섹터별 비중

04
Technology 6.5%
Financials 4.9%
Communication Services 2.7%
Industrials 2.6%
Retail 2.4%
Healthcare 1.1%
Real Estate 1.0%
Utilities 1.0%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer Staples 0.5%
Energy 0.4%
Consumer products 0.3%
Materials 0.1%
기타/미분류 76.0%

전체 포트폴리오 200 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $30,530,073 9.86% 604,676 $3,577,148 상승 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $19,494,004 6.29% 439,450 $2,989,432 상승 ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $13,021,727 4.20% 251,920 $2,457,064 상승 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $11,517,991 3.72% 83,749 $4,379,546 상승 ×2
IVE iShares Trust $9,968,779 3.22% 43,904 $1,853,702 상승 ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9,128,545 2.95% 103,875 $1,438,093 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,613,321 2.78% 29,767 $996,713 하락 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $8,422,871 2.72% 123,848 $533,163 하락 ×3
IVV iShares Trust $7,688,659 2.48% 10,267 $892,819 하락 ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,866,567 1.57% 28,889 $2,299,610 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,696,331 1.52% 13,141 $1,015,737 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,517,940 1.46% 18,956 $173,467 하락 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $4,343,615 1.40% 118,678 $1,882,528 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $4,303,146 1.39% 51,945 $686,488 상승 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $4,159,602 1.34% 100,839 $560,513 상승 ×6
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4,121,771 1.33% 32,262 $1,750,152 상승 ×2
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF $3,962,113 1.28% 193,652 $186,695 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,865,549 1.25% 10,363 $302,850 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,409,778 1.10% 6,814 $244,067 상승 ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,345,368 1.08% 24,832 $245,935 하락 ×1
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $3,268,674 1.06% 69,032 $367,641 상승 ×5
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $3,140,002 1.01% 72,837 $-56,961 하락 ×1
EFV iShares Trust $3,088,653 1.00% 40,348 $-1,696,248 하락 ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $2,784,240 0.90% 74,725 $77,319 하락 ×5
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2,756,052 0.89% 52,277 $650,411 하락 ×1
QUAL iShares Trust $2,748,018 0.89% 12,523 $-1,572,085 하락 ×4
MTUM iShares Trust $2,698,460 0.87% 7,871 $1,310,456 상승 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,630,082 0.85% 56,990 $-208,778 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,572,718 0.83% 12,858 $508,584 상승 ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $2,327,712 0.75% 55,780 $229,616 하락 ×5
DFSV Dimensional ETF Trust $2,269,241 0.73% 58,501 $162,797 하락 ×5
EFG iShares Trust $2,158,265 0.70% 17,347 $1,024,081 상승 ×2
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $2,068,497 0.67% 40,583 $469,010 상승 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,002,335 0.65% 39,753 $518,466 상승 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $1,890,304 0.61% 34,710 $46,713 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,855,925 0.60% 1,743 $224,050 하락 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,841,981 0.59% 38,754 $254,719 상승 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1,810,518 0.58% 100,977 $116,217 하락 ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,796,010 0.58% 23,598 $-344,910 하락 ×1
AGOX Starboard Investment Trust $1,794,289 0.58% 51,768 $927,259 상승 ×4
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $1,711,141 0.55% 216,600 $777,164 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,690,660 0.55% 4,785 $311,077 하락 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $1,665,168 0.54% 45,200 $-21,417 하락 ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,626,134 0.52% 70,304 $-363,556 하락 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1,615,327 0.52% 10,207 $322,956 상승 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1,610,862 0.52% 6,386 $679,407 상승 ×1
OEF iShares Trust $1,597,229 0.52% 4,366 $-1,242,843 하락 ×3
SHLD Global X Funds $1,585,689 0.51% 26,557 $168,504 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,572,727 0.51% 4,163 $357,062 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,567,006 0.51% 2,128
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,543,812 0.50% 4,716 $317,528 상승 ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,510,854 0.49% 52,170 $191,960 하락 ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $1,505,793 0.49% 31,535 $33,558 상승 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $1,409,509 0.45% 35,054 $221,799 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,338,946 0.43% 3,103 $799,366 하락 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,295,771 0.42% 11,441 $-97,759 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,284,465 0.41% 13,420 $-53,318 하락 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1,269,400 0.41% 7,858 $-396,135 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,205,890 0.39% 4,748 $-159,229 하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,191,675 0.38% 7,281 $159,047 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,185,880 0.38% 2,819 $106,505 하락 ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $1,144,611 0.37% 14,968 $157,056 상승 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $1,128,763 0.36% 27,775 $142,341 하락 ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,121,591 0.36% 9,566 $93,056 상승 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,059,594 0.34% 20,949 $104,542 상승 ×1
IVLU iShares Trust $1,043,767 0.34% 24,959 $-1,317 하락 ×1
IMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $1,039,949 0.34% 30,284 $-555,637 하락 ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $1,020,254 0.33% 12,445 $129,997 상승 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,011,460 0.33% 2,470 $75,597 하락 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $990,548 0.32% 17,384 $160,834 상승 ×1
GOVT iShares Trust $967,759 0.31% 42,483 $-120,672 하락 ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $916,177 0.30% 11,107 $25,814 하락 ×2
MBB iShares MBS ETF $909,336 0.29% 9,621 $-301,673 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $900,199 0.29% 1,598 $-4,033 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $891,266 0.29% 4,698 $36,814 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $829,443 0.27% 2,434 $79,284 상승 ×6
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $829,052 0.27% 14,866 $298,134 상승 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $794,459 0.26% 8,234 $-724,384 하락 ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $780,844 0.25% 14,283 $3,958 하락 ×1
DISV Dimensional ETF Trust $777,088 0.25% 19,364 $-14,788 하락 ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $751,327 0.24% 17,800 $-34,979 하락 ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $745,153 0.24% 14,237 $-328,559 하락 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $738,602 0.24% 6,288 $214,503 하락 ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $733,361 0.24% 21,490 $21,423 하락 ×6
DFGR Dimensional ETF Trust $732,265 0.24% 25,277 $63,017 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $718,742 0.23% 9,519 $-311,892 하락 ×2
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $715,750 0.23% 65,665 $-24,243 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $703,364 0.23% 2,795 $108,264 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $697,402 0.23% 1,977 $95,007 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $669,464 0.22% 3,093 $5,643 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $658,607 0.21% 5,203 $-18,352 상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $647,049 0.21% 4,413 $283 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $635,691 0.21% 4,650 $-299,647 하락 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $632,490 0.20% 1,709 $84,646 상승 ×3
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $629,611 0.20% 7,114 $69,803 하락 ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $619,899 0.20% 12,251 $-608,946 하락 ×1
V Visa Inc. $617,621 0.20% 1,800 $171,922 상승 ×1
LMUB iShares Trust $602,501 0.19% 11,763 $252,192 상승 ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $601,049 0.19% 5,990 $-340,587 하락 ×3
EIX Edison International Common Stock $587,603 0.19% 7,893 $-179,097 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JAAA $30,530,073 9.86% ×6 상승
DFAC $19,494,004 6.29% ×3 상승
IVE $9,968,779 3.22% ×6 상승
DFAI $4,159,602 1.34% ×6 상승
PSQA $3,962,113 1.28% ×5 상승
JBBB $3,268,674 1.06% ×5 상승
MTUM $2,698,460 0.87% ×6 상승
NVDA $2,572,718 0.83% ×3 상승
AGOX $1,794,289 0.58% ×4 상승
IVR $1,711,141 0.55% ×4 상승
SHLD $1,585,689 0.51% ×3 상승
JPM $1,543,812 0.50% ×4 상승
CB $829,443 0.27% ×6 상승
DUK $658,607 0.21% ×4 상승
VTI $632,490 0.20% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QQQ $1,567,006 2,128 0.51%
GOVI $450,998 16,611 0.15%
IALT $446,247 15,909 0.14%
MU $430,163 373 0.14%
IBIT $430,033 12,918 0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $383,266 1,712 0.12%
JUSA $380,821 5,669 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $373,915 1,691 0.12%
GTO $343,611 7,331 0.11%
GGOV $342,877 6,818 0.11%
SOXX $320,380 500 0.10%
TLT $275,853 3,192 0.09%
SPY $267,598 358 0.09%
QCOM $258,149 1,397 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $256,632 1,502 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVW 추가 매수 +21K +$4.4M
JAAA 추가 매수 +70K +$3.6M
DFAC 추가 매수 +15K +$3.0M
DFAU 추가 매수 +18K +$2.5M
PWB 추가 매수 +9K +$2.3M
CORO 추가 매수 +42K +$1.9M
IVE 추가 매수 +5K +$1.9M
RWL 추가 매수 +12K +$1.8M
EFV 축소함 -24K -$1.7M
QUAL 축소함 -10K -$1.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HUBB 2025년 6월 30일 2,325 $769,366 17.1%
FNB 2025년 6월 30일 56,146 $755,164 18.7%
HON 2026년 6월 30일 3,333 $753,466 -4.8%
PXH 2026년 6월 30일 21,307 $573,375
FTRB 2025년 9월 30일 21,274 $533,975
BBIN 2025년 9월 30일 7,769 $524,416
HEFA 2025년 9월 30일 12,593 $478,017
ORCL 2025년 12월 31일 1,319 $371,002 -25.4%
GLD 2026년 3월 31일 925 $366,587
RBRK 2025년 9월 30일 3,860 $345,817 47.5%
DFNM 2025년 6월 30일 6,842 $325,488
GLDM 2026년 6월 30일 3,435 $318,390 3.3%
QQQM 2025년 12월 31일 1,234 $304,946
TLT 2026년 3월 31일 3,456 $301,268
AEP 2026년 3월 31일 2,541 $293,046 -9.0%
T 2025년 6월 30일 10,114 $286,038 -16.8%
NOC 2026년 6월 30일 411 $280,642 -6.7%
MCD 2025년 6월 30일 885 $276,321 -21.3%
PPG 2025년 6월 30일 2,419 $264,518 -8.0%
OKE 2025년 6월 30일 2,621 $260,021 7.7%
IDEF 2026년 6월 30일 7,928 $259,404
VZ 2025년 6월 30일 5,689 $258,036 5.9%
CRWD 2025년 12월 31일 518 $254,017 -42.4%
SPYV 2026년 6월 30일 4,481 $253,545 1.1%
EMB 2026년 6월 30일 2,654 $249,273
ACN 2026년 3월 31일 924 $247,889 -0.5%
ITA 2026년 3월 31일 1,116 $239,594 -5.2%
QCOM 2026년 3월 31일 1,400 $239,410 41.0%
JPIE 2026년 3월 31일 5,118 $236,900
PLTR 2025년 12월 31일 1,269 $231,538 6.4%
QQQ 2025년 6월 30일 484 $227,137 35.0%
DFAR 2025년 6월 30일 9,479 $225,327
QQQ 2026년 3월 31일 366 $225,074 29.0%
STIP 2026년 3월 31일 2,183 $223,552
EMR 2025년 6월 30일 2,016 $221,085 21.0%
HIMU 2026년 3월 31일 4,530 $220,501
BIPC 2026년 3월 31일 4,846 $220,018 -7.6%
HCA 2026년 6월 30일 460 $217,516 10.6%
CARY 2026년 3월 31일 10,344 $215,419
PEP 2025년 6월 30일 1,422 $213,260 -5.7%
MINT 2025년 12월 31일 2,113 $212,763
BX 2026년 3월 31일 1,370 $211,230 -4.8%
AMGN 2025년 6월 30일 666 $207,641 43.5%
IUSV 2026년 6월 30일 2,025 $207,041
DIS 2025년 12월 31일 1,784 $204,259 -10.5%
AMLP 2025년 6월 30일 3,896 $202,342
BIPC 2025년 9월 30일 4,813 $200,228 -11.2%
EQR 2025년 6월 30일 2,794 $200,028 더 이상 추적하지 않음
DX 2026년 6월 30일 14,948 $190,743 -16.2%
HBAN 2026년 6월 30일 10,520 $164,634 -13.8%
SOUN 2026년 6월 30일 19,000 $130,530 -9.4%
JQC 2026년 3월 31일 24,955 $125,276 -4.1%
XYZY 2025년 12월 31일 14,319 $125,147
PYPY 2025년 12월 31일 11,677 $124,363 -35.8%
OXLC (제출됨 OXLCXXXX) 2025년 9월 30일 22,020 $92,482 -46.9%
XFLT 2026년 3월 31일 17,332 $83,193 12.2%
NIO 2025년 9월 30일 22,000 $75,460 -54.7%
GLYC 2025년 6월 30일 11,700 $2,457 더 이상 추적하지 않음