HOOD
NASDAQ
US
Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock
$68.90
▼ $-1.21
(-1.73%)
거래량 23.3M
9
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✓
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$101.7B
P/E
46.4
ROE
27.0%
마진
52.2%
D/E
182.86
Beta
2.43
52W
$30–$154
월가 컨센서스
33 명의 애널리스트 · 4월 20269
적극 매수
19
매수
4
보유
1
매도
0
적극 매도
84.8%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.64 | $0.66 | +$0.02 |
| 9월 2025 | $0.54 | $0.61 | +$0.07 |
| 6월 2025 | $0.32 | $0.42 | +$0.10 |
| 3월 2025 | $0.34 | $0.37 | +$0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $1.0B | $927.0M | $989.0M | $1.3B | $1.3B |
| 순이익 | — | $916.0M | $336.0M | $386.0M | $556.0M | $605.0M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 27.0% | 27.0% |
| P/E (TTM) | 46.21 | 52.36 | 69.16 | 72.95 | 51.62 | 46.35 |
| Net Margin | 39.0% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 52.2% | 52.2% |
| Gross Margin | 95.2% | 94.8% | 94.8% | 94.8% | 95.2% | 95.2% |
| D/E Ratio | 156.59 | 156.59 | 156.59 | 156.59 | 182.86 | 182.86 |
| Current Ratio | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.22 |
핵심 지표
ROA (TTM)
6.7%
P/S (TTM)
24.19
P/B
4.1
EPS (TTM)
$2.40
CF/Share
$-0.75
매출 성장률 3년
+17.6%
52W High
$153.86
52W Low
$29.66
$29.66
52주 범위
$153.86
재무 건전성
잉여현금흐름
-$950.0M
순부채
$7.4B
현금
$4.3B
총부채
$11.6B
기준일 12월 31, 2025
Як HOOD виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Large-cap Financial Services ($10B+) · 23 компаній
Оцінка HOOD vs аналоги Financial Services
P/E
46.4
▲
86%
위
동종업체
(24.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
24.2
▲
344%
위
동종업체
(5.5)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
4.1
▲
0%
위
동종업체
(4.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(1.2%)
vs 동종업체
vs 산업
높은 배당수익률
Прибутковість HOOD vs аналоги Financial Services
ROE
27.0%
▲
93%
위
동종업체
(14.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
52.2%
▲
150%
위
동종업체
(20.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
95.2%
▲
11%
위
동종업체
(85.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
6.7%
▲
44%
위
동종업체
(4.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя HOOD vs аналоги Financial Services
D/E ratio
182.9
▲
120%
위
동종업체
(83.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.2
▲
0%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
2.4
▲
93%
위
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів HOOD
HOOD
동종업체 중앙값
업종
HOOD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio