High Net Worth Advisory Group LLC

CIK 1919142 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$470.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,927위 · 상위 41.6%
포지션
250
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
33.61%
상위 25개 보유 비중
52.17%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
56.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.42% 추정 매수 $33,873,028 · 매도 $10,905,000

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
107
감소
54
종료
13
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
10.9%
Healthcare
7.1%
Industrials
4.4%
Retail
3.7%
Communication Services
2.1%
Consumer Staples
1.5%
Energy
1.3%
Financials
1.3%
Financial Services
1.2%
Utilities
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Communications
0.4%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
63.8%

전체 포트폴리오 250 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $32,049,306 6.81% 46,663 $4,030,789 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,202,545 4.72% 110,962 $2,892,308 상승 ×1
VIG $18,371,463 3.90% 77,641 $1,732,752 상승 ×2
VYM $16,503,227 3.51% 104,430 $1,100,198 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,878,776 3.16% 51,419 $1,807,373 하락 ×6
AGG $13,890,982 2.95% 140,341 $57,084 상승 ×1
CGBL $12,558,722 2.67% 330,840 $1,651,269 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,421,996 2.43% 45,390 $1,538,858 하락 ×5
JEPI $8,338,047 1.77% 147,628 $-951,569 하락 ×4
VUG $7,996,528 1.70% 92,831 $1,309,829 상승 ×2
SPY SPY $7,991,750 1.70% 10,701 $931,528 하락 ×2
SCHD $7,536,022 1.60% 237,654 $362,665 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6,891,879 1.46% 112,136 $483,490 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,375,118 1.35% 26,748 $999,044 상승 ×1
VTI $5,817,122 1.24% 15,720 $825,568 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $5,726,533 1.22% 58,314 $525,622 상승 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $5,619,706 1.19% 60,181 $387,289 상승 ×6
SPHQ $5,508,244 1.17% 61,134 $936,001 상승 ×1
VGT $5,502,552 1.17% 46,038 $1,546,364 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,486,729 1.17% 15,151 $177,077 상승 ×5
USMV $5,329,696 1.13% 55,252 $133,227 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,166,838 1.10% 13,851 $517,100 상승 ×2
IEFA $5,139,446 1.09% 53,214 $337,247 상승 ×1
HYMB $4,689,864 1.00% 184,350 $54,926 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4,591,295 0.98% 4,694 $389,038
SPYI $4,418,389 0.94% 83,224 $393,105 상승 ×6
MGK $3,995,321 0.85% 45,447 $712,428 상승 ×1
IJH $3,827,560 0.81% 49,637 $218,450 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,685,058 0.78% 10,429 $855,719 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,512,419 0.75% 25,941 $-528,391 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,444,503 0.73% 9,766 $158,563 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3,426,962 0.73% 21,925 $108,608 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,388,658 0.72% 24,785 $-1,295,458 하락 ×2
TCAF $3,361,860 0.71% 81,797 $361,264 하락 ×2
VTV $3,318,258 0.70% 15,226 $342,530 상승 ×6
VO $3,247,350 0.69% 40,304 $105,234 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,240,155 0.69% 35,708 $-446,431 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,095,957 0.66% 9,458 $325,842 상승 ×1
HDV $3,069,271 0.65% 111,976 $7,600 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,951,982 0.63% 26,063 $-87,749 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,818,878 0.60% 5,004 $-103,368 하락 ×2
VTEB $2,792,567 0.59% 55,210 $484,025 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,735,462 0.58% 7,654 $562,982 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,706,106 0.57% 2,256 $488,289 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,703,379 0.57% 2,538 $810,056 하락 ×6
IEMG $2,635,109 0.56% 31,809 $322,478 하락 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2,600,079 0.55% 46,789 $530,015 상승 ×6
AOK $2,596,648 0.55% 62,600 $338,874 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,588,372 0.55% 6,154 $-7,187 하락 ×1
SPLV $2,506,902 0.53% 33,469 $-10,848 하락 ×3
CGDV $2,490,970 0.53% 50,547 $463,484 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,425,199 0.52% 2,592 $-126,993 상승 ×2
COWZ $2,380,670 0.51% 38,274 $3,252 상승 ×2
SHYD $2,290,000 0.49% 100,000 $24,000
IJR $2,179,295 0.46% 14,694 $307,390 하락 ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2,129,858 0.45% 14,009 $64,344 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,002,221 0.43% 15,581 $171,955 상승 ×2
GLD $1,889,053 0.40% 5,128 $-20,574 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,887,402 0.40% 7,431 $115,810 상승 ×2
AOM $1,860,897 0.40% 37,300 $364,005 상승 ×2
VB $1,816,238 0.39% 5,991 $196,423 하락 ×2
USHY $1,788,510 0.38% 48,312 $37,505 상승 ×3
VHT $1,693,414 0.36% 5,663 $102,793 하락 ×1
IWMI $1,672,928 0.36% 31,258 $196,513 상승 ×1
DIA $1,615,773 0.34% 3,093 $208,337 상승 ×5
XLK XLK $1,612,203 0.34% 8,462 $848,236 상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,609,672 0.34% 13,704 $547,930 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,586,318 0.34% 10,817 $9,296 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,583,070 0.34% 19,479 $105,342 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,570,617 0.33% 9,475 $-677,598 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,519,359 0.32% 15,874 $-12,858
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,478,272 0.31% 150,690 $163,768 하락 ×1
DGRO $1,449,672 0.31% 19,127 $107,306
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,441,310 0.31% 7,967 $130,825 상승 ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1,441,171 0.31% 136,345 $-14,772 하락 ×3
MGV $1,440,594 0.31% 8,813 $163,053
CSHI $1,407,382 0.30% 28,255 $620,858 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,398,479 0.30% 5,475 $770,298 상승 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1,397,859 0.30% 24,614 $225,129 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,393,891 0.30% 7,346 $6,285 상승 ×3
TT Trane Technologies plc $1,342,831 0.29% 2,734 $265,975 상승 ×1
SDY $1,336,853 0.28% 8,784 $55,934 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,308,987 0.28% 22,972 $189,066
VBR $1,301,159 0.28% 5,354 $140,827 상승 ×2
EFA $1,272,530 0.27% 12,250 $82,687
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,260,575 0.27% 1,072 $312,905 하락 ×2
AOR $1,244,050 0.26% 17,900 $117,925 상승 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,234,204 0.26% 4,469 $666,741 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,231,689 0.26% 1,217 $108,201 하락 ×4
VV $1,204,273 0.26% 3,501 $158,896 상승 ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,200,444 0.26% 130,200 $94,674 상승 ×3
AOA $1,176,080 0.25% 12,050 $220,388 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,160,824 0.25% 5,208 $-39,256 하락 ×1
FDVV $1,159,373 0.25% 19,229 $97,111
XLE XLE $1,152,062 0.24% 21,692 $-176,790
RYLD $1,146,901 0.24% 71,726 $91,583 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,124,061 0.24% 1,935 $832,953 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,122,013 0.24% 13,124 $118,887 상승 ×6
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1,090,446 0.23% 22,488 $25,556 상승 ×5
VWO $1,081,900 0.23% 18,125 $102,879 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VYM $16,503,227 3.51% ×5 상승
CGBL $12,558,722 2.67% ×6 상승
VYMI $5,726,533 1.22% ×6 상승
VIGI $5,619,706 1.19% ×6 상승
AMGN $5,486,729 1.17% ×5 상승
SPYI $4,418,389 0.94% ×6 상승
VTV $3,318,258 0.70% ×6 상승
VTEB $2,792,567 0.59% ×4 상승
GPIX $2,600,079 0.55% ×6 상승
CGDV $2,490,970 0.53% ×3 상승
USHY $1,788,510 0.38% ×3 상승
DIA $1,615,773 0.34% ×5 상승
XLK $1,612,203 0.34% ×4 상승
QQQI $1,397,859 0.30% ×4 상승
RTX $1,393,891 0.30% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMAT $759,873 1,051 0.16%
ROK $638,136 1,288 0.14%
OKTA $547,437 4,012 0.12%
RVMD $374,560 2,000 0.08%
BND $314,378 4,282 0.07%
WDC $287,556 450 0.06%
PANW $286,116 839 0.06%
NOW $253,561 2,554 0.05%
SMH $243,335 371 0.05%
SNDK $227,373 100 0.05%
MAR $222,354 600 0.05%
IQV $222,203 1,150 0.05%
TXN $218,748 733 0.05%
CALF $217,623 4,300 0.05%
MMM $214,855 1,327 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 축소함 -226 +$4.0M
NVDA 추가 매수 +239 +$2.9M
AAPL 축소함 -85 +$1.8M
VIG 추가 매수 +274 +$1.7M
CGBL 추가 매수 +14K +$1.7M
VGT 추가 매수 +40K +$1.5M
ABBV 축소함 -51 +$1.5M
VUG 추가 매수 +78K +$1.3M
XOM 축소함 -3K -$1.3M
VYM 추가 매수 +426 +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HUBS 2026년 6월 30일 6,420 $1,567,122 29.9%
ACLX 2026년 6월 30일 8,000 $918,560 더 이상 추적하지 않음
DELL 2025년 9월 30일 6,330 $776,058 207.4%
K 2025년 12월 31일 7,738 $634,671 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2026년 6월 30일 8,529 $499,288
SRLN 2025년 12월 31일 9,850 $409,563 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,360 $307,514 0.8%
VTES 2025년 12월 31일 2,851 $290,588 더 이상 추적하지 않음
KMB 2025년 12월 31일 2,311 $287,350 8.2%
VRP 2025년 12월 31일 10,800 $266,760 더 이상 추적하지 않음
ANET 2025년 3월 31일 2,400 $265,272 143.6%
DE 2025년 9월 30일 520 $264,415 29.5%
SWK 2026년 6월 30일 3,720 $264,343 6.6%
IQV 2026년 3월 31일 1,150 $259,222 44.9%
NUSI 2025년 3월 31일 9,900 $257,994 더 이상 추적하지 않음
OKLO 2026년 3월 31일 3,554 $255,035 -17.8%
JAAA 2026년 6월 30일 5,061 $254,957 더 이상 추적하지 않음
RNA 2026년 3월 31일 3,500 $252,455 -1.6%
SPEM 2025년 3월 31일 6,474 $248,457 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 3월 31일 2,630 $246,589 -17.0%
PFE 2025년 9월 30일 10,066 $244,000 10.9%
DGX 2025년 9월 30일 1,350 $242,501 26.0%
DHR 2026년 3월 31일 1,050 $240,366 10.9%
CALF 2025년 9월 30일 5,930 $236,101 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 9월 30일 2,326 $229,461 79.3%
INDA 2026년 3월 31일 4,150 $224,308 더 이상 추적하지 않음
ARKK 2025년 3월 31일 3,941 $223,732 더 이상 추적하지 않음
SMLV 2026년 3월 31일 1,702 $223,176 더 이상 추적하지 않음
PANW 2025년 3월 31일 1,194 $217,259 110.4%
KR 2026년 6월 30일 3,000 $217,080 2.6%
REGN 2025년 3월 31일 302 $215,125 32.5%
ROP 2025년 9월 30일 379 $214,832 -18.7%
MMM 2026년 3월 31일 1,327 $212,453 26.2%
MKC 2026년 3월 31일 3,116 $212,231 11.3%
ARKK 2025년 12월 31일 2,441 $210,658 더 이상 추적하지 않음
VTWG 2025년 3월 31일 1,000 $210,140
NVO 2025년 3월 31일 2,384 $205,072 -32.4%
GD 2026년 6월 30일 595 $204,357 11.6%
IVW 2026년 6월 30일 1,800 $203,598 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2026년 6월 30일 1,721 $203,505 7.2%
IQV 2025년 6월 30일 1,150 $202,745 56.8%
PANW 2025년 12월 31일 995 $202,602 94.9%
MLM 2025년 3월 31일 392 $202,470 11.5%
KR 2025년 12월 31일 3,000 $202,230 -8.8%
CYTK 2025년 6월 30일 5,000 $200,950 132.1%
COP 2026년 6월 30일 1,520 $200,726 26.2%
PLTR 2025년 12월 31일 1,100 $200,662 -3.7%
CTAS 2025년 9월 30일 900 $200,583 -0.5%
NKLR 2026년 6월 30일 10,000 $46,400 23.6%
HIO 2026년 6월 30일 10,355 $37,592 -2.3%