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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.13%▲ +0.05%
3M▲ +4.32%▲ +4.50%
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 4월 14일 이후▲ +7.54%▲ +7.92%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$1.4M
분기 종료 7월 2026 +$7.2M
지난 12개월 +$87.9M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 117 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NVIDIA Corp. 67066G104 $7.9M 8.11 39,345 EC US
Apple, Inc. 037833100 $6.7M 6.92 21,826 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $5.8M 5.98 12,538 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $5.0M 5.13 14,027 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $4.4M 4.57 16,384 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $2.5M 2.60 6,494 EC US
JPMorgan Prime Money Market Fund 46637K844 $2.3M 2.34 2,278,225 STIV US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $2.3M 2.32 4,053 EC US
Wells Fargo & Co. 949746101 $2.1M 2.17 24,497 EC US
Micron Technology, Inc. 595112103 $2.0M 2.07 2,446 EC US
ExxonMobil Holdings Corp. 30233Q108 $1.7M 1.79 11,244 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $1.6M 1.69 2,878 EC US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $1.4M 1.41 5,472 EC US
Bank of America Corp. 060505104 $1.3M 1.38 21,702 EC US
Eli Lilly & Co. 532457108 $1.3M 1.36 1,152 EC US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $1.3M 1.33 2,730 EC US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $1.2M 1.25 6,375 EC US
CSX Corp. 126408103 $1.2M 1.23 23,775 EC US
Seagate Technology Holdings plc · $1.2M 1.18 1,347 EC IE
RTX Corp. 75513E101 $1.1M 1.17 5,288 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $1.1M 1.15 3,823 EC US
Tesla, Inc. 88160R101 $1.1M 1.11 3,463 EC US
Howmet Aerospace, Inc. 443201108 $1.0M 1.05 3,619 EC US
American Express Co. 025816109 $1.0M 1.03 2,990 EC US
Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 $974K 1.00 14,913 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $956K 0.98 2,306 EC US
EOG Resources, Inc. 26875P101 $857K 0.88 5,766 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $817K 0.84 6,779 EC US
Morgan Stanley 617446448 $782K 0.80 3,717 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $769K 0.79 3,699 EC US
Thermo Fisher Scientific, Inc. 883556102 $764K 0.78 1,330 EC US
Trane Technologies plc · $736K 0.76 1,617 EC IE
Charles Schwab Corp. (The) 808513105 $729K 0.75 6,924 EC US
Ameriprise Financial, Inc. 03076C106 $719K 0.74 1,318 EC US
Southern Co. (The) 842587107 $705K 0.72 7,456 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $704K 0.72 1,376 EC US
3M Co. 88579Y101 $688K 0.71 3,905 EC US
Amphenol Corp. 032095101 $680K 0.70 4,231 EC US
Stryker Corp. 863667101 $672K 0.69 2,062 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $663K 0.68 10,647 EC US
Progressive Corp. (The) 743315103 $636K 0.65 3,008 EC US
NextEra Energy, Inc. 65339F101 $629K 0.65 7,232 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 $623K 0.64 13,002 EC US
Eaton Corp. plc · $615K 0.63 1,482 EC IE
McDonald's Corp. 580135101 $612K 0.63 2,263 EC US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $609K 0.62 798 EC US
Deere & Co. 244199105 $600K 0.62 1,012 EC US
Northrop Grumman Corp. 666807102 $596K 0.61 1,099 EC US
Prologis, Inc. 74340W103 $578K 0.59 3,997 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $568K 0.58 1,547 EC US

섹터별 비중

06
Technology 32.5%
Financials 12.1%
Communication Services 9.5%
Healthcare 8.6%
Industrials 8.5%
Retail 7.8%
Consumer Staples 2.7%
Consumer Discretionary 2.6%
Utilities 2.5%
Energy 1.7%
Real Estate 1.6%
Consumer products 0.2%
기타/미분류 9.7%

배당금 5건의 결제

08
0.76%TTM 수익률
$0.45TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1060
2026년 6월 23일$0.1000
2026년 3월 24일$0.1040
2025년 12월 16일$0.1410
2025년 9월 23일$0.0130

기관 투자자 (13F) 15개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JPMORGAN CHASE & CO $28,300,234 79.84% 501,141 주식 2026년 6월 30일
Vienna Asset Management LLC $1,631,120 4.60% 28,694 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $860,876 2.43% 15,144 주식 2026년 6월 30일
Tortoise Investment Management, LLC $761,680 2.15% 13,399 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $737,846 2.08% 13,878 주식 2026년 3월 31일
High Net Worth Advisory Group LLC $725,639 2.05% 12,765 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $637,060 1.80% 11,206 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $624,794 1.76% 10,991 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $289,346 0.82% 5,090 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $224,769 0.63% 3,954 주식 2026년 6월 30일
Pasadena Private Wealth, LLC $216,015 0.61% 3,800 주식 2026년 6월 30일
CPWA, LLC $201,392 0.57% 3,543 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $175,000 0.49% 3,074 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $54,271 0.15% 955 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $7,145 0.02% 125,686 주식 2026년 6월 30일

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