PVG ASSET MANAGEMENT CORP

CIK 820434 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +2.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중34.79%

상위 25개 보유 비중58.90%

1% 초과 포지션32

유효 포지션 수41.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.39% 추정 매수 $5,171,647 · 매도 $2,379,303

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 67.3% 보유 중

신규 포지션14

증가함18

감소27

종료6

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $173.2M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,980위 · 상위 74.8%

포지션 132

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 18.9%

Industrials 18.3%

Financials 11.0%

Materials 8.9%

Healthcare 4.1%

Communication Services 3.4%

Energy 2.7%

Consumer Discretionary 2.7%

Real Estate 2.1%

Retail 0.9%

Consumer Staples 0.3%

Consumer products 0.1%

기타/미분류 26.5%

전체 포트폴리오 132 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$17,236,885	9.95%	280,457	$78,528
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$7,801,102	4.50%	13,429	$265,821	하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$5,743,319	3.32%	19,280	$-403,393	하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5,071,405	2.93%	7,384	$-51,836
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4,590,405	2.65%	6,234	$-47,376
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$4,204,237	2.43%	3,579	$886,658	상승 ×2
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock	$3,989,053	2.30%	1,235,001	$22,364	상승 ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$3,900,352	2.25%	14,507	$-22,921
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$3,886,709	2.24%	6,301	$335,465
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,829,559	2.21%	19,139	$-238,897	하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3,362,447	1.94%	2,913	$197,484	상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$3,339,977	1.93%	8,467	$-164,006
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3,221,532	1.86%	38,978	$5,847
GE GE Aerospace Common Stock	$3,072,434	1.77%	8,221	$258,715
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$3,023,065	1.75%	9,987	$281,633
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock	$2,946,804	1.70%	180,564	$-422,520
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,769,320	1.60%	9,571	$-67,568
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2,710,687	1.57%	5,676	$209,715	상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,649,268	1.53%	7,498	$-103,323
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$2,523,975	1.46%	38,069	$-84,132
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock	$2,483,292	1.43%	55,443	$-342,638
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$2,443,864	1.41%	46,032	$-28,921	상승 ×3
BCS Barclays PLC Common Stock	$2,436,954	1.41%	90,728	$110,688
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock	$2,396,477	1.38%	50,188	$-316,184
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock	$2,383,630	1.38%	11,019	$-82,202
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2,354,197	1.36%	16,821	$-21,026
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock	$2,305,610	1.33%	42,935	$85,441
ATI ATI Inc. Common Stock	$2,064,623	1.19%	10,475	$13,513
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares	$1,967,777	1.14%	131,977	$-315,425
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1,808,735	1.04%	15,503	$-279,674
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock	$1,767,305	1.02%	25,887	$217,807	하락 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock	$1,735,705	1.00%	14,614	$-22,067
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1,706,017	0.98%	6,679	$625,707	상승 ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock	$1,662,074	0.96%	17,220	$163,417
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock	$1,638,206	0.95%	8,374	$104,927
BANC Banc of California, Inc. Common Stock	$1,576,685	0.91%	77,175	$53,250
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$1,564,238	0.90%	3,036	$-17,093
CENX Century Aluminum Company - Common Stock	$1,522,839	0.88%	33,098	$-282,657
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$1,435,549	0.83%	13,715	$134,956
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares	$1,409,874	0.81%	24,752	$57,425
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$1,372,633	0.79%	45,244	$-330,285
ERO Ero Copper Corp. Common Shares	$1,295,529	0.75%	48,431	$-191,787
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock	$1,282,479	0.74%	10,147	$135,767
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock	$1,245,829	0.72%	13,580	$86,097
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1,240,017	0.72%	13,439	$17,740
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$1,224,881	0.71%	2,944	$130,155
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$1,217,328	0.70%	3,673	$-11,254	하락 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$1,208,357	0.70%	17,245	$58,978
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$1,203,781	0.70%	11,818	$-60,981
MP MP Materials Corp. Common Stock	$1,195,870	0.69%	21,351	$-48,039
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock	$1,169,401	0.68%	52,581	$95,697
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock	$1,055,677	0.61%	133,630	$18,677	상승 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$1,003,210	0.58%	19,237	$109,267
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$998,764	0.58%	4,191	$-32,183
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$997,651	0.58%	4,998	$-79,518
IVV iShares Trust	$952,588	0.55%	1,272	$-9,489
BIL SPDR SERIES TRUST	$886,250	0.51%	9,671	$-164,559	하락 ×2
LC LendingClub Corporation Common Stock	$873,921	0.50%	42,137	$96,493
AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock	$847,821	0.49%	327,344	$28,961	하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$818,057	0.47%	2,166	$-35,849	하락 ×2
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock	$773,100	0.45%	19,818	$184,856	하락 ×1
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock	$730,790	0.42%	146,451	$116,280	하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$670,304	0.39%	2,231	$11,489	하락 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock	$659,853	0.38%	50,332	$-86	하락 ×1
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF	$615,447	0.36%	12,532	$58,026	상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$609,637	0.35%	1,634	$-43,702
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock	$592,168	0.34%	124,930		상승 ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock	$576,971	0.33%	55,746	$-93,071	하락 ×1
DERM Journey Medical Corporation - Common Stock	$563,377	0.33%	79,573	$57,680	하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$560,827	0.32%	4,142	$311,763	상승 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$507,570	0.29%	8,987	$-9,034	하락 ×2
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock	$506,072	0.29%	90,209	$4,598	상승 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$481,646	0.28%	2,225	$-27,768
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$479,248	0.28%	1,905	$57,230
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$430,846	0.25%	9,551	$-38,324	하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$413,803	0.24%	345	$24,177
BIBL Inspire 100 ETF	$383,455	0.22%	6,625	$8,679
INTC Intel Corporation - Common Stock	$382,028	0.22%	2,736	$239,336	상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$351,986	0.20%	3,657		상승 ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund	$348,709	0.20%	41,513	$-112,550	하락 ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock	$343,596	0.20%	41,447	$-5,062	하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$340,452	0.20%	1,697	$66,427	상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares	$340,000	0.20%	923	$-27,586	하락 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares	$330,858	0.19%	9,341	$-11,974	상승 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock	$330,160	0.19%	5,562	$34,120	하락 ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock	$316,470	0.18%	11,077	$-17,922	하락 ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$314,475	0.18%	2,997		상승 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$313,114	0.18%	13,206	$1,953	상승 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$295,809	0.17%	3,265		상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$293,948	0.17%	2,150	$-9,030
MISL First Trust Exchange-Traded Fund	$291,058	0.17%	6,359	$-6,995
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$290,199	0.17%	5,093	$5,653
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$284,458	0.16%	3,984		상승 ×1
PULS PGIM ETF Trust	$276,122	0.16%	5,573	$14,487	상승 ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust	$274,966	0.16%	6,402	$24,079	상승 ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock	$273,270	0.16%	15,275	$18,400	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$271,621	0.16%	1,070	$19,583
MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares	$266,393	0.15%	18,122	$13,312	하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$266,025	0.15%	946		상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$264,173	0.15%	781	$2,241
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
PIM	$3,989,053	2.30%	×3 상승
SPYI	$2,443,864	1.41%	×3 상승
RWAY	$506,072	0.29%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
RWT	$592,168	124,930	0.34%
DIS	$351,986	3,657	0.20%
HACK	$314,475	2,997	0.18%
IGV	$295,809	3,265	0.17%
NFLX	$284,458	3,984	0.16%
IBM	$266,025	946	0.15%
RBRK	$240,198	2,992	0.14%
CGNX	$230,658	3,185	0.13%
CAH	$226,157	952	0.13%
KRE	$225,822	3,017	0.13%
ENTG	$221,408	1,231	0.13%
AIRR	$220,129	1,652	0.13%
INDV	$220,126	5,365	0.13%
CHCT	$188,650	10,320	0.11%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
GEV	추가 매수	+190	+$887K
GLW	추가 매수	+929	+$626K
CDE	가격 변동만	+0	-$423K
MRVL	축소함	-620	-$403K
PAAS	가격 변동만	+0	-$343K
CRS	가격 변동만	+0	+$335K
AGI	가격 변동만	+0	-$330K
VIAV	가격 변동만	+0	-$316K
ARIS	가격 변동만	+0	-$315K
PEP	추가 매수	+2K	+$312K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
BIL	2025년 9월 30일	56,360	$5,169,902
SPDN	2025년 6월 30일	351,871	$4,078,184	-18.8%
VERU (제출됨 VERUXXXX)	2025년 9월 30일	1,647,365	$958,436	-32.9%
BDJ	2025년 12월 31일	79,426	$723,570	-1.5%
PSQ	2025년 12월 31일	21,568	$669,470	-19.5%
RSP	2025년 9월 30일	3,513	$638,452	11.3%
KMB	2025년 12월 31일	4,370	$543,365	-5.4%
SH	2025년 12월 31일	14,257	$526,938	-11.4%
AXON	2025년 12월 31일	730	$523,877	-27.5%
ARKK	2025년 9월 30일	7,323	$514,733
CHMI	2026년 3월 31일	201,260	$513,213	4.0%
IWM	2025년 9월 30일	2,332	$503,222	17.1%
ARKQ	2025년 9월 30일	5,612	$500,422
FDN	2025년 9월 30일	1,822	$490,719
AMZU	2025년 12월 31일	13,757	$478,468
IHAK	2025년 9월 30일	7,804	$415,250
PEP	2025년 9월 30일	3,079	$406,551	-10.5%
BAX	2025년 12월 31일	17,611	$401,002	26.7%
AMGN	2026년 3월 31일	1,140	$373,133	14.5%
XAR	2025년 12월 31일	1,484	$348,680
TXN	2026년 3월 31일	1,980	$343,510	51.9%
QQQI	2025년 9월 30일	6,581	$342,277
DX	2025년 9월 30일	27,451	$335,451	-11.9%
AVAV	2025년 12월 31일	1,055	$332,208	-42.4%
ARKX	2025년 9월 30일	13,452	$325,000
UNH	2025년 9월 30일	1,030	$321,329	9.6%
WEN	2025년 12월 31일	33,725	$308,921	-26.8%
CALC	2026년 3월 31일	45,830	$302,019	-43.0%
UBER	2026년 3월 31일	3,596	$293,829	-3.4%
XLI	2026년 6월 30일	1,602	$286,245	-8.2%
FOFA	2026년 3월 31일	1,022,284	$282,575	더 이상 추적하지 않음
DIA	2026년 3월 31일	576	$276,808
INTC	2025년 12월 31일	8,117	$272,325	214.9%
GAP	2025년 6월 30일	13,009	$268,115	6.8%
SOXX	2025년 12월 31일	988	$267,866	95.8%
FSM	2026년 3월 31일	25,960	$254,667	12.2%
CAG	2025년 6월 30일	9,389	$250,404	-35.6%
CRDO	2026년 6월 30일	891	$231,134	-21.9%
IBEX	2026년 3월 31일	5,993	$228,812	61.6%
IWMI	2025년 9월 30일	5,027	$228,376
CRM	2025년 12월 31일	952	$225,624	-13.3%
LHX	2025년 12월 31일	730	$222,949	-19.3%
AGNC	2025년 9월 30일	23,852	$219,199	-11.6%
TTMI	2025년 12월 31일	3,766	$216,921	93.0%
CKPT	2025년 6월 30일	53,125	$214,625	더 이상 추적하지 않음
CRWD	2025년 12월 31일	433	$212,334	-41.8%
ROK	2026년 6월 30일	458	$212,315	-8.1%
MTZ	2025년 12월 31일	996	$211,958	0.9%
AEIS	2025년 12월 31일	1,233	$209,782	42.0%
HSY	2025년 9월 30일	1,259	$208,931	-13.9%
ANET	2025년 12월 31일	1,432	$208,656	57.9%
TDY	2025년 12월 31일	355	$208,044	21.3%
CNR	2025년 12월 31일	2,486	$207,531	2.8%
IESC	2025년 12월 31일	521	$207,175	74.6%
VECO	2026년 6월 30일	2,481	$206,022	-25.7%
PFE	2025년 12월 31일	8,062	$205,419	10.1%
ORCL	2025년 9월 30일	927	$202,670	-49.3%
NOW	2025년 9월 30일	195	$200,475	-26.1%
FANG	2026년 6월 30일	1,053	$200,023	4.7%
LPTH	2026년 6월 30일	10,773	$161,487	-33.9%
PIM	2025년 6월 30일	47,072	$156,279	-11.3%
KYN	2026년 3월 31일	12,324	$152,571	-1.5%
FBIO	2026년 3월 31일	38,788	$141,964	-25.1%
MBLY	2026년 3월 31일	11,662	$121,751	10.3%
AEO	2025년 9월 30일	12,546	$120,692	5.8%
MGF	2025년 9월 30일	30,220	$94,286	-13.8%
CAPR	2025년 12월 31일	12,562	$90,572	-73.0%
PAYO	2026년 3월 31일	15,986	$89,841	48.0%
GNLX	2025년 6월 30일	29,150	$78,705	-9.4%
ALT	2025년 6월 30일	14,025	$70,125	-31.0%
ABEO	2026년 3월 31일	12,570	$66,243	14.1%
CALC	2025년 6월 30일	30,385	$58,035	-80.8%
IOVA	2026년 3월 31일	20,960	$57,220	303.1%
VNDA	2025년 6월 30일	10,375	$47,621	-3.0%
BCAB	2026년 3월 31일	69,000	$39,171	더 이상 추적하지 않음
INKW	2025년 9월 30일	250,000	$175	더 이상 추적하지 않음
INKW	2026년 3월 31일	250,000	$75	더 이상 추적하지 않음