IBKR
NASDAQ
US
Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock
$67.74
▼ $-0.17
(-0.25%)
거래량 3.1M
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$109.1B
P/E
118.9
ROE
19.6%
마진
9.1%
D/E
547.10
Beta
1.26
배당 수익률
0.50%
52W
$33–$73
월가 컨센서스
16 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
10
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
93.8%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.60 | $0.65 | +$0.05 |
| 9월 2025 | $0.55 | $0.57 | +$0.02 |
| 6월 2025 | $0.47 | $0.51 | +$0.04 |
| 3월 2025 | $0.49 | $0.47 | $-0.02 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.4B | $2.3B | $2.5B | $2.7B | $2.7B |
| 순이익 | $217.0M | $213.0M | $224.0M | $263.0M | $284.0M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 19.6% | 19.6% | 19.6% |
| P/E (TTM) | 111.77 | 126.63 | 140.09 | 130.42 | 117.62 | 118.95 |
| Net Margin | 8.9% | 8.6% | 8.6% | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
| Gross Margin | 54.3% | 53.1% | 53.1% | 54.4% | 54.4% | 54.4% |
| D/E Ratio | 440.15 | 440.15 | 440.15 | 547.10 | 547.10 | 547.10 |
| Current Ratio | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.5%
P/S (TTM)
10.78
P/B
17.4
EPS (TTM)
$2.08
CF/Share
$26.58
매출 성장률 3년
+47.2%
52W High
$73.35
52W Low
$32.82
$32.82
52주 범위
$73.35
재무 건전성
잉여현금흐름
$1.6B
순부채
-$4.9B
현금
$5.0B
총부채
$19.0M
기준일 12월 31, 2025
Як IBKR виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Large-cap Financial Services ($10B+) · 23 компаній
Оцінка IBKR vs аналоги Financial Services
P/E
119.0
▲
378%
위
동종업체
(24.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
10.8
▲
98%
위
동종업체
(5.5)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
17.4
▲
322%
위
동종업체
(4.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
0.5%
▼
60%
아래
동종업체
(1.2%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість IBKR vs аналоги Financial Services
ROE
19.6%
▲
40%
위
동종업체
(14.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
9.1%
▼
57%
아래
동종업체
(20.8%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
54.4%
▼
36%
아래
동종업체
(85.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.5%
▼
89%
아래
동종업체
(4.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя IBKR vs аналоги Financial Services
D/E ratio
547.1
▲
557%
위
동종업체
(83.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.0
▼
20%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.3
▼
0%
아래
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів IBKR
IBKR
동종업체 중앙값
업종
IBKR прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
IBKR vs аналоги: ключові метрики
최신 AI 의견
Grok
SKIP
Price action shows a significant pullback from the February 2026 peak of around $78 to recent lows near $63-65, with the current price of $64.88 sitting at a potential support level after a weekly close of $63.69; however, the past …
3월 31, 2026내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
NEMSER EARL H
Officer and Director · 1월 27
155000 shs
NEMSER EARL H
Officer and Director · 1월 23
245000 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 28.44%Vanguard Group Inc
11.73%
$3.4B
Blackrock Inc.
7.11%
$2.0B
State Street Corporation
4.23%
$1.2B
Cantillon Capital Managemen…
2.86%
$819.2M
Kayne Anderson Rudnick Inve…
2.51%
$719.5M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.32
/ 년
2월 27, 2026
$0.0800
12월 01, 2025
$0.0800
8월 29, 2025
$0.0800
5월 30, 2025
$0.0800
2월 28, 2025
$0.0625
11월 29, 2024
$0.0625
8월 30, 2024
$0.0625
5월 31, 2024
$0.0625