 31일 1,766 $210,136 26.4%
RYAN 2026년 6월 30일 6,166 $208,043 -0.2%
SAP 2026년 3월 31일 856 $207,931 21.8%
LFUS 2026년 3월 31일 810 $204,865 34.5%
ELS 2026년 3월 31일 3,371 $204,316 -6.7%
EXPO 2026년 6월 30일 3,113 $203,123 14.5%
ATEC 2026년 6월 30일 13,694 $148,991 16.0%
HAYW 2026년 6월 30일 10,121 $135,419 -28.4%
ARHS 2026년 6월 30일 18,647 $126,427 21.6%
SAN 2026년 3월 31일 10,095 $118,414 18.4%
NEO 2026년 6월 30일 14,310 $106,180 26.6%
CERT 2026년 6월 30일 11,853 $67,562 42.9%