PVG ASSET MANAGEMENT CORP

CIK 820434 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$173.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,937위 · 상위 73.5%
포지션
132
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +2.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.79%
상위 25개 보유 비중
58.90%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
41.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.39% 추정 매수 $5,171,647 · 매도 $2,379,303

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 64.1% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
18
감소
27
종료
6

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.9%
Industrials
18.3%
Materials
8.9%
Financials
6.9%
Healthcare
4.1%
Financial Services
4.0%
Energy
2.7%
Real Estate
2.1%
Communication Services
1.9%
Communications
1.5%
Consumer Discretionary
1.4%
Diversified Consumer Services
1.3%
Retail
0.9%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
26.5%

전체 포트폴리오 132 포지션

유형 연속 8분기 추세
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $17,236,885 9.95% 280,457 $78,528
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,801,102 4.50% 13,429 $265,821 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5,743,319 3.32% 19,280 $-403,393 하락 ×1
VOO $5,071,405 2.93% 7,384 $-51,836
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,590,405 2.65% 6,234 $-47,376
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,204,237 2.43% 3,579 $886,658 상승 ×2
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock $3,989,053 2.30% 1,235,001 $22,364 상승 ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3,900,352 2.25% 14,507 $-22,921
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $3,886,709 2.24% 6,301 $335,465
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,829,559 2.21% 19,139 $-238,897 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,362,447 1.94% 2,913 $197,484 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3,339,977 1.93% 8,467 $-164,006
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,221,532 1.86% 38,978 $5,847
GE GE Aerospace Common Stock $3,072,434 1.77% 8,221 $258,715
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3,023,065 1.75% 9,987 $281,633
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $2,946,804 1.70% 180,564 $-422,520
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,769,320 1.60% 9,571 $-67,568
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,710,687 1.57% 5,676 $209,715 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,649,268 1.53% 7,498 $-103,323
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $2,523,975 1.46% 38,069 $-84,132
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2,483,292 1.43% 55,443 $-342,638
SPYI $2,443,864 1.41% 46,032 $-28,921 상승 ×3
BCS Barclays PLC Common Stock $2,436,954 1.41% 90,728 $110,688
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $2,396,477 1.38% 50,188 $-316,184
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $2,383,630 1.38% 11,019 $-82,202
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,354,197 1.36% 16,821 $-21,026
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $2,305,610 1.33% 42,935 $85,441
ATI ATI Inc. Common Stock $2,064,623 1.19% 10,475 $13,513
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $1,967,777 1.14% 131,977 $-315,425
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,808,735 1.04% 15,503 $-279,674
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $1,767,305 1.02% 25,887 $217,807 하락 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $1,735,705 1.00% 14,614 $-22,067
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,706,017 0.98% 6,679 $625,707 상승 ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $1,662,074 0.96% 17,220 $163,417
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $1,638,206 0.95% 8,374 $104,927
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $1,576,685 0.91% 77,175 $53,250
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,564,238 0.90% 3,036 $-17,093
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $1,522,839 0.88% 33,098 $-282,657
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1,435,549 0.83% 13,715 $134,956
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares $1,409,874 0.81% 24,752 $57,425
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $1,372,633 0.79% 45,244 $-330,285
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $1,295,529 0.75% 48,431 $-191,787
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $1,282,479 0.74% 10,147 $135,767
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $1,245,829 0.72% 13,580 $86,097
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,240,017 0.72% 13,439 $17,740
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1,224,881 0.71% 2,944 $130,155
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $1,217,328 0.70% 3,673 $-11,254 하락 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1,208,357 0.70% 17,245 $58,978
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,203,781 0.70% 11,818 $-60,981
MP MP Materials Corp. Common Stock $1,195,870 0.69% 21,351 $-48,039
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $1,169,401 0.68% 52,581 $95,697
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $1,055,677 0.61% 133,630 $18,677 상승 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $1,003,210 0.58% 19,237 $109,267
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $998,764 0.58% 4,191 $-32,183
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $997,651 0.58% 4,998 $-79,518
IVV $952,588 0.55% 1,272 $-9,489
BIL $886,250 0.51% 9,671 $-164,559 하락 ×2
LC LendingClub Corporation Common Stock $873,921 0.50% 42,137 $96,493
AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock $847,821 0.49% 327,344 $28,961 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $818,057 0.47% 2,166 $-35,849 하락 ×2
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $773,100 0.45% 19,818 $184,856 하락 ×1
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $730,790 0.42% 146,451 $116,280 하락 ×1
IWM $670,304 0.39% 2,231 $11,489 하락 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $659,853 0.38% 50,332 $-86 하락 ×1
IYRI $615,447 0.36% 12,532 $58,026 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $609,637 0.35% 1,634 $-43,702
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $592,168 0.34% 124,930 상승 ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $576,971 0.33% 55,746 $-93,071 하락 ×1
DERM Journey Medical Corporation - Common Stock $563,377 0.33% 79,573 $57,680 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $560,827 0.32% 4,142 $311,763 상승 ×1
JEPI $507,570 0.29% 8,987 $-9,034 하락 ×2
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $506,072 0.29% 90,209 $4,598 상승 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $481,646 0.28% 2,225 $-27,768
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $479,248 0.28% 1,905 $57,230
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $430,846 0.25% 9,551 $-38,324 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $413,803 0.24% 345 $24,177
BIBL $383,455 0.22% 6,625 $8,679
INTC Intel Corporation - Common Stock $382,028 0.22% 2,736 $239,336 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $351,986 0.20% 3,657 상승 ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $348,709 0.20% 41,513 $-112,550 하락 ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $343,596 0.20% 41,447 $-5,062 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $340,452 0.20% 1,697 $66,427 상승 ×2
GLD $340,000 0.20% 923 $-27,586 하락 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $330,858 0.19% 9,341 $-11,974 상승 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $330,160 0.19% 5,562 $34,120 하락 ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $316,470 0.18% 11,077 $-17,922 하락 ×1
HACK $314,475 0.18% 2,997 상승 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $313,114 0.18% 13,206 $1,953 상승 ×1
IGV $295,809 0.17% 3,265 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $293,948 0.17% 2,150 $-9,030
MISL $291,058 0.17% 6,359 $-6,995
BAC Bank of America Corporation Common Stock $290,199 0.17% 5,093 $5,653
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $284,458 0.16% 3,984 상승 ×1
PULS $276,122 0.16% 5,573 $14,487 상승 ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust $274,966 0.16% 6,402 $24,079 상승 ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $273,270 0.16% 15,275 $18,400 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $271,621 0.16% 1,070 $19,583
MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares $266,393 0.15% 18,122 $13,312 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $266,025 0.15% 946 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $264,173 0.15% 781 $2,241

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
PIM $3,989,053 2.30% ×3 상승
SPYI $2,443,864 1.41% ×3 상승
RWAY $506,072 0.29% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RWT $592,168 124,930 0.34%
DIS $351,986 3,657 0.20%
HACK $314,475 2,997 0.18%
IGV $295,809 3,265 0.17%
NFLX $284,458 3,984 0.16%
IBM $266,025 946 0.15%
RBRK $240,198 2,992 0.14%
CGNX $230,658 3,185 0.13%
CAH $226,157 952 0.13%
KRE $225,822 3,017 0.13%
ENTG $221,408 1,231 0.13%
AIRR $220,129 1,652 0.13%
INDV $220,126 5,365 0.13%
CHCT $188,650 10,320 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GEV 추가 매수 +190 +$887K
GLW 추가 매수 +929 +$626K
CDE 가격 변동만 +0 -$423K
MRVL 축소함 -620 -$403K
PAAS 가격 변동만 +0 -$343K
CRS 가격 변동만 +0 +$335K
AGI 가격 변동만 +0 -$330K
VIAV 가격 변동만 +0 -$316K
ARIS 가격 변동만 +0 -$315K
PEP 추가 매수 +2K +$312K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BIL 2025년 9월 30일 56,360 $5,169,902 더 이상 추적하지 않음
SPDN 2025년 6월 30일 351,871 $4,078,184 더 이상 추적하지 않음
BXMX 2025년 3월 31일 91,460 $1,279,525 더 이상 추적하지 않음
SH 2025년 3월 31일 24,859 $1,053,524 더 이상 추적하지 않음
VERUXXXX 2025년 9월 30일 1,647,365 $958,436 더 이상 추적하지 않음
BDJ 2025년 12월 31일 79,426 $723,570 3.3%
PSQ 2025년 12월 31일 21,568 $669,470 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 9월 30일 3,513 $638,452 더 이상 추적하지 않음
KMB 2025년 12월 31일 4,370 $543,365 8.2%
SH 2025년 12월 31일 14,257 $526,938 더 이상 추적하지 않음
AXON 2025년 12월 31일 730 $523,877 11.5%
ARKK 2025년 9월 30일 7,323 $514,733 더 이상 추적하지 않음
CHMI 2026년 3월 31일 201,260 $513,213 18.0%
IWM 2025년 9월 30일 2,332 $503,222 더 이상 추적하지 않음
SDS 2025년 3월 31일 25,458 $500,758 더 이상 추적하지 않음
ARKQ 2025년 9월 30일 5,612 $500,422 더 이상 추적하지 않음
FDN 2025년 9월 30일 1,822 $490,719 더 이상 추적하지 않음
AMZU 2025년 12월 31일 13,757 $478,468
IHAK 2025년 9월 30일 7,804 $415,250 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 9월 30일 3,079 $406,551 1.2%
BAX 2025년 12월 31일 17,611 $401,002 39.3%
AMGN 2026년 3월 31일 1,140 $373,133 24.0%
AVDL 2025년 3월 31일 34,040 $357,760 더 이상 추적하지 않음
XAR 2025년 12월 31일 1,484 $348,680 더 이상 추적하지 않음
TXN 2026년 3월 31일 1,980 $343,510 37.0%
QQQI 2025년 9월 30일 6,581 $342,277
DX 2025년 9월 30일 27,451 $335,451 8.3%
AVAV 2025년 12월 31일 1,055 $332,208 -31.2%
JNJ 2025년 3월 31일 2,286 $330,601 64.0%
ARKX 2025년 9월 30일 13,452 $325,000 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 9월 30일 1,030 $321,329 13.6%
WEN 2025년 12월 31일 33,725 $308,921 5.9%
CALC 2026년 3월 31일 45,830 $302,019 6.5%
UBER 2026년 3월 31일 3,596 $293,829 10.8%
XLI 2026년 6월 30일 1,602 $286,245 더 이상 추적하지 않음
FOFA 2026년 3월 31일 1,022,284 $282,575 더 이상 추적하지 않음
DIA 2026년 3월 31일 576 $276,808 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 3월 31일 2,022 $273,333 53.6%
INTC 2025년 12월 31일 8,117 $272,325 146.4%
GAP 2025년 6월 30일 13,009 $268,115 -8.7%
SOXX 2025년 12월 31일 988 $267,866 72.0%
FSM 2026년 3월 31일 25,960 $254,667 16.9%
CAG 2025년 6월 30일 9,389 $250,404 -20.8%
JACK 2025년 3월 31일 5,715 $237,972 -38.7%
CRDO 2026년 6월 30일 891 $231,134 -15.2%
IBEX 2026년 3월 31일 5,993 $228,812 33.9%
IWMI 2025년 9월 30일 5,027 $228,376 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 3월 31일 24,389 $227,549 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 12월 31일 952 $225,624 -22.4%
ADBE 2025년 3월 31일 502 $223,229 -28.6%
LHX 2025년 12월 31일 730 $222,949 -6.5%
AGNC 2025년 9월 30일 23,852 $219,199 13.1%
TTMI 2025년 12월 31일 3,766 $216,921 66.3%
CKPT 2025년 6월 30일 53,125 $214,625 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2025년 12월 31일 433 $212,334 -57.8%
ROK 2026년 6월 30일 458 $212,315 -12.2%
MTZ 2025년 12월 31일 996 $211,958 24.1%
AEIS 2025년 12월 31일 1,233 $209,782 39.1%
HSY 2025년 9월 30일 1,259 $208,931 1.7%
ANET 2025년 12월 31일 1,432 $208,656 40.3%
TDY 2025년 12월 31일 355 $208,044 25.8%
CNR 2025년 12월 31일 2,486 $207,531 5.2%
IESC 2025년 12월 31일 521 $207,175 76.8%
VECO 2026년 6월 30일 2,481 $206,022 -38.2%
PFE 2025년 12월 31일 8,062 $205,419 11.7%
SPYM 2025년 3월 31일 2,952 $203,510 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 9월 30일 927 $202,670 -49.3%
BAC 2025년 3월 31일 4,580 $201,291 50.7%
NOW 2025년 9월 30일 195 $200,475 -29.6%
FANG 2026년 6월 30일 1,053 $200,023 22.4%
NLY 2025년 3월 31일 10,558 $193,211 16.9%
LPTH 2026년 6월 30일 10,773 $161,487 -21.3%
PIM 2025년 6월 30일 47,072 $156,279 -5.4%
KYN 2026년 3월 31일 12,324 $152,571 3.6%
AIP 2025년 3월 31일 14,810 $150,913 248.9%
FBIO 2026년 3월 31일 38,788 $141,964 1.4%
MBLY 2026년 3월 31일 11,662 $121,751 33.8%
AEO 2025년 9월 30일 12,546 $120,692 -4.9%
MGF 2025년 9월 30일 30,220 $94,286 -8.7%
CAPR 2025년 12월 31일 12,562 $90,572 -74.0%
PAYO 2026년 3월 31일 15,986 $89,841 47.4%
GNLX 2025년 6월 30일 29,150 $78,705 -4.7%
ALT 2025년 6월 30일 14,025 $70,125 -22.0%
ABEO 2026년 3월 31일 12,570 $66,243 36.0%
CALC 2025년 6월 30일 30,385 $58,035 -64.1%
IOVA 2026년 3월 31일 20,960 $57,220 135.6%
VNDA 2025년 6월 30일 10,375 $47,621 14.9%
BCAB 2026년 3월 31일 69,000 $39,171 -58.8%
INKW 2025년 9월 30일 250,000 $175 더 이상 추적하지 않음
INKW 2026년 3월 31일 250,000 $75 더 이상 추적하지 않음