NYLIM Candriam International Equity ETF (IQSI)
$38.30
▲ +0.08 (+0.22%)
1일 변화
$37.72 – $39.60
52주 범위
상위 10개 보유 비중19.28%
유효 포지션 수128.2
1% 초과 포지션16
순자산
$267.6M
보유 자산
588
기준일
2026년 7월 31일
IQSI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.75% | ▼ -2.42% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.79% | ▼ -1.45% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$5.7M
분기 종료 7월 2026
+$22.9M
지난 12개월
+$20.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 588 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $12.2M | 4.58 | 7,421 | EC | NL |
| ROCHE HOLDING AG | · | $5.7M | 2.14 | 13,129 | EP | CH |
| NOVARTIS AG | · | $5.4M | 2.02 | 34,472 | EC | CH |
| NESTLE' SA/AG | · | $5.0M | 1.88 | 50,298 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $4.7M | 1.76 | 27,641 | EC | GB |
| SIEMENS AG | · | $4.3M | 1.59 | 13,080 | EC | DE |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $3.9M | 1.46 | 31,244 | EC | AU |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $3.8M | 1.42 | 197,033 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $3.3M | 1.22 | 9,827 | EC | FR |
| SAP SE | · | $3.3M | 1.22 | 17,980 | EC | DE |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $3.1M | 1.16 | 8,905 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $3.1M | 1.14 | 71,526 | EC | JP |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $2.9M | 1.10 | 105,727 | EC | ES |
| IBERDROLA SA | · | $2.9M | 1.07 | 120,235 | EC | ES |
| ABB LTD (CH) | · | $2.8M | 1.05 | 28,632 | EC | CH |
| UNILEVER PLC | · | $2.7M | 1.02 | 42,930 | EC | GB |
| ADVANTEST CORP | · | $2.6M | 0.99 | 12,955 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $2.6M | 0.96 | 107,737 | EC | JP |
| HITACHI LTD | · | $2.4M | 0.91 | 73,705 | EC | JP |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $2.4M | 0.88 | 46,031 | EC | JP |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $2.3M | 0.87 | 11,823 | EC | FR |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $2.2M | 0.82 | 2,875 | EC | CH |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $2.1M | 0.80 | 36,980 | EC | SG |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $2.1M | 0.79 | 69,056 | EC | DE |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $2.0M | 0.76 | 25,884 | EC | JP |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $2.0M | 0.75 | 265,975 | EC | IT |
| GSK PLC | · | $2.0M | 0.74 | 76,331 | EC | GB |
| L'OREAL SA | · | $1.9M | 0.72 | 4,302 | EC | FR |
| AIA GROUP LTD | · | $1.9M | 0.71 | 187,811 | EC | HK |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $1.8M | 0.66 | 34,796 | EC | JP |
| ING GROEP NV | · | $1.7M | 0.65 | 49,938 | EC | NL |
| WESTPAC BANKING CORP | · | $1.7M | 0.64 | 64,751 | EC | AU |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $1.7M | 0.64 | 23,976 | EC | DE |
| SANOFI SA | · | $1.7M | 0.62 | 19,450 | EC | FR |
| AXA SA | · | $1.7M | 0.62 | 32,190 | EC | FR |
| KEYENCE CORP | · | $1.6M | 0.62 | 3,233 | EC | JP |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | · | $1.6M | 0.61 | 56,656 | EC | AU |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | · | $1.6M | 0.61 | 3,316 | EC | JP |
| ENEL SPA | · | $1.6M | 0.61 | 144,227 | EC | IT |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | · | $1.5M | 0.56 | 57,003 | EC | AU |
| NATIONAL GRID PLC | · | $1.5M | 0.55 | 92,407 | EC | GB |
| WESFARMERS LTD | · | $1.4M | 0.52 | 22,201 | EC | AU |
| NATWEST GROUP PLC | · | $1.4M | 0.51 | 143,356 | EC | GB |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | · | $1.3M | 0.50 | 58,866 | EC | SG |
| MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $1.3M | 0.49 | 28,158 | EC | JP |
| MACQUARIE GROUP LTD | · | $1.2M | 0.45 | 6,723 | EC | AU |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $1.2M | 0.44 | 1,177,577 | STIV | US |
| NORDEA BANK ABP | · | $1.2M | 0.43 | 57,255 | EC | FI |
| RELX PLC | · | $1.2M | 0.43 | 32,791 | EC | GB |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $1.1M | 0.42 | 21,726 | EC | HK |
섹터별 비중
배당금 28건의 결제
2.72%TTM 수익률
$1.04TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.1330 |
| 2026년 6월 18일 | $0.5750 |
| 2026년 3월 20일 | $0.0910 |
| 2025년 12월 19일 | $0.2440 |
| 2025년 9월 19일 | $0.1220 |
| 2025년 6월 20일 | $0.5010 |
| 2025년 3월 21일 | $0.1000 |
| 2024년 12월 20일 | $0.1260 |
| 2024년 9월 20일 | $0.1090 |
| 2024년 6월 21일 | $0.4440 |
| 2024년 3월 15일 | $0.1180 |
| 2023년 12월 15일 | $0.1370 |
| 2023년 9월 15일 | $0.1150 |
| 2023년 6월 16일 | $0.4220 |
| 2023년 3월 17일 | $0.1590 |
| 2022년 12월 16일 | $0.1090 |
| 2022년 9월 16일 | $0.0930 |
| 2022년 6월 17일 | $0.4230 |
| 2022년 3월 18일 | $0.0920 |
| 2021년 12월 20일 | $0.2440 |
| 2021년 9월 20일 | $0.1470 |
| 2021년 6월 21일 | $0.3650 |
| 2021년 3월 22일 | $0.0700 |
| 2020년 12월 30일 | $0.1500 |
| 2020년 9월 24일 | $0.0970 |
| 2020년 6월 24일 | $0.1060 |
| 2020년 3월 25일 | $0.0980 |
| 2019년 12월 30일 | $0.0160 |
기관 투자자 (13F) 22개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $218,085,007 | 93.65% | 5,695,211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NYL Investors LLC | $3,603,678 | 1.55% | 94,108 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $1,410,735 | 0.61% | 36,840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,317,165 | 0.57% | 43,641 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $1,237,175 | 0.53% | 32,308 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1,127,922 | 0.48% | 29,455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,044,127 | 0.45% | 27,267 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1,008,208 | 0.43% | 26,329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $625,108 | 0.27% | 16,324 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $616,398 | 0.26% | 16,097 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $555,133 | 0.24% | 14,497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $408,360 | 0.18% | 10,664 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KWB Wealth | $372,262 | 0.16% | 10,584 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $348,419 | 0.15% | 9,099 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $331,079 | 0.14% | 8,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $265,074 | 0.11% | 6,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $141,299 | 0.06% | 3,690 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rossby Financial, LCC | $140,266 | 0.06% | 3,663 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $131,076 | 0.06% | 3,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $98,412 | 0.04% | 2,570 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $8,769 | 0.00% | 229 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $899 | 0.00% | 23,471 | 주식 | 2026년 6월 30일 |