섹터별 비중

04
Technology 0.6%
Energy 0.6%
Communication Services 0.1%
기타/미분류 98.7%

전체 포트폴리오 29 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $48,754,400 18.69% 647,899 $707,796 상승 ×6
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $32,723,040 12.55% 1,460,850 $357,432 상승 ×1
LQD iShares Trust $29,321,724 11.24% 268,834 $344,335 상승 ×3
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20,226,268 7.75% 404,202 $377,147 상승 ×6
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $17,598,579 6.75% 347,798 $-31,113 하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $13,209,967 5.06% 84,156 $2,012,375 상승 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $13,207,343 5.06% 84,150 $2,036,067 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10,114,046 3.88% 122,372 $132,244 상승 ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10,089,767 3.87% 146,377 $197,277 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6,711,913 2.57% 70,326 $814,415 상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,614,504 2.15% 193,871 $819,149 상승 ×1
ITOT iShares Trust $5,610,970 2.15% 34,157 $801,821 상승 ×1
EFA iShares Trust $4,699,427 1.80% 45,239 $305,363
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,394,199 1.68% 90,733 $16,315 하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,269,898 1.64% 6,217 $554,930
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3,809,285 1.46% 45,484 $640,140 상승 ×1
AGG iShares Trust $3,636,525 1.39% 36,740 $-22,865 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,636,071 1.39% 49,531 $-25,383 하락 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,635,180 1.39% 157,163 $-24,803 하락 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $3,629,761 1.39% 142,232 $-33,361 하락 ×1
IQSI New York Life Investments ETF Trust $3,603,678 1.38% 94,108 $-2,496,994 하락 ×1
IVV iShares Trust $3,410,445 1.31% 4,554 $435,727
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2,776,421 1.06% 14,206 $400,894
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $2,727,782 1.05% 9,482 $556,044
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $1,691,983 0.65% 19,901 $190,652
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $1,017,007 0.39% 110,785 $-182,795
FET Forum Energy Technologies, Inc. Common Stock $517,408 0.20% 10,301 $-86,836
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $189,941 0.07% 2,608 $-6,467
BATL CUSIP: 07134L107 $770 0.00% 588 $-1,523

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VCLT $48,754,400 18.69% ×6 상승
LQD $29,321,724 11.24% ×3 상승
IGLB $20,226,268 7.75% ×6 상승
VCIT $10,114,046 3.88% ×6 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IQSI 축소함 -79K -$2.5M
VT 추가 매수 +3K +$2.0M
ACWI 추가 매수 +3K +$2.0M
SCHB 추가 매수 +3K +$819K
IXUS 추가 매수 +2K +$814K
ITOT 추가 매수 +392 +$802K
VCLT 추가 매수 +5K +$708K
VEU 추가 매수 +3K +$640K
VTWG 가격 변동만 +0 +$556K
VOO 가격 변동만 +0 +$555K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HYG 2025년 6월 30일 2,502,988 $197,460,723
EXE 2026년 3월 31일 170,590 $18,826,314 -19.6%
XOM 2025년 12월 31일 145,170 $16,367,918 36.7%
BKLN 2026년 6월 30일 524,558 $10,706,229
CHRD 2025년 12월 31일 82,924 $8,240,158 48.4%
CHKEZ 2025년 12월 31일 57,943 $5,324,962 더 이상 추적하지 않음
CHKEW 2025년 12월 31일 52,148 $5,023,417 더 이상 추적하지 않음
CHKEL 2025년 12월 31일 32,188 $3,112,901 더 이상 추적하지 않음
IGSB 2025년 9월 30일 50,301 $2,653,881
VTOL 2025년 12월 31일 64,189 $2,315,939 10.1%
SRLN 2026년 6월 30일 47,600 $1,910,664
IPG 2025년 12월 31일 7,584 $211,669 더 이상 추적하지 않음