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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.61%▼ -3.61%
3M▼ -48.76%▼ -48.76%
6M▲ +64.67%▲ +64.67%
연초 대비▲ +120.47%▲ +120.54%
1Y▲ +279.24%▲ +282.96%
3Y▲ +477.78%▲ +511.60%
5Y▲ +44.81%▲ +56.79%
최대2013년 4월 10일 이후▼ -6.10%▲ +10.03%
1년 변동성173.21%
변동성 3년115.79%
최대 낙폭 3년 -80.90% 2026년 6월 1일 → 2026년 7월 29일
베타 3년6.06
샤프 지수 1년*1.67

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$776.6M
분기 종료 7월 2026 +$301.8M
지난 12개월 +$737.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 11 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET · $723.0M 57.55 4,602,141 EC US
DREYFUS · $523.0M 41.63 522,997,903 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $285.6M 22.73 285,580,883 STIV US
알 수 없는 증권 · $119.8M 9.54 1 DO US
알 수 없는 증권 · $20.3M 1.62 1 DO US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $15.1M 1.20 15,080,000 STIV US
알 수 없는 증권 · -$28.8M -2.29 1 DO US
알 수 없는 증권 · -$38.9M -3.10 1 DO US
알 수 없는 증권 · -$41.7M -3.32 1 DO US
알 수 없는 증권 · -$58.1M -4.62 1 DO US
알 수 없는 증권 · -$135.6M -10.79 1 DO US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 23건의 결제

08
0.40%TTM 수익률
$0.08TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 3월 24일$0.0057
2025년 12월 23일$0.0737
2025년 6월 24일$0.0046
2025년 3월 25일$0.0027
2024년 12월 23일$0.0375
2024년 9월 24일$0.0075
2024년 6월 25일$0.0120
2024년 3월 19일$0.0130
2023년 12월 21일$0.0755
2023년 9월 19일$0.0075
2023년 6월 21일$0.0155
2023년 3월 21일$0.0215
2022년 12월 20일$0.0180
2021년 12월 21일$0.0955
2020년 12월 22일$0.0015
2019년 12월 23일$0.0950
2019년 9월 24일$0.0120
2019년 6월 25일$0.0135
2018년 12월 27일$0.0690
2018년 3월 20일$0.1035
2017년 12월 19일$0.1970
2017년 12월 13일$0.9200
2013년 12월 12일$0.5675

기관 투자자 (13F) 41개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $614,688,045 37.17% 786,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $371,453,790 22.46% 475,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $264,799,515 16.01% 338,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $140,096,055 8.47% 179,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $103,841,415 6.28% 132,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $96,027,915 5.81% 122,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $9,126,168 0.55% 11,680 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $6,707,889 0.41% 8,585 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $6,590,117 0.40% 8,434 주식 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $4,922,505 0.30% 6,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,513,859 0.27% 5,777 주식 2026년 6월 30일
PEAK6 LLC $3,906,750 0.24% 5,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $3,906,750 0.24% 5,000 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $3,066,018 0.19% 3,924 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,621,604 0.16% 3,550 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,411,246 0.15% 3,086 주식 2026년 6월 30일
LMR Partners LLP $2,109,645 0.13% 2,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
TORNO CAPITAL, LLC $1,929,935 0.12% 49,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
SIH Partners, LLLP $1,536,134 0.09% 1,966 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $1,514,256 0.09% 1,938 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $1,406,430 0.09% 1,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
Scientech Research LLC $1,086,858 0.07% 1,391 주식 2026년 6월 30일
Sovereign Financial Group, Inc. $867,299 0.05% 1,110 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $598,514 0.04% 766 주식 2026년 6월 30일
Sassicaia Capital Advisers LLC $546,945 0.03% 700 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $544,324 0.03% 839 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $521,160 0.03% 667 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $468,810 0.03% 600 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $393,800 0.02% 504 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $363,328 0.02% 465 주식 2026년 6월 30일
PEAK6 LLC $234,405 0.01% 300 주식 2026년 6월 30일
Traynor Capital Management, Inc. $232,842 0.01% 298 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $182,836 0.01% 234 주식 2026년 6월 30일
HOEY INVESTMENTS, INC $136,737 0.01% 175 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $78,135 0.00% 100 풋 옵션 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $59,383 0.00% 76 주식 2026년 6월 30일
Brooklyn FI, LLC $20,760 0.00% 1,000 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $19,534 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일
TORONTO DOMINION BANK $17,909 0.00% 23 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $13,283 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
VESTOR CAPITAL, LLC $280 0.00% 6,788 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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