ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 20, 2026
$87.28
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$27.7452주 저점
$87.7152주 고점
P/E
9.0
EPS
$3.77
매출
$392M
내 배지
52주 범위
$28–$88
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$75
P/E
9.0
ROE
25.0%
순이익률
31.4%
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ECO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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매출
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$392M2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$3.772021-12-31 → 2025-12-31
순이익률31.4%2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ECO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 9.05년 평균 ≈7.1 | ≈7.1 | 4.3 | 고평가 |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ECO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | 41.5%5년 평균 ≈43.9% | ≈43.9% | 31.7% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 52.1%5년 평균 ≈54.1% | ≈54.1% | 31.7% | 최상위권 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 31.4%5년 평균 ≈31.4% | ≈31.4% | 25.6% | 최상위권 | |
| ROA | 10.8%5년 평균 ≈11.1% | ≈11.1% | 6.3% | 최상위권 | |
| ROE | 25.0%5년 평균 ≈28.9% | ≈28.9% | 9.1% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ECO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 1.55년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | 1.2 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.75년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.7 | 동일 | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 3.95년 평균 ≈3.4 | ≈3.4 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ECO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.35년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.3 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$28.0M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율57.5%
연간 지급액≈$21.00
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 13, 2026 | $5.25 | USD | ≈13.8% |
| 5월 27, 2026 | $2.00 | USD | ≈7.6% |
| 3월 2, 2026 | $1.55 | USD | ≈3.4% |
| 6월 2, 2025 | $0.32 | USD | ≈14.3% |
| 2월 28, 2025 | $0.35 | USD | ≈14.3% |
| 11월 15, 2024 | $0.45 | USD | ≈14.0% |
| 8월 20, 2024 | $1.10 | USD | ≈11.2% |
| 6월 4, 2024 | $1.10 | USD | ≈11.1% |
| 3월 8, 2024 | $0.66 | USD | ≈9.5% |
| 11월 14, 2023 | $0.60 | USD | ≈8.0% |
| 8월 31, 2023 | $1.50 | USD | ≈6.0% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
69.4%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 10, 2026 | $5.91 | $1.63 | 262.7% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 13, 2026 | $2.33 | $1.76 | 32.6% |
| 2025년 12월 31일 | $1.76 | $1.69 | 4.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.75 | $0.36 | 109.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.83 | $0.75 | 10.1% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.36 | $0.37 | -1.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $392M | $393M | $413M | $271M | |
| SG&A Expense | $12M | $11M | $10M | $5M | |
| Operating Income | $163M | $163M | $201M | $110M | |
| Interest Expense | $42M | $54M | $59M | $35M | |
| Interest Income | $2M | $3M | $4M | $721.5K | |
| Net Income | $123M | $109M | $145M | $85M | |
| EPS (Basic) | $3.77 | $3.38 | $4.51 | $2.63 | |
| EPS (Diluted) | $3.77 | $3.38 | $4.51 | $2.63 | |
| Shares (Basic) | 32,575,740 | 32,194,108 | 32,194,108 | 32,202,394 | |
| Shares (Diluted) | 32,575,740 | 32,194,108 | 32,194,108 | 32,202,394 | |
| EBITDA | $204M | $204M | $242M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $117M | $49M | $50M | $81M | |
| Inventory | $17M | $24M | $25M | $17M | |
| Current Assets | $235M | $119M | $138M | $154M | |
| Total Assets | $1.20B | $1.08B | $1.13B | $1.18B | |
| Current Liabilities | $157M | $73M | $106M | $93M | |
| Total Liabilities | $628M | $672M | $721M | $761M | |
| Retained Earnings | $453M | $401M | $292M | $146M | |
| Stockholders' Equity | $573M | $410M | $408M | $422M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $41M | $41M | $40M | $38M | |
| Other Non-cash | $-53M | $13M | $-12M | · | |
| Operating Cash Flow | $111M | $163M | $174M | $83M | |
| Investing Cash Flow | $-42M | $-8M | $960.6K | $-179M | |
| Dividends Paid | $71M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-3M | $-155M | $-207M | $139M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 41.5% | 41.4% | 48.7% | · | |
| Net Margin | 31.4% | 27.7% | 35.2% | · | |
| EBITDA Margin | 52.1% | 51.9% | 58.5% | · | |
| ROA | 10.8% | 9.8% | 12.6% | · | |
| ROE | 25.0% | 26.6% | 35.0% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.6 | 1.3 | · | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.7 | 0.5 | · | |
| Interest Coverage | 3.9 | 3.0 | 3.4 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $12.02 | $12.21 | $12.83 | · | |
| Cash Flow / Share | $3.42 | $5.06 | $5.41 | · | |
| Dividend / Share | $2.12 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $3.77 | $3.38 | $4.51 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $392M | $393M | $413M | · | |
| Net Income TTM | $123M | $109M | $145M | · | |
| P/E | 9.0 | 6.3 | 5.9 | · | |
| Earnings Yield | 11.1% | 15.9% | 16.8% | · | |
| Payout Ratio | 57.5% | · | · | · | |
| Annual Payout | $71M | · | · | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $392M | $393M | $413M | $271M | $169M |
| 영업이익률 % | 41.5% | 41.4% | 48.7% | · | · |
| 순이익 | $123M | $109M | $145M | $85M | $-903.1K |
| 희석 EPS | $3.77 | $3.38 | $4.51 | $2.63 | $-0.03 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | · | · |
| 당좌 비율 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | · | · |
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기관 투자자 (13F) 125개의 제출자 · $476.0M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
125
보유 가치
$476.0M
신규 포지션
47
청산 포지션
16
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 47 (+7 이전 분기 대비) | 16 (+7 이전 분기 대비) | 35 (+3 이전 분기 대비) | 28 (+14 이전 분기 대비) | +461K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| QVT Financial LP | $64,233,657 | 1,423,997 | 13.49% | 주식 |
| FIL Ltd | $41,107,205 | 829,399 | 8.64% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $28,954,373 | 577,701 | 6.08% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $28,349,977 | 565,642 | 5.96% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $26,415,145 | 527,038 | 5.55% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $24,122,495 | 488,409 | 5.07% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $21,235,444 | 423,692 | 4.46% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $20,004,095 | 399,124 | 4.20% | 주식 |
| VR Advisory Services Ltd | $17,227,697 | 343,729 | 3.62% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14,120,871 | 284,695 | 2.97% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $13,008,502 | 260,310 | 2.73% | 주식 |
| Encompass Capital Advisors LLC | $11,136,514 | 222,197 | 2.34% | 주식 |
| Portolan Capital Management, LLC | $9,823,370 | 195,997 | 2.06% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $9,707,943 | 193,694 | 2.04% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $8,016,794 | 159,952 | 1.68% | 주식 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7,998,200 | 159,581 | 1.68% | 주식 |
| Thomist Capital Management, LP | $6,712,171 | 133,922 | 1.41% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5,982,474 | 119,363 | 1.26% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $5,568,532 | 111,104 | 1.17% | 주식 |
| FEARNLEY ASSET MANAGEMENT AS | $5,521,734 | 111,836 | 1.16% | 주식 |
| Marnell Management LLC | $4,826,255 | 96,294 | 1.01% | 주식 |
| CastleKnight Management LP | $4,425,596 | 88,300 | 0.93% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,423,491 | 88,258 | 0.93% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $4,388,457 | 87,559 | 0.92% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $4,098,062 | 81,765 | 0.86% | 주식 |
| Militia Capital Management LLC | $4,009,600 | 80,000 | 0.84% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,609,943 | 72,026 | 0.76% | 주식 |
| GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,455,687 | 68,948 | 0.73% | 주식 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $3,239,401 | 132,545 | 0.68% | 주식 |
| Ruffer LLP | $2,960,275 | 59,137 | 0.62% | 주식 |
| CREDIT AGRICOLE S A | $2,856,840 | 57,000 | 0.60% | 주식 |
| Quadrature Capital Ltd | $2,556,671 | 51,011 | 0.54% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,385,535 | 48,300 | 0.50% | 풋 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,260,412 | 45,100 | 0.47% | 풋 옵션 |
| Energy Income Partners, LLC | $2,238,309 | 44,659 | 0.47% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,212,848 | 44,151 | 0.46% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $2,205,831 | 44,011 | 0.46% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2,086,681 | 41,643 | 0.44% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $2,027,905 | 40,461 | 0.43% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,988,561 | 39,676 | 0.42% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $1,697,866 | 33,876 | 0.36% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $1,649,048 | 32,902 | 0.35% | 주식 |
| FOLKETRYGDFONDET | $1,617,573 | 32,274 | 0.34% | 주식 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $1,608,008 | 32,280 | 0.34% | 주식 |
| CVFG LLC | $1,587,050 | 31,665 | 0.33% | 주식 |
| Precision Wealth Strategies, LLC | $1,569,408 | 31,313 | 0.33% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $1,541,791 | 30,762 | 0.32% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $1,505,721 | 30,470 | 0.32% | 주식 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | $1,487,010 | 29,669 | 0.31% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1,445,306 | 42,710 | 0.30% | 주식 |
회사 내부자 2 명의 내부자 · 0 임원 · 0 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Allen Gold | · | 2026년 8월 14일 S | 1,347,038 | 0 | 2 | $-4,659,893 |
| QVT Financial LP | · | 2026년 8월 14일 S | 1,347,038 | 0 | 2 | $-4,659,893 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 5 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PXJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.66% | 54,358 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFIS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 28,595 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 9,138 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXIV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 114 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 460 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
ECO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$75.00
-14.1%
2 22.2%
적극 매수
4 44.4%
매수
3 33.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $75.00 -14.1%
저가$75.00
평균$75.00
고가$75.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 20-F 제출 3월 20, 2026