Tema ETF Trust (HRTS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000081541 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$34.78
2026년 3월 10일 기준
▲ +0.02 (+0.06%)
1일 변화
$25.32 – $36.65
52주 범위
- 순자산
- $51.9M
- 보유 자산
- 45
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 49.14%
- 유효 포지션 수
- 25.6
- 1% 초과 포지션
- 31
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HRTS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.49% | — |
| 3M | ▲ +0.48% | — |
| 6M | ▲ +14.21% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.46% | — |
| 1Y | ▲ +17.76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +0.16% | — |
- 1년 변동성
- 18.83%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.98
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$672K
- 분기 종료 5월 2026
- -$698K
- 지난 12개월
- -$10.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 45 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.0M | 11.52 | 5,413 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.7M | 5.24 | 7,159 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | — | $2.7M | 5.24 | 59,455 | EC | DK |
| Roche Holding AG | 771195104 | $2.3M | 4.50 | 44,538 | EC | CH |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.2M | 4.27 | 18,672 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $2.1M | 4.00 | 11,178 | EC | GB |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $2.1M | 3.97 | 4,185 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.9M | 3.59 | 8,274 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.8M | 3.43 | 13,261 | EC | US |
| Novartis AG | — | $1.8M | 3.38 | 11,627 | EC | CH |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $1.7M | 3.33 | 10,971 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.5M | 2.93 | 3,398 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.4M | 2.66 | 7,557 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.4M | 2.61 | 15,809 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $1.3M | 2.59 | 20,327 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $1.3M | 2.52 | 17,069 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 2.40 | 5,714 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.1M | 2.09 | 18,939 | EC | US |
| Teva Pharmaceutical Industries | 881624209 | $1.1M | 2.06 | 30,273 | EC | IL |
| Dexcom Inc | 252131107 | $996K | 1.92 | 13,512 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $992K | 1.91 | 2,946 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $975K | 1.88 | 13,203 | EC | IE |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $907K | 1.75 | 10,488 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $888K | 1.71 | 1,196 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $866K | 1.67 | 1,408 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 558868105 | $755K | 1.45 | 1,519 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $738K | 1.42 | 15,285 | EC | US |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | — | $690K | 1.33 | 13,915 | EC | JP |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $675K | 1.30 | 1,590 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $590K | 1.14 | 1,954 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $564K | 1.09 | 7,240 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp | 80706P103 | $476K | 0.92 | 9,647 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 98420N105 | $459K | 0.88 | 8,393 | EC | CA |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $428K | 0.83 | 5,599 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $411K | 0.79 | 2,835 | EC | US |
| Ascendis Pharma A/S | — | $393K | 0.76 | 1,755 | EC | DK |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $373K | 0.72 | 373,497 | STIV | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $369K | 0.71 | 3,449 | EC | US |
| Stoke Therapeutics Inc | 86150R107 | $311K | 0.60 | 10,049 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $280K | 0.54 | 8,538 | EC | US |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $276K | 0.53 | 8,761 | EC | US |
| Zealand Pharma A/S | — | $268K | 0.52 | 5,293 | EC | DK |
| Gubra A/S | — | $250K | 0.48 | 4,487 | EC | DK |
| Intellia Therapeutics Inc | 45826J105 | $195K | 0.38 | 13,892 | EC | US |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $180K | 0.35 | 4,583 | EC | US |
섹터별 비중
Healthcare
77.2%
기타/미분류
22.8%
기관 투자자 (13F) 19개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $4,511,060 | 46.76% | 124,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $989,163 | 10.25% | 27,269 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $904,563 | 9.38% | 30,841 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $753,701 | 7.81% | 20,778 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $698,895 | 7.24% | 19,267 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $453,428 | 4.70% | 12,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $368,183 | 3.82% | 10,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $337,967 | 3.50% | 9,317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $317,399 | 3.29% | 8,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $219,676 | 2.28% | 6,056 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $63,480 | 0.66% | 1,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $12,769 | 0.13% | 352 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5,429 | 0.06% | 150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5,115 | 0.05% | 141 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 0.03% | 74 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,418 | 0.01% | 39 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Abound Wealth Management | $742 | 0.01% | 22 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $544 | 0.01% | 15 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $91 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| OARK Tidal Trust II | $51.5M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |