IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock
$7.50
가격 · 8월 18, 2026
기준 재무 정보 8월 5, 2026
52주 범위
$7–$10
16% of range
애널리스트 평점
HOLD
13 analysts
목표 주가
$8
+11% upside
P/E (TTM)
6.9
ROE
13.4%
순이익률
134.3%
IVR 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$7.50
시가총액
$656M
P/E (TTM)
6.9
EPS (TTM)
$1.32
매출 (TTM)
—
배당 수익률
—
ROE
13.4%
부채/자본
—
52주 범위
$7 – $10
IVR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
—
EPS
$1.32
2016-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
마진
134.3%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
IVR
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
6.9
6.3
P/S (TTM)
8.7
1.7
P/B
0.8
0.7
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
IVR
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
134.3%
17.3%
ROA
1.7%
1.2%
ROE
13.4%
7.7%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
IVR
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
IVR
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
104.8%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-19.2%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
-17.5%
—
EPS YoY
103.1%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
69.1%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
IVR
동종업계 중앙값
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
—
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 27일 | $0.1200 |
| 2026년 6월 23일 | $0.1200 |
| 2026년 5월 26일 | $0.1200 |
| 2026년 4월 27일 | $0.1200 |
| 2026년 3월 24일 | $0.1200 |
| 2026년 2월 24일 | $0.1200 |
| 2026년 1월 26일 | $0.1200 |
| 2025년 12월 29일 | $0.3600 |
| 2025년 10월 6일 | $0.3400 |
| 2025년 7월 7일 | $0.3400 |
| 2025년 4월 7일 | $0.3400 |
| 2024년 12월 30일 | $0.4000 |
| 2024년 10월 7일 | $0.4000 |
| 2024년 7월 5일 | $0.4000 |
| 2024년 4월 5일 | $0.4000 |
| 2023년 12월 28일 | $0.4000 |
| 2023년 10월 5일 | $0.4000 |
| 2023년 6월 30일 | $0.4000 |
| 2023년 4월 6일 | $0.4000 |
| 2023년 1월 6일 | $0.6500 |
IVR 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
보유
13 명의 애널리스트
- 적극 매수 1 7.7%
- 매수 0 0.0%
- 보유 6 46.2%
- 매도 5 38.5%
- 적극 매도 1 7.7%
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-08-14
중앙값
$8.25
지금
$7.50
저가
$7.25
고가
$9.50
중앙값 목표
$8.25
+10.1%
평균 목표
$8.33
+11.2%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.01%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.50 | $0.52 | -0.02% |
| 2026년 3월 31일 | $0.55 | $0.56 | -0.01% |
| 2025년 12월 31일 | $0.56 | $0.56 | -0.00% |
| 2025년 9월 30일 | $0.58 | $0.59 | -0.01% |
| 2025년 6월 30일 | $0.58 | $0.58 | 0.00% |
| 2025년 3월 31일 | $0.64 | $0.58 | 0.06% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVR | $604M | 6.4 | 104.8% | 134.3% | 13.4% | — |
| ABR | $1.52B | 13.9 | -18.0% | 30.9% | 5.3% | — |
| MFA | $946M | 7.2 | 14.0% | 76.5% | 9.7% | — |
| ADAM | — | — | — | — | — | — |
| ARI | — | 12.0 | -10.6% | — | — | — |
| PMT | $1.09B | 12.7 | — | -656.4% | 6.8% | — |
| FBRT | $818M | 15.7 | 20.9% | 30.5% | 5.6% | — |
| BRSP | — | -21.5 | -7.9% | -9.4% | -3.1% | — |
| TRTX | $674M | 15.1 | -4.6% | 41.3% | 5.6% | — |
| RWT | — | — | — | — | — | — |
| KREF | $529M | -7.8 | -25.8% | -41.8% | -3.7% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $7M | $7M | $7M | $8M | $8M | $11M | $8M | $7M | $7M | $7M | $8M | $9M | |
| Operating Expenses | $19M | $19M | $20M | $25M | $29M | $40M | $46M | $48M | $45M | $42M | $55M | $53M | |
| Interest Expense | · | · | $228M | $52M | $-11M | $82M | $472M | $339M | $197M | $157M | $278M | $282M | |
| Interest Income | $295M | $287M | $278M | $195M | $169M | $280M | $778M | $643M | $545M | $479M | $650M | $687M | |
| Net Income | $101M | $60M | $-16M | $-403M | $-90M | $-1.67B | $364M | $-71M | $349M | $254M | $113M | $-215M | |
| EPS (Basic) | $1.32 | $0.65 | $-0.85 | $-12.21 | $-4.82 | $-98.93 | $2.42 | $-1.03 | $2.87 | $2.07 | $0.74 | $-1.89 | |
| EPS (Diluted) | $1.32 | $0.65 | $-0.85 | $-12.21 | $-4.82 | $-98.93 | $2.42 | $-1.03 | $2.75 | $1.98 | $0.74 | $-1.89 | |
| Shares (Basic) | 66,881,856 | 53,773,405 | 44,073,815 | 34,160,080 | 27,513,223 | 17,373,039 | 132,305,568 | 111,637,035 | 111,610,393 | 111,973,000 | 121,377,585 | 123,105,000 | |
| Shares (Diluted) | 66,883,654 | 53,775,143 | 44,073,815 | 34,160,080 | 27,513,223 | 17,373,039 | 132,317,853 | 111,637,035 | 123,040,827 | 130,254,003 | 122,843,838 | 124,529,934 |
대차대조표 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $56M | $73M | $77M | $176M | $357M | $148M | $173M | $136M | $88M | $162M | $53M | $164M | |
| Total Assets | $6.48B | $5.69B | $5.28B | $5.10B | $8.44B | $8.63B | $22.35B | $17.81B | $18.66B | $15.71B | $16.77B | $21.23B | |
| Total Liabilities | $5.68B | $4.96B | $4.50B | $4.29B | $7.04B | $7.27B | $19.41B | $15.53B | $16.00B | $13.44B | $14.50B | $18.59B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | $19.18B | $15.25B | $15.87B | $13.21B | · | · | |
| Common Stock | $718.0K | $617.0K | $484.0K | $387.0K | $330.0K | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Retained Earnings | $-3.58B | $-3.57B | $-3.52B | $-3.41B | $-2.88B | $-2.64B | $-814M | $-882M | $-579M | $-718M | $-771M | $-633M | |
| AOCI | $0 | $173.0K | $698.0K | $11M | $37M | $59M | $289M | $221M | $261M | $294M | $319M | $425M | |
| Stockholders' Equity | $798M | $731M | $783M | $804M | $1.40B | $1.37B | $2.93B | $2.29B | $2.63B | $2.24B | $2.24B | $2.61B | |
| Liabilities + Equity | $6.48B | $5.69B | $5.28B | $5.10B | $8.44B | $8.63B | $22.35B | $17.81B | $18.66B | $15.71B | $16.77B | $21.23B | |
| Shares Outstanding | 71,790,532 | 61,729,693 | 48,460,626 | 38,710,916 | 32,987,478 | 20,322,211 | 144,256,357 | 111,584,996 | 111,624,159 | 111,594,595 | 113,619,471 | 123,110,454 |
현금 흐름 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | · | · | · | · | · | · | · | · | $548.0K | $440.0K | $557.0K | $532.0K | |
| Operating Cash Flow | $157M | $183M | $238M | $196M | $152M | $170M | $343M | $304M | $291M | $296M | $359M | $380M | |
| Investing Cash Flow | $-893M | $-497M | $-537M | $2.42B | $121M | $11.55B | $-4.32B | $622M | $-3.09B | $980M | $1.24B | $-912M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $336M | $1.53B | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $336M | $1.53B | |
| Stock Issued | $82M | $116M | $109M | $82M | $430M | $421M | $509M | $0 | $0 | $35.0K | $191.0K | $256.0K | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1M | $0 | $25M | $126M | $21M | |
| Net Stock Activity | $82M | $116M | $109M | $82M | $430M | $421M | $509M | $-1M | $0 | $-25M | $-125M | $-21M | |
| Financing Cash Flow | $691M | $327M | $219M | $-2.92B | $-89M | $-11.62B | $4.13B | $-879M | $2.72B | $-1.17B | $-1.71B | $486M | |
| Net Change in Cash | $-44M | $12M | $-80M | $-298M | $184M | $103M | $154M | $47M | $-73M | $109M | $-111M | $-46M |
수익성 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 134.3% | 162.6% | -31.9% | -281.9% | -49.9% | -846.0% | 119.0% | -23.3% | 100.0% | 79.2% | 28.4% | 128.1% | |
| ROA | 1.7% | 1.1% | -0.31% | -5.9% | -1.1% | -10.8% | 1.8% | -0.39% | 2.0% | 1.6% | 0.55% | · | |
| ROE | 13.4% | 7.5% | -2.0% | -51.5% | -6.3% | -129.9% | 12.5% | -2.9% | 14.3% | 11.3% | 4.3% | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
성장률 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 104.8% | -25.9% | -65.2% | -20.8% | -8.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -19.2% | -41.1% | -36.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -17.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 103.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 69.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $75M | $37M | $50M | $143M | $180M | $198M | $306M | $304M | $348M | $321M | $372M | $-168M | |
| Net Income TTM | $101M | $60M | $-16M | $-403M | $-90M | $-1.67B | $364M | $-71M | $349M | $254M | $113M | $-215M | |
| Market Cap | $604M | $497M | $429M | $493M | $9.17B | $6.87B | $24.02B | $16.16B | $19.90B | $16.29B | $14.08B | · | |
| P/E | 6.4 | 12.4 | -10.4 | -1.0 | -5.8 | -0.3 | 68.8 | -140.6 | 64.8 | 73.7 | 167.4 | -81.8 | |
| P/S | 8.0 | 13.5 | 8.6 | 3.4 | 50.8 | 34.7 | 78.5 | 53.1 | 57.1 | 50.7 | 37.8 | · | |
| P/B | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 6.5 | 5.0 | 8.2 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 6.3 | · | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 6.5 | 5.0 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 3.8 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 60.2 | 40.3 | 70.0 | 53.1 | 62.6 | 49.4 | 39.3 | · | |
| Earnings Yield | 15.7% | 8.1% | -9.6% | -95.9% | -17.3% | -292.7% | 1.5% | -0.71% | 1.5% | 1.4% | 0.60% | -1.2% |
손익계산서 9
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Operating Expenses | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $62M | · | $66M | $59M | $50M | · | $18M | |
| Interest Income | $85M | $80M | $78M | $73M | $71M | $74M | $76M | $74M | $68M | $69M | $62M | $75M | $71M | $69M | $58M | $50M | |
| Net Income | $35M | $-20M | $51M | $53M | $-23M | $20M | $4M | $41M | $-13M | $29M | $27M | $-69M | $4M | $21M | $36M | $-101M | |
| EPS (Basic) | $0.34 | $-0.28 | $0.72 | $0.74 | $-0.40 | $0.26 | $-0.09 | $0.63 | $-0.38 | $0.49 | $0.41 | $-1.62 | $-0.03 | $0.39 | $1.27 | $-2.78 | |
| EPS (Diluted) | $0.34 | $-0.28 | $0.72 | $0.74 | $-0.40 | $0.26 | $-0.09 | $0.63 | $-0.38 | $0.49 | $0.41 | $-1.62 | $-0.03 | $0.39 | $1.27 | $-2.78 | |
| Shares (Basic) | 94,904,000 | 81,871,000 | -129,550,144 | 67,582,000 | 66,006,000 | 62,844,000 | -100,323,595 | 56,232,000 | 49,365,000 | 48,500,000 | -83,671,185 | 45,747,000 | 42,391,000 | 39,607,000 | -65,865,920 | 34,051,000 | |
| Shares (Diluted) | 94,904,000 | 81,871,000 | -129,550,346 | 67,583,000 | 66,006,000 | 62,845,000 | -100,323,857 | 56,233,000 | 49,365,000 | 48,501,000 | -83,672,185 | 45,747,000 | 42,391,000 | 39,608,000 | -65,865,920 | 34,051,000 |
대차대조표 9
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $73M | $53M | $56M | $59M | $59M | $43M | $73M | $48M | $59M | $60M | · | $174M | $209M | $102M | · | $164M | |
| Total Assets | $7.24B | $6.27B | $6.48B | $5.96B | $5.40B | $6.16B | $5.69B | $6.08B | $5.07B | $5.23B | · | $5.83B | $5.87B | $5.71B | · | $4.69B | |
| Total Liabilities | $6.25B | $5.39B | $5.68B | $5.19B | $4.69B | $5.40B | $4.96B | $5.23B | $4.31B | $4.45B | · | $5.05B | $5.03B | $4.87B | · | $3.92B | |
| Common Stock | $1M | $875.0K | $718.0K | $709.0K | $663.0K | $659.0K | $617.0K | $607.0K | $506.0K | $488.0K | · | $484.0K | $445.0K | $416.0K | · | $353.0K | |
| Retained Earnings | $-3.63B | $-3.63B | $-3.58B | $-3.60B | $-3.63B | $-3.58B | $-3.57B | $-3.54B | $-3.55B | $-3.51B | · | $-3.52B | $-3.43B | $-3.41B | · | $-3.41B | |
| AOCI | · | · | $0 | $0 | $0 | $789.0K | $173.0K | $361.0K | $648.0K | $535.0K | · | $883.0K | $3M | $6M | · | $17M | |
| Stockholders' Equity | $990M | $876M | $798M | $770M | $709M | $759M | $731M | $857M | $759M | $786M | $783M | $785M | $841M | $834M | $804M | $761M | |
| Liabilities + Equity | $7.24B | $6.27B | $6.48B | $5.96B | $5.40B | $6.16B | $5.69B | $6.08B | $5.07B | $5.23B | · | $5.83B | $5.87B | $5.71B | · | $4.69B | |
| Shares Outstanding | 102,386,106 | 87,485,972 | 71,790,532 | 70,945,571 | 66,307,379 | 65,942,495 | 61,729,693 | 60,730,287 | 50,637,604 | 48,825,594 | 48,460,626 | 48,460,626 | 44,579,863 | 41,647,244 | 38,710,916 | 35,352,123 |
현금 흐름 6
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $42M | $27M | $60M | $37M | $41M | $19M | $62M | $31M | $33M | $57M | $32M | $52M | $87M | $67M | $69M | $46M | |
| Investing Cash Flow | $-947M | $195M | $-520M | $-564M | $708M | $-516M | $401M | $-1.03B | $96M | $37M | $363M | $-70M | $-133M | $-697M | $-422M | $-636M | |
| Stock Issued | $118M | $134M | $7M | $36M | $2M | $36M | $8M | $89M | $16M | $3M | $0 | $42M | $31M | $36M | $43M | $39M | |
| Net Stock Activity | · | $134M | · | · | · | $36M | · | · | · | $3M | · | · | · | $36M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $955M | $-197M | $446M | $517M | $-740M | $468M | $-421M | $986M | $-146M | $-93M | $-556M | $43M | $151M | $580M | $367M | $524M | |
| Net Change in Cash | $50M | $24M | $-14M | $-10M | $9M | $-29M | $42M | $-15M | $-17M | $2M | $-161M | $26M | $105M | $-50M | $14M | $-66M |
수익성 3
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 116.3% | -73.6% | · | 303.6% | -131.6% | 104.4% | · | 542.2% | -156.0% | 415.9% | · | -727.4% | 32.9% | 109.7% | · | -319.8% | |
| ROA | 0.55% | -0.32% | · | 0.89% | -0.45% | 0.34% | · | 0.68% | -0.25% | 0.53% | · | -1.3% | 0.08% | 0.34% | · | -1.4% | |
| ROE | 4.1% | -2.4% | · | 6.6% | -3.2% | 2.5% | · | 5.0% | -1.7% | 3.6% | · | -8.9% | 0.45% | 2.2% | · | -9.2% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 9
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $92M | $81M | · | $62M | $53M | $42M | · | $33M | $37M | $48M | · | $73M | $105M | $137M | · | $164M | |
| Net Income TTM | $45M | $30M | · | $91M | $24M | $76M | · | $-12M | $-49M | $-14M | · | $-144M | $-185M | $-418M | · | $-382M | |
| Market Cap | $809M | $707M | · | $536M | $520M | $520M | · | $570M | $474M | $473M | · | $485M | $511M | $462M | · | $392M | |
| P/E | 19.8 | 25.2 | · | 6.1 | 71.3 | 7.9 | · | -10.7 | -6.1 | -12.6 | · | -2.5 | -1.9 | -0.8 | · | -0.9 | |
| P/S | 8.7 | 8.7 | · | 8.7 | 9.9 | 12.4 | · | 17.5 | 12.7 | 9.8 | · | 6.6 | 4.9 | 3.4 | · | 2.4 | |
| P/B | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.5 | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.5 | |
| P / Cash Flow | · | 26.5 | · | · | · | 26.9 | · | · | · | 8.2 | · | · | · | 6.9 | · | · | |
| Earnings Yield | 5.1% | 4.0% | · | 16.3% | 1.4% | 12.7% | · | -9.4% | -16.4% | -8.0% | · | -40.4% | -51.8% | -118.0% | · | -106.5% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $101M | $60M | $-16M | $-403M | $-90M |
| 희석 EPS | $1.32 | $0.65 | $-0.85 | $-12.21 | $-4.82 |
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기관 투자자 (13F) 211개의 제출자 · $255.5M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 44 (+5 이전 분기 대비) | 22 (-3 이전 분기 대비) | 75 (+9 이전 분기 대비) | 43 (+4 이전 분기 대비) | +9.5M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $31,560,295 | 3,994,974 | 12.35% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $28,773,335 | 3,421,324 | 11.26% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $26,146,638 | 3,309,701 | 10.23% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $16,040,266 | 2,029,943 | 6.28% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $14,803,141 | 1,849,062 | 5.79% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $10,242,974 | 1,296,579 | 4.01% | 주식 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $10,233,107 | 1,295,330 | 4.00% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $8,478,304 | 1,073,203 | 3.32% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $7,982,373 | 1,010,427 | 3.12% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $7,931,471 | 943,100 | 3.10% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $5,975,339 | 756,372 | 2.34% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5,942,032 | 752,156 | 2.33% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $4,852,378 | 614,225 | 1.90% | 주식 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $3,414,032 | 432,156 | 1.34% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,249,270 | 411,300 | 1.27% | 콜 옵션 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $3,226,107 | 408,368 | 1.26% | 주식 |
| Summit Financial, LLC | $3,114,896 | 388,455 | 1.22% | 주식 |
| Odyssean, LLC | $2,957,839 | 374,410 | 1.16% | 주식 |
| Verition Fund Management LLC | $2,651,359 | 335,615 | 1.04% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,530,638 | 320,334 | 0.99% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2,280,730 | 288,700 | 0.89% | 주식 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $2,253,372 | 285,237 | 0.88% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $1,957,217 | 247,749 | 0.77% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $1,777,500 | 225,000 | 0.70% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,746,421 | 221,066 | 0.68% | 주식 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $1,711,141 | 216,600 | 0.67% | 주식 |
| Atom Investors LP | $1,688,791 | 213,771 | 0.66% | 주식 |
| Bramshill Investments, LLC | $1,668,994 | 211,265 | 0.65% | 주식 |
| VARCOV Co. | $1,638,176 | 207,364 | 0.64% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,376,788 | 174,277 | 0.54% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,279,010 | 161,900 | 0.50% | 콜 옵션 |
| Graham Capital Management, L.P. | $1,207,641 | 152,866 | 0.47% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,131,280 | 143,200 | 0.44% | 콜 옵션 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,128,641 | 142,866 | 0.44% | 주식 |
| PVG ASSET MANAGEMENT CORP | $1,055,677 | 133,630 | 0.41% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $1,030,919 | 130,496 | 0.40% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $955,113 | 120,900 | 0.37% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $910,822 | 115,295 | 0.36% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $809,750 | 102,500 | 0.32% | 콜 옵션 |
| Bank of New York Mellon Corp | $797,774 | 100,984 | 0.31% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $790,000 | 100,000 | 0.31% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $783,680 | 99,200 | 0.31% | 풋 옵션 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $781,547 | 98,930 | 0.31% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $781,033 | 98,865 | 0.31% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $773,260 | 97,881 | 0.30% | 주식 |
| Nebula Research & Development LLC | $765,835 | 97,683 | 0.30% | 주식 |
| WINTON GROUP Ltd | $726,800 | 92,000 | 0.28% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $703,116 | 89,002 | 0.28% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $698,528 | 88,421 | 0.27% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $668,514 | 84,622 | 0.26% | 주식 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $641,630 | 81,219 | 0.25% | 주식 |
| Quantbot Technologies LP | $551,357 | 69,792 | 0.22% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $539,570 | 68,300 | 0.21% | 콜 옵션 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $518,873 | 64,217 | 0.20% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $493,711 | 62,495 | 0.19% | 주식 |
| IFP Advisors, Inc | $480,889 | 60,872 | 0.19% | 주식 |
| Straight Path Wealth Management | $470,050 | 59,500 | 0.18% | 주식 |
| UBS Group AG | $448,436 | 56,764 | 0.18% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $421,694 | 53,379 | 0.17% | 주식 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $396,304 | 50,165 | 0.16% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $395,993 | 50,126 | 0.15% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $391,229 | 49,522 | 0.15% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $381,238 | 48,258 | 0.15% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $380,234 | 48,130 | 0.15% | 주식 |
| Mariner, LLC | $377,015 | 47,724 | 0.15% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $369,894 | 46,822 | 0.14% | 주식 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $363,471 | 46,009 | 0.14% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $344,598 | 43,620 | 0.13% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $336,279 | 42,567 | 0.13% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $320,132 | 40,523 | 0.13% | 주식 |
| US BANCORP \DE\ | $288,326 | 36,497 | 0.11% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $285,711 | 36,166 | 0.11% | 주식 |
| Sterling Capital Management LLC | $283,594 | 35,898 | 0.11% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $282,113 | 33,545 | 0.11% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $271,681 | 34,390 | 0.11% | 주식 |
| Point72 (DIFC) Ltd | $270,567 | 35,789 | 0.11% | 주식 |
| State of Wyoming | $265,590 | 33,619 | 0.10% | 주식 |
| PFG Investments, LLC | $256,596 | 32,481 | 0.10% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $248,235 | 33,500 | 0.10% | 콜 옵션 |
| Range Financial Group LLC | $245,105 | 31,026 | 0.10% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $244,067 | 30,739 | 0.10% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242,530 | 30,700 | 0.09% | 풋 옵션 |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $216,829 | 27,036 | 0.08% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $214,847 | 27,196 | 0.08% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213,408 | 28,800 | 0.08% | 풋 옵션 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $212,526 | 26,902 | 0.08% | 주식 |
| Vident Advisory, LLC | $201,189 | 25,467 | 0.08% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $197,500 | 25,000 | 0.08% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $196,430 | 24,865 | 0.08% | 주식 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $194,317 | 24,597 | 0.08% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $191,385 | 24,226 | 0.07% | 주식 |
| Skopos Labs, Inc. | $186,253 | 23,051 | 0.07% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $184,591 | 24,911 | 0.07% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $167,662 | 21,223 | 0.07% | 주식 |
| Morling Financial Advisors, LLC | $167,452 | 21,196 | 0.07% | 주식 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $160,173 | 20,275 | 0.06% | 주식 |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $147,564 | 18,679 | 0.06% | 주식 |
| H D Vest Advisory Services | $144,562 | 18,439 | 0.06% | 주식 |
| Corton Capital Inc. | $142,922 | 18,905 | 0.06% | 주식 |
| Jain Global LLC | $141,410 | 17,900 | 0.06% | 주식 |
회사 내부자 25 명의 내부자 · 9 임원 · 13 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Anzalone | CEO | 2022년 5월 10일 P | 83,178 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Lee Phegley Jr. | Chief Financial Officer | 2022년 5월 9일 P | 28,316 | 0 | 0 | $0 |
| Donald R Ramon | CFO | 2012년 3월 7일 P | 9,122 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin M Collins | President | 2022년 5월 9일 P | 35,000 | 0 | 0 | $0 |
| David B Lyle | Chief Operating Officer | 2021년 11월 10일 P | 35,383 | 0 | 0 | $0 |
| Robson Kuster | Chief Operating Officer | 2016년 8월 26일 P | 21,300 | 0 | 0 | $0 |
| Roseann Perlis | Chief Accounting Officer | 2022년 2월 28일 M | 4,864 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Norris | CIO | 2020년 6월 30일 J | 825 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Marshall | Chief Investment Officer | 2018년 2월 23일 P | 24,210 | 0 | 0 | $0 |
| Peter M Graham | 이사 | 2026년 8월 15일 A | 10,653 | 0 | 0 | $0 |
| Don H Liu | 이사 | 2026년 5월 15일 A | 52,243 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis P Lockhart | 이사 | 2024년 5월 15일 A | 30,925 | 0 | 0 | $0 |
| Katharine Kelley | 이사 | 2023년 5월 15일 A | 10,383 | 0 | 0 | $0 |
| Carolyn B Handlon | 이사 | 2023년 5월 15일 A | 20,754 | 0 | 0 | $0 |
| John Day | 이사 | 2023년 5월 15일 A | 20,734 | 0 | 0 | $0 |
| James R Lientz JR | 이사 | 2022년 12월 9일 S | 11,802 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Hardin | 이사 | 2022년 5월 15일 A | 145,633 | 0 | 0 | $0 |
| Beth Zayicek | 이사 | 2021년 12월 9일 P | 3,236 | 0 | 0 | $0 |
| Loren M Starr | 이사 | 2020년 6월 30일 J | 2,744 | 0 | 0 | $0 |
| James S Balloun | 이사 | 2017년 11월 7일 A | 6,633 | 0 | 0 | $0 |
| Neil Williams | 이사 | 2012년 8월 3일 A | 11,109 | 0 | 0 | $0 |
| Karen Dunn Kelley | 이사 | 2011년 8월 9일 P | 25,000 | 0 | 0 | $0 |
| Mario Clemente | — | 2020년 6월 30일 J | 16,466 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J. King | — | 2016년 8월 26일 P | 114,402 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory Mark Armour | — | 2009년 7월 1일 P | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 32 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| DVDN · ETF Opportunities Trust | 6.65% | 28,794 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.12% | 2,283,157 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| REM · iShares Trust | 1.56% | 1,124,363 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RIET · ETF Series Solutions | 1.15% | 152,163 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 0.90% | 1,416,540 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SMIZ · Zacks Trust | 0.30% | 98,552 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| CVY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.25% | 41,298 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | 0.15% | 309,476 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.11% | 82,095 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PFF · iShares Trust | 0.08% | 424,107 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 79,552 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | 0.05% | 884,311 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 9,195 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 2,434,762 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 526,048 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.02% | 24,772 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 33,469 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 68,374 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.02% | 3,629 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SMLF · iShares Trust | 0.01% | 69,734 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 349,118 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,069,366 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 142,810 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 2,837 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 2,868 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 3,700 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 72 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 153,186 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 47,696 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 8,854 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 2,840,075 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 7,962 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |